(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 8.00%-935.8萬 | ---- | -68.55%-1,017.2萬 | ---- | 27.97%-603.5萬 | ---- | 17.97%-837.9萬 | ---- | -8.46%-1,021.5萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -25.00%-4萬 | ---- | ---3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.29%-4.8萬 | ---- |
投資損(益) | 33.33%-3.2萬 | ---- | 89.87%-4.8萬 | ---- | -150.53%-47.4萬 | ---- | -15.04%93.8萬 | ---- | 705.84%110.4萬 | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | ---- | --2,000 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | ---- | --2,000 | ---- |
折舊及攤銷: | 97.63%66.8萬 | ---- | 259.57%33.8萬 | ---- | -83.68%9.4萬 | ---- | 10.13%57.6萬 | ---- | 2,277.27%52.3萬 | ---- |
-折舊 | 97.63%66.8萬 | ---- | 259.57%33.8萬 | ---- | -83.68%9.4萬 | ---- | 10.13%57.6萬 | ---- | 2,277.27%52.3萬 | ---- |
財務費用 | 0.00%1.1萬 | ---- | -91.85%1.1萬 | ---- | 575.00%13.5萬 | ---- | -52.38%2萬 | ---- | --4.2萬 | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 11.80%-875.1萬 | ---- | -57.99%-992.2萬 | ---- | 8.21%-628萬 | ---- | 20.37%-684.2萬 | ---- | 8.24%-859.2萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應付帳款增加(減少) | -73.08%-139.5萬 | ---- | -137.59%-80.6萬 | ---- | 88.90%214.4萬 | ---- | 226.15%113.5萬 | ---- | 1,015.79%34.8萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 85.02%-4.3萬 | ---- | -1,813.33%-28.7萬 | ---- | -183.33%-1.5萬 | ---- | 20.00%1.8萬 | ---- | -98.38%1.5萬 | ---- |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | 201.22%664.2萬 | ---- | -824.28%-656.2萬 | ---- | --90.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | 79.82%-354.7萬 | ---- | -441.66%-1,757.7萬 | ---- | 42.96%-324.5萬 | ---- | 30.87%-568.9萬 | ---- | -31.08%-822.9萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 101.44%9.9萬 | ---- | -546.15%-687.5萬 | ---- | 67.24%-106.4萬 | ---- | 30.57%-324.8萬 | ---- | -200.41%-467.8萬 |
經營活動現金淨額 | 79.82%-354.7萬 | 101.44%9.9萬 | -441.66%-1,757.7萬 | -546.15%-687.5萬 | 42.96%-324.5萬 | 67.24%-106.4萬 | 30.87%-568.9萬 | 30.57%-324.8萬 | -6,479.07%-822.9萬 | -200.41%-467.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 25.00%4萬 | ---- | --3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.00%5.4萬 | ---- |
購買固定資產 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-2,000 | ---- | 65.00%-7,000 | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | 100.49%2.4萬 | ---- | ---493萬 | ---- | ---- | ---- | -102.63%-1,000 | ---- | 15.15%3.8萬 |
投資業務現金淨額 | 104.13%4萬 | 100.49%2.4萬 | ---96.8萬 | ---493萬 | ---- | ---- | -104.26%-2,000 | -102.63%-1,000 | -41.25%4.7萬 | 15.15%3.8萬 |
融資前現金淨額 | 81.09%-350.7萬 | 101.04%12.3萬 | -471.49%-1,854.5萬 | -1,009.49%-1,180.5萬 | 42.98%-324.5萬 | 67.25%-106.4萬 | 30.44%-569.1萬 | 29.98%-324.9萬 | -4,014.83%-818.2萬 | -198.89%-464萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%550萬 | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,168.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.00%-12.5萬 | ---- | 52.38%-2萬 | ---- | ---4.2萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 262.91%44.8萬 | ---- | -7.84%-27.5萬 | ---- | ---25.5萬 |
融資業務現金淨額 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 1,342.12%4,200.9萬 | 262.91%44.8萬 | 619.25%291.3萬 | -7.84%-27.5萬 | ---56.1萬 | ---25.5萬 |
匯率影響 | ---- | ---- | --2萬 | --2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 81.08%-350.9萬 | 101.02%12.1萬 | -147.84%-1,854.5萬 | -1,816.40%-1,180.5萬 | 1,495.39%3,876.4萬 | 82.52%-61.6萬 | 68.23%-277.8萬 | 28.01%-352.4萬 | -4,283.25%-874.3萬 | -204.33%-489.5萬 |
期初現金 | -46.21%2,156.6萬 | -46.21%2,156.6萬 | 2,921.18%4,009.1萬 | 2,921.18%4,009.1萬 | -67.67%132.7萬 | -67.67%132.7萬 | -68.05%410.5萬 | -68.05%410.5萬 | 1.65%1,284.8萬 | 1.65%1,284.8萬 |
期末現金 | -16.27%1,805.7萬 | -23.39%2,168.7萬 | -46.21%2,156.6萬 | 3,881.29%2,830.7萬 | 2,921.18%4,009.1萬 | 22.38%71.1萬 | -67.67%132.7萬 | -92.69%58.1萬 | -68.05%410.5萬 | -54.11%795.3萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --795.3萬 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --795.3萬 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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