(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 139.12%5,378.9萬 | ---- | -121.25%-1.38億 | ---- | 26.82%-6,215.4萬 | ---- | 22.02%-8,493.1萬 | ---- | 34.38%-1.09億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -6.57%-29.2萬 | ---- | -75.64%-27.4萬 | ---- | ---15.6萬 | ---- | ---- | ---- | 83.79%-36.8萬 | ---- |
利息支出-調整 | -9.70%2,038.6萬 | ---- | -8.12%2,257.5萬 | ---- | -11.88%2,456.9萬 | ---- | 109.41%2,788.1萬 | ---- | -35.77%1,331.4萬 | ---- |
減值與撥備: | -103.41%-249.1萬 | ---- | 4,811.16%7,302.9萬 | ---- | -9.49%148.7萬 | ---- | 125.39%164.3萬 | ---- | 74.98%-647萬 | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | --5,572.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.73%25.9萬 | ---- |
-存貨減值(回撥) | -162.17%-221.2萬 | ---- | 270.24%355.8萬 | ---- | --96.1萬 | ---- | ---- | ---- | 90.44%-150.5萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -68.21%15.8萬 | ---- | -56.06%49.7萬 | ---- | -31.16%113.1萬 | ---- | -10.02%164.3萬 | ---- | 58.23%182.6萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -103.30%-43.7萬 | ---- | 2,289.42%1,324.6萬 | ---- | ---60.5萬 | ---- | ---- | ---- | 44.80%-705萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,237.37%-1,868.3萬 | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,868.3萬 | ---- |
出售資產損(益): | -119,583.15%-1.06億 | ---- | -34.07%8.9萬 | ---- | 104.62%13.5萬 | ---- | -117.96%-292.1萬 | ---- | 322.86%1,626.2萬 | ---- |
-出售附屬公司權益損(益) | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -2,521.35%-215.5萬 | ---- | -34.07%8.9萬 | ---- | 104.62%13.5萬 | ---- | -117.96%-292.1萬 | ---- | 2,048.22%1,626.2萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -73.42%667.9萬 | ---- | -18.77%2,512.5萬 | ---- | 3.66%3,092.9萬 | ---- | -0.20%2,983.7萬 | ---- | 143.58%2,989.7萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | 107.14%31.9萬 | ---- | 3.36%15.4萬 | ---- | -3.25%14.9萬 | ---- | -90.73%15.4萬 | ---- |
匯兌損(益) | -177.61%-179.6萬 | ---- | 338.07%231.4萬 | ---- | 86.23%-97.2萬 | ---- | -1,227.48%-705.8萬 | ---- | -80.49%62.6萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---66.1萬 | ---- | ---- | ---- | 126.80%113.4萬 | ---- | -14.53%50萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -96.29%-3,006.5萬 | ---- | -148.57%-1,531.7萬 | ---- | 82.10%-616.2萬 | ---- | 53.39%-3,441.5萬 | ---- | 55.52%-7,383.6萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -300.18%-1,253.3萬 | ---- | 72.19%626.1萬 | ---- | -84.57%363.6萬 | ---- | -71.19%2,356.5萬 | ---- | -28.58%8,178.4萬 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -98.36%3.8萬 | ---- | -17.03%231.9萬 | ---- | 180.71%279.5萬 | ---- | -126.07%-346.3萬 | ---- | -3.67%1,328.5萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 1,040.34%6,421.6萬 | ---- | -164.71%-682.9萬 | ---- | 368.73%1,055.3萬 | ---- | 86.70%-392.7萬 | ---- | 94.01%-2,953.3萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -110.51%-80.8萬 | ---- | 295.78%769萬 | ---- | -91.81%194.3萬 | ---- | 405.28%2,373.3萬 | ---- | -89.02%469.7萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | 1,261.64%3,240.7萬 | ---- | 178.94%238萬 | ---- | 71.61%-301.5萬 | ---- | -297.09%-1,061.9萬 | ---- | -97.16%538.8萬 | ---- |
經營業務現金收入 | 1,623.31%5,325.5萬 | ---- | -135.86%-349.6萬 | ---- | 290.21%975萬 | ---- | -387.17%-512.6萬 | 139.64%1,439.3萬 | 100.60%178.5萬 | 87.98%-3,630.7萬 |
其他稅項 | 74.60%-7.9萬 | ---- | -1,144.00%-31.1萬 | ---- | 10.71%-2.5萬 | ---- | -154.55%-2.8萬 | 56.55%-6.3萬 | 98.37%-1.1萬 | 57.97%-14.5萬 |
已付利息-經營 | 66.19%-949.6萬 | ---- | -698.61%-2,808.7萬 | ---- | -910.63%-351.7萬 | ---- | 90.99%-34.8萬 | -24.86%-348.6萬 | 66.27%-386.1萬 | 37.05%-279.2萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | 170.61%1,429.7萬 | ---- | -169.42%-2,024.7萬 | ---- | --2,916.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 236.95%4,368萬 | 170.61%1,429.7萬 | -613.76%-3,189.4萬 | -169.42%-2,024.7萬 | 212.83%620.8萬 | 168.95%2,916.5萬 | -163.63%-550.2萬 | 127.63%1,084.4萬 | 99.33%-208.7萬 | 87.21%-3,924.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 6.57%29.2萬 | ---- | 75.64%27.4萬 | ---- | -71.32%15.6萬 | ---- | 47.83%54.4萬 | --26.4萬 | -87.85%36.8萬 | ---- |
出售固定資產 | --6,609.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.05%441.9萬 | ---- | 785.85%1,195.9萬 | ---- |
購買固定資產 | -169.77%-11.6萬 | ---- | 94.70%-4.3萬 | ---- | -0.50%-81.1萬 | ---- | -115.20%-80.7萬 | -112.53%-5.8萬 | 97.94%-37.5萬 | 130.78%46.3萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.90%-119.7萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200萬 | --36.6萬 |
投資業務其他專案 | ---- | 969.85%6,213.7萬 | ---- | 350.89%580.8萬 | ---- | ---231.5萬 | ---- | ---- | ---4.7萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 28,510.82%6,609.1萬 | 969.85%6,213.7萬 | 135.27%23.1萬 | 350.89%580.8萬 | -115.76%-65.5萬 | -1,223.79%-231.5萬 | 421.67%415.6萬 | -75.15%20.6萬 | 93.21%-129.2萬 | 145.37%82.9萬 |
融資前現金淨額 | 446.69%1.1億 | 629.36%7,643.4萬 | -670.20%-3,166.3萬 | -153.78%-1,443.9萬 | 512.56%555.3萬 | 142.99%2,685萬 | 60.17%-134.6萬 | 128.76%1,105萬 | 98.97%-337.9萬 | 87.55%-3,841.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 312.45%5.74億 | ---- | 108.51%1.39億 | ---- | -69.09%6,677.1萬 | ---- | 44.20%2.16億 | -41.94%5,000萬 | -65.99%1.5億 | -65.83%8,611.3萬 |
償還借款 | -420.72%-5.08億 | ---- | -42.15%-9,750.9萬 | ---- | 70.69%-6,859.4萬 | ---- | -54.29%-2.34億 | -141.79%-7,219.1萬 | 54.20%-1.52億 | 70.69%-2,985.7萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.62%77.5萬 | ---- | --5,635.3萬 | --2,543.9萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---624.3萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---888.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | -438.07%-5,152.6萬 | ---- | 134.40%1,524.1萬 | ---- | ---4,430.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 73.88%4,417.1萬 | -438.07%-5,152.6萬 | 192.74%2,540.3萬 | 134.40%1,524.1萬 | -293.90%-2,739.1萬 | -568.64%-4,430.4萬 | 165.03%1,412.6萬 | -114.87%-662.6萬 | -106.78%-2,172.3萬 | -87.76%4,455.4萬 |
匯率影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.39%70.4萬 | ---1萬 |
現金淨額 | 2,559.14%1.54億 | 3,005.74%2,490.8萬 | 71.33%-626萬 | 104.59%80.2萬 | -270.88%-2,183.8萬 | -494.53%-1,745.4萬 | 150.91%1,278萬 | -27.94%442.4萬 | -179.59%-2,510.2萬 | -88.94%613.9萬 |
期初現金 | -42.82%835.9萬 | -42.82%835.9萬 | -59.90%1,461.9萬 | -59.90%1,461.9萬 | 53.98%3,645.7萬 | 53.98%3,645.7萬 | -50.75%2,367.7萬 | -50.75%2,367.7萬 | -14.91%4,807.5萬 | -14.91%4,807.5萬 |
期末現金 | 1,841.63%1.62億 | 115.73%3,326.7萬 | -42.82%835.9萬 | -18.85%1,542.1萬 | -59.90%1,461.9萬 | -32.38%1,900.3萬 | 53.98%3,645.7萬 | -48.16%2,810.1萬 | -50.75%2,367.7萬 | -51.60%5,420.4萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | 115.73%3,326.7萬 | ---- | -18.85%1,542.1萬 | ---- | --1,900.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | 115.73%3,326.7萬 | ---- | -18.85%1,542.1萬 | ---- | --1,900.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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