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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
德基科技控股 (01301)
- 0.345
- 0.0000.00%
已收盤 05/22 15:56 (北京)
2.16億總市值-12.32市盈率TTM
0.345最高價0.340最低價7.20萬股成交量0.345今開0.345昨收2.48萬成交額0.01%換手率虧損市盈率(靜)6.27億總股本0.81052周最高0.36市淨率2.16億流通值0.30052周最低--股息TTM6.27億流通股2.708歷史最高--股息LFY1.45%振幅0.300歷史最低0.345平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
德基科技控股 (01301) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -350.78%-1,594.7萬 | ---- | 132.07%635.9萬 | ---- | 54.84%-1,983萬 | ---- | -387.85%-4,390.6萬 | ---- | 289.60%1,525.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 30.56%-723.5萬 | ---- | 6.58%-1,041.9萬 | ---- | 27.62%-1,115.3萬 | ---- | -0.10%-1,540.9萬 | ---- | -15.82%-1,539.4萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -17.46%-213.3萬 | ---- | 9.06%-181.6萬 | ---- | -44.82%-199.7萬 | ---- | 47.77%-137.9萬 | ---- | 17.53%-264萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 145.04%516.9萬 | ---- | -23.05%-1,147.6萬 | ---- | -126.06%-932.6萬 | ---- | 4,884.36%3,578.7萬 | ---- | -106.98%-74.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 303.89%556萬 | ---- | -238.22%-272.7萬 | ---- | -67.22%197.3萬 | ---- | 5.26%601.8萬 | ---- | -82.66%571.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 95.53%-39.1萬 | ---- | 22.57%-874.9萬 | ---- | -137.96%-1,129.9萬 | ---- | 568.43%2,976.9萬 | ---- | 75.61%-635.5萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-11萬 | ---- |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | 66.67%-24萬 | ---- | -6.35%-72萬 | ---- | -141.36%-67.7萬 | ---- | --163.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | 66.67%-24萬 | ---- | -6.35%-72萬 | ---- | -141.36%-67.7萬 | ---- | --163.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -77.14%7.2萬 | ---- | 138.46%31.5萬 | ---- | 21.93%-81.9萬 | ---- | -42.53%-104.9萬 | ---- | 87.09%-73.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -77.14%7.2萬 | ---- | 220.69%31.5萬 | ---- | ---26.1萬 | ---- | ---- | ---- | 87.09%-73.6萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.81%-55.8萬 | ---- | ---104.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -7.81%775.2萬 | ---- | -12.52%840.9萬 | ---- | 1.38%961.2萬 | ---- | -9.57%948.1萬 | ---- | -29.36%1,048.4萬 | ---- |
| -折舊 | -4.11%728.5萬 | ---- | -20.96%759.7萬 | ---- | 1.38%961.2萬 | ---- | -9.57%948.1萬 | ---- | -29.36%1,048.4萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | -42.49%46.7萬 | ---- | --81.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -69.41%7.8萬 | ---- | -57.57%25.5萬 | ---- | 28.14%60.1萬 | ---- | -61.71%46.9萬 | ---- | -62.53%122.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -42.16%-1,224.4萬 | ---- | 74.39%-861.3萬 | ---- | -101.59%-3,363.2萬 | ---- | -283.71%-1,668.3萬 | ---- | 2,885.58%908.1萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -602.39%-989.7萬 | ---- | -80.30%197萬 | ---- | 206.50%1,000.1萬 | ---- | -296.67%-939.1萬 | ---- | -35.47%477.5萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 83.52%-1,332.1萬 | ---- | -532.66%-8,081.2萬 | ---- | -59.07%1,867.8萬 | ---- | 1,151.93%4,563.3萬 | ---- | -95.36%364.5萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 1,335.34%2,164.5萬 | ---- | 102.99%150.8萬 | ---- | -299.06%-5,038.9萬 | ---- | -30.73%-1,262.7萬 | ---- | -118.30%-965.9萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 622.15%925.8萬 | ---- | -49.27%128.2萬 | ---- | -64.99%252.7萬 | ---- | 550.78%721.7萬 | ---- | 84.86%-160.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 94.62%-455.9萬 | 170.39%1,948.5萬 | -60.30%-8,466.5萬 | -195.47%-2,768.3萬 | -473.28%-5,281.5萬 | 918.46%2,899.8萬 | 126.71%1,414.9萬 | -130.98%-354.3萬 | -95.12%624.1萬 | 329.49%1,143.8萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | -530.60%-288.5萬 | -477.37%-215.1萬 | 140.05%67萬 | 78.13%57萬 | 53.40%-167.3萬 | 115.71%32萬 | -168.91%-359萬 | -77.59%-203.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 94.79%-455.9萬 | 165.31%1,948.5萬 | -67.90%-8,755萬 | -200.90%-2,983.4萬 | -517.96%-5,214.5萬 | 1,017.41%2,956.8萬 | 370.61%1,247.6萬 | -134.28%-322.3萬 | -97.90%265.1萬 | 253.34%940.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -85.23%51.8萬 | -95.99%33.2萬 | -18.46%350.7萬 | 152.32%827.1萬 | -19.23%430.1萬 | 25.11%327.8萬 | 29.59%532.5萬 | 40.33%262萬 | 128.28%410.9萬 | 134.25%186.7萬 |
| 出售固定資產 | 220.24%26.9萬 | ---- | -68.42%8.4萬 | --7,000 | 2,560.00%26.6萬 | ---- | -99.93%1萬 | ---- | -61.63%1,408.9萬 | -69.47%867.7萬 |
| 購買固定資產 | -362.53%-797.4萬 | -56.76%-129.8萬 | -105.48%-172.4萬 | -80.79%-82.8萬 | 68.09%-83.9萬 | 64.33%-45.8萬 | 59.47%-262.9萬 | 57.26%-128.4萬 | 26.59%-648.6萬 | 12.90%-300.4萬 |
| 購買無形資產 | 21.38%-11.4萬 | ---- | ---14.5萬 | ---4.2萬 | ---- | ---- | 46.07%-52.8萬 | ---- | ---97.9萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | 732.64%2,000萬 | ---- | 130.96%240.2萬 | ---- | --104萬 | --60萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---20萬 | ---20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -134.53%-750.1萬 | -115.74%-116.6萬 | 254.36%2,172.2萬 | 162.70%740.8萬 | 90.49%613萬 | 45.66%282萬 | -70.02%321.8萬 | -74.32%193.6萬 | 10.88%1,073.3萬 | -70.74%754萬 |
| 融資前現金淨額 | 81.68%-1,206萬 | 181.69%1,831.9萬 | -43.06%-6,582.8萬 | -169.24%-2,242.6萬 | -393.20%-4,601.5萬 | 2,616.55%3,238.8萬 | 17.26%1,569.4萬 | -107.60%-128.7萬 | -90.17%1,338.4萬 | -13.72%1,694.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452萬 | ---- | ---- | ---- | -88.63%439.9萬 | -88.63%439.9萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | 94.01%-92.1萬 | 76.80%-92.2萬 | -69.57%-1,537.7萬 | 53.72%-397.4萬 | 40.44%-906.8萬 | -15.67%-858.7萬 | 81.76%-1,522.4萬 | 86.82%-742.4萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,293.7萬 | --1,293.7萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | 95.21%-2.7萬 | 68.24%-16.2萬 | -79.05%-56.4萬 | -39.73%-51萬 | -120.28%-31.5萬 | 66.67%-36.5萬 | 75.97%-14.3萬 | 65.66%-109.5萬 | 68.06%-59.5萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---3,989.8萬 | ---3,989.8萬 | ---- | ---- | ---655.5萬 | ---655.5萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 38.71%-296.2萬 | ---296.2萬 | ---483.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---32.9萬 | ---- | ---- | -23.30%-148.7萬 | -437.22%-196.6萬 | -671.56%-120.6萬 | -93.51%58.3萬 | 139.07%21.1萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | -6,243.12%-691.4萬 | ---- | ---10.9萬 | --2,018.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 90.84%-435.7萬 | 74.96%-1,057.6萬 | -766.37%-4,757.9萬 | -543.27%-4,223.1萬 | 136.90%714萬 | 61.79%-656.5萬 | -9,185.45%-1,935.2萬 | -294.51%-1,718.1萬 | 100.53%21.3萬 | 142.68%883.3萬 |
| 匯率影響 | -153.02%-36萬 | 57.44%-78.7萬 | 15.67%67.9萬 | -274.27%-184.9萬 | -85.16%58.7萬 | -20.35%106.1萬 | 244.86%395.6萬 | 281.72%133.2萬 | -34.33%-273.1萬 | -122.35%-73.3萬 |
| 現金淨額 | 85.52%-1,641.7萬 | 111.98%774.3萬 | -191.72%-1.13億 | -350.39%-6,465.7萬 | -962.74%-3,887.5萬 | 239.83%2,582.3萬 | -126.90%-365.8萬 | -171.65%-1,846.8萬 | -85.82%1,359.7萬 | 2,524.65%2,577.4萬 |
| 期初現金 | -69.73%4,892.6萬 | -69.73%4,892.6萬 | -19.15%1.62億 | -19.15%1.62億 | 0.15%2億 | 0.15%2億 | 5.76%2億 | 5.76%2億 | 98.90%1.89億 | 98.90%1.89億 |
| 期末現金 | -34.29%3,214.9萬 | -41.27%5,588.2萬 | -69.73%4,892.6萬 | -58.05%9,514.8萬 | -19.15%1.62億 | 24.28%2.27億 | 0.15%2億 | -14.64%1.83億 | 5.76%2億 | 120.14%2.14億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
