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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
耐世特 (01316)
- 5.230
- +0.080+1.55%
休市中 05/22 16:03 (北京)
131.26億總市值16.55市盈率TTM
5.320最高價5.120最低價1986.59萬股成交量5.280今開5.150昨收1.03億成交額0.79%換手率16.55市盈率(靜)25.10億總股本8.90052周最高0.80市淨率131.26億流通值4.65052周最低0.07股息TTM25.10億流通股19.413歷史最高0.068股息LFY3.88%振幅1.086歷史最低5.193平均價1000股每手1.30%股息率TTM1.30%股息率LFY
耐世特 (01316) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 43.15%1.68億 | ---- | 82.53%1.17億 | ---- | -30.15%6,422.7萬 | ---- | -19.35%9,194.7萬 | ---- | -0.39%1.14億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 應占附屬公司(盈)虧 | -13.59%-485.6萬 | ---- | -48.95%-427.5萬 | ---- | -355.56%-287萬 | ---- | 3.52%-63萬 | ---- | 17.86%-65.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -33.60%3,171.7萬 | ---- | 9,998.73%4,776.7萬 | ---- | -94.79%47.3萬 | ---- | 1,043.56%907.7萬 | ---- | -102.90%-96.2萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --257.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 109.27%39萬 | ---- | -322.24%-420.7萬 | ---- | 917.74%189.3萬 | ---- | 109.04%18.6萬 | ---- | -219.73%-205.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -119.01%-95.9萬 | ---- | 3,556.52%504.6萬 | ---- | 132.39%13.8萬 | ---- | -15.14%-42.6萬 | ---- | -153.70%-37萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -36.68%2,971.5萬 | ---- | 3,112.07%4,692.8萬 | ---- | -116.72%-155.8萬 | ---- | 535.97%931.7萬 | ---- | -95.71%146.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -21.06%322.7萬 | ---- | -5.89%408.8萬 | ---- | 395.89%434.4萬 | ---- | -60.61%87.6萬 | ---- | -76.85%222.4萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -21.06%322.7萬 | ---- | -5.89%408.8萬 | ---- | 395.89%434.4萬 | ---- | -60.61%87.6萬 | ---- | -76.85%222.4萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -0.60%2.85億 | ---- | -1.77%2.87億 | ---- | 8.44%2.92億 | ---- | 6.50%2.69億 | ---- | 10.58%2.53億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.21%1.24億 | ---- | -10.68%1.24億 | ---- | 14.25%1.38億 | ---- | 15.01%1.21億 | ---- | 12.79%1.05億 | ---- |
| 財務費用 | 1.46%805.2萬 | ---- | 56.71%793.6萬 | ---- | 38.55%506.4萬 | ---- | -41.81%365.5萬 | ---- | -31.40%628.1萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 32.72%-3,114.1萬 | ---- | -2.28%-4,628.4萬 | ---- | -45.00%-4,525.3萬 | ---- | -145.32%-3,121萬 | ---- | 61.12%-1,272.2萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 11.29%4.6億 | ---- | 29.98%4.13億 | ---- | -7.30%3.18億 | ---- | -5.00%3.43億 | ---- | -0.13%3.61億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -9.14%1,285萬 | ---- | 325.26%1,414.2萬 | ---- | 59.37%-627.8萬 | ---- | 72.50%-1,545.1萬 | ---- | -260.77%-5,619.2萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -48.48%-1.31億 | ---- | -2,077.19%-8,816.3萬 | ---- | 101.92%445.9萬 | ---- | -621.41%-2.32億 | ---- | 19.14%-3,210.9萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -47.69%5,177.2萬 | ---- | 111.88%9,896.7萬 | ---- | -72.99%4,671萬 | ---- | 2,320.22%1.73億 | ---- | -91.12%714.5萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 48.81%8,025.7萬 | ---- | 14.15%5,393.1萬 | ---- | -29.43%4,724.4萬 | ---- | 71.15%6,694.5萬 | ---- | 243.05%3,911.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -3.71%4.74億 | -4.89%1.76億 | 20.01%4.92億 | -13.22%1.86億 | 22.14%4.1億 | 54.10%2.14億 | 5.26%3.36億 | 23.98%1.39億 | -28.90%3.19億 | 1,071.77%1.12億 |
| 其他稅項 | -50.30%-6,888.4萬 | -2.99%-3,417.4萬 | -677.60%-4,583.2萬 | -291.19%-3,318.3萬 | 85.94%-589.4萬 | 206.70%1,735.6萬 | -33.04%-4,192.6萬 | 5.81%-1,626.6萬 | -9.90%-3,151.4萬 | -4.12%-1,727萬 |
| 經營活動現金淨額 | -9.26%4.05億 | -6.61%1.42億 | 10.42%4.46億 | -34.09%1.52億 | 37.57%4.04億 | 88.73%2.31億 | 2.22%2.94億 | 29.41%1.22億 | -31.55%2.87億 | 436.80%9,465.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 購買固定資產 | 19.36%-1.34億 | 39.69%-5,499.4萬 | 3.47%-1.66億 | 7.58%-9,118.5萬 | -42.88%-1.72億 | -76.50%-9,866.9萬 | 15.01%-1.2億 | 23.14%-5,590.2萬 | 5.44%-1.42億 | 21.15%-7,273.4萬 |
| 購買無形資產 | -10.96%-1.28億 | 11.81%-5,549.1萬 | 17.76%-1.15億 | 19.52%-6,292萬 | 4.18%-1.4億 | -6.23%-7,818.4萬 | 0.20%-1.46億 | -12.87%-7,359.8萬 | -6.49%-1.47億 | 6.08%-6,520.8萬 |
| 投資支付現金 | ---2,002.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-117.8萬 |
| 投資業務其他專案 | -42.86%88.8萬 | 990.42%483.5萬 | -88.10%155.4萬 | -109.81%-54.3萬 | 302.09%1,306.4萬 | 2,317.90%553.7萬 | 24.20%324.9萬 | -59.61%22.9萬 | 596.39%261.6萬 | 52.42%56.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -0.43%-2.81億 | 31.68%-1.06億 | 6.47%-2.8億 | 9.73%-1.55億 | -13.54%-2.99億 | -32.52%-1.71億 | 7.77%-2.63億 | 6.70%-1.29億 | 0.81%-2.86億 | 14.53%-1.39億 |
| 融資前現金淨額 | -25.54%1.24億 | 1,721.67%3,666.6萬 | 58.55%1.66億 | -103.78%-226.1萬 | 246.66%1.05億 | 984.02%5,987.5萬 | 1,661.61%3,028.2萬 | 84.57%-677.3萬 | -98.70%171.9萬 | 76.92%-4,389.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | 66.02%4,991.3萬 | 383.06%4,808.9萬 | -83.11%3,006.5萬 | -88.59%995.5萬 | 23.52%1.78億 | -24.16%8,723.3萬 | 35.87%1.44億 | 14.26%1.15億 |
| 償還借款 | 99.72%-14.1萬 | ---- | -61.43%-4,991.3萬 | -302.12%-4,808.9萬 | 85.10%-3,092萬 | 80.68%-1,195.9萬 | 32.75%-2.08億 | 75.25%-6,189.3萬 | -85.65%-3.09億 | -134.07%-2.5億 |
| 已付股息-融資 | -146.20%-3,787萬 | ---- | 2.87%-1,538.2萬 | ---628.7萬 | 49.95%-1,583.7萬 | ---- | -34.18%-3,164萬 | ---- | 73.79%-2,358.1萬 | -496.84%-2,358.1萬 |
| 融資業務其他項目 | 31.00%-869萬 | 31.62%-398.5萬 | -79.27%-1,259.4萬 | -24.11%-582.8萬 | 27.03%-702.5萬 | -18.62%-469.6萬 | 29.52%-962.7萬 | 59.12%-395.9萬 | 40.99%-1,366萬 | 18.60%-968.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | -42.53%-6,151.5萬 | 40.47%-1,173萬 | -12.40%-4,315.9萬 | -42.19%-1,970.3萬 | 54.92%-3,839.9萬 | -194.98%-1,385.7萬 | 60.46%-8,518萬 | 108.32%1,459萬 | -15.25%-2.15億 | -516.65%-1.75億 |
| 匯率影響 | 225.70%1,602萬 | 220.76%1,200.5萬 | -1,555.19%-1,274.5萬 | -433.03%-994.1萬 | 97.00%-77萬 | 88.95%-186.5萬 | -94.89%-2,568.4萬 | -183.05%-1,688.4萬 | -296.79%-1,317.9萬 | 23.08%-596.5萬 |
| 現金淨額 | -49.37%6,242.3萬 | 213.53%2,493.6萬 | 85.17%1.23億 | -147.73%-2,196.4萬 | 221.27%6,657.7萬 | 488.69%4,601.8萬 | 74.31%-5,489.8萬 | 103.57%781.7萬 | -287.89%-2.14億 | -0.28%-2.19億 |
| 期初現金 | 35.46%4.22億 | 35.46%4.22億 | 26.76%3.12億 | 26.76%3.12億 | -24.68%2.46億 | -24.68%2.46億 | -41.00%3.27億 | -41.00%3.27億 | -8.04%5.53億 | -8.04%5.53億 |
| 期末現金 | 18.58%5.01億 | 64.10%4.59億 | 35.46%4.22億 | -3.53%2.8億 | 26.76%3.12億 | -8.62%2.9億 | -24.68%2.46億 | -3.28%3.17億 | -41.00%3.27億 | -12.58%3.28億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤會計師事務所 | -- | 德勤會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
