(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -14.83%3.24億 | ---- | -15.42%6.63億 | ---- | -12.80%3.8億 | ---- | 5.74%7.84億 | ---- | -5.41%4.36億 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.18%-887.57萬 | ---- | -91.75%-887.57萬 |
減值與撥備: | ---- | -11.40%1,388.11萬 | ---- | 359.82%6,322.56萬 | ---- | -37.52%1,566.67萬 | ---- | -94.07%1,375萬 | ---- | 45.40%2,507.4萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 10.16%1,431.06萬 | ---- | 368.51%3,536.32萬 | ---- | 1.42%1,299.06萬 | ---- | -121.62%-1,317.03萬 | ---- | -35.95%1,280.92萬 |
出售資產損(益): | ---- | 72.13%-322.2 | ---- | -164.20%-435.27萬 | ---- | -100.02%-1,156.06 | ---- | --677.95萬 | ---- | 107,020.10%673.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 72.13%-322.2 | ---- | -164.20%-435.27萬 | ---- | -100.02%-1,156.06 | ---- | --677.95萬 | ---- | 107,020.10%673.1萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 15.45%2.55億 | ---- | 12.73%4.68億 | ---- | 12.00%2.21億 | ---- | 26.44%4.15億 | ---- | 26.18%1.97億 |
-無形資產攤銷 | ---- | 16.99%2.43億 | ---- | 14.23%4.44億 | ---- | 12.83%2.08億 | ---- | 22.62%3.89億 | ---- | 21.79%1.84億 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | 91.42%110.03萬 | ---- | 73.08%167.51萬 | ---- | 41.63%57.48萬 | ---- | 275.71%96.79萬 | ---- | 144.38%40.59萬 |
財務費用 | ---- | 2.02%2.31億 | ---- | 0.19%4.68億 | ---- | 2.01%2.26億 | ---- | 6.99%4.67億 | ---- | 5.85%2.22億 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 437.42%809.36萬 | ---- | -76.31%-1,227.91萬 | ---- | 164.02%150.6萬 | ---- | -10.43%-696.47萬 | ---- | -326.11%-235.26萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 52.54%-2.53億 | ---- | -24.73%-7億 | ---- | 6.88%-5.34億 | ---- | 65.37%-5.61億 | ---- | 29.07%-5.73億 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -84.08%-5,812.24萬 | ---- | -79.19%1,373.4萬 | ---- | 17.08%-3,157.45萬 | ---- | -81.13%6,599.17萬 | ---- | -134.02%-3,807.96萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | 172.19%2,318.85萬 | ---- | -46.65%1,773.3萬 | ---- | -18.75%851.92萬 | ---- | -47.80%3,323.99萬 | ---- | -64.56%1,048.48萬 |
經營業務調整項目 | 60.04%10.55億 | 86.31%5.2億 | 117.38%2.24億 | -18.40%9.6億 | 51.12%6.59億 | 5.62%2.79億 | 23.65%1.03億 | 160.69%11.76億 | 45.59%4.36億 | 83.13%2.64億 |
經營活動現金淨額 | 60.04%10.55億 | 88.86%5.43億 | 117.38%2.24億 | -19.17%9.78億 | 51.12%6.59億 | 4.69%2.88億 | 23.65%1.03億 | 134.91%12.1億 | 45.59%4.36億 | 58.01%2.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -66.48%1,088.25萬 | 40,154.16%1,087.47萬 | -27.51%1.76萬 | -66.33%3,289.95萬 | -66.76%3,246.26萬 | -99.97%2.7萬 | 260.17%2.42萬 | 30,536.39%9,772.54萬 | 829,933.62%9,765.66萬 | 832,005.06%9,768.28萬 |
購買固定資產 | 51.92%-2.92億 | 47.09%-2.17億 | 39.10%-1.43億 | 41.58%-7.22億 | 37.50%-6.08億 | 40.72%-4.1億 | 41.15%-2.35億 | 22.30%-12.36億 | 21.48%-9.72億 | 21.23%-6.91億 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,310.35萬 | ---- | --4,310.35萬 |
投資業務其他專案 | 150.67%203.92萬 | ---- | ---- | 101.02%15.75萬 | -115.13%-402.45萬 | 82.35%-402.45萬 | ---- | -225.94%-1,550.76萬 | 186.60%2,659.59萬 | -233.70%-2,280.14萬 |
投資業務現金淨額 | 51.79%-2.79億 | 50.23%-2.06億 | 39.10%-1.43億 | 37.96%-6.89億 | 31.69%-5.79億 | 27.82%-4.14億 | 44.12%-2.35億 | 31.41%-11.11億 | 33.24%-8.48億 | 37.66%-5.73億 |
融資前現金淨額 | 870.98%7.76億 | 367.77%3.37億 | 160.98%8,065.91萬 | 191.86%2.89億 | 119.40%7,986.78萬 | 57.77%-1.26億 | 60.83%-1.32億 | 108.95%9,888.34萬 | 57.57%-4.12億 | 59.98%-2.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 99.24%32.76億 | 80.98%23.46億 | 263.73%4.47億 | -6.50%20.08億 | -4.83%16.44億 | -11.32%12.96億 | -78.22%1.23億 | -62.60%21.48億 | -66.27%17.27億 | -49.67%14.62億 |
償還借款 | -77.60%-35.11億 | -36.30%-22.92億 | 41.68%-2.82億 | 18.33%-25.01億 | 21.57%-19.77億 | 28.05%-16.82億 | -13.00%-4.84億 | 32.90%-30.62億 | 39.07%-25.2億 | -1.02%-23.38億 |
發行債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.48億 | --23.48億 | --23.48億 |
已付股息-融資 | -6.33%-5.06億 | -92.43%-4.06億 | -0.21%-1.06億 | 0.09%-6.25億 | 3.59%-4.76億 | 13.82%-2.11億 | 8.79%-1.06億 | 14.26%-6.26億 | 16.95%-4.94億 | 45.24%-2.45億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.26%960萬 | -49.21%960萬 | -62.65%706萬 |
融資業務其他項目 | 25.99%-206.73萬 | 74.96%-61.58萬 | 81.33%-27.75萬 | 53.50%-300.83萬 | 50.86%-279.35萬 | 36.63%-245.89萬 | 89.70%-148.61萬 | -155.54%-646.88萬 | -111.67%-568.43萬 | -343.47%-388.02萬 |
融資業務現金淨額 | 8.39%-7.44億 | 41.09%-3.53億 | 112.27%5,756.44萬 | -238.14%-11.21億 | -176.21%-8.12億 | -148.67%-5.99億 | -119.83%-4.69億 | 73.86%8.11億 | 161.54%10.65億 | 661.02%12.3億 |
匯率影響 | 98.65%-3,867.84 | -77.65%5,659.24 | 98.79%-195.22 | -272.94%-29.58萬 | -1,565.45%-28.57萬 | 152.91%2.53萬 | -286.16%-1.61萬 | 71.46%-7.93萬 | 92.18%-1.72萬 | 75.57%-4.79萬 |
現金淨額 | 104.37%3,198.3萬 | 97.89%-1,529.04萬 | 122.98%1.38億 | -191.42%-8.32億 | -212.03%-7.32億 | -177.77%-7.25億 | -129.66%-6.01億 | 242.67%9.1億 | 215.95%6.53億 | 259.63%9.32億 |
期初現金 | -44.63%10.33億 | -44.63%10.33億 | -44.63%10.33億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | 95.31%18.65億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 | -40.06%9.55億 |
期末現金 | -6.02%10.65億 | -10.76%10.17億 | -7.33%11.71億 | -44.63%10.33億 | -29.55%11.33億 | -39.58%11.4億 | -57.64%12.63億 | 95.31%18.65億 | 56.20%16.08億 | 87.02%18.87億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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