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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
利華控股集團 (01346)
- 1.360
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:00 (北京)
8.69億總市值7.05市盈率TTM
1.360最高價1.360最低價1.60萬股成交量1.360今開1.360昨收2.18萬成交額0.00%換手率7.05市盈率(靜)6.39億總股本1.62052周最高1.60市淨率8.69億流通值1.04052周最低0.10股息TTM6.39億流通股1.620歷史最高0.100股息LFY0.00%振幅-0.210歷史最低1.360平均價4000股每手7.35%股息率TTM7.35%股息率LFY
利華控股集團 (01346) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -3.66%1,936.35萬 | 29.38%652.56萬 | 9.99%2,009.89萬 | -28.20%504.38萬 | 3.91%1,827.27萬 | 15.47%702.53萬 | 232.03%1,758.55萬 | 193.44%608.42萬 | 72,235.56%529.64萬 | 195.30%207.34萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -87.50%-124.81萬 | -138.52%-63.98萬 | -29.60%-66.57萬 | 12.50%-26.82萬 | -480.10%-51.37萬 | -2,233.86%-30.66萬 | -277.42%-8.85萬 | 14.97%-1.31萬 | 76.79%-2.35萬 | 80.75%-1.54萬 |
| 減值與撥備: | -97.95%6.09萬 | -79.89%48.76萬 | 1,077.89%296.54萬 | --242.49萬 | -94.53%25.18萬 | ---- | 4,712.70%459.9萬 | --26.22萬 | -62.29%9.56萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 546.42%1.72萬 | --3,857 | --2,654 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.65%5.91萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -102.96%-8.76萬 | -80.05%48.37萬 | 1,076.83%296.27萬 | --242.49萬 | -85.63%25.18萬 | ---- | 4,705.09%175.26萬 | --26.22萬 | -82.54%3.65萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | --13.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --284.64萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -13,510.13%-44.19萬 | 688.09%25.41萬 | 94.82%-3,247 | 95.67%3.22萬 | 94.86%-6.27萬 | -88.14%1.65萬 | -2,131.62%-122.03萬 | --13.89萬 | ---5.47萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -849.00%-3.08萬 | 688.09%25.41萬 | 94.82%-3,247 | 95.67%3.22萬 | -116.93%-6.27萬 | -88.14%1.65萬 | 777.44%37.04萬 | --13.89萬 | ---5.47萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | ---41.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.07萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.73%-1.97萬 | ---- | ---2.8萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.73%-1.97萬 | ---- | ---2.8萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -2.07%156.75萬 | 2.19%80.4萬 | 9.16%160.07萬 | 21.67%78.68萬 | -20.64%146.64萬 | -31.79%64.66萬 | 14.99%184.77萬 | 23.66%94.8萬 | 33.99%160.68萬 | 43.80%76.66萬 |
| -無形資產攤銷 | 0.00%9.82萬 | 0.00%4.91萬 | -0.00%9.82萬 | 0.00%4.91萬 | -77.81%9.82萬 | -77.96%4.91萬 | 284.08%44.24萬 | --22.27萬 | --11.52萬 | ---- |
| 財務費用 | -5.49%6.52萬 | -60.10%1.68萬 | -71.97%6.9萬 | -75.88%4.2萬 | -80.78%24.6萬 | -62.89%17.42萬 | 111.57%128.01萬 | 70.13%46.93萬 | -0.47%60.51萬 | -4.13%27.59萬 |
| 經營調整特殊項目 | 150.46%80.83萬 | 78.63%24.18萬 | 105.68%32.27萬 | 101.42%13.54萬 | 356.17%15.69萬 | 139.01%6.72萬 | -4.09%3.44萬 | --2.81萬 | --3.59萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -17.27%2,017.53萬 | -6.18%769萬 | 23.06%2,438.78萬 | 7.52%819.69萬 | -17.49%1,981.74萬 | -3.72%762.32萬 | 218.82%2,401.82萬 | 155.37%791.77萬 | 283.05%753.36萬 | 316.06%310.04萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -108.49%-22.3萬 | 7.00%-258.73萬 | 243.44%262.77萬 | -43.27%-278.22萬 | -130.83%-183.19萬 | 4.32%-194.19萬 | 172.56%594.25萬 | 52.25%-202.96萬 | -711.54%-818.92萬 | -288.72%-425.04萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -365.18%-657.56萬 | -30.05%259.02萬 | 111.22%247.97萬 | 141.89%370.3萬 | 22.35%-2,210.12萬 | -403.43%-883.94萬 | -230.72%-2,846.09萬 | -947.86%-175.58萬 | -187.28%-860.58萬 | -101.49%-16.76萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 634.03%525.3萬 | 81.96%-129.31萬 | -71.19%71.56萬 | -582.15%-716.72萬 | -53.80%248.41萬 | -201.94%-105.07萬 | -41.43%537.73萬 | 49.73%103.07萬 | 272.91%918.03萬 | 108.69%68.84萬 |
| 預付款項(增)減 | 187.99%391.95萬 | -60.77%132.31萬 | -86.77%136.1萬 | 5.97%337.32萬 | 504.09%1,028.56萬 | 202.54%318.3萬 | 15.85%-254.54萬 | -449.33%-310.41萬 | -11.55%-302.5萬 | 335.96%88.86萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -357.09%-81.9萬 | 118.74%15.07萬 | 46.89%-17.92萬 | -265.51%-80.39萬 | -128.58%-33.74萬 | -23.78%48.57萬 | 43.76%118.03萬 | 321.61%63.73萬 | 21.58%82.1萬 | 173.07%15.12萬 |
| 經營業務現金收入 | -30.78%2,173.01萬 | 74.21%787.35萬 | 277.47%3,139.26萬 | 936.90%451.97萬 | 50.88%831.66萬 | -120.03%-54萬 | 341.21%551.19萬 | 556.56%269.61萬 | -139.27%-228.51萬 | -89.30%41.06萬 |
| 其他稅項 | 56.61%-265.59萬 | 79.44%-85.41萬 | -658.73%-612.05萬 | -1,249.12%-415.41萬 | 38.92%-80.67萬 | -325.95%-30.79萬 | -1,123.56%-132.06萬 | 16.03%-7.23萬 | 94.28%-10.79萬 | 94.86%-8.61萬 |
| 經營業務特殊項目 | -546.86%-24.27萬 | ---2.5萬 | 131.94%5.43萬 | ---- | 37.88%-17萬 | ---- | ---27.37萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -25.64%1,883.16萬 | 1,813.04%699.44萬 | 245.05%2,532.65萬 | 143.12%36.56萬 | 87.36%733.99萬 | -132.32%-84.8萬 | 263.71%391.76萬 | 708.43%262.38萬 | -160.84%-239.31萬 | -85.00%32.46萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 87.50%124.81萬 | 138.52%63.98萬 | 29.60%66.57萬 | -12.50%26.82萬 | 480.10%51.37萬 | 2,233.86%30.66萬 | 277.42%8.85萬 | -14.97%1.31萬 | -76.79%2.35萬 | -80.75%1.54萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.95%675 | ---- | -58.93%2.21萬 | ---- | --5.38萬 | ---- |
| 購買固定資產 | -67.66%-158.92萬 | -121.10%-44.73萬 | -90.64%-94.79萬 | -240.62%-20.23萬 | -61.99%-49.72萬 | 51.04%-5.94萬 | 62.59%-30.69萬 | 77.74%-12.13萬 | -31.19%-82.05萬 | -44.09%-54.5萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -1,467.93%-30.97萬 | ---12.48萬 | 88.22%-1.98萬 | ---- | 44.15%-16.77萬 | ---- | -1,285.43%-30.03萬 | ---- | 91.99%-2.17萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -115.54%-65.08萬 | 2.65%6.77萬 | -100.52%-30.19萬 | -73.33%6.59萬 | 69.68%-15.06萬 | 328.46%24.72萬 | 89.58%-49.66萬 | 79.57%-10.82萬 | -499.40%-476.49萬 | -77.72%-52.95萬 |
| 融資前現金淨額 | -27.35%1,818.08萬 | 1,536.50%706.2萬 | 248.08%2,502.45萬 | 171.83%43.15萬 | 110.15%718.93萬 | -123.88%-60.08萬 | 147.79%342.1萬 | 1,327.29%251.56萬 | -328.06%-715.8萬 | -110.98%-20.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 368.29%940.44萬 | -46.16%108.12萬 | -82.04%200.82萬 | -77.32%200.82萬 | -88.78%1,118.46萬 | -19.61%885.48萬 | 684.54%9,967.03萬 | 406.07%1,101.46萬 | 74.61%1,270.42萬 | -34.92%217.65萬 |
| 償還借款 | -368.29%-940.44萬 | 46.16%-108.12萬 | 84.16%-200.82萬 | 88.18%-200.82萬 | 86.62%-1,267.97萬 | -131.17%-1,698.8萬 | -4,522.10%-9,474.48萬 | -110.66%-734.87萬 | 59.45%-204.98萬 | 53.20%-348.84萬 |
| 已付利息-融資 | 5.49%-6.52萬 | 60.10%-1.68萬 | 71.97%-6.9萬 | 75.88%-4.2萬 | 80.78%-24.6萬 | 62.89%-17.42萬 | -111.57%-128.01萬 | -70.13%-46.93萬 | 0.47%-60.51萬 | 4.13%-27.59萬 |
| 已付股息-融資 | -10.24%-806.35萬 | -16.67%-567.79萬 | 22.04%-731.45萬 | 29.84%-486.68萬 | -360.75%-938.24萬 | -545.18%-693.71萬 | ---203.63萬 | ---107.52萬 | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.31萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -257.59%-205.98萬 | ---177.14萬 | -27.58%-57.6萬 | ---- | -164.00%-45.15萬 | ---- | ---17.1萬 | ---5.64萬 | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -23.53%-1,113.2萬 | -47.44%-800.79萬 | 27.80%-901.13萬 | 65.30%-543.13萬 | -1,943.59%-1,248.06萬 | -1,030.31%-1,565.42萬 | -92.75%67.7萬 | 186.72%168.27萬 | 472.18%933.68萬 | 59.17%-194.04萬 |
| 匯率影響 | 621.01%42.45萬 | 300.03%5.95萬 | 27.20%-8.15萬 | 87.50%-2.97萬 | 74.59%-11.19萬 | -558.72%-23.79萬 | -484.65%-44.05萬 | -453.62%-3.61萬 | -166.89%-7.53萬 | 165.35%1.02萬 |
| 現金淨額 | -55.98%704.88萬 | 81.08%-94.59萬 | 402.64%1,601.33萬 | 69.24%-499.98萬 | -229.12%-529.12萬 | -487.18%-1,625.5萬 | 88.08%409.8萬 | 295.69%419.83萬 | 245.90%217.88萬 | 25.67%-214.54萬 |
| 期初現金 | 87.92%3,405.22萬 | 87.92%3,405.22萬 | -22.97%1,812.04萬 | -22.97%1,812.04萬 | 18.41%2,352.35萬 | 18.41%2,352.35萬 | 11.84%1,986.61萬 | 11.84%1,986.61萬 | 4.36%1,776.26萬 | 4.36%1,776.26萬 |
| 期末現金 | 21.95%4,152.55萬 | 153.35%3,316.58萬 | 87.92%3,405.22萬 | 86.20%1,309.09萬 | -22.97%1,812.04萬 | -70.74%703.06萬 | 18.41%2,352.35萬 | 53.76%2,402.82萬 | 11.84%1,986.61萬 | 10.69%1,562.74萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
