(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 2.54%7,034.4萬 | ---- | -21.00%1.08億 | ---- | 290.46%6,860.48萬 | ---- | -35.37%1.37億 | ---- | -155.36%-3,602.09萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
投資損(益) | ---- | 3.01%-276.31萬 | ---- | 238.31%434.58萬 | ---- | 51.55%-284.9萬 | ---- | 106.19%128.46萬 | ---- | 35.12%-587.98萬 |
減值與撥備: | ---- | 23.78%3,693.06萬 | ---- | 6,117.39%3,264.38萬 | ---- | -25.56%2,983.51萬 | ---- | 696.45%52.5萬 | ---- | 239.47%4,007.93萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 25.20%3,575.07萬 | ---- | 1,102.93%2,419.61萬 | ---- | -28.77%2,855.48萬 | ---- | ---241.25萬 | ---- | 239.53%4,008.63萬 |
出售資產損(益): | ---- | 90.42%-14.11萬 | ---- | 84.63%-29.53萬 | ---- | -139.32%-147.35萬 | ---- | -7.68%-192.18萬 | ---- | -1.37%-61.57萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 90.42%-14.11萬 | ---- | 84.63%-29.53萬 | ---- | -139.32%-147.35萬 | ---- | -7.68%-192.18萬 | ---- | -1.37%-61.57萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 12.20%3,306.1萬 | ---- | -59.78%3,034.19萬 | ---- | 0.67%2,946.54萬 | ---- | 45.29%7,543.41萬 | ---- | 26.40%2,926.96萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 114.65%657.75萬 | ---- | -73.56%698.97萬 | ---- | -30.51%306.42萬 | ---- | 212.21%2,643.64萬 | ---- | 12.78%440.96萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | 66.84%-51.6萬 | ---- | -434.40%-2,958.6萬 | ---- | 38.88%-155.64萬 | ---- | 38.03%-553.63萬 | ---- | 55.09%-254.65萬 |
財務費用 | ---- | -80.97%27.08萬 | ---- | 249.66%266.76萬 | ---- | 91.72%142.33萬 | ---- | -268.92%-178.24萬 | ---- | 85.69%74.24萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 0.56%-1,024.1萬 | ---- | -12.52%-657.24萬 | ---- | -61.88%-1,029.86萬 | ---- | -1,935.67%-584.1萬 | ---- | -25.38%-636.17萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 94.04%-745.27萬 | ---- | 88.33%-1,047.48萬 | ---- | -215.78%-1.25億 | ---- | 5.91%-8,972.99萬 | ---- | 478.10%1.08億 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -3.22%-9,397.73萬 | ---- | -252.00%-7,405.49萬 | ---- | 4.41%-9,104.58萬 | ---- | -32.86%4,871.88萬 | ---- | -89.28%-9,524.37萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | 122.17%161.84萬 | ---- | -1,325.09%-1,603.61萬 | ---- | -128.82%-729.94萬 | ---- | -97.30%130.9萬 | ---- | 1,185.56%2,533.17萬 |
經營業務調整項目 | -3,613.16%-6,015.26萬 | 125.66%2,603.12萬 | 127.42%4,393.84萬 | -46.91%8,705.15萬 | -99.13%171.22萬 | -398.09%-1.01億 | -831.35%-1.6億 | -25.60%1.64億 | 33.40%1.96億 | -37.05%3,403.52萬 |
經營活動現金淨額 | -3,613.16%-6,015.26萬 | 125.42%2,764.95萬 | 127.42%4,393.84萬 | -57.03%7,101.55萬 | -99.13%171.22萬 | -283.19%-1.09億 | -831.35%-1.6億 | -38.54%1.65億 | 33.40%1.96億 | 5.95%5,936.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -48.80%72.2萬 | -56.33%61.45萬 | -29.55%42.82萬 | -52.95%67.82萬 | 13.35%141.03萬 | 191.39%140.72萬 | 96.96%60.78萬 | -15.52%144.15萬 | 38.67%124.43萬 | -33.35%48.29萬 |
購買固定資產 | 81.10%-1,618.65萬 | 84.69%-828.44萬 | 79.45%-1,053.2萬 | -13.36%-9,896.77萬 | 10.09%-8,563.83萬 | 7.97%-5,411.08萬 | -15.64%-5,124.6萬 | 27.32%-8,730.43萬 | -15.50%-9,524.74萬 | -20.56%-5,879.75萬 |
收回投資所得現金 | --174.22萬 | --174.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | -69.84%1,470.09萬 | -76.69%1,025.44萬 | 103.40%629.63萬 | 586.12%5,291.3萬 | 247.48%4,873.76萬 | 358.08%4,399.54萬 | -4,447.60%-1.85億 | -148.68%-1,088.48萬 | 107.22%1,402.6萬 | -19.26%960.43萬 |
投資業務現金淨額 | 102.76%97.87萬 | 149.69%432.67萬 | 98.38%-380.76萬 | 53.10%-4,537.65萬 | 55.62%-3,549.04萬 | 82.12%-870.82萬 | -493.07%-2.36億 | 72.80%-9,674.76萬 | 85.07%-7,997.71萬 | 83.53%-4,871.03萬 |
融資前現金淨額 | -75.18%-5,917.39萬 | 127.22%3,197.62萬 | 110.13%4,013.08萬 | -62.58%2,563.89萬 | -129.07%-3,377.82萬 | -1,202.26%-1.17億 | -595.27%-3.96億 | 178.97%6,852.11萬 | 129.91%1.16億 | 104.45%1,065.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | -22.13%-9,112.77萬 | ---- | ---- | -7.20%-7,615.19萬 | -3.59%-7,461.5萬 | ---270.57萬 | ---201.57萬 | -36.22%-7,103.89萬 | -38.12%-7,203萬 | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | --6,686.16萬 | --6,686.16萬 | --6,686.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -26.05%-682.64萬 | -10.51%-552.28萬 | 17.50%-266.91萬 | 47.22%-968.71萬 | 66.72%-541.58萬 | 61.76%-499.77萬 | -49.67%-323.53萬 | 62.56%-1,835.31萬 | 55.71%-1,627.27萬 | -265.30%-1,306.89萬 |
融資業務現金淨額 | -643.81%-9,795.41萬 | -109.34%-552.28萬 | 49.17%-266.91萬 | -1,124.97%-1.19億 | 85.09%-1,316.92萬 | 552.66%5,915.82萬 | -142.92%-525.1萬 | 111.47%1,160.79萬 | 0.66%-8,830.27萬 | 66.25%-1,306.89萬 |
匯率影響 | -309.88%-22.48萬 | 1.27%13.16萬 | 179.42%3.67萬 | -123.31%-6.82萬 | -70.25%10.71萬 | -22.12%13萬 | -238.09%-4.62萬 | 494.66%29.28萬 | 1,933.03%36萬 | 618.01%16.69萬 |
現金淨額 | -234.69%-1.57億 | 145.37%2,645.34萬 | 109.34%3,746.17萬 | -216.49%-9,333.84萬 | -268.25%-4,694.75萬 | -2,316.86%-5,830.41萬 | -578.73%-4.01億 | 142.64%8,012.9萬 | 105.85%2,790.3萬 | 99.13%-241.24萬 |
期初現金 | -7.24%11.96億 | -7.24%11.96億 | -7.24%11.96億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | 6.65%12.89億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 | -13.46%12.09億 |
期末現金 | -16.41%10.39億 | -0.70%12.22億 | 38.89%12.33億 | -7.24%11.96億 | 0.43%12.42億 | 2.03%12.31億 | -22.76%8.88億 | 6.65%12.89億 | 34.55%12.37億 | 7.89%12.07億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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