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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
中國金石 (01380)
- 0.610
- 0.0000.00%
休市中 04/30 15:11 (北京)
3.06億總市值-14.19市盈率TTM
0.610最高價0.580最低價37.00萬股成交量0.600今開0.610昨收22.09萬成交額0.07%換手率虧損市盈率(靜)5.01億總股本0.98052周最高2.80市淨率3.06億流通值0.10952周最低--股息TTM5.01億流通股40.375歷史最高--股息LFY4.92%振幅0.105歷史最低0.597平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中國金石 (01380) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 77.95%-1,878.3萬 | ---- | -42.61%-8,519.6萬 | ---- | 1.68%-5,973.9萬 | ---- | -22.17%-6,075.8萬 | ---- | -63.33%-4,973.2萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 60.43%-7.4萬 | ---- | 94.94%-18.7萬 | ---- | -324.34%-369.6萬 | ---- | -43,450.00%-87.1萬 | ---- | -100.00%-2,000 | ---- |
| 利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.77%153.2萬 | ---- | 136.34%188.6萬 | ---- | 25.47%79.8萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -93.19%462.6萬 | ---- | 44.00%6,797.5萬 | ---- | 15.11%4,720.6萬 | ---- | 1.74%4,100.9萬 | ---- | 264.94%4,030.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -93.19%462.6萬 | ---- | 44.00%6,797.5萬 | ---- | 15.11%4,720.6萬 | ---- | 2.66%4,100.9萬 | ---- | 261.66%3,994.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -1,807.46%-389.3萬 | ---- | -93.60%22.8萬 | ---- | 8.43%356.1萬 | ---- | --328.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | -1,355.81%-389.3萬 | ---- | --31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | -102.30%-8.2萬 | ---- | 9.67%356.1萬 | ---- | --324.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -35.73%158.5萬 | ---- | 5.34%246.6萬 | ---- | -7.51%234.1萬 | ---- | -68.72%253.1萬 | ---- | -44.19%809.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -29.77%111.8萬 | ---- | --159.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -50.97%83.2萬 | ---- | 574.02%169.7萬 | ---- | -104.41%-35.8萬 | ---- | --811.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -27.69%-1,458.9萬 | ---- | -24.82%-1,142.5萬 | ---- | -90.41%-915.3萬 | ---- | -796.83%-480.7萬 | ---- | 87.21%-53.6萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -14.84%-20.9萬 | ---- | -89.58%-18.2萬 | ---- | -84.62%-9.6萬 | ---- | 35.00%-5.2萬 | ---- | ---8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 375.93%1,236萬 | ---- | -91.55%259.7萬 | ---- | 207.58%3,072.3萬 | ---- | -1,717.76%-2,855.7萬 | ---- | 95.39%-157.1萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 231.82%1,617.6萬 | ---- | 118.98%487.5萬 | ---- | -183.45%-2,568.2萬 | ---- | 226.35%3,077.5萬 | ---- | 3.65%943萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -252.35%-1,451.4萬 | ---- | 181.45%952.7萬 | ---- | 156.64%338.5萬 | ---- | -1,047.02%-597.6萬 | ---- | -14.25%-52.1萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---406.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -189.73%-483.8萬 | ---- | 755.16%539.2萬 | ---- | 90.45%-82.3萬 | ---- | -228.19%-861.7萬 | ---- | 118.25%672.2萬 | ---- |
| 其他稅項 | 121.77%12.8萬 | ---- | -194.38%-58.8萬 | ---- | 154.17%62.3萬 | ---- | 5.58%-115萬 | ---- | ---121.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -199.86%-219.3萬 | ---- | 404.58%219.6萬 | ---- | 90.73%-72.1萬 | ---- | -218.58%-778.1萬 | ---- | 120.73%656.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | -198.04%-471萬 | -199.86%-219.3萬 | 2,502.00%480.4萬 | 404.58%219.6萬 | 97.95%-20萬 | 90.73%-72.1萬 | -277.45%-976.7萬 | -218.58%-778.1萬 | 114.94%550.4萬 | 120.73%656.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 3,600.00%7.4萬 | 5,800.00%5.9萬 | -33.33%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%3,000 | -50.00%1,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.26%41.5萬 | ---- | --42.9萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | --11.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 64.31%-12.6萬 | ---10萬 | -39.53%-35.3萬 | ---- | 79.98%-25.3萬 | -222.86%-22.6萬 | 75.55%-126.4萬 | 83.01%-7萬 | 18.44%-517萬 | 86.08%-41.2萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 28.27%-17萬 | -4,200.00%-4.1萬 | 5.20%-23.7萬 | 100.44%1,000 | 62.46%-25萬 | -230.88%-22.5萬 | 85.95%-66.6萬 | 83.45%-6.8萬 | 25.22%-473.9萬 | 85.79%-41.1萬 |
| 融資前現金淨額 | -206.85%-488萬 | -201.68%-223.4萬 | 1,114.89%456.7萬 | 332.24%219.7萬 | 95.69%-45萬 | 87.95%-94.6萬 | -1,463.79%-1,043.3萬 | -227.61%-784.9萬 | 101.77%76.5萬 | 117.80%615.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 129.99%520萬 | --339.5萬 | 186.93%226.1萬 | ---- | -94.36%78.8萬 | -95.70%30萬 | 210.81%1,397.7萬 | 991.08%697.2萬 | -12.65%449.7萬 | -82.39%63.9萬 |
| 償還借款 | -551.95%-852.1萬 | -166.12%-570.3萬 | 90.57%-130.7萬 | -53.40%-214.3萬 | -43.46%-1,385.5萬 | 53.20%-139.7萬 | -1,539.73%-965.8萬 | -1,356.10%-298.5萬 | ---58.9萬 | ---20.5萬 |
| 發行股份 | --4,038.2萬 | --1,534.1萬 | ---- | ---- | --1,068.1萬 | --311萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -315.52%-120.5萬 | 26.24%-19.4萬 | 89.55%-29萬 | ---26.3萬 | -912.41%-277.4萬 | ---- | 44.53%-27.4萬 | ---- | ---49.4萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | -6,781.25%-110.1萬 | ---- | 92.73%-1.6萬 | ---- | ---22萬 | ---10.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.77%-100.3萬 | ---- | -241.26%-97.6萬 | ---- | -240.48%-28.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 9,339.50%3,344.7萬 | 545.32%1,232.2萬 | -110.93%-36.2萬 | -406.42%-276.7萬 | -16.19%331.2萬 | -70.01%90.3萬 | 42.21%395.2萬 | 1,934.46%301.1萬 | -23.84%277.9萬 | -95.82%14.8萬 |
| 匯率影響 | 133.87%10.5萬 | 178.47%22.6萬 | 77.76%-31萬 | 62.06%-28.8萬 | -155.23%-139.4萬 | -235.29%-75.9萬 | 486.52%252.4萬 | 158.44%56.1萬 | 87.55%-65.3萬 | -137.63%-96萬 |
| 現金淨額 | 579.36%2,856.7萬 | 1,869.82%1,008.8萬 | 46.93%420.5萬 | -1,225.58%-57萬 | 144.16%286.2萬 | 99.11%-4.3萬 | -282.87%-648.1萬 | -176.81%-483.8萬 | 108.97%354.4萬 | 120.32%629.9萬 |
| 期初現金 | 83.66%855.1萬 | 83.66%855.1萬 | 46.05%465.6萬 | 46.05%465.6萬 | -55.38%318.8萬 | -55.38%318.8萬 | 67.96%714.5萬 | 67.96%714.5萬 | -91.32%425.4萬 | -91.32%425.4萬 |
| 期末現金 | 335.31%3,722.3萬 | 396.71%1,886.5萬 | 83.66%855.1萬 | 59.18%379.8萬 | 46.05%465.6萬 | -16.81%238.6萬 | -55.38%318.8萬 | -70.10%286.8萬 | 67.96%714.5萬 | -53.36%959.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
