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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
未來機器有限公司 (01401)
- 0.315
- -0.015-4.55%
午間休市 05/22 11:54 (北京)
4.73億總市值10.16市盈率TTM
0.345最高價0.300最低價655.20萬股成交量0.330今開0.330昨收205.45萬成交額0.44%換手率10.16市盈率(靜)15.00億總股本1.42052周最高0.80市淨率4.73億流通值0.30052周最低--股息TTM15.00億流通股10.293歷史最高--股息LFY13.64%振幅0.300歷史最低0.314平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
未來機器有限公司 (01401) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 176.83%5,631萬 | ---- | -49.08%2,034.1萬 | ---- | 306.59%3,994.7萬 | ---- | 161.95%982.5萬 | ---- | -147.13%-1,585.9萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 24.87%-3,310.4萬 | ---- | -283.04%-4,406.1萬 | ---- | 5.92%-1,150.3萬 | ---- | -108.69%-1,222.7萬 | ---- | -38.54%-585.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -183.39%-701.7萬 | ---- | 150.45%841.5萬 | ---- | 4,521.05%336萬 | ---- | 96.86%-7.6萬 | ---- | -211.38%-241.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -183.39%-701.7萬 | ---- | 150.45%841.5萬 | ---- | 4,521.05%336萬 | ---- | 96.86%-7.6萬 | ---- | -211.38%-241.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | --290.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | --290.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -44.44%5,000 | ---- | -99.03%9,000 | ---- | -56.53%92.8萬 | ---- | 859.79%213.5萬 | ---- | ---28.1萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---28.1萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -44.44%5,000 | ---- | -98.23%9,000 | ---- | -76.16%50.9萬 | ---- | --213.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -6.64%2,588.3萬 | ---- | 10.41%2,772.5萬 | ---- | -18.01%2,511萬 | ---- | 11.26%3,062.5萬 | ---- | 10.28%2,752.5萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -44.78%131.1萬 | ---- | -0.34%237.4萬 | ---- | 3.25%238.2萬 | ---- | 118.47%230.7萬 | ---- | 13.30%105.6萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 49.40%-85萬 | ---- | 82.89%-168萬 | ---- | -51.33%-981.8萬 | ---- | 14.63%-648.8萬 | ---- | -26.46%-760萬 | ---- |
| 財務費用 | -24.03%2,749.3萬 | ---- | -0.26%3,619.1萬 | ---- | 98.70%3,628.4萬 | ---- | 182.33%1,826.1萬 | ---- | 17.96%646.8萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%3,000 | ---- | 100.05%1.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 49.06%7,247.4萬 | ---- | -48.35%4,862萬 | ---- | 93.89%9,412.6萬 | ---- | 406.11%4,854.6萬 | ---- | -62.55%959.2萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -251.50%-7,829.3萬 | ---- | 127.18%5,167.9萬 | ---- | -302.54%-1.9億 | ---- | 142.56%9,388.2萬 | ---- | 209.24%3,870.5萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -291.97%-4.13億 | ---- | 134.77%2.15億 | ---- | -2,065.35%-6.18億 | ---- | -70.52%3,146.5萬 | ---- | -60.13%1.07億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 175.99%2.17億 | ---- | -139.74%-2.85億 | ---- | 70.00%7.17億 | ---- | 650.56%4.22億 | ---- | 74.55%-7,663.3萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -90.47%-7,420.9萬 | ---- | -162.63%-3,896萬 | ---- | 2,106.74%6,220.8萬 | ---- | 109.20%281.9萬 | ---- | -10.55%-3,063.1萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | --176.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | ---50.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 658.39%5,357.2萬 | ---- | -587.50%-959.4萬 | ---- | 104.91%196.8萬 | ---- | -69.14%-4,012.1萬 | ---- | -178.32%-2,372.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -1,110.11%-2.21億 | ---- | -127.31%-1,829.2萬 | ---- | -88.01%6,697.6萬 | ---- | 2,221.27%5.58億 | ---- | 159.26%2,406萬 | ---- |
| 其他稅項 | -4.98%-926.9萬 | ---- | 12.71%-882.9萬 | ---- | -282.82%-1,011.4萬 | ---- | 2.47%-264.2萬 | ---- | -692.78%-270.9萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -41.94%-9,332.4萬 | ---- | 86.44%-6,574.7萬 | ---- | -212.29%-4.85億 | ---- | 1,129.85%4.32億 | ---- | 32.23%-4,192.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -750.35%-2.31億 | -41.94%-9,332.4萬 | -147.70%-2,712.1萬 | 86.44%-6,574.7萬 | -89.77%5,686.2萬 | -212.29%-4.85億 | 2,503.42%5.56億 | 1,129.85%4.32億 | 153.18%2,135.1萬 | 32.23%-4,192.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -26.43%2,731.9萬 | -32.48%1,709.9萬 | 268.70%3,713.2萬 | 194.93%2,532.3萬 | 130.88%1,007.1萬 | 149.88%858.6萬 | -25.55%436.2萬 | 25.13%343.6萬 | 38.54%585.9萬 | -5.54%274.6萬 |
| 存款減少(增加) | -104.89%-1,178.5萬 | -49.56%2.98億 | 115.03%2.41億 | 32.16%5.91億 | -194.35%-16.04億 | 201.24%4.47億 | -1,234.21%-5.45億 | -2,416.66%-4.42億 | 125.75%4,804.5萬 | 122.69%1,906.3萬 |
| 購買固定資產 | 3.11%-1,709萬 | 55.58%-421.1萬 | -151.43%-1,763.8萬 | -101.04%-947.9萬 | 17.42%-701.5萬 | -10.60%-471.5萬 | -172.10%-849.5萬 | -81.79%-426.3萬 | 89.77%-312.2萬 | ---234.5萬 |
| 購買無形資產 | -349.79%-419.2萬 | ---104.9萬 | -5.31%-93.2萬 | ---- | 95.36%-88.5萬 | ---- | -375.86%-1,906.3萬 | ---- | -417.57%-400.6萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,439.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---3,612.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | --46.7萬 | ---- | ---- | ---- | -95.86%27.4萬 | ---- | --661.1萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -116.10%-4,187.6萬 | -48.93%3.1億 | 116.39%2.6億 | 34.54%6.07億 | -179.55%-15.87億 | 201.93%4.51億 | -1,163.65%-5.68億 | -2,373.18%-4.42億 | -32.70%5,338.7萬 | -89.67%1,946.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -216.94%-2.72億 | -59.97%2.17億 | 115.22%2.33億 | 1,698.07%5.41億 | -12,657.83%-15.31億 | -216.72%-3,385.4萬 | -116.05%-1,199.7萬 | 52.41%-1,068.9萬 | 90.77%7,473.8萬 | -117.75%-2,246.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 7.61%1.84億 | -44.11%8,213.6萬 | -62.68%1.71億 | 42.74%1.47億 | 91.16%4.58億 | -40.06%1.03億 | -15.73%2.4億 | 65.05%1.72億 | 764.48%2.84億 | 42.02%1.04億 |
| 償還借款 | -34.07%-2.4億 | 54.46%-7,562.6萬 | 49.80%-1.79億 | -319.84%-1.66億 | -43.19%-3.56億 | 73.78%-3,955.6萬 | 10.84%-2.49億 | -149.80%-1.51億 | -51.62%-2.79億 | 71.42%-6,040.1萬 |
| 發行股份 | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 24.03%-2,749.3萬 | 26.62%-1,526.4萬 | 0.26%-3,619.1萬 | -173.76%-2,080萬 | -98.70%-3,628.4萬 | 34.06%-759.8萬 | -182.33%-1,826.1萬 | -276.78%-1,152.2萬 | -17.96%-646.8萬 | -11.61%-305.8萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.7萬 | --20.1萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---119萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 280.76%3.09億 | 67.92%-1.71億 | -111.28%-1.71億 | -9,812.05%-5.34億 | --15.16億 | -31.36%550.1萬 | ---- | -47.36%801.4萬 | -107.78%-238.3萬 | -4.96%1,522.3萬 |
| 融資業務現金淨額 | 255.80%3.46億 | 68.42%-1.83億 | -114.22%-2.22億 | -1,097.64%-5.79億 | 4,450.64%15.63億 | 403.08%5,807.6萬 | -107.09%-3,593.6萬 | -76.39%1,154.4萬 | 87.43%-1,735.3萬 | 137.45%4,889.6萬 |
| 匯率影響 | -78.98%14萬 | 41.26%20.2萬 | 142.31%66.6萬 | -80.65%14.3萬 | -194.59%-157.4萬 | -55.70%73.9萬 | 305.94%166.4萬 | 214.17%166.8萬 | 46.21%-80.8萬 | -234.53%-146.1萬 |
| 現金淨額 | 586.75%7,380.5萬 | 187.43%3,355.6萬 | -67.32%1,074.7萬 | -258.46%-3,838.1萬 | 168.62%3,289萬 | 2,732.98%2,422.2萬 | -183.53%-4,793.3萬 | -96.77%85.5萬 | 158.05%5,738.5萬 | 752.72%2,643.5萬 |
| 期初現金 | 16.80%7,936.4萬 | 16.80%7,936.4萬 | 85.48%6,795.1萬 | 85.48%6,795.1萬 | -55.81%3,663.5萬 | -55.81%3,663.5萬 | 214.90%8,290.4萬 | 214.90%8,290.4萬 | -79.22%2,632.7萬 | -79.22%2,632.7萬 |
| 期末現金 | 93.17%1.53億 | 280.72%1.13億 | 16.80%7,936.4萬 | -51.76%2,971.3萬 | 85.48%6,795.1萬 | -27.90%6,159.6萬 | -55.81%3,663.5萬 | 66.52%8,542.7萬 | 214.90%8,290.4萬 | -58.53%5,130.1萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和（香港）會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
