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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
達勢股份 (01405)
- 40.640
- +0.280+0.69%
已收盤 05/22 16:01 (北京)
53.47億總市值34.04市盈率TTM
41.440最高價40.000最低價24.28萬股成交量40.500今開40.360昨收989.07萬成交額0.19%換手率34.04市盈率(靜)1.32億總股本107.30052周最高1.98市淨率53.47億流通值38.80052周最低--股息TTM1.32億流通股125.200歷史最高--股息LFY3.57%振幅38.800歷史最低40.736平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
達勢股份 (01405) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 103.81%2.03億 | ---- | 4,278.24%9,960.5萬 | ---- | 101.13%227.5萬 | ---- | 57.98%-2.01億 | ---- | -78.62%-4.78億 | ---2.14億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 16.75%-2,200.5萬 | ---- | -35.76%-2,643.1萬 | ---- | -212.05%-1,946.9萬 | ---- | -80.21%-623.9萬 | ---- | -27.42%-346.2萬 | ---174.9萬 |
| 減值與撥備: | 254.14%1,607.8萬 | ---- | -63.05%454萬 | ---- | 46.81%1,228.8萬 | ---- | 78.77%837萬 | ---- | -32.04%468.2萬 | ---1.6萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 654.19%1,277.6萬 | ---- | -83.14%169.4萬 | ---- | 23.45%1,004.8萬 | ---- | 75.60%813.9萬 | ---- | -29.84%463.5萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 12.93%249萬 | ---- | 89.92%220.5萬 | ---- | --116.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 26.68%81.2萬 | ---- | -40.59%64.1萬 | ---- | 367.10%107.9萬 | ---- | 391.49%23.1萬 | ---- | -83.39%4.7萬 | ---1.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,522.55%-1.19億 | ---- | -99.08%185.8萬 | ---- | 1,344.77%2.01億 | --8,338.4萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,522.55%-1.19億 | ---- | -99.08%185.8萬 | ---- | 1,344.77%2.01億 | --8,338.4萬 |
| 出售資產損(益): | -10.92%591.3萬 | ---- | -17.21%663.8萬 | ---- | 53.19%801.8萬 | ---- | 121.59%523.4萬 | ---- | 198.23%236.2萬 | --68.3萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -10.92%591.3萬 | ---- | -17.21%663.8萬 | ---- | 53.19%801.8萬 | ---- | 121.59%523.4萬 | ---- | 198.23%236.2萬 | --68.3萬 |
| 折舊及攤銷: | 25.56%7.16億 | ---- | 27.44%5.7億 | ---- | 24.63%4.47億 | ---- | 18.13%3.59億 | ---- | 23.69%3.04億 | --1.44億 |
| -無形資產攤銷 | 8.60%5,875.5萬 | ---- | 5.83%5,410.4萬 | ---- | 7.69%5,112.5萬 | ---- | 10.33%4,747.6萬 | ---- | 7.02%4,303.1萬 | --2,084.2萬 |
| 財務費用 | 2.39%8,219.4萬 | ---- | 13.80%8,027.7萬 | ---- | -13.65%7,054.1萬 | ---- | -8.76%8,168.8萬 | ---- | 41.89%8,953.1萬 | --4,194.9萬 |
| 經營調整特殊項目 | -41.06%3,975.1萬 | ---- | -26.00%6,744.2萬 | ---- | 138.94%9,114萬 | ---- | -55.96%3,814.3萬 | ---- | 160.86%8,661萬 | --4,672.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 29.74%10.4億 | ---- | 62.79%8.02億 | ---- | 71.67%4.93億 | ---- | 38.88%2.87億 | ---- | 121.98%2.07億 | --1.01億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 53.93%-2,000.4萬 | ---- | -470.41%-4,342.5萬 | ---- | 74.93%-761.3萬 | ---- | -180.09%-3,036.2萬 | ---- | -136.32%-1,084萬 | ---229.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -37.78%-454.8萬 | ---- | -124.41%-330.1萬 | ---- | 61.49%-147.1萬 | ---- | -301.26%-382萬 | ---- | 29.17%-95.2萬 | ---1.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -59.49%7,323.8萬 | ---- | 42.39%1.81億 | ---- | 97.83%1.27億 | ---- | -50.43%6,418.7萬 | ---- | 224.73%1.29億 | --5,154.4萬 |
| 預付款項(增)減 | -9.46%-6,385.2萬 | ---- | -30.76%-5,833.5萬 | ---- | -670.94%-4,461.3萬 | ---- | 6.05%781.4萬 | ---- | 127.52%736.8萬 | --848.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -138.49%-700.2萬 | ---- | 32.65%1,819.1萬 | ---- | 58.60%1,371.4萬 | ---- | 27.91%864.7萬 | ---- | 105.78%676萬 | --499.1萬 |
| 經營業務現金收入 | 13.67%10.18億 | 5.09%4.4億 | 54.56%8.96億 | 108.34%4.19億 | 73.84%5.8億 | 3.79%2.01億 | -1.48%3.33億 | 18.28%1.94億 | 226.88%3.38億 | --1.64億 |
| 其他稅項 | -61.90%-1.25億 | -87.50%-7,923.3萬 | -77.89%-7,746.9萬 | -60.12%-4,225.8萬 | -23.63%-4,354.9萬 | -0.64%-2,639.1萬 | -452.72%-3,522.5萬 | -311.47%-2,622.3萬 | ---637.3萬 | ---637.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | 9.10%8.93億 | -4.16%3.61億 | 52.67%8.18億 | 115.62%3.77億 | 79.77%5.36億 | 4.29%1.75億 | -10.20%2.98億 | 6.41%1.68億 | 220.73%3.32億 | --1.57億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -30.79%1,750.3萬 | -33.29%937萬 | 106.05%2,528.8萬 | 137.93%1,404.5萬 | 264.51%1,227.3萬 | 563.26%590.3萬 | 81.02%336.7萬 | -11.71%89萬 | 60.48%186萬 | --100.8萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | 200.99%4.32億 | --4.32億 | ---4.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -62.20%4.8萬 | -5.00%1.9萬 | --12.7萬 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.30%121萬 | --89.4萬 |
| 購買固定資產 | -21.74%-4.54億 | -37.52%-1.74億 | -29.74%-3.73億 | -31.75%-1.27億 | -47.33%-2.88億 | -57.07%-9,606.9萬 | -14.31%-1.95億 | 26.80%-6,116.4萬 | -33.84%-1.71億 | ---8,356.3萬 |
| 購買無形資產 | -20.06%-5,172.4萬 | -20.36%-2,511.4萬 | -50.74%-4,308.2萬 | -52.78%-2,086.5萬 | -85.92%-2,858萬 | -73.58%-1,365.7萬 | -9.57%-1,537.2萬 | -0.83%-786.8萬 | 54.55%-1,402.9萬 | ---780.3萬 |
| 投資業務現金淨額 | -1,273.83%-4.88億 | -163.46%-1.9億 | 105.68%4,161.4萬 | 388.06%2.99億 | -253.28%-7.32億 | -52.36%-1.04億 | -14.03%-2.07億 | 23.83%-6,814.2萬 | -19.25%-1.82億 | ---8,946.4萬 |
| 融資前現金淨額 | -52.98%4.04億 | -74.65%1.71億 | 538.72%8.6億 | 852.81%6.76億 | -315.47%-1.96億 | -28.66%7,093.5萬 | -39.49%9,098萬 | 46.20%9,943.1萬 | 407.68%1.5億 | --6,801.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --1億 | ---- | ---- |
| 償還借款 | ---2億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-1.8億 | -1,700.00%-1.8億 | ---3,000萬 | ---1,000萬 |
| 發行股份 | 203.41%1,585.3萬 | -2.12%336.6萬 | -99.05%522.5萬 | -99.37%343.9萬 | --5.49億 | --5.49億 | ---- | ---- | 620,595.24%2.61億 | ---- |
| 已付利息-融資 | -4.13%-8,060.8萬 | -12.30%-4,266.6萬 | -12.84%-7,741萬 | -15.91%-3,799.2萬 | -5.52%-6,860.1萬 | 6.75%-3,277.8萬 | -2.83%-6,501.3萬 | -12.63%-3,515萬 | -34.60%-6,322.2萬 | ---3,120.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,240.32%-2,450.1萬 | -1,395.76%-2,397.7萬 | 78.04%-182.8萬 | -17.18%-160.3萬 | 18.60%-832.4萬 | ---136.8萬 |
| 融資業務其他項目 | -16.73%-2,872.4萬 | -18.29%-1,393.2萬 | -19.38%-2,460.8萬 | -35.05%-1,177.8萬 | -102.72%-2,061.3萬 | -122.64%-872.1萬 | 88.15%-1,016.8萬 | 75.25%-391.7萬 | -248.93%-8,581萬 | ---1,582.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | -21.44%-4.64億 | -26.90%-2.22億 | -275.98%-3.82億 | -145.30%-1.75億 | 196.66%2.17億 | 302.15%3.87億 | -192.42%-2.25億 | -242.33%-1.91億 | 4.03%2.43億 | --1.34億 |
| 匯率影響 | -306.25%-832.2萬 | -231.80%-163.7萬 | -81.45%403.5萬 | -95.43%124.2萬 | 2.74%2,174.9萬 | 125.35%2,717萬 | 255.92%2,117萬 | 516.10%1,205.7萬 | 154.22%594.8萬 | --195.7萬 |
| 現金淨額 | -112.44%-5,946.9萬 | -110.15%-5,082.9萬 | 2,171.79%4.78億 | 9.47%5.01億 | 115.75%2,104.2萬 | 598.42%4.57億 | -133.96%-1.34億 | -145.36%-9,178.5萬 | 112.95%3.93億 | --2.02億 |
| 期初現金 | 82.12%10.69億 | 82.12%10.69億 | 7.86%5.87億 | 7.86%5.87億 | -17.12%5.44億 | -17.12%5.44億 | 155.13%6.57億 | 155.13%6.57億 | 207.67%2.57億 | --2.57億 |
| 期末現金 | -6.34%10.01億 | -6.65%10.17億 | 82.12%10.69億 | 5.85%10.89億 | 7.86%5.87億 | 78.33%10.29億 | -17.12%5.44億 | 24.96%5.77億 | 155.13%6.57億 | --4.62億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
