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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
川控股 (01420)
- 0.235
- -0.002-0.84%
休市中 04/30 11:40 (北京)
2.99億總市值2.61市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.235今開0.237昨收0.00成交額0.00%換手率2.61市盈率(靜)12.74億總股本0.31552周最高0.41市淨率2.99億流通值0.09552周最低--股息TTM12.74億流通股1.110歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.045歷史最低--平均價4000股每手--股息率TTM--股息率LFY
川控股 (01420) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 116.16%2,425.3萬 | ---- | 146.21%1,122萬 | ---- | 87.07%455.7萬 | ---- | 31.89%243.6萬 | ---- | 120.62%184.7萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 8.72%-29.3萬 | ---- | -66.32%-32.1萬 | ---- | -238.60%-19.3萬 | ---- | -21.28%-5.7萬 | ---- | 91.65%-4.7萬 | ---- |
| 利息支出-調整 | -4.64%186.9萬 | ---- | 727.00%196萬 | ---- | 11.27%23.7萬 | ---- | -51.48%21.3萬 | ---- | -24.31%43.9萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | 0.00%-9,000 | ---- | 84.75%-9,000 | ---- | -28.26%-5.9萬 | ---- | -64.29%-4.6萬 | ---- | 45.10%-2.8萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 75.22%100.4萬 | ---- | -10.47%57.3萬 | ---- | 209.40%64萬 | ---- | -5,750.00%-58.5萬 | ---- | ---1萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -136.78%-12.1萬 | ---- | 153.08%32.9萬 | ---- | 144.98%13萬 | ---- | -8.65%-28.9萬 | ---- | -104.77%-26.6萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -263.16%-12.4萬 | ---- | -41.98%7.6萬 | ---- | 144.71%13.1萬 | ---- | -474.51%-29.3萬 | ---- | -114.05%-5.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -98.81%3,000 | ---- | 25,400.00%25.3萬 | ---- | -125.00%-1,000 | ---- | 101.86%4,000 | ---- | -104.12%-21.5萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -30.18%-63.4萬 | ---- | 73.09%-48.7萬 | ---- | -427.70%-181萬 | ---- | 21.15%-34.3萬 | ---- | -3,000.00%-43.5萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -30.18%-63.4萬 | ---- | 73.09%-48.7萬 | ---- | -427.70%-181萬 | ---- | 21.15%-34.3萬 | ---- | -3,000.00%-43.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 39.41%-47.2萬 | ---- | -32.71%-77.9萬 | ---- | -190.59%-58.7萬 | ---- | 56.75%-20.2萬 | ---- | 1.68%-46.7萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 39.41%-47.2萬 | ---- | -32.71%-77.9萬 | ---- | -190.59%-58.7萬 | ---- | 56.75%-20.2萬 | ---- | 1.68%-46.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 32.83%1,109.9萬 | ---- | 30.05%835.6萬 | ---- | -12.63%642.5萬 | ---- | -20.32%735.4萬 | ---- | -1.34%922.9萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | 240.54%15.6萬 | ---- | -187.40%-11.1萬 | ---- | 1,311.11%12.7萬 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -158.33%-7,000 | ---- | -53.85%1.2萬 | ---- | -91.45%2.6萬 | ---- | -15.79%30.4萬 | ---- | 27.11%36.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 77.63%3,684.5萬 | ---- | 118.51%2,074.3萬 | ---- | 7.95%949.3萬 | ---- | -17.22%879.4萬 | ---- | 84.36%1,062.3萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 116.61%27.2萬 | ---- | ---163.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -361.67%-809.3萬 | ---- | -131.02%-175.3萬 | ---- | 300.18%565.1萬 | ---- | 53.98%-282.3萬 | ---- | -1,245.18%-613.4萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 1,347.83%1,731.6萬 | ---- | -69.28%119.6萬 | ---- | 770.92%389.3萬 | ---- | 116.24%44.7萬 | ---- | -966.67%-275.2萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -475.65%-762.2萬 | ---- | 44.72%202.9萬 | ---- | 366.03%140.2萬 | ---- | -173.71%-52.7萬 | ---- | -9.38%71.5萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -237.32%-1,330.9萬 | ---- | 279.19%969.2萬 | ---- | 153.92%255.6萬 | ---- | -243.29%-474萬 | ---- | 366.77%330.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -16.06%2,540.9萬 | -7.20%600.3萬 | 31.63%3,026.9萬 | -24.81%646.9萬 | 1,897.83%2,299.5萬 | 403.45%860.4萬 | -80.02%115.1萬 | 8,894.74%170.9萬 | 25.30%576萬 | 100.36%1.9萬 |
| 其他稅項 | -117.97%-323.9萬 | -135.34%-167.8萬 | -183.05%-148.6萬 | -152.84%-71.3萬 | ---52.5萬 | -5,740.00%-28.2萬 | ---- | 102.96%5,000 | 74.14%-13.6萬 | 61.76%-16.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -22.98%2,217萬 | -24.86%432.5萬 | 28.10%2,878.3萬 | -30.83%575.6萬 | 1,852.22%2,247萬 | 385.53%832.2萬 | -79.53%115.1萬 | 1,242.67%171.4萬 | 38.15%562.4萬 | 97.40%-15萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -18.51%29.5萬 | 8.84%19.7萬 | 118.07%36.2萬 | 206.78%18.1萬 | 304.88%16.6萬 | 637.50%5.9萬 | 28.13%4.1萬 | -75.00%8,000 | -94.32%3.2萬 | -79.35%3.2萬 |
| 已收股息-投資 | 0.00%9,000 | 0.00%5,000 | -10.00%9,000 | -90.57%5,000 | -78.26%1萬 | 89.29%5.3萬 | 64.29%4.6萬 | 7.69%2.8萬 | -45.10%2.8萬 | 550.00%2.6萬 |
| 出售固定資產 | 75.51%163.4萬 | 741.49%79.1萬 | 28.59%93.1萬 | -85.36%9.4萬 | 57.39%72.4萬 | 49.65%64.2萬 | -27.90%46萬 | -7.14%42.9萬 | -49.68%63.8萬 | --46.2萬 |
| 購買固定資產 | -151.77%-788.8萬 | -181.74%-246.8萬 | 50.73%-313.3萬 | 72.10%-87.6萬 | -282.61%-635.9萬 | -293.98%-314萬 | 59.15%-166.2萬 | 74.63%-79.7萬 | -304.07%-406.9萬 | -6,445.83%-314.2萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---4,157萬 | ---4,157萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 24.67%479.5萬 | --45萬 | 17.04%384.6萬 | ---- | 261.10%328.6萬 | --88.6萬 | -38.51%91萬 | ---- | --148萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 19.49%-280.4萬 | 65.23%-95.3萬 | 60.69%-348.3萬 | 66.73%-274.1萬 | -186.86%-886.1萬 | -382.04%-823.8萬 | 76.56%-308.9萬 | 73.53%-170.9萬 | ---1,317.6萬 | ---645.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | 90.80%-395.9萬 | 95.60%-197.8萬 | -290.05%-4,303.8萬 | -361.15%-4,490.7萬 | -234.97%-1,103.4萬 | -377.12%-973.8萬 | 78.14%-329.4萬 | 77.52%-204.1萬 | -624.07%-1,506.7萬 | -2,404.06%-907.8萬 |
| 融資前現金淨額 | 227.75%1,821.1萬 | 105.99%234.7萬 | -224.65%-1,425.5萬 | -2,664.90%-3,915.1萬 | 633.64%1,143.6萬 | -333.03%-141.6萬 | 77.31%-214.3萬 | 96.46%-32.7萬 | -235.95%-944.3萬 | -71.84%-922.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | --3,172萬 | --3,172萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還借款 | -11.12%-1,536.9萬 | 37.65%-300.4萬 | -1,004.71%-1,383.1萬 | -673.35%-481.8萬 | -2.04%-125.2萬 | -1.96%-62.3萬 | -74.29%-122.7萬 | -511.00%-61.1萬 | ---70.4萬 | ---10萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | --294.1萬 | --296萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券 | ---- | ---- | --800萬 | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 1.71%-190萬 | -273.09%-102.6萬 | -715.61%-193.3萬 | -216.09%-27.5萬 | -11.27%-23.7萬 | 24.35%-8.7萬 | 51.48%-21.3萬 | 52.08%-11.5萬 | 24.31%-43.9萬 | 16.96%-24萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | 20.00%-4,000 | ---- | -25.00%-5,000 | ---- | 20.00%-4,000 | ---- | -100.24%-5,000 | ---- | 6,512.12%211.6萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -250.92%-2,331.3萬 | -117.36%-626.3萬 | 432.55%1,544.7萬 | 1,728.67%3,607.5萬 | 21.55%-464.5萬 | 34.23%-221.5萬 | -0.48%-592.1萬 | 16.24%-336.8萬 | -72.06%-589.3萬 | -413.16%-402.1萬 |
| 匯率影響 | -240.54%-15.6萬 | -270.27%-18.9萬 | 187.40%11.1萬 | --11.1萬 | -1,311.11%-12.7萬 | ---- | -101.47%-9,000 | ---- | 1,212.73%61.2萬 | -97.53%2.5萬 |
| 現金淨額 | -528.02%-510.2萬 | -27.31%-391.6萬 | -82.45%119.2萬 | 15.29%-307.6萬 | 184.21%679.1萬 | 1.73%-363.1萬 | 47.42%-806.4萬 | 72.11%-369.5萬 | -535.56%-1,533.6萬 | -224.25%-1,324.9萬 |
| 期初現金 | 4.33%3,140.8萬 | 4.33%3,140.8萬 | 28.43%3,010.5萬 | 28.43%3,010.5萬 | -25.62%2,344.1萬 | -25.62%2,344.1萬 | -31.84%3,151.4萬 | -31.84%3,151.4萬 | 8.10%4,623.8萬 | 3.27%4,623.8萬 |
| 期末現金 | -16.74%2,615萬 | 0.60%2,730.3萬 | 4.33%3,140.8萬 | 37.00%2,714萬 | 28.43%3,010.5萬 | -28.79%1,981萬 | -25.62%2,344.1萬 | -15.74%2,781.9萬 | -31.84%3,151.4萬 | -20.83%3,301.4萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,301.4萬 |
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
