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01421 工蓋有限公司

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3753.76萬總市值-793市盈率TTM

工蓋有限公司關鍵統計數據

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(FY)2024/06/30
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(Q6)2021/12/31
(FY)2021/06/30
(Q6)2020/12/31
(FY)2020/06/30
(Q6)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
17.02%-4,255.2萬
----
-58.09%-5,127.9萬
----
-61.28%-3,243.6萬
----
71.18%-2,011.1萬
----
-121.97%-6,977.2萬
----
利潤調整項
利息(收入)-調整
87.82%-6.7萬
----
-570.73%-55萬
----
-46.43%-8.2萬
----
88.59%-5.6萬
----
32.92%-49.1萬
----
應占附屬公司(盈)虧
----
----
----
----
----
----
----
----
97.97%-22.4萬
----
減值與撥備:
-24.59%2,034.8萬
----
22.94%2,698.2萬
----
-21.69%2,194.8萬
----
-50.35%2,802.8萬
----
114.41%5,644.6萬
----
-物業、廠房及設備減值(回撥)
----
----
-76.62%5.4萬
----
--23.1萬
----
----
----
-97.41%3萬
----
-應收貿易賬款減值(回撥)
-27.71%1,953萬
----
36.55%2,701.7萬
----
14.95%1,978.6萬
----
81.33%1,721.2萬
----
--949.2萬
----
-商譽減值
----
----
----
----
----
----
-79.10%1,010.7萬
----
118.22%4,835.6萬
----
-其他減值與撥備
1,019.10%81.8萬
----
-104.61%-8.9萬
----
172.36%193.1萬
----
149.51%70.9萬
----
-147.59%-143.2萬
----
重估盈餘:
-98.49%2.8萬
----
-44.19%185.4萬
----
-46.89%332.2萬
----
-43.01%625.5萬
----
-68.84%1,097.6萬
----
-其他公平值變動
-98.49%2.8萬
----
-44.19%185.4萬
----
-46.89%332.2萬
----
-43.01%625.5萬
----
-68.84%1,097.6萬
----
出售資產損(益):
----
----
-417.39%-23.8萬
----
-155.56%-4.6萬
----
-104.05%-1.8萬
----
374.07%44.4萬
----
-出售附屬公司權益損(益)
----
----
----
----
----
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----
----
---30.7萬
----
-出售物業、機器及設備損(益)
----
----
-417.39%-23.8萬
----
-155.56%-4.6萬
----
82.69%-1.8萬
----
35.80%-10.4萬
----
-出售其他資產損(益)
----
----
----
----
----
----
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----
--85.5萬
----
折舊及攤銷:
-42.30%59.2萬
----
-38.38%102.6萬
----
-8.52%166.5萬
----
53.72%182萬
----
-23.07%118.4萬
----
財務費用
-65.56%42.4萬
----
--123.1萬
----
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----
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----
----
匯兌損(益)
----
----
-93.78%4萬
----
234.52%64.3萬
----
-111.40%-47.8萬
----
14.57%419.2萬
----
經營調整特殊項目
-106.63%-2.5萬
----
--37.7萬
----
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----
----
----
----
----
經營資金變動前經營溢利
-3.38%-2,125.2萬
----
-312.29%-2,055.7萬
----
-132.29%-498.6萬
----
460.44%1,544萬
----
-88.48%275.5萬
----
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
---3,176萬
----
----
----
-41.18%2萬
----
25.93%3.4萬
----
208.00%2.7萬
----
應收帳款(增加)減少
-191.82%-4,686.4萬
----
-35.26%5,104萬
----
222.01%7,884.2萬
----
-114.67%-6,461.8萬
----
-437.33%-3,010.1萬
----
應付帳款增加(減少)
179.32%449.6萬
----
70.65%-566.8萬
----
-4,612.38%-1,931.3萬
----
-96.85%42.8萬
----
136.52%1,358.2萬
----
預付款項(增)減
224.03%9,560.1萬
----
-67.09%-7,707.6萬
----
-249.77%-4,612.8萬
----
499.48%3,080萬
----
-11.13%-771萬
----
按公平值計入損益的金融資產(增)減
----
----
----
----
--10.5萬
----
----
----
----
----
營運資金變動特殊專案
-109.80%-130.4萬
----
-10.48%1,331.1萬
----
113.57%1,486.9萬
----
171.46%696.2萬
----
-126.05%-974.2萬
----
經營業務現金收入
97.22%-108.3萬
90.06%-330.4萬
-266.39%-3,895萬
-360.65%-3,325.6萬
313.70%2,340.9萬
156.60%1,275.9萬
64.88%-1,095.4萬
6.36%-2,254.3萬
-3,624.18%-3,118.9萬
-706.12%-2,407.3萬
其他稅項
9.52%-13.3萬
---13萬
99.14%-14.7萬
----
-22,610.53%-1,710.8萬
-523.73%-1,773.3萬
190.48%7.6萬
--418.5萬
99.67%-8.4萬
----
已收利息-經營
----
-51.91%6.3萬
----
184.78%13.1萬
46.43%8.2萬
76.92%4.6萬
-88.59%5.6萬
-81.16%2.6萬
-32.92%49.1萬
184.69%13.8萬
經營活動現金淨額
96.89%-121.6萬
89.82%-337.1萬
-712.52%-3,909.7萬
-572.18%-3,312.5萬
158.98%638.3萬
73.12%-492.8萬
64.84%-1,082.2萬
23.41%-1,833.2萬
-29.09%-3,078.2萬
-2,849.59%-2,393.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
-87.82%6.7萬
----
--55萬
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----
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已收股息-投資
----
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-53.23%134.7萬
171.20%135.6萬
存款減少(增加)
----
----
---6.2萬
---3,267.6萬
----
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----
----
----
----
出售固定資產
----
----
341.82%24.3萬
--9.3萬
-72.91%5.5萬
----
23.78%20.3萬
76.23%21.5萬
-57.95%16.4萬
--12.2萬
購買固定資產
-1,915.60%-503.9萬
---174.9萬
57.12%-25萬
----
-2,815.00%-58.3萬
69.57%-7,000
66.10%-2萬
---2.3萬
97.07%-5.9萬
----
出售附屬公司
----
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--103.6萬
--178.9萬
收回投資所得現金
10,657.14%150.6萬
----
--1.4萬
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投資支付現金
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---168.7萬
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---34.6萬
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投資業務其他專案
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--2,082.7萬
----
投資業務現金淨額
-190.77%-346.6萬
94.63%-174.9萬
-125.76%-119.2萬
-9,130.31%-3,258.3萬
-388.52%-52.8萬
-283.85%-35.3萬
-99.22%18.3萬
-94.12%19.2萬
1,753.34%2,331.5萬
2,018.40%326.7萬
融資前現金淨額
88.38%-468.2萬
92.21%-512萬
-788.11%-4,028.9萬
-1,144.23%-6,570.8萬
155.03%585.5萬
70.89%-528.1萬
-42.48%-1,063.9萬
12.23%-1,814萬
66.94%-746.7萬
-3,044.62%-2,066.8萬
融資活動現金流量
新增借款
-64.20%1,998.6萬
-85.69%628.8萬
--5,582.1萬
--4,394.3萬
----
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償還借款
54.34%-1,867.3萬
---809.4萬
---4,089.5萬
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發行股份
457.80%1,595.3萬
----
--286萬
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已付利息-融資
65.56%-42.4萬
12.16%-19.5萬
---123.1萬
---22.2萬
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已付股息-融資
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---5,453.8萬
---3,428.6萬
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吸收投資所得
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--1,451.2萬
--1,451.2萬
----
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----
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融資業務現金淨額
1.33%1,586.7萬
-105.82%-252.5萬
137.82%1,565.8萬
311.14%4,336.7萬
-2,764.78%-4,139.6萬
-2,796.90%-2,053.9萬
-203.57%-144.5萬
---70.9萬
-101.28%-47.6萬
----
匯率影響
-23.52%-58.3萬
131.67%19.1萬
35.52%-47.2萬
-158.37%-60.3萬
-267.51%-73.2萬
-83.10%103.3萬
112.97%43.7萬
-53.52%611.2萬
-227.72%-336.9萬
9,014.58%1,314.9萬
影響現金淨額其他項目
----
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----
----
----
----
----
----
---2萬
現金淨額
145.41%1,118.5萬
65.78%-764.5萬
30.70%-2,463.1萬
13.47%-2,234.1萬
-194.12%-3,554.1萬
-36.98%-2,582萬
-52.13%-1,208.4萬
8.89%-1,884.9萬
-154.80%-794.3萬
-3,047.66%-2,068.8萬
期初現金
-64.68%1,370.7萬
-64.68%1,370.7萬
-48.31%3,881萬
-48.31%3,881萬
-13.43%7,508.3萬
-13.43%7,508.3萬
-11.54%8,673萬
2.55%8,673萬
15.92%9,804.2萬
475.20%8,457.5萬
期間變動其他項目
----
----
----
----
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----
----
----
----
--2萬
期末現金
77.35%2,430.9萬
-60.59%625.3萬
-64.68%1,370.7萬
-68.45%1,586.6萬
-48.31%3,881萬
-32.03%5,029.6萬
-13.43%7,508.3萬
-3.98%7,399.3萬
-11.54%8,673萬
454.41%7,705.6萬
現金結存分析
貨幣單位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
會計師事務所
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
大華馬施雲會計師事務所有限公司
--
國衛會計師事務所有限公司
--
國衛會計師事務所有限公司
--
(FY)2024/06/30(Q6)2023/12/31(FY)2023/06/30(Q6)2022/12/31(FY)2022/06/30(Q6)2021/12/31(FY)2021/06/30(Q6)2020/12/31(FY)2020/06/30(Q6)2019/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 17.02%-4,255.2萬-----58.09%-5,127.9萬-----61.28%-3,243.6萬----71.18%-2,011.1萬-----121.97%-6,977.2萬----
利潤調整項
利息(收入)-調整 87.82%-6.7萬-----570.73%-55萬-----46.43%-8.2萬----88.59%-5.6萬----32.92%-49.1萬----
應占附屬公司(盈)虧 --------------------------------97.97%-22.4萬----
減值與撥備: -24.59%2,034.8萬----22.94%2,698.2萬-----21.69%2,194.8萬-----50.35%2,802.8萬----114.41%5,644.6萬----
-物業、廠房及設備減值(回撥) ---------76.62%5.4萬------23.1萬-------------97.41%3萬----
-應收貿易賬款減值(回撥) -27.71%1,953萬----36.55%2,701.7萬----14.95%1,978.6萬----81.33%1,721.2萬------949.2萬----
-商譽減值 -------------------------79.10%1,010.7萬----118.22%4,835.6萬----
-其他減值與撥備 1,019.10%81.8萬-----104.61%-8.9萬----172.36%193.1萬----149.51%70.9萬-----147.59%-143.2萬----
重估盈餘: -98.49%2.8萬-----44.19%185.4萬-----46.89%332.2萬-----43.01%625.5萬-----68.84%1,097.6萬----
-其他公平值變動 -98.49%2.8萬-----44.19%185.4萬-----46.89%332.2萬-----43.01%625.5萬-----68.84%1,097.6萬----
出售資產損(益): ---------417.39%-23.8萬-----155.56%-4.6萬-----104.05%-1.8萬----374.07%44.4萬----
-出售附屬公司權益損(益) -----------------------------------30.7萬----
-出售物業、機器及設備損(益) ---------417.39%-23.8萬-----155.56%-4.6萬----82.69%-1.8萬----35.80%-10.4萬----
-出售其他資產損(益) ----------------------------------85.5萬----
折舊及攤銷: -42.30%59.2萬-----38.38%102.6萬-----8.52%166.5萬----53.72%182萬-----23.07%118.4萬----
財務費用 -65.56%42.4萬------123.1萬----------------------------
匯兌損(益) ---------93.78%4萬----234.52%64.3萬-----111.40%-47.8萬----14.57%419.2萬----
經營調整特殊項目 -106.63%-2.5萬------37.7萬----------------------------
經營資金變動前經營溢利 -3.38%-2,125.2萬-----312.29%-2,055.7萬-----132.29%-498.6萬----460.44%1,544萬-----88.48%275.5萬----
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 ---3,176萬-------------41.18%2萬----25.93%3.4萬----208.00%2.7萬----
應收帳款(增加)減少 -191.82%-4,686.4萬-----35.26%5,104萬----222.01%7,884.2萬-----114.67%-6,461.8萬-----437.33%-3,010.1萬----
應付帳款增加(減少) 179.32%449.6萬----70.65%-566.8萬-----4,612.38%-1,931.3萬-----96.85%42.8萬----136.52%1,358.2萬----
預付款項(增)減 224.03%9,560.1萬-----67.09%-7,707.6萬-----249.77%-4,612.8萬----499.48%3,080萬-----11.13%-771萬----
按公平值計入損益的金融資產(增)減 ------------------10.5萬--------------------
營運資金變動特殊專案 -109.80%-130.4萬-----10.48%1,331.1萬----113.57%1,486.9萬----171.46%696.2萬-----126.05%-974.2萬----
經營業務現金收入 97.22%-108.3萬90.06%-330.4萬-266.39%-3,895萬-360.65%-3,325.6萬313.70%2,340.9萬156.60%1,275.9萬64.88%-1,095.4萬6.36%-2,254.3萬-3,624.18%-3,118.9萬-706.12%-2,407.3萬
其他稅項 9.52%-13.3萬---13萬99.14%-14.7萬-----22,610.53%-1,710.8萬-523.73%-1,773.3萬190.48%7.6萬--418.5萬99.67%-8.4萬----
已收利息-經營 -----51.91%6.3萬----184.78%13.1萬46.43%8.2萬76.92%4.6萬-88.59%5.6萬-81.16%2.6萬-32.92%49.1萬184.69%13.8萬
經營活動現金淨額 96.89%-121.6萬89.82%-337.1萬-712.52%-3,909.7萬-572.18%-3,312.5萬158.98%638.3萬73.12%-492.8萬64.84%-1,082.2萬23.41%-1,833.2萬-29.09%-3,078.2萬-2,849.59%-2,393.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 -87.82%6.7萬------55萬----------------------------
已收股息-投資 ---------------------------------53.23%134.7萬171.20%135.6萬
存款減少(增加) -----------6.2萬---3,267.6萬------------------------
出售固定資產 --------341.82%24.3萬--9.3萬-72.91%5.5萬----23.78%20.3萬76.23%21.5萬-57.95%16.4萬--12.2萬
購買固定資產 -1,915.60%-503.9萬---174.9萬57.12%-25萬-----2,815.00%-58.3萬69.57%-7,00066.10%-2萬---2.3萬97.07%-5.9萬----
出售附屬公司 ----------------------------------103.6萬--178.9萬
收回投資所得現金 10,657.14%150.6萬------1.4萬----------------------------
投資支付現金 -----------168.7萬-----------34.6萬----------------
投資業務其他專案 ----------------------------------2,082.7萬----
投資業務現金淨額 -190.77%-346.6萬94.63%-174.9萬-125.76%-119.2萬-9,130.31%-3,258.3萬-388.52%-52.8萬-283.85%-35.3萬-99.22%18.3萬-94.12%19.2萬1,753.34%2,331.5萬2,018.40%326.7萬
融資前現金淨額 88.38%-468.2萬92.21%-512萬-788.11%-4,028.9萬-1,144.23%-6,570.8萬155.03%585.5萬70.89%-528.1萬-42.48%-1,063.9萬12.23%-1,814萬66.94%-746.7萬-3,044.62%-2,066.8萬
融資活動現金流量
新增借款 -64.20%1,998.6萬-85.69%628.8萬--5,582.1萬--4,394.3萬------------------------
償還借款 54.34%-1,867.3萬---809.4萬---4,089.5萬----------------------------
發行股份 457.80%1,595.3萬------286萬----------------------------
已付利息-融資 65.56%-42.4萬12.16%-19.5萬---123.1萬---22.2萬------------------------
已付股息-融資 -------------------5,453.8萬---3,428.6萬----------------
吸收投資所得 ------------------1,451.2萬--1,451.2萬----------------
融資業務現金淨額 1.33%1,586.7萬-105.82%-252.5萬137.82%1,565.8萬311.14%4,336.7萬-2,764.78%-4,139.6萬-2,796.90%-2,053.9萬-203.57%-144.5萬---70.9萬-101.28%-47.6萬----
匯率影響 -23.52%-58.3萬131.67%19.1萬35.52%-47.2萬-158.37%-60.3萬-267.51%-73.2萬-83.10%103.3萬112.97%43.7萬-53.52%611.2萬-227.72%-336.9萬9,014.58%1,314.9萬
影響現金淨額其他項目 ---------------------------------------2萬
現金淨額 145.41%1,118.5萬65.78%-764.5萬30.70%-2,463.1萬13.47%-2,234.1萬-194.12%-3,554.1萬-36.98%-2,582萬-52.13%-1,208.4萬8.89%-1,884.9萬-154.80%-794.3萬-3,047.66%-2,068.8萬
期初現金 -64.68%1,370.7萬-64.68%1,370.7萬-48.31%3,881萬-48.31%3,881萬-13.43%7,508.3萬-13.43%7,508.3萬-11.54%8,673萬2.55%8,673萬15.92%9,804.2萬475.20%8,457.5萬
期間變動其他項目 --------------------------------------2萬
期末現金 77.35%2,430.9萬-60.59%625.3萬-64.68%1,370.7萬-68.45%1,586.6萬-48.31%3,881萬-32.03%5,029.6萬-13.43%7,508.3萬-3.98%7,399.3萬-11.54%8,673萬454.41%7,705.6萬
現金結存分析
貨幣單位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--
會計師事務所 大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司--大華馬施雲會計師事務所有限公司--國衛會計師事務所有限公司--國衛會計師事務所有限公司--

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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