(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 1.23%-866.5萬 | ---- | -136.43%-877.3萬 | ---- | -54.21%2,408萬 | ---- | 7.17%5,259.3萬 | ---- | 35.98%4,907.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | 1.37%-230.6萬 | ---- | -58.29%-233.8萬 | ---- | -280.67%-147.7萬 | ---- | -196.18%-38.8萬 | ---- | -28.43%-13.1萬 |
利息支出-調整 | ---- | 3,100.00%35.2萬 | ---- | -91.06%1.1萬 | ---- | -79.64%12.3萬 | ---- | -70.38%60.4萬 | ---- | -28.71%203.9萬 |
減值與撥備: | ---- | 129.71%883.7萬 | ---- | 94.88%384.7萬 | ---- | 364.47%197.4萬 | ---- | --42.5萬 | ---- | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --738.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | -52.50%145.6萬 | ---- | --306.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 364.47%197.4萬 | ---- | --42.5萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | -100.13%-1,000 | ---- | --78.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | -99.94%2,000 | ---- | 411.94%317.4萬 | ---- | 513.86%62萬 | ---- | --10.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | -99.94%2,000 | ---- | 411.94%317.4萬 | ---- | 513.86%62萬 | ---- | --10.1萬 |
折舊及攤銷: | ---- | -12.18%1,573.3萬 | ---- | 8.12%1,791.5萬 | ---- | 5.62%1,657萬 | ---- | -3.95%1,568.8萬 | ---- | -3.47%1,633.4萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | -26.37%36.3萬 | ---- | 9.31%49.3萬 | ---- | 74.81%45.1萬 | ---- | 4.88%25.8萬 | ---- | 134.29%24.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 30.82%1,395.1萬 | ---- | -76.01%1,066.4萬 | ---- | -36.09%4,444.4萬 | ---- | 3.15%6,954.2萬 | ---- | 20.43%6,741.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | 115.43%19.8萬 | ---- | -175.91%-128.3萬 | ---- | -171.54%-46.5萬 | ---- | 137.10%65萬 | ---- | -188.04%-175.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -710.99%-7,202.3萬 | ---- | 256.34%1,178.8萬 | ---- | -441.18%-754萬 | ---- | 334.86%221萬 | ---- | 80.01%-94.1萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 1,217.25%1.07億 | ---- | -116.99%-956.5萬 | ---- | -164.89%-440.8萬 | ---- | 203.88%679.3萬 | ---- | -154.51%-653.9萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -329.62%-237.2萬 | ---- | -50.17%103.3萬 | ---- | 179.09%207.3萬 | ---- | -184.47%-262.1萬 | ---- | 186.25%310.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -143.44%-82.5萬 | ---- | 152.52%189.9萬 | ---- | -132.40%-361.6萬 | ---- | 781.86%1,116.2萬 | ---- | 84.63%-163.7萬 |
經營業務現金收入 | -1,639.96%-5,437.6萬 | 215.04%4,579.4萬 | -75.50%353.1萬 | -52.32%1,453.6萬 | -23.75%1,441.1萬 | -65.25%3,048.8萬 | -23.38%1,889.9萬 | 47.08%8,773.6萬 | -37.96%2,466.5萬 | 7.11%5,965.2萬 |
其他稅項 | 93.05%-8.2萬 | -154.52%-163.4萬 | -102.75%-118萬 | 91.38%-64.2萬 | 92.52%-58.2萬 | -34.82%-744.9萬 | -42.84%-778.2萬 | -22.86%-552.5萬 | -24.19%-544.8萬 | -217.81%-449.7萬 |
已收利息-經營 | 30.44%139.7萬 | -1.37%230.6萬 | -16.85%107.1萬 | 58.29%233.8萬 | 218.02%128.8萬 | 280.67%147.7萬 | 1,250.00%40.5萬 | 196.18%38.8萬 | -58.33%3萬 | 28.43%13.1萬 |
經營活動現金淨額 | -1,650.58%-5,306.1萬 | 186.26%4,646.6萬 | -77.36%342.2萬 | -33.79%1,623.2萬 | 31.20%1,511.7萬 | -70.32%2,451.6萬 | -40.14%1,152.2萬 | 49.40%8,259.9萬 | -45.69%1,924.7萬 | 1.66%5,528.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,700.00%180萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | 719.80%82.8萬 | ---- | -37.65%10.1萬 | ---- | --16.2萬 |
購買固定資產 | 25.27%-130.1萬 | 86.33%-145.3萬 | 13.81%-174.1萬 | 69.84%-1,062.6萬 | 88.63%-202萬 | -1,649.30%-3,523.1萬 | -425.50%-1,776.2萬 | 79.47%-201.4萬 | -1,633.33%-338萬 | -30.27%-981.2萬 |
購買無形資產 | ---12.9萬 | ---7.2萬 | ---- | ---- | ---- | -1,427.14%-106.9萬 | -227.14%-22.9萬 | 73.18%-7萬 | 73.18%-7萬 | 66.19%-26.1萬 |
投資支付現金 | ---- | ---9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 17.86%-143萬 | 84.74%-162.1萬 | 13.68%-174.1萬 | 70.04%-1,062.6萬 | 88.79%-201.7萬 | -1,688.80%-3,547.2萬 | -421.48%-1,799.1萬 | 75.55%-198.3萬 | -353.86%-345萬 | 2.91%-811.1萬 |
融資前現金淨額 | -3,341.58%-5,449.1萬 | 699.95%4,484.5萬 | -87.17%168.1萬 | 151.17%560.6萬 | 302.50%1,310萬 | -113.59%-1,095.6萬 | -140.95%-646.9萬 | 70.89%8,061.6萬 | -57.07%1,579.7萬 | 2.49%4,717.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | --3,685.1萬 | --370.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.85%1,300萬 | ---- | -55.81%2,700萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,300萬 | ---1,300萬 | 83.54%-1,300萬 | ---- | -54.90%-7,900萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -24,133.33%-145.4萬 | -2,536.36%-29萬 | -20.00%-6,000 | 91.41%-1.1萬 | 95.93%-5,000 | 79.81%-12.8萬 | 63.06%-12.3萬 | 69.88%-63.4萬 | 79.84%-33.3萬 | 26.60%-210.5萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,431.6萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.85%-819.3萬 | -383.08%-819.3萬 | -69.43%-398萬 | ---169.6萬 | ---234.9萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---500萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -157.41%-212.2萬 | 328,690.91%3,614.5萬 | 74,020.00%369.6萬 | -100.01%-1.1萬 | -100.01%-5,000 | 971.57%8,379.3萬 | 1,292.18%8,379.8萬 | 77.18%-961.4萬 | 77.79%-702.9萬 | -76.65%-4,213.8萬 |
匯率影響 | -104.92%-6,000 | 271.43%7.8萬 | -0.81%12.2萬 | 180.77%2.1萬 | 135.34%12.3萬 | -2,700.00%-2.6萬 | -992.31%-34.8萬 | -99.14%1,000 | -30.36%3.9萬 | -75.16%11.6萬 |
現金淨額 | -1,152.87%-5,661.3萬 | 1,347.54%8,099萬 | -58.94%537.7萬 | -92.32%559.5萬 | -83.07%1,309.5萬 | 2.58%7,283.7萬 | 781.95%7,732.9萬 | 1,309.61%7,100.2萬 | 70.38%876.8萬 | -77.28%503.7萬 |
期初現金 | 43.14%2.69億 | 3.08%1.88億 | 3.08%1.88億 | 66.50%1.82億 | 66.50%1.82億 | 184.52%1.09億 | 184.52%1.09億 | 15.46%3,848萬 | 15.46%3,848萬 | 211.85%3,332.7萬 |
期末現金 | 9.80%2.12億 | 43.14%2.69億 | -1.08%1.93億 | 3.08%1.88億 | 4.85%1.96億 | 66.50%1.82億 | 294.32%1.86億 | 184.52%1.09億 | 22.73%4,728.7萬 | 15.46%3,848萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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