(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | -19.50%1.34億 | -24.84%6,813.17萬 | -11.92%1.66億 | 19.13%9,064.7萬 | --1.89億 | --7,609.22萬 |
利潤調整項 | ||||||
利息支出-調整 | 179.77%1,083.06萬 | 2,058.53%791.17萬 | -241.61%-1,357.72萬 | -63.17%36.65萬 | ---397.44萬 | --99.51萬 |
投資損(益) | 15.24%-348.38萬 | -95.96%3,946.08 | -248.35%-411.01萬 | 103.44%9.78萬 | --277.06萬 | ---284.54萬 |
減值與撥備: | -102.12%-17.7萬 | -101.10%-16.29萬 | 1,172.13%834.96萬 | 2,843.07%1,483.91萬 | --65.63萬 | --50.42萬 |
-其他減值與撥備 | -102.12%-17.7萬 | -101.10%-16.29萬 | 1,172.13%834.96萬 | 2,843.07%1,483.91萬 | --65.63萬 | --50.42萬 |
重估盈餘: | -222.37%-1.47億 | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -788.44%-22.13萬 | -614.79%-22.98萬 | --3.21萬 | -2,143.59%-3.21萬 | ---- | --1,573.14 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -788.44%-22.13萬 | -614.79%-22.98萬 | --3.21萬 | -2,143.59%-3.21萬 | ---- | --1,573.14 |
折舊及攤銷: | 20.57%2,748.29萬 | 19.09%1,329.74萬 | 29.10%2,279.38萬 | 27.41%1,116.6萬 | --1,765.59萬 | --876.39萬 |
-無形資產攤銷 | 14.34%156.32萬 | 0.10%69.97萬 | -10.14%136.71萬 | -3.21%69.9萬 | --152.13萬 | --72.21萬 |
-其他折舊及攤銷 | 20.66%172.67萬 | 13.19%84.84萬 | -11.42%143.11萬 | 17.45%74.95萬 | --161.55萬 | --63.81萬 |
匯兌損(益) | -79.96%26.3萬 | 7,918.16%47.67萬 | 741.41%131.23萬 | -5.10%-6,097.97 | --15.6萬 | ---5,801.99 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | 219.63%3,940.14萬 | 123.17%2,869.32萬 | ---3,293.52萬 | -52.43%-1.24億 | ---- | ---8,124.11萬 |
應收帳款(增加)減少 | 152.44%10.47億 | 69.68%-10.34億 | 24.44%-19.97億 | -44.39%-34.11億 | ---26.43億 | ---23.62億 |
應付帳款增加(減少) | -77.67%17.07億 | -90.12%9.84億 | 3.43%76.45億 | 158.39%99.57億 | --73.92億 | --38.54億 |
按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -95.41%1,728.1萬 | ---- | 288.95%3.76億 | ---- | ---1.99億 |
經營業務特殊項目 | 237.21%3,805.4萬 | 228.15%2.24億 | -228.71%-2,773.41萬 | -78.17%6,822.11萬 | --2,154.83萬 | --3.13億 |
經營業務調整項目 | -52.42%28.15億 | -98.77%8,485.52萬 | 19.40%59.16億 | 434.35%69.16億 | --49.55億 | --12.94億 |
經營活動現金淨額 | -51.55%28.53億 | -95.58%3.09億 | 18.33%58.89億 | 334.65%69.84億 | --49.77億 | --16.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收股息-投資 | ---- | 179.69%22.28萬 | 24.26%954.41萬 | -42.73%7.97萬 | --768.04萬 | --13.91萬 |
出售固定資產 | 605.73%25.81萬 | 145.60%24.75萬 | -96.25%3.66萬 | 8,388.84%10.08萬 | --97.62萬 | --1,186.96 |
購買固定資產 | -58.73%-2,156.64萬 | -42.15%-113.84萬 | 22.54%-1,358.7萬 | 27.26%-80.09萬 | ---1,754.11萬 | ---110.11萬 |
收回投資所得現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | --2.98億 | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85億 | ---821.17萬 |
投資業務現金淨額 | -431.86%-2,130.83萬 | 798.16%433.18萬 | 98.65%-400.64萬 | 93.24%-62.05萬 | ---2.96億 | ---917.25萬 |
融資前現金淨額 | -51.87%28.32億 | -95.52%3.13億 | 25.73%58.85億 | 337.10%69.84億 | --46.8億 | --15.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | -60.76%8,828.84萬 | -78.20%4,687.84萬 | --2.25億 | --2.15億 | ---- | ---- |
償還借款 | -1,245.16%-2.82億 | ---1,000萬 | ---2,095.44萬 | ---- | ---- | ---2,786.94萬 |
已付股息-融資 | -59.32%-2,873.14萬 | ---1,240.36萬 | 23.73%-1,803.42萬 | ---- | ---2,364.48萬 | ---- |
融資業務其他項目 | -18.54%-1,780.25萬 | -183.41%-103.88萬 | -55.64%-1,501.82萬 | ---36.65萬 | ---964.93萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -240.42%-2.4億 | -89.08%2,343.61萬 | 613.58%1.71億 | 870.14%2.15億 | ---3,329.41萬 | ---2,786.94萬 |
匯率影響 | 459.40%14.34萬 | 12.94%3.06萬 | 116.44%2.56萬 | 102.63%2.71萬 | ---15.6萬 | ---102.96萬 |
現金淨額 | -57.20%25.92億 | -95.33%3.36億 | 30.31%60.56億 | 358.54%71.98億 | --46.47億 | --15.7億 |
期初現金 | 61.95%158.31億 | 61.95%158.31億 | 90.61%97.75億 | 90.61%97.75億 | --51.28億 | --51.28億 |
期末現金 | 16.37%184.23億 | -4.75%161.67億 | 61.95%158.31億 | 153.44%169.73億 | --97.75億 | --66.97億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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