(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | 5.32%4,801.9萬 | 39.82%4,559.2萬 | 36.75%3,260.8萬 | --2,384.5萬 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | -37.60%-541.3萬 | ---393.4萬 | ---- | ---- |
利息支出-調整 | -11.32%4.7萬 | 23.26%5.3萬 | 43.33%4.3萬 | --3萬 |
投資損(益) | ---- | 31.32%-387.1萬 | -181.66%-563.6萬 | ---200.1萬 |
減值與撥備: | -22.73%3.4萬 | 500.00%4.4萬 | -178.57%-1.1萬 | --1.4萬 |
-其他減值與撥備 | -22.73%3.4萬 | 500.00%4.4萬 | -178.57%-1.1萬 | --1.4萬 |
重估盈餘: | ---- | 791.67%83萬 | 66.01%-12萬 | ---35.3萬 |
-其他公平值變動 | ---- | 791.67%83萬 | 66.01%-12萬 | ---35.3萬 |
折舊及攤銷: | 42.56%230.8萬 | 63.37%161.9萬 | 62.99%99.1萬 | --60.8萬 |
-無形資產攤銷 | -50.00%14.3萬 | 0.00%28.6萬 | 0.00%28.6萬 | --28.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 11.56%4,499.5萬 | 44.69%4,033.3萬 | 25.89%2,787.5萬 | --2,214.3萬 |
經營資金變動項目 | ||||
應收帳款(增加)減少 | 3.24%-915萬 | -527.06%-945.6萬 | 51.96%-150.8萬 | ---313.9萬 |
應付帳款增加(減少) | -218.16%-545.2萬 | 9.80%461.4萬 | 290.16%420.2萬 | --107.7萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---12.7萬 |
經營業務現金收入 | -15.07%2,965.1萬 | 15.38%3,491.3萬 | 51.65%3,026萬 | --1,995.4萬 |
其他稅項 | -25.43%-967.2萬 | -35.90%-771.1萬 | -208.54%-567.4萬 | ---183.9萬 |
經營活動現金淨額 | -26.55%1,997.9萬 | 10.64%2,720.2萬 | 35.72%2,458.6萬 | --1,811.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | -6.35%341.9萬 | --365.1萬 | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 150.94%1.35億 | ---2.65億 | ---- | ---- |
購買固定資產 | -11.43%-19.5萬 | 0.00%-17.5萬 | 2.78%-17.5萬 | ---18萬 |
收回投資所得現金 | ---- | 177.78%2.42億 | 39.01%8,703.6萬 | --6,261.1萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | -197.38%-2.38億 | ---8,000萬 |
投資業務現金淨額 | 799.76%1.38億 | 86.92%-1,975.3萬 | -759.69%-1.51億 | ---1,756.9萬 |
融資前現金淨額 | 2,023.82%1.58億 | 105.89%744.9萬 | -23,259.89%-1.26億 | --54.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||
已付利息-融資 | 11.32%-4.7萬 | -23.26%-5.3萬 | -43.33%-4.3萬 | ---3萬 |
吸收投資所得 | --3,119.9萬 | ---- | 2,450.06%1.28億 | --500萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---768.2萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 13.98%-158.1萬 | -489.10%-183.8萬 | ---31.2萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 1,257.54%2,188.9萬 | -101.49%-189.1萬 | 2,512.99%1.27億 | --486.6萬 |
現金淨額 | 3,140.23%1.8億 | 699.71%555.8萬 | -87.16%69.5萬 | --541.2萬 |
期初現金 | 30.90%2,354.6萬 | 4.02%1,798.8萬 | 45.55%1,729.3萬 | --1,188.1萬 |
期末現金 | 764.85%2.04億 | 30.90%2,354.6萬 | 4.02%1,798.8萬 | --1,729.3萬 |
現金結存分析 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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