(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -2.81%-566.9萬 | 77.78%-366.6萬 | -132.66%-551.4萬 | -691.82%-1,650萬 | -185.96%-237萬 | -86.20%278.8萬 | -22.99%275.7萬 | -28.66%2,019.6萬 | -48.24%358萬 | 30.39%2,831.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -1,831.71%-79.2萬 | ---- | -51.85%-4.1萬 | ---- | 85.86%-2.7萬 | ---- | -24.03%-19.1萬 | ---- | -327.78%-15.4萬 |
利息支出-調整 | ---- | -35.56%11.6萬 | ---- | -41.18%18萬 | ---- | 155.00%30.6萬 | ---- | -68.17%12萬 | ---- | -23.68%37.7萬 |
減值與撥備: | ---- | -117.66%-14.8萬 | ---- | 194.58%83.8萬 | ---- | -347.47%-88.6萬 | ---- | -94.12%-19.8萬 | ---- | -119.10%-10.2萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -117.66%-14.8萬 | ---- | 194.58%83.8萬 | ---- | -347.47%-88.6萬 | ---- | -94.12%-19.8萬 | ---- | -119.10%-10.2萬 |
出售資產損(益): | ---- | 327.27%2.5萬 | ---- | 35.29%-1.1萬 | ---- | -288.89%-1.7萬 | ---- | -70.97%9,000 | ---- | 110.37%3.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 327.27%2.5萬 | ---- | 35.29%-1.1萬 | ---- | -288.89%-1.7萬 | ---- | -70.97%9,000 | ---- | 110.37%3.1萬 |
折舊及攤銷: | -0.24%381.7萬 | -5.82%752萬 | -6.73%382.6萬 | 3.38%798.5萬 | 11.83%410.2萬 | 27.73%772.4萬 | 27.45%366.8萬 | 9.83%604.7萬 | 4.01%287.8萬 | 72.98%550.6萬 |
經營調整特殊項目 | -1,235.59%-78.8萬 | ---- | -166.29%-5.9萬 | ---- | -23.28%8.9萬 | ---- | 149.15%11.6萬 | ---- | -54.25%-23.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -51.12%-264萬 | 140.47%305.5萬 | -195.94%-174.7萬 | -176.35%-754.9萬 | -72.16%182.1萬 | -61.94%988.8萬 | 5.13%654.1萬 | -23.51%2,598.3萬 | -34.72%622.2萬 | 32.75%3,396.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -237.26%-572萬 | -124.14%-466.4萬 | -472.75%-169.6萬 | 260.58%1,931.9萬 | 102.16%45.5萬 | -23.64%-1,203.1萬 | -254.24%-2,110.9萬 | -771.95%-973.1萬 | ---595.9萬 | 57.24%-111.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | -683.95%-800.6萬 | -22.02%523.1萬 | 7.53%137.1萬 | 196.03%670.8萬 | 107.85%127.5萬 | -58.09%226.6萬 | -6,560.66%-1,625.2萬 | 68.65%540.7萬 | -106.85%-24.4萬 | 115.71%320.6萬 |
應付帳款增加(減少) | 710.39%335.5萬 | 133.24%134.8萬 | -89.18%41.4萬 | -691.11%-405.5萬 | -76.13%382.7萬 | -76.63%68.6萬 | 104.13%1,603萬 | 196.42%293.6萬 | 101.98%785.3萬 | 80.93%-304.5萬 |
營運資金變動特殊專案 | 92.02%-4.7萬 | -160.19%-57萬 | -238.59%-58.9萬 | 730.70%94.7萬 | 4,622.22%42.5萬 | 167.06%11.4萬 | 108.74%9,000 | 51.57%-17萬 | 69.62%-10.3萬 | -166.48%-35.1萬 |
經營業務現金收入 | -481.13%-1,305.8萬 | -71.37%440萬 | -128.80%-224.7萬 | 1,565.22%1,537萬 | 152.79%780.3萬 | -96.22%92.3萬 | -290.26%-1,478.1萬 | -25.22%2,442.5萬 | -53.32%776.9萬 | 353.95%3,266.3萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | 151.07%170.1萬 | ---- | 55.99%-333.1萬 | ---- | ---756.8萬 | ---- | ---- |
已繳中國所得稅 | ---- | 2.18%-22.4萬 | ---- | 34.38%-22.9萬 | ---- | 29.35%-34.9萬 | ---- | -4.00%-49.4萬 | ---- | -501.27%-47.5萬 |
其他稅項 | 358.77%59萬 | ---- | 80.98%-22.8萬 | ---- | 17.65%-119.9萬 | ---- | 60.47%-145.6萬 | ---- | -1,076.68%-368.3萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -403.76%-1,246.8萬 | -75.20%417.6萬 | -137.48%-247.5萬 | 710.88%1,684.2萬 | 140.67%660.4萬 | -116.85%-275.7萬 | -497.38%-1,623.7萬 | -49.16%1,636.3萬 | -74.98%408.6萬 | 276.60%3,218.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 820.00%92萬 | 1,831.71%79.2萬 | 354.55%10萬 | 51.85%4.1萬 | --2.2萬 | -85.86%2.7萬 | ---- | 24.03%19.1萬 | ---- | 327.78%15.4萬 |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,916.67%298.9萬 | 0.20%298.9萬 | -100.20%-6,000 |
出售固定資產 | ---- | -56.25%7,000 | ---- | -72.41%1.6萬 | ---- | 1.75%5.8萬 | ---- | 470.00%5.7萬 | ---- | -98.08%1萬 |
購買固定資產 | ---38.9萬 | 52.88%-52.4萬 | ---- | 86.19%-111.2萬 | 83.83%-113.8萬 | -86.09%-805.4萬 | -115.89%-703.6萬 | 8.73%-432.8萬 | 9.75%-325.9萬 | -2.44%-474.2萬 |
收回投資所得現金 | ---- | 200.00%700萬 | ---- | ---700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.84%7.7萬 | ---- | -61.33%12.8萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 431.00%53.1萬 | 190.32%727.5萬 | 108.96%10萬 | -1.08%-805.5萬 | 83.96%-111.6萬 | -630.43%-796.9萬 | -4,800.70%-695.9萬 | 76.20%-109.1萬 | 95.68%-14.2萬 | -13.10%-458.4萬 |
融資前現金淨額 | -402.61%-1,193.7萬 | 30.32%1,145.1萬 | -143.28%-237.5萬 | 181.92%878.7萬 | 123.66%548.8萬 | -170.23%-1,072.6萬 | -688.13%-2,319.6萬 | -44.67%1,527.2萬 | -69.77%394.4萬 | 223.90%2,760.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.52%1,035.9萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.17%-1,773.1萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | --2,068.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -169.39%-13.2萬 | 35.56%-11.6萬 | ---4.9萬 | 41.18%-18萬 | ---- | -155.00%-30.6萬 | ---- | 68.17%-12萬 | ---- | 23.68%-37.7萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.86%-10.7萬 | -25.00%-500萬 | -25.00%-500萬 | ---400萬 | ---400萬 | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.56%-16.9萬 | ---- | 71.52%-4.5萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -39.55%-136.2萬 | -114.33%-258萬 | 27.76%-97.6萬 | 332.27%1,800.1萬 | 78.79%-135.1萬 | -5.66%-775萬 | -1.76%-636.9萬 | 47.43%-733.5萬 | 21.41%-625.9萬 | -146.51%-1,395.2萬 |
匯率影響 | -58.63%16.3萬 | 85.75%-30.9萬 | 183.83%39.4萬 | -2,165.71%-216.9萬 | -300.85%-47萬 | -36.36%10.5萬 | 148.85%23.4萬 | 147.69%16.5萬 | -102.97%-47.9萬 | 49.49%-34.6萬 |
現金淨額 | -296.87%-1,329.9萬 | -66.88%887.1萬 | -181.00%-335.1萬 | 244.99%2,678.8萬 | 113.99%413.7萬 | -332.78%-1,847.6萬 | -1,177.11%-2,956.5萬 | -41.86%793.7萬 | -145.56%-231.5萬 | 76.93%1,365.2萬 |
期初現金 | 15.00%6,564.7萬 | 75.83%5,708.5萬 | 75.83%5,708.5萬 | -36.14%3,246.6萬 | -36.14%3,246.6萬 | 18.96%5,083.7萬 | 18.96%5,083.7萬 | 45.21%4,273.5萬 | 45.21%4,273.5萬 | 31.39%2,942.9萬 |
期末現金 | -2.99%5,251.1萬 | 15.00%6,564.7萬 | 49.80%5,412.8萬 | 75.83%5,708.5萬 | 68.01%3,613.3萬 | -36.14%3,246.6萬 | -46.16%2,150.6萬 | 18.96%5,083.7萬 | 16.53%3,994.1萬 | 45.21%4,273.5萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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