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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天機控股 (01520)
- 0.570
- -0.010-1.72%
休市中 05/22 14:22 (北京)
5.41億總市值-4.91市盈率TTM
0.580最高價0.570最低價41.40萬股成交量0.580今開0.580昨收23.87萬成交額0.04%換手率虧損市盈率(靜)9.49億總股本1.95052周最高3.20市淨率5.41億流通值0.44552周最低--股息TTM9.49億流通股12.200歷史最高--股息LFY1.72%振幅0.148歷史最低0.577平均價6000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天機控股 (01520) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -45.68%-1.11億 | ---- | 19.22%-7,644.6萬 | ---- | -62.04%-9,463.9萬 | ---- | -26.91%-5,840.3萬 | ---- | 31.35%-4,602萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 20.40%-111.2萬 | ---- | -38.59%-139.7萬 | ---- | -860.00%-100.8萬 | ---- | -10,400.00%-10.5萬 | ---- | 99.86%-1,000 | ---- |
| 利息支出-調整 | -67.35%216.6萬 | ---- | 4.99%663.3萬 | ---- | 58.31%631.8萬 | ---- | 990.44%399.1萬 | ---- | 16.19%36.6萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 763.79%100.2萬 | ---- | 5.45%11.6萬 | ---- | -31.25%11萬 | ---- | --16萬 | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -50.90%1,362.9萬 | ---- | -5.01%2,775.6萬 | ---- | -49.34%2,922萬 | ---- | 212.81%5,767.5萬 | ---- | -56.49%1,843.8萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 352.69%537.8萬 | ---- | 128.90%118.8萬 | ---- | -59.98%51.9萬 | ---- | 148.94%129.7萬 | ---- | -80.22%52.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -77.26%246.4萬 | ---- | 799.34%1,083.7萬 | ---- | --120.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,462.50%-12.5萬 | ---- |
| -商譽減值 | 83.79%1,675.6萬 | ---- | -29.87%911.7萬 | ---- | -62.46%1,300萬 | ---- | --3,463.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -265.85%-1,096.9萬 | ---- | -54.37%661.4萬 | ---- | -33.34%1,449.6萬 | ---- | 20.53%2,174.6萬 | ---- | 6.00%1,804.2萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -49.44%504.8萬 | ---- | 426.91%998.5萬 | ---- | -81.26%189.5萬 | ---- | 277.42%1,011.1萬 | ---- | --267.9萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -49.44%504.8萬 | ---- | 426.91%998.5萬 | ---- | -81.26%189.5萬 | ---- | 277.42%1,011.1萬 | ---- | --267.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 59.15%-38.6萬 | ---- | -2,386.84%-94.5萬 | ---- | 99.95%-3.8萬 | ---- | ---7,476.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | 38.84%-57.8萬 | ---- | ---94.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,476.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 28.16%452.9萬 | ---- | 0.31%353.4萬 | ---- | -30.20%352.3萬 | ---- | -26.73%504.7萬 | ---- | -14.37%688.8萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | --110.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 2,609.44%2,238萬 | ---- | -95.17%82.6萬 | ---- | 52.42%1,710.8萬 | ---- | 45.77%1,122.4萬 | ---- | --770萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -110.45%-6,300.5萬 | ---- | 20.19%-2,993.8萬 | ---- | 16.76%-3,751.1萬 | ---- | -352.88%-4,506.2萬 | ---- | 41.44%-995萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 106.68%40.4萬 | ---- | -167.27%-605.1萬 | ---- | -60.34%-226.4萬 | ---- | -124.12%-141.2萬 | ---- | 629.14%585.5萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 90.01%-200.7萬 | ---- | -396.17%-2,008.9萬 | ---- | 158.12%678.3萬 | ---- | -47.81%-1,167.1萬 | ---- | -248.98%-789.6萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -208.60%-1,333.5萬 | ---- | 229.55%1,227.9萬 | ---- | -206.36%-947.8萬 | ---- | 234.02%891.1萬 | ---- | -407.68%-664.9萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 83.32%-382.7萬 | ---- | -40.53%-2,295萬 | ---- | 12.22%-1,633.1萬 | ---- | -328.59%-1,860.5萬 | ---- | 284.82%813.9萬 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | 123.44%315.5萬 | ---- | -967.57%-1,346.2萬 | ---- | 85.61%-126.1萬 | ---- | 52.28%-876.1萬 | ---- | ---1,836萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 165.46%950.6萬 | ---- | -90.86%358.1萬 | ---- | 1,005.52%3,919.1萬 | ---- | 85.54%-432.8萬 | ---- | -133.45%-2,992.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 9.81%-6,910.9萬 | ---- | -267.16%-7,663萬 | ---- | 74.21%-2,087.1萬 | ---- | -37.66%-8,092.8萬 | ---- | -202.54%-5,878.9萬 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | 84.34%-107.5萬 | ---- | -8,372.84%-686.3萬 | ---- | -2,600.00%-8.1萬 | ---- | 99.77%-3,000 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 47.88%-2,607.5萬 | ---- | -72.28%-5,003.1萬 | ---- | -10.23%-2,904.1萬 | ---- | 52.06%-2,634.6萬 | ---- | -96.32%-5,496.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 11.06%-6,910.9萬 | 47.88%-2,607.5萬 | -180.18%-7,770.5萬 | -72.28%-5,003.1萬 | 65.76%-2,773.4萬 | -10.23%-2,904.1萬 | -37.79%-8,100.9萬 | 52.06%-2,634.6萬 | -183.39%-5,879.2萬 | -96.32%-5,496.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -78.95%3.2萬 | ---- | 270.73%15.2萬 | ---- | -60.95%4.1萬 | ---- | 10,400.00%10.5萬 | ---- | -99.86%1,000 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%14.4萬 | ---- | --7,577.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -28.27%-178.3萬 | ---- | -24.66%-139萬 | ---- | 24.56%-111.5萬 | ---- | -102.19%-147.8萬 | ---- | ---73.1萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | -1,166.67%-3.8萬 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---1,107.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | 58.16%-645.5萬 | ---- | -4,875.85%-1,542.6萬 | ---- | 108.71%32.3萬 | ---- | 72.45%-370.8萬 | ---- | -422.09%-1,345.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -936.50%-1,286.3萬 | 58.16%-645.5萬 | -33.44%-124.1萬 | -4,875.85%-1,542.6萬 | -101.26%-93萬 | 108.71%32.3萬 | 10,233.97%7,397.8萬 | 72.45%-370.8萬 | -116.52%-73萬 | -422.09%-1,345.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -3.83%-8,197.2萬 | 50.30%-3,253萬 | -175.42%-7,894.6萬 | -127.93%-6,545.7萬 | -307.68%-2,866.4萬 | 4.45%-2,871.8萬 | 88.19%-703.1萬 | 56.07%-3,005.4萬 | -264.56%-5,952.2萬 | -187.25%-6,841.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -75.23%286.5萬 | ---- | --1,156.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --405.7萬 | ---- |
| 償還借款 | -302.25%-1,609萬 | ---- | -1,011.11%-400萬 | ---- | ---36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | 174.10%1.28億 | ---- | 204.95%4,655.6萬 | ---- | --1,526.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 26.08%-216.6萬 | ---- | -46.94%-293萬 | ---- | -571.38%-199.4萬 | ---- | 18.85%-29.7萬 | ---- | -16.19%-36.6萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | --122.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -185.64%-452.2萬 | -26.31%3,227.3萬 | --528萬 | 1,204.14%4,379.3萬 | ---- | -89.76%335.8萬 | ---- | 548.67%3,278.4萬 | ---- | 335.84%505.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | 95.81%1.05億 | -26.31%3,227.3萬 | 425.53%5,383.5萬 | 1,204.14%4,379.3萬 | -78.05%1,024.4萬 | -89.76%335.8萬 | 5,128.56%4,666.5萬 | 548.67%3,278.4萬 | 84.56%-92.8萬 | 335.84%505.4萬 |
| 匯率影響 | 137.21%20.4萬 | 86.10%-17.5萬 | 103.66%8.6萬 | 45.54%-125.9萬 | 20.91%-234.9萬 | -1,061.81%-231.2萬 | -8.04%-297萬 | -107.29%-19.9萬 | -2,376.58%-274.9萬 | 54.93%-9.6萬 |
| 現金淨額 | 193.37%2,344.5萬 | 98.81%-25.7萬 | -36.32%-2,511.1萬 | 14.57%-2,166.4萬 | -146.48%-1,842萬 | -1,028.94%-2,536萬 | 165.56%3,963.4萬 | 104.31%273萬 | -170.60%-6,045萬 | -144.07%-6,336.4萬 |
| 期初現金 | -80.10%621.8萬 | -80.10%621.8萬 | -39.93%3,124.3萬 | -39.93%3,124.3萬 | 238.88%5,201.2萬 | 238.88%5,201.2萬 | -80.46%1,534.8萬 | -80.46%1,534.8萬 | -22.23%7,854.7萬 | -22.23%7,854.7萬 |
| 期末現金 | 380.33%2,986.7萬 | -30.46%578.6萬 | -80.10%621.8萬 | -65.82%832萬 | -39.93%3,124.3萬 | 36.14%2,434萬 | 238.88%5,201.2萬 | 18.51%1,787.9萬 | -80.46%1,534.8萬 | -79.84%1,508.7萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 北京興華鼎豐會計師事務所有限公司 | -- | 北京興華鼎豐會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
