(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 19.55%2,494萬 | 5.95%2,437.49萬 | 7.60%2,463.2萬 | 16.97%2,304.5萬 | --2,086.1萬 | --2,300.57萬 | 25.91%2,289.3萬 | 6.06%1,928.3萬 | -6.17%1,970.2萬 | -17.04%2,059.9萬 |
-現金及現金等價物 | 37.55%1,818.5萬 | 12.15%2,187.49萬 | 7.56%1,648.3萬 | 17.88%1,490.4萬 | --1,322.1萬 | --1,950.57萬 | -8.14%1,532.4萬 | -26.72%1,222.4萬 | -29.75%1,264.3萬 | -33.39%1,454萬 |
-短期投資 | -11.58%675.5萬 | -28.57%250萬 | 7.66%814.9萬 | 15.33%814.1萬 | --764萬 | --350萬 | 404.60%756.9萬 | 370.60%705.9萬 | 135.30%705.9萬 | 101.97%605.9萬 |
應收款項 | -38.35%2,442.4萬 | -57.02%1,187.83萬 | -6.39%3,408.1萬 | 1.77%3,486.5萬 | --3,961.9萬 | --2,763.52萬 | -0.13%3,640.7萬 | -5.86%3,431.8萬 | 5.77%3,425.9萬 | 10.66%2,915.8萬 |
-應收賬款淨額 | -18.91%2,230.7萬 | -48.23%782.81萬 | 3.54%3,158.2萬 | 7.38%3,108萬 | --2,751萬 | --1,512.02萬 | 11.58%3,050.1萬 | 5.74%2,890.6萬 | 11.35%2,894.4萬 | 18.92%2,381.2萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | -62.03%847.28萬 | ---- | ---- | ---- | --2,231.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | 91.04%-64.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---719.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | -82.52%211.7萬 | -67.64%405.03萬 | -57.69%249.9萬 | -28.79%378.5萬 | --1,210.9萬 | --1,251.49萬 | -35.24%590.6萬 | -40.66%541.2萬 | -16.90%531.5萬 | -15.49%534.6萬 |
存貨 | -43.98%402.8萬 | 6.97%757.83萬 | 17.93%540.1萬 | 36.07%568.1萬 | --719萬 | --708.46萬 | -20.17%458萬 | -30.40%399.3萬 | 5.72%417.5萬 | -9.66%435.7萬 |
預付費用 | ---- | -40.14%332.3萬 | ---- | ---- | ---- | --555.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | 2.86%424.93萬 | ---- | ---- | ---- | --413.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
稅項資產 | 716.36%44.9萬 | 673.03%42.67萬 | -92.16%4,000 | -92.16%4,000 | --5.5萬 | --5.52萬 | -37.80%5.1萬 | -37.80%5.1萬 | -37.80%5.1萬 | -37.80%5.1萬 |
流動資產合計 | -20.50%5,384.1萬 | -23.17%5,183.04萬 | 0.29%6,411.8萬 | 9.29%6,359.5萬 | --6,772.5萬 | --6,746.29萬 | -0.77%6,393.1萬 | -10.53%5,764.5萬 | -5.20%5,818.7萬 | -9.72%5,416.5萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -4.13%525.2萬 | -3.63%532.75萬 | -2.14%563.3萬 | -4.49%533.7萬 | --547.8萬 | --552.81萬 | -4.19%575.6萬 | -1.36%592.6萬 | -8.84%558.8萬 | -10.32%565.1萬 |
-物業、廠房及設備 | -4.13%525.2萬 | 1.86%1,484.46萬 | -2.14%563.3萬 | -4.49%533.7萬 | --547.8萬 | --1,457.33萬 | -4.19%575.6萬 | -1.36%592.6萬 | -8.84%558.8萬 | -10.32%565.1萬 |
-累計折舊 | ---- | -5.22%-951.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---904.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,372.7萬 | --2,202.8萬 | 121.75%4,351.2萬 | 127.22%4,458.5萬 | 147.05%4,453.1萬 | 150.07%4,506.3萬 |
-長期股權投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --965.5萬 | --949.9萬 | 3.47%2,030.2萬 | 8.93%2,137.5萬 | 18.29%2,132.1萬 | 21.27%2,185.3萬 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,321萬 | --2,321萬 | --2,321萬 | --2,321萬 |
-其中:交易性證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,321萬 | --2,321萬 | --2,321萬 | --2,321萬 |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --407.2萬 | --1,252.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | ---- | -28.03%129.4萬 | -53.75%129.4萬 | --129.4萬 | --129.4萬 | -35.74%179.8萬 | -35.74%179.8萬 | 0.00%279.8萬 | 0.00%279.8萬 |
商譽及其他無形資產 | 0.00%3,498.7萬 | 0.00%3,498.73萬 | 0.00%3,498.7萬 | 0.00%3,498.7萬 | --3,498.7萬 | --3,498.73萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 |
-商譽 | 0.00%3,498.7萬 | 0.00%3,498.73萬 | 0.00%3,498.7萬 | 0.00%3,498.7萬 | --3,498.7萬 | --3,498.73萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 | -25.63%3,498.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -38.57%4.3萬 | -38.31%4.31萬 | --7萬 | --7萬 | --7萬 | --6.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -27.49%4,028.2萬 | -36.85%4,035.79萬 | -51.21%4,198.4萬 | -52.58%4,168.8萬 | --5,555.6萬 | --6,390.73萬 | 14.02%8,605.3萬 | 15.67%8,729.6萬 | 18.79%8,790.4萬 | 19.33%8,849.9萬 |
總資產 | -23.65%9,412.3萬 | -29.83%9,218.83萬 | -29.26%1.06億 | -27.93%1.05億 | --1.23億 | --1.31億 | 7.21%1.5億 | 3.60%1.45億 | 7.91%1.46億 | 6.34%1.43億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -62.54%149.7萬 | -11.83%323.56萬 | 55.47%421萬 | -9.24%421.4萬 | --399.6萬 | --366.97萬 | -11.39%270.8萬 | 61.39%493.2萬 | -9.77%464.3萬 | -15.17%267.3萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -62.54%149.7萬 | -11.83%323.56萬 | 55.47%421萬 | -9.24%421.4萬 | --399.6萬 | --366.97萬 | -11.39%270.8萬 | 61.39%493.2萬 | -9.77%464.3萬 | -15.17%267.3萬 |
-其中:短期借款 | -63.50%139.1萬 | -82.32%62.09萬 | 61.13%402.5萬 | -11.66%403.1萬 | --381.1萬 | --351.13萬 | -15.06%249.8萬 | 54.54%454.5萬 | -8.78%456.3萬 | -11.94%259.6萬 |
-其中:資本租賃負債 | -42.70%10.6萬 | 1,551.14%261.47萬 | -11.90%18.5萬 | 128.75%18.3萬 | --18.5萬 | --15.84萬 | 82.61%21萬 | 236.52%38.7萬 | -44.44%8萬 | -62.07%7.7萬 |
應付款項 | -41.25%564.5萬 | -56.90%354.55萬 | -23.24%624.9萬 | -5.24%493.4萬 | --960.8萬 | --822.63萬 | -4.99%814.1萬 | -54.88%386.6萬 | 42.11%520.7萬 | -11.22%360萬 |
-應付帳款 | -41.55%557.4萬 | ---- | -23.97%617.8萬 | -6.34%486.3萬 | --953.7萬 | --638.52萬 | -5.00%812.6萬 | -54.98%385.1萬 | 42.29%519.2萬 | -11.26%358.5萬 |
-應交稅費 | ---- | -59.65%40.39萬 | ---- | ---- | ---- | --100.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | 0.00%7.1萬 | 273.88%314.16萬 | 373.33%7.1萬 | 373.33%7.1萬 | --7.1萬 | --84.03萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 |
遞延所得稅負債 | -68.05%33.2萬 | ---- | 150.00%73.5萬 | 60.96%103.5萬 | --103.9萬 | ---- | -45.56%29.4萬 | -43.70%30.4萬 | -27.51%64.3萬 | -30.95%56.9萬 |
應計及遞延所得 | 925.37%210.2萬 | -47.49%144.77萬 | -94.67%8.3萬 | 67.24%9.7萬 | --20.5萬 | --275.73萬 | 989.51%155.8萬 | --0 | -51.26%5.8萬 | -36.26%46.4萬 |
流動負債合計 | -35.51%957.6萬 | -43.84%822.88萬 | -11.21%1,127.7萬 | -2.57%1,028萬 | --1,484.8萬 | --1,465.33萬 | 3.19%1,270.1萬 | -26.05%910.2萬 | 7.49%1,055.1萬 | -16.58%730.6萬 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -24.71%105.4萬 | -23.58%109.42萬 | -13.46%123.4萬 | -4.84%131.7萬 | --140萬 | --143.18萬 | -6.92%142.6萬 | -9.14%139.2萬 | -10.01%138.4萬 | -8.72%143.4萬 |
-長期借款及資本租賃 | -24.71%105.4萬 | -23.58%109.42萬 | -13.46%123.4萬 | -4.84%131.7萬 | --140萬 | --143.18萬 | -6.92%142.6萬 | -9.14%139.2萬 | -10.01%138.4萬 | -8.72%143.4萬 |
-其中:長期借款 | -15.69%104.8萬 | -14.89%108.53萬 | -3.22%117.1萬 | -11.70%120.7萬 | --124.3萬 | --127.52萬 | -17.52%121萬 | -10.36%131.5萬 | -5.66%136.7萬 | -5.40%140.2萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | -96.18%6,000 | -94.37%8,819 | -70.83%6.3萬 | 547.06%11萬 | --15.7萬 | --15.67萬 | 232.31%21.6萬 | 18.46%7.7萬 | -80.90%1.7萬 | -64.04%3.2萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -4.33%37.6萬 | -4.30%37.6萬 | 15.59%39.3萬 | 15.59%39.3萬 | --39.3萬 | --39.29萬 | -20.00%34萬 | -20.00%34萬 | -20.00%34萬 | -20.00%34萬 |
非流動負債合計 | -20.25%143萬 | -19.43%147.02萬 | -7.87%162.7萬 | -0.81%171萬 | --179.3萬 | --182.48萬 | -9.76%176.6萬 | -11.50%173.2萬 | -12.18%172.4萬 | -11.12%177.4萬 |
負債總額 | -33.86%1,100.6萬 | -41.14%969.9萬 | -10.80%1,290.4萬 | -2.32%1,199萬 | --1,664.1萬 | --1,647.81萬 | 1.42%1,446.7萬 | -24.05%1,083.4萬 | 4.21%1,227.5萬 | -15.57%908萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 7.84%1.37億 | 7.84%1.37億 | --1.37億 | --1.37億 | -36.00%1.27億 | -36.00%1.27億 | -36.00%1.27億 | 11.72%2.21億 |
-普通股 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 7.84%1.37億 | 7.84%1.37億 | --1.37億 | --1.37億 | -36.00%1.27億 | -36.00%1.27億 | -36.00%1.27億 | 11.72%2.21億 |
留存收益 | -147.36%-3,863.2萬 | -434.25%-3,929.11萬 | -283.20%-2,898.8萬 | -302.98%-2,891.7萬 | ---1,561.8萬 | ---735.45萬 | 122.61%1,582.3萬 | 120.77%1,454萬 | 119.81%1,424.6萬 | -18.76%-8,557.1萬 |
其他儲備 | 0.00%-1,373.8萬 | 0.00%-1,373.77萬 | 14.81%-1,373.8萬 | 14.81%-1,373.8萬 | ---1,373.8萬 | ---1,373.77萬 | -17.38%-1,612.6萬 | -17.38%-1,612.6萬 | -17.38%-1,612.6萬 | 0.00%-1,373.8萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%993.9萬 | 0.00%993.9萬 | 0.00%993.9萬 | 0.00%993.9萬 |
股東權益 | -21.44%8,431.7萬 | -27.63%8,365.84萬 | -31.10%9,396.1萬 | -30.25%9,403.2萬 | --1.07億 | --1.16億 | 9.77%1.36億 | 8.74%1.35億 | 10.20%1.35億 | 7.93%1.32億 |
非控制性權益 | -73.66%-120萬 | -66.70%-116.91萬 | 11.69%-76.3萬 | 25.20%-73.9萬 | ---69.1萬 | ---70.13萬 | -162.02%-86.4萬 | -171.14%-99.1萬 | -177.55%-98.8萬 | 40.20%170.9萬 |
總權益 | -22.06%8,311.7萬 | -28.20%8,248.93萬 | -31.23%9,319.8萬 | -30.28%9,329.3萬 | --1.07億 | --1.15億 | 7.87%1.36億 | 6.75%1.34億 | 8.27%1.34億 | 8.25%1.34億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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