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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
設計都會 (01545)
- 0.136
- +0.005+3.82%
休市中 05/22 15:59 (北京)
2.72億總市值-27.20市盈率TTM
0.147最高價0.136最低價86.00萬股成交量0.138今開0.131昨收12.04萬成交額0.04%換手率虧損市盈率(靜)20.00億總股本0.14752周最高0.89市淨率2.72億流通值0.06052周最低--股息TTM20.00億流通股0.275歷史最高--股息LFY8.40%振幅0.019歷史最低0.140平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
設計都會 (01545) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -184.11%-120.7萬 | -679.69%-222.6萬 | -69.44%143.5萬 | -63.81%38.4萬 | -28.03%469.6萬 | -58.31%106.1萬 | -11.07%652.5萬 | -43.97%254.5萬 | -31.22%733.7萬 | -1.41%454.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.10%-106.6萬 | 4.96%-53.6萬 | -68.16%-124.1萬 | -95.83%-56.4萬 | -290.48%-73.8萬 | -414.29%-28.8萬 | -75.00%-18.9萬 | 21.13%-5.6萬 | 76.26%-10.8萬 | 78.35%-7.1萬 |
| 減值與撥備: | 330.68%75.8萬 | 2,536.36%53.6萬 | -77.08%17.6萬 | -108.98%-2.2萬 | 321.98%76.8萬 | 191.67%24.5萬 | 29.08%18.2萬 | 168.29%8.4萬 | 186.50%14.1萬 | -124.26%-12.3萬 |
| -存貨減值(回撥) | 116.62%78.2萬 | 224.43%42.5萬 | -40.63%36.1萬 | 101.54%13.1萬 | 1,166.67%60.8萬 | 395.45%6.5萬 | -29.41%4.8萬 | 81.51%-2.2萬 | 111.31%6.8萬 | -54.55%-11.9萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 87.03%-2.4萬 | 164.16%11.1萬 | -215.63%-18.5萬 | -196.11%-17.3萬 | 19.40%16萬 | 69.81%18萬 | 83.56%13.4萬 | 2,750.00%10.6萬 | -83.33%7.3萬 | -100.68%-4,000 |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 132.93%2.7萬 | ---- | 41.84%-8.2萬 | ---8.2萬 | -981.25%-14.1萬 | ---- | 134.04%1.6萬 | ---- | -135.00%-4.7萬 | -637.50%-4.3萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | --4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 75.61%-2萬 | ---- | 41.84%-8.2萬 | ---8.2萬 | ---14.1萬 | ---- | ---- | ---- | -135.00%-4.7萬 | -637.50%-4.3萬 |
| 折舊及攤銷: | -2.67%433萬 | -1.35%218.8萬 | 6.92%444.9萬 | 6.79%221.8萬 | 2.19%416.1萬 | 2.72%207.7萬 | 7.47%407.2萬 | 13.21%202.2萬 | -17.47%378.9萬 | -31.83%178.6萬 |
| -折舊 | -4.26%105.7萬 | 18.37%58萬 | 19.87%110.4萬 | 8.41%49萬 | 13.14%92.1萬 | 14.72%45.2萬 | -5.79%81.4萬 | -3.43%39.4萬 | 25.04%86.4萬 | 37.84%40.8萬 |
| 財務費用 | -16.03%59.7萬 | -23.16%29.2萬 | -5.95%71.1萬 | -3.80%38萬 | -13.10%75.6萬 | -7.71%39.5萬 | 5.97%87萬 | 8.35%42.8萬 | 11.25%82.1萬 | 10.03%39.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | -86.36%3,000 | ---- | -63.93%2.2萬 | 0.00%2,000 | --6.1萬 | --2,000 | ---- | ---- | -13.31%-57.9萬 | -226.51%-54.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -37.07%344.2萬 | -89.03%25.4萬 | -42.80%547萬 | -33.68%231.6萬 | -16.67%956.3萬 | -30.48%349.2萬 | 1.07%1,147.6萬 | -15.49%502.3萬 | -23.53%1,135.4萬 | -21.86%594.4萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 62.30%709.4萬 | -60.00%246.2萬 | -52.21%437.1萬 | 4.29%615.5萬 | 177.68%914.7萬 | 147.82%590.2萬 | 2.55%-1,177.5萬 | -2,756.71%-1,234.1萬 | -267.70%-1,208.3萬 | -105.07%-43.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -96.29%11.1萬 | -84.39%34.2萬 | 73.59%299.1萬 | 1,259.26%219.1萬 | 174.78%172.3萬 | 56.95%-18.9萬 | -165.57%-230.4萬 | -119.99%-43.9萬 | --351.4萬 | 438.24%219.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -76.10%-272.6萬 | -186.69%-282.1萬 | 52.43%-154.8萬 | 60.35%-98.4萬 | 42.97%-325.4萬 | -71.88%-248.2萬 | -235.05%-570.6萬 | -1,323.73%-144.4萬 | 605.34%422.5萬 | 106.26%11.8萬 |
| 預付款項(增)減 | -344.35%-58.4萬 | -92.16%-68.6萬 | -67.44%23.9萬 | -235.74%-35.7萬 | 172.75%73.4萬 | 177.58%26.3萬 | -331.20%-100.9萬 | 29.08%-33.9萬 | -265.96%-23.4萬 | 56.90%-47.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 208.67%219.3萬 | 1,120.83%146.5萬 | 21.57%-201.8萬 | 138.83%12萬 | -722.04%-257.3萬 | -204.04%-30.9萬 | -148.60%-31.3萬 | -79.30%29.7萬 | -62.92%64.4萬 | 29.63%143.5萬 |
| 經營業務現金收入 | 0.26%953萬 | -89.24%101.6萬 | -38.04%950.5萬 | 41.40%944.1萬 | 259.28%1,534萬 | 172.24%667.7萬 | -229.80%-963.1萬 | -205.24%-924.3萬 | -69.75%742萬 | -40.03%878.3萬 |
| 其他稅項 | 93.32%-4.2萬 | 52.53%-20.6萬 | 60.06%-62.9萬 | 50.23%-43.4萬 | -27.32%-157.5萬 | -3.44%-87.2萬 | 46.40%-123.7萬 | 38.38%-84.3萬 | -31.74%-230.8萬 | -165.12%-136.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 6.89%948.8萬 | -91.01%81萬 | -35.52%887.6萬 | 55.16%900.7萬 | 226.66%1,376.5萬 | 157.56%580.5萬 | -312.60%-1,086.8萬 | -236.02%-1,008.6萬 | -77.56%511.2萬 | -47.52%741.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -21.81%103.6萬 | -12.26%55.8萬 | 144.46%132.5萬 | 191.74%63.6萬 | 243.04%54.2萬 | 431.71%21.8萬 | 11.27%15.8萬 | -52.33%4.1萬 | -67.80%14.2萬 | -71.62%8.6萬 |
| 存款減少(增加) | -162.80%-745.7萬 | -116.97%-170.9萬 | 359.73%1,187.5萬 | 685.07%1,006.9萬 | -135.36%-457.2萬 | -125.84%-172.1萬 | 15.57%1,293.1萬 | -62.90%665.9萬 | 144.05%1,118.9萬 | 359.87%1,794.9萬 |
| 出售固定資產 | -78.05%1.8萬 | ---- | -69.40%8.2萬 | --8.2萬 | --26.8萬 | ---- | ---- | ---- | 124.14%6.5萬 | 6,000.00%6.1萬 |
| 購買固定資產 | 85.26%-15.9萬 | 99.06%-1.1萬 | 11.77%-107.9萬 | -75.41%-117萬 | -487.98%-122.3萬 | -813.70%-66.7萬 | 79.41%-20.8萬 | 76.30%-7.3萬 | 38.38%-101萬 | 0.00%-30.8萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -153.77%-656.2萬 | -112.08%-116.2萬 | 344.79%1,220.3萬 | 543.18%961.7萬 | -138.30%-498.5萬 | -132.74%-217萬 | 25.32%1,301.6萬 | -62.74%662.7萬 | 139.09%1,038.6萬 | 357.39%1,778.8萬 |
| 融資前現金淨額 | -86.12%292.6萬 | -101.89%-35.2萬 | 140.08%2,107.9萬 | 412.35%1,862.4萬 | 308.75%878萬 | 205.09%363.5萬 | -86.14%214.8萬 | -113.72%-345.9萬 | 508.59%1,549.8萬 | 249.12%2,520.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | 34.48%-3.8萬 | 52.50%-1.9萬 | -114.81%-5.8萬 | -400.00%-4萬 | -28.57%-2.7萬 | 42.86%-8,000 | 92.19%-2.1萬 | 94.44%-1.4萬 | 80.65%-26.9萬 | -18.31%-25.2萬 |
| 已付利息-融資 | 16.03%-59.7萬 | 23.16%-29.2萬 | 5.95%-71.1萬 | 3.80%-38萬 | 13.10%-75.6萬 | 7.28%-39.5萬 | -6.49%-87萬 | -8.40%-42.6萬 | -11.46%-81.7萬 | -10.39%-39.3萬 |
| 已付股息-融資 | 97.97%-4萬 | ---- | -4.51%-197.1萬 | ---- | 64.01%-188.6萬 | ---- | 53.02%-524.1萬 | 78.40%-25.7萬 | -142.24%-1,115.5萬 | 17.07%-119萬 |
| 吸收投資所得 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 33.54%-399.7萬 | 2.58%-196.6萬 | -2.70%-601.4萬 | -1.92%-201.8萬 | 35.70%-585.6萬 | 8.29%-198萬 | 36.01%-910.7萬 | 21.38%-215.9萬 | -107.15%-1,423.1萬 | -57.09%-274.6萬 |
| 匯率影響 | -475.54%-52.2萬 | -1,025.00%-51.8萬 | 795.00%13.9萬 | 33.33%5.6萬 | -119.61%-2萬 | -55.32%4.2萬 | -61.94%10.2萬 | -55.66%9.4萬 | 152.96%26.8萬 | 85.96%21.2萬 |
| 現金淨額 | -107.11%-107.1萬 | -113.96%-231.8萬 | 415.22%1,506.5萬 | 903.38%1,660.6萬 | 142.02%292.4萬 | 129.46%165.5萬 | -649.25%-695.9萬 | -125.02%-561.8萬 | 111.88%126.7萬 | 310.47%2,245.7萬 |
| 期初現金 | 95.77%3,107.9萬 | 95.77%3,107.9萬 | 22.39%1,587.5萬 | 22.39%1,587.5萬 | -34.58%1,297.1萬 | -34.58%1,297.1萬 | 8.39%1,982.8萬 | 8.39%1,982.8萬 | -37.91%1,829.3萬 | -37.91%1,829.3萬 |
| 期末現金 | -5.13%2,948.6萬 | -13.20%2,824.3萬 | 95.77%3,107.9萬 | 121.82%3,253.7萬 | 22.39%1,587.5萬 | 2.54%1,466.8萬 | -34.58%1,297.1萬 | -65.08%1,430.4萬 | 8.39%1,982.8萬 | 16.88%4,096.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- | Ernst & Young LLP | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
