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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
德萊建業 (01546)
- 0.204
- +0.009+4.62%
休市中 05/15 15:45 (北京)
1.63億總市值-3.04市盈率TTM
0.210最高價0.197最低價323.20萬股成交量0.197今開0.195昨收66.51萬成交額0.40%換手率虧損市盈率(靜)8.00億總股本0.44552周最高1.59市淨率1.63億流通值0.05652周最低--股息TTM8.00億流通股6.908歷史最高--股息LFY6.67%振幅0.043歷史最低0.206平均價8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
德萊建業 (01546) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -686.95%-5,159.9萬 | ---- | -40.36%879.1萬 | ---- | 213.22%1,474萬 | ---- | -81.44%470.6萬 | ---- | 64.81%2,535.7萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -3.74%-11.1萬 | ---- | 90.06%-10.7萬 | ---- | -8,176.92%-107.6萬 | ---- | 88.50%-1.3萬 | ---- | 91.10%-11.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 219.27%1,953.1萬 | ---- | -13,413.01%-1,637.5萬 | ---- | -67.55%12.3萬 | ---- | 215.83%37.9萬 | ---- | 2,300.00%12萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 228.87%18.3萬 | ---- | 77.71%-14.2萬 | ---- | -730.69%-63.7萬 | ---- | 100.73%10.1萬 | ---- | -1,692.65%-1,387.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 228.87%18.3萬 | ---- | 77.71%-14.2萬 | ---- | -730.69%-63.7萬 | ---- | 100.73%10.1萬 | ---- | -1,692.65%-1,387.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 5.89%809.1萬 | ---- | -2.75%764.1萬 | ---- | 4.30%785.7萬 | ---- | 27.70%753.3萬 | ---- | 74.06%589.9萬 |
| 財務費用 | ---- | 64.88%743.6萬 | ---- | 73.39%451萬 | ---- | 445.28%260.1萬 | ---- | 41.54%47.7萬 | ---- | -52.13%33.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -12.59%-47.4萬 | ---- | ---42.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -534.77%-1,694.3萬 | ---- | -83.57%389.7萬 | ---- | 79.96%2,372.4萬 | ---- | -25.76%1,318.3萬 | ---- | -6.95%1,775.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -188.92%-2,506.2萬 | ---- | 154.11%2,818.4萬 | ---- | -12,450.12%-5,208.3萬 | ---- | -101.04%-41.5萬 | ---- | 168.16%4,002.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 309.50%1,982萬 | ---- | -81.18%484萬 | ---- | -19.73%2,571.5萬 | ---- | 176.24%3,203.4萬 | ---- | 58.76%-4,202萬 |
| 預收款項增(減) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---96.2萬 | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -5.08%-4,112.6萬 | ---- | -84.18%-3,913.7萬 | ---- | 47.52%-2,124.9萬 | ---- | -164.95%-4,049.3萬 | ---- | 364.70%6,234.7萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -2,756.99%-6,331.1萬 | ---- | 90.73%-221.6萬 | ---- | -813.86%-2,389.3萬 | ---- | -95.72%334.7萬 | ---- | 185.42%7,811萬 |
| 其他稅項 | ---- | 82.93%-52.2萬 | ---- | -203.70%-305.8萬 | ---- | 147.23%294.9萬 | ---- | -277.89%-624.4萬 | ---- | --351萬 |
| 經營業務特殊項目 | 92.39%-214萬 | ---- | -100.57%-2,811.2萬 | ---- | 80.80%-1,401.6萬 | ---- | -249.16%-7,301.9萬 | ---- | -162.82%-2,091.3萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 92.39%-214萬 | -1,110.33%-6,383.3萬 | -100.57%-2,811.2萬 | 74.82%-527.4萬 | 80.80%-1,401.6萬 | -622.95%-2,094.4萬 | -249.16%-7,301.9萬 | -103.55%-289.7萬 | -162.82%-2,091.3萬 | 189.26%8,162萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 3.74%11.1萬 | ---- | -90.06%10.7萬 | ---- | 8,176.92%107.6萬 | ---- | -88.50%1.3萬 | ---- | -91.10%11.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | -18,625.00%-148.2萬 | ---- | -93.94%8,000 | ---- | 114.77%13.2萬 | ---- | 73.73%-89.4萬 | ---- | ---340.3萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | -4.35%-4.8萬 | ---- | 95.11%-4.6萬 | ---- | ---94萬 | ---- | ---- | ---- | 4,572.90%500萬 |
| 購買固定資產 | ---- | 92.95%-80.3萬 | ---- | -113.61%-1,139.6萬 | ---- | -19.46%-533.5萬 | ---- | -1,977.21%-446.6萬 | ---- | 91.25%-21.5萬 |
| 投資支付現金 | ---- | 53.41%-833.8萬 | ---- | -436.00%-1,789.7萬 | ---- | 56.64%-333.9萬 | ---- | 89.69%-770.1萬 | ---- | -9,689.52%-7,469.4萬 |
| 投資業務其他專案 | 1,057.31%1,585.3萬 | 108.60%27萬 | 91.08%-165.6萬 | ---314萬 | -142.91%-1,855.8萬 | ---- | -13,790.91%-764萬 | ---- | -101.11%-5.5萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 1,057.31%1,585.3萬 | 68.21%-1,029萬 | 91.08%-165.6萬 | -285.01%-3,236.4萬 | -142.91%-1,855.8萬 | 35.58%-840.6萬 | -13,790.91%-764萬 | 82.17%-1,304.8萬 | -101.11%-5.5萬 | 20.64%-7,319.9萬 |
| 融資前現金淨額 | 146.07%1,371.3萬 | -96.94%-7,412.3萬 | 8.61%-2,976.8萬 | -28.24%-3,763.8萬 | 59.62%-3,257.4萬 | -84.07%-2,935萬 | -284.68%-8,065.9萬 | -289.35%-1,594.5萬 | -154.80%-2,096.8萬 | 104.58%842.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 139.20%2.32億 | ---- | 21.25%9,700萬 | ---- | 433.33%8,000萬 | ---- | -70.00%1,500萬 | ---- | -23.08%5,000萬 |
| 償還借款 | ---- | -72.79%-1.49億 | ---- | -145.71%-8,600萬 | ---- | -16.67%-3,500萬 | ---- | -50.00%-3,000萬 | ---- | 71.43%-2,000萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | -67.03%-743.6萬 | ---- | -85.04%-445.2萬 | ---- | -382.16%-240.6萬 | ---- | -64.14%-49.9萬 | ---- | 63.11%-30.4萬 |
| 融資業務其他項目 | -121.02%-583.3萬 | ---- | 982.20%2,775.4萬 | ---- | -108.45%-314.6萬 | ---- | 436.07%3,724萬 | ---- | -222.56%-1,108.1萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -121.02%-583.3萬 | 1,897.77%7,343.8萬 | 982.20%2,775.4萬 | -90.53%367.6萬 | -108.45%-314.6萬 | 306.49%3,882.1萬 | 436.07%3,724萬 | -167.12%-1,880萬 | -222.56%-1,108.1萬 | 178.99%2,800.9萬 |
| 現金淨額 | 491.26%788萬 | 97.98%-68.5萬 | 94.36%-201.4萬 | -458.59%-3,396.2萬 | 17.73%-3,572萬 | 127.26%947.1萬 | -35.48%-4,341.9萬 | -195.37%-3,474.5萬 | -167.75%-3,204.9萬 | 116.62%3,643萬 |
| 期初現金 | -2.14%3,138.1萬 | -51.44%3,206.6萬 | -51.44%3,206.6萬 | 16.75%6,602.8萬 | 16.75%6,602.8萬 | -38.06%5,655.7萬 | -38.06%5,655.7萬 | 66.39%9,130.2萬 | 66.39%9,130.2萬 | -79.97%5,487.2萬 |
| 期末現金 | 30.64%3,926.1萬 | -2.14%3,138.1萬 | -0.84%3,005.2萬 | -51.44%3,206.6萬 | 130.69%3,030.8萬 | 16.75%6,602.8萬 | -77.83%1,313.8萬 | -38.06%5,655.7萬 | -42.01%5,925.3萬 | 66.39%9,130.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
