Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
頤海國際 (01579)
- 14.840
- -0.520-3.39%
休市中 05/22 16:08 (北京)
153.85億總市值16.27市盈率TTM
15.210最高價14.500最低價591.85萬股成交量15.190今開15.360昨收8746.86萬成交額0.57%換手率16.27市盈率(靜)10.37億總股本17.33052周最高2.91市淨率153.85億流通值11.76052周最低0.74股息TTM10.37億流通股145.961歷史最高0.737股息LFY4.62%振幅-0.360歷史最低14.779平均價1000股每手4.98%股息率TTM4.97%股息率LFY
頤海國際 (01579) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 8.26%12.75億 | ---- | -6.80%11.78億 | ---- | 10.68%12.64億 | ---- | -2.39%11.42億 | ---- | -13.46%11.7億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 減值與撥備: | -110.53%-4萬 | ---- | -186.36%-1.9萬 | ---- | 188.00%2.2萬 | ---- | -110.04%-2.5萬 | ---- | 110.11%24.9萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -110.53%-4萬 | ---- | -186.36%-1.9萬 | ---- | 188.00%2.2萬 | ---- | -110.04%-2.5萬 | ---- | 110.11%24.9萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 7.22%-1,286.7萬 | ---- | -72.79%-1,386.8萬 | ---- | 18.05%-802.6萬 | ---- | 84.71%-979.4萬 | ---- | -124.15%-6,405萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 7.22%-1,286.7萬 | ---- | -72.79%-1,386.8萬 | ---- | 18.05%-802.6萬 | ---- | 84.71%-979.4萬 | ---- | -124.15%-6,405萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 486.39%211.1萬 | ---- | -93.16%36萬 | ---- | -22.41%526萬 | ---- | 120.89%677.9萬 | ---- | 78.43%306.9萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 486.39%211.1萬 | ---- | -93.16%36萬 | ---- | -21.25%526萬 | ---- | 117.63%667.9萬 | ---- | 53.83%306.9萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 11.77%2.3億 | ---- | 8.94%2.06億 | ---- | 13.97%1.89億 | ---- | 34.40%1.66億 | ---- | 42.99%1.23億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | -30.34%434.7萬 | ---- | -4.15%624萬 | ---- | -3.34%651萬 | ---- | 8.26%673.5萬 | ---- | 12.07%622.1萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 131.62%1,351.5萬 | ---- | 130.92%583.5萬 | ---- | 48.24%-1,887.2萬 | ---- | -293.84%-3,646.2萬 | ---- | -52.81%1,881萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 47.63%-3,411.2萬 | ---- | 3.05%-6,513.1萬 | ---- | -213.97%-6,717.7萬 | ---- | -43.12%-2,139.6萬 | ---- | -3.20%-1,495萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 12.46%14.72億 | ---- | -3.96%13.09億 | ---- | 9.39%13.63億 | ---- | 0.83%12.46億 | ---- | -13.88%12.35億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 38.93%-6,030.6萬 | ---- | -782.03%-9,874.5萬 | ---- | 175.09%1,447.8萬 | ---- | 104.55%526.3萬 | ---- | 102.28%257.3萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 94.29%-338.3萬 | ---- | 47.46%-5,925.6萬 | ---- | -158.24%-1.13億 | ---- | 266.99%1.94億 | ---- | -215.16%-1.16億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -225.10%-1.07億 | ---- | 529.35%8,516.5萬 | ---- | -120.55%-1,983.6萬 | ---- | 165.11%9,652.8萬 | ---- | -51.33%3,641萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 5.31%13.01億 | 4.37%4.11億 | -0.70%12.36億 | -0.40%3.93億 | -19.25%12.44億 | -17.87%3.95億 | 33.04%15.41億 | 11.83%4.81億 | -22.64%11.58億 | -28.93%4.3億 |
| 其他稅項 | 6.16%-3.64億 | 22.07%-1.78億 | -8.04%-3.88億 | -13.36%-2.29億 | -19.90%-3.59億 | -27.00%-2.02億 | 16.22%-2.99億 | 24.14%-1.59億 | -12.06%-3.57億 | -18.70%-2.1億 |
| 已收利息-經營 | -29.79%4,910.6萬 | -44.36%2,470.5萬 | -5.02%6,993.8萬 | 59.06%4,440.2萬 | 143.10%7,363.7萬 | 83.36%2,791.6萬 | 5.89%3,029.1萬 | 35.11%1,522.5萬 | 40.17%2,860.5萬 | -8.85%1,126.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 7.49%9.86億 | 22.98%2.57億 | -4.31%9.18億 | -5.46%2.09億 | -24.60%9.59億 | -34.46%2.21億 | 53.33%12.72億 | 45.48%3.37億 | -30.80%8.29億 | -47.44%2.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 受限制現金(增)減 | 66.67%-3,000 | 60.00%-2,000 | 18.18%-9,000 | -66.67%-5,000 | 99.78%-1.1萬 | ---3,000 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -0.58%2.71億 | -95.15%1,861.6萬 | 28.76%2.72億 | -20.29%3.84億 | 240.06%2.12億 | 342.70%4.81億 | 55.35%-1.51億 | 132.07%1.09億 | -307.64%-3.38億 | -341.34%-3.39億 |
| 出售固定資產 | -58.47%243.6萬 | -46.01%171.8萬 | 145.09%586.5萬 | 532.60%318.2萬 | 23.61%239.3萬 | -91.56%50.3萬 | 12.43%193.6萬 | 370.54%595.7萬 | -83.15%172.2萬 | -72.96%126.6萬 |
| 購買固定資產 | -26.64%-3.2億 | -28.30%-1.67億 | 15.60%-2.53億 | 17.09%-1.3億 | 27.61%-2.99億 | 32.05%-1.57億 | 34.57%-4.14億 | 32.28%-2.31億 | -93.88%-6.32億 | -223.75%-3.41億 |
| 購買無形資產 | 92.33%-281.5萬 | -12.19%-198.8萬 | -46.74%-3,668.4萬 | -23.06%-177.2萬 | -630.32%-2,499.9萬 | 39.80%-144萬 | 31.85%-342.3萬 | -102.37%-239.2萬 | 93.60%-502.3萬 | 97.16%-118.2萬 |
| 收回投資所得現金 | 97.68%67.67億 | 385.73%34億 | 448.49%34.23億 | 57.89%7億 | -69.56%6.24億 | -78.36%4.43億 | -4.95%20.5億 | -0.84%20.49億 | 280.89%21.57億 | -70.95%20.66億 |
| 投資支付現金 | -89.24%-67.53億 | -345.81%-34.32億 | -426.76%-35.68億 | -73.94%-7.7億 | 67.05%-6.77億 | 78.21%-4.43億 | 3.42%-20.56億 | 3.73%-20.31億 | -357.85%-21.29億 | 70.42%-21.1億 |
| 投資業務其他專案 | -7.09%813萬 | ---- | -12.50%875萬 | 0.00%500萬 | 150.00%1,000萬 | 25.00%500萬 | -83.16%400萬 | --400萬 | 30.85%2,375萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 81.50%-2,731.7萬 | -194.92%-1.81億 | 3.97%-1.48億 | -42.25%1.9億 | 73.16%-1.54億 | 440.00%3.29億 | 37.85%-5.73億 | 86.61%-9,686.5萬 | -1,171.61%-9.22億 | -4,238.08%-7.23億 |
| 融資前現金淨額 | 24.55%9.59億 | -80.85%7,642.3萬 | -4.37%7.7億 | -27.48%3.99億 | 15.23%8.05億 | 129.02%5.5億 | 854.90%6.99億 | 148.89%2.4億 | -108.22%-9,256.7萬 | -215.84%-4.91億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 已付股息-融資 | 40.07%-6.96億 | 49.13%-4.21億 | -547.30%-11.61億 | -361.31%-8.27億 | 53.37%-1.79億 | 20.15%-1.79億 | -57.91%-3.85億 | 7.79%-2.25億 | -19.58%-2.44億 | -19.58%-2.44億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---946.8萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 38.97%-7.3億 | 48.76%-4.28億 | -211.46%-11.97億 | -129.28%-8.36億 | 7.79%-3.84億 | -54.34%-3.65億 | -39.33%-4.17億 | 10.14%-2.36億 | -42.27%-2.99億 | -29.10%-2.63億 |
| 匯率影響 | -2,797.56%-2,616.5萬 | -21.22%-983.2萬 | -111.56%-90.3萬 | -131.50%-811.1萬 | -68.46%781.1萬 | 208.73%2,575.1萬 | 214.04%2,476.4萬 | 158.24%834.1萬 | -163.00%-2,171.5萬 | -218.60%-1,432.2萬 |
| 現金淨額 | 153.65%2.29億 | 19.42%-3.52億 | -201.32%-4.27億 | -335.02%-4.37億 | 49.22%4.21億 | 4,408.61%1.86億 | 172.05%2.82億 | 100.55%412.1萬 | -142.75%-3.92億 | -441.80%-7.54億 |
| 期初現金 | -18.51%18.82億 | -18.51%18.82億 | 22.80%23.09億 | 22.80%23.09億 | 19.50%18.81億 | 19.50%18.81億 | -20.80%15.74億 | -20.80%15.74億 | 91.72%19.87億 | 91.72%19.87億 |
| 期末現金 | 10.77%20.85億 | -18.47%15.2億 | -18.51%18.82億 | -10.87%18.65億 | 22.80%23.09億 | 31.90%20.92億 | 19.50%18.81億 | 30.19%15.86億 | -20.80%15.74億 | -4.01%12.18億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
