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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
大森控股 (01580)
- 0.290
- -0.020-6.45%
休市中 05/22 10:11 (北京)
3.18億總市值-36.25市盈率TTM
0.300最高價0.285最低價45.00萬股成交量0.300今開0.310昨收13.14萬成交額0.04%換手率虧損市盈率(靜)10.96億總股本0.65052周最高32.22市淨率3.18億流通值0.11352周最低--股息TTM10.96億流通股6.093歷史最高--股息LFY4.84%振幅0.070歷史最低0.292平均價30000股每手--股息率TTM--股息率LFY
大森控股 (01580) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 89.66%-695.9萬 | ---- | -29.97%-6,728.7萬 | ---- | ---5,177萬 | ---- | 41.91%-1.19億 | ---- | -184.28%-2.05億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | 79.17%-5,000 | ---- | ---2.4萬 | ---- | 61.54%-5,000 | ---- | ---1.3萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -75.66%928.2萬 | ---- | 23.28%3,813.3萬 | ---- | --3,093.2萬 | ---- | -58.42%4,155.2萬 | ---- | 301.60%9,994.1萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.93%1,501.9萬 | ---- | -66.84%249.1萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | 949.29%146.9萬 | ---- | --14萬 | ---- | ---- | ---- | 23.55%737.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -58.24%1,353.4萬 | ---- | 62.60%3,241.2萬 | ---- | --1,993.4萬 | ---- | -63.42%2,262.9萬 | ---- | 442.48%6,186.4萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -200.00%-425.2萬 | ---- | -60.84%425.2萬 | ---- | --1,085.8萬 | ---- | -86.16%390.4萬 | ---- | --2,821萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -77.35%417.3萬 | ---- | --1,842.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | ---- | -77.88%380萬 | ---- | --1,718.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | ---- | -69.92%37.3萬 | ---- | --124萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | 57.36%-76.2萬 | ---- | -1,243.61%-178.7萬 | ---- | ---13.3萬 | ---- | -110.01%-16.3萬 | ---- | 168.20%162.8萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---178.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---76.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.3萬 | ---- | -110.01%-16.3萬 | ---- | 168.20%162.8萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 61.59%69萬 | ---- | -89.22%42.7萬 | ---- | --396.1萬 | ---- | -22.87%420.3萬 | ---- | 8.44%544.9萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | --35.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | ---- | -24.98%295.2萬 | ---- | -44.20%393.5萬 | ---- | --705.2萬 | ---- | -15.19%374.5萬 | ---- | -11.45%441.6萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -93.13%9.9萬 | ---- | 3,689.47%144萬 | ---- | --3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---213.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | 114.53%214.4萬 | ---- | ---1,475.5萬 | ---- | -99.18%10.5萬 | ---- | 11.33%1,283.7萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 305.19%944.5萬 | ---- | 81.39%-460.3萬 | ---- | ---2,473.1萬 | ---- | 15.96%-6,969.8萬 | ---- | -230.23%-8,293.1萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | 224.77%35.4萬 | ---- | -96.42%10.9萬 | ---- | --304.4萬 | ---- | 49.98%4,211.2萬 | ---- | 160.20%2,807.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 82.39%-153萬 | ---- | -6,104.29%-868.6萬 | ---- | ---14萬 | ---- | -73.62%624.7萬 | ---- | 386.88%2,368.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -116.95%-121.7萬 | ---- | -41.97%717.9萬 | ---- | --1,237.2萬 | ---- | 200.16%1,648.5萬 | ---- | -74.37%549.2萬 |
| 預收款項增(減) | ---- | -431.02%-214萬 | ---- | -113.12%-40.3萬 | ---- | --307.1萬 | ---- | --24萬 | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -264.80%-335.7萬 | 176.70%491.2萬 | 126.87%203.7萬 | -0.31%-640.4萬 | -460.65%-758萬 | ---638.4萬 | 50.78%-135.2萬 | 82.03%-461.4萬 | 53.38%-274.7萬 | -2,127.15%-2,567.9萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.3萬 | ---8.3萬 | -355.56%-4.1萬 | ---- | 99.18%-9,000 |
| 已收利息-經營 | ---- | 0.00%5,000 | 33.33%4,000 | -79.17%5,000 | 200.00%3,000 | --2.4萬 | --1,000 | -61.54%5,000 | ---- | 85.71%1.3萬 |
| 已付利息-經營 | 37.55%-71萬 | 71.58%-250.7萬 | -524.73%-113.7萬 | -30.68%-882.2萬 | 86.21%-18.2萬 | ---675.1萬 | ---132萬 | -30.47%-211.1萬 | ---- | 54.47%-161.8萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.72%-159.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -549.89%-406.7萬 | 115.83%241萬 | 111.65%90.4萬 | -15.36%-1,522.1萬 | -181.74%-775.9萬 | ---1,319.4萬 | -0.25%-275.4萬 | 76.59%-676.1萬 | 59.87%-274.7萬 | -176.72%-2,888.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | ---- | --140萬 | ---- | ---- | ---- | --18萬 | ---- | -1.67%23.6萬 | ---- | 0.84%24萬 |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | 99.32%-11萬 | ---- | -451.36%-1,606.1萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | --2,101萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.6萬 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.87%45萬 |
| 投資業務現金淨額 | ---- | -93.33%140萬 | ---- | 11,562.78%2,099.3萬 | ---- | --18萬 | ---- | 89.40%-163萬 | ---- | -334.45%-1,537.1萬 |
| 融資前現金淨額 | -549.89%-406.7萬 | -33.99%381萬 | 111.65%90.4萬 | 144.35%577.2萬 | -181.74%-775.9萬 | ---1,301.4萬 | -0.25%-275.4萬 | 81.04%-839.1萬 | 86.59%-274.7萬 | -216.65%-4,425.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | 25.57%2,690萬 | ---- | 62.90%2,142.3萬 | 430.53%1,060萬 | --1,315.1萬 | --199.8萬 | -22.59%1,850萬 | ---- | -33.26%2,390萬 |
| 償還借款 | -319.30%-530萬 | 33.04%-2,220萬 | 85.13%-126.4萬 | -43.39%-3,315.5萬 | -607.15%-850萬 | ---2,312.2萬 | 53.64%-120.2萬 | 48.94%-1,261.3萬 | 89.20%-259.3萬 | 44.36%-2,470萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,011.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.07%-10萬 |
| 融資業務現金淨額 | -319.30%-530萬 | 140.06%470萬 | -160.19%-126.4萬 | -170.28%-1,173.2萬 | 163.82%210萬 | --1,669.4萬 | 130.70%79.6萬 | 601.45%588.7萬 | -589.63%-259.3萬 | -107.01%-117.4萬 |
| 匯率影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.59%18.5萬 |
| 現金淨額 | -2,501.94%-936.7萬 | 242.79%851萬 | 93.64%-36萬 | -261.96%-596萬 | -189.02%-565.9萬 | --368萬 | 63.33%-195.8萬 | 94.49%-250.4萬 | 74.40%-534萬 | -1,744.19%-4,542.9萬 |
| 期初現金 | 869.25%948.9萬 | -85.89%97.9萬 | -85.89%97.9萬 | 112.92%693.9萬 | 112.92%693.9萬 | --325.9萬 | -43.45%325.9萬 | -88.70%576.3萬 | -88.70%576.3萬 | 5.61%5,100.7萬 |
| 期末現金 | -80.29%12.2萬 | 869.25%948.9萬 | -51.64%61.9萬 | -85.89%97.9萬 | -1.61%128萬 | --693.9萬 | 207.57%130.1萬 | -43.45%325.9萬 | -98.60%42.3萬 | -88.70%576.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 會計師事務所 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
