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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
納泉能源科技 (01597)
- 4.100
- +0.120+3.02%
休市中 04/30 14:30 (北京)
10.25億總市值-22.40市盈率TTM
4.100最高價3.830最低價5.60萬股成交量3.830今開3.980昨收22.56萬成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)2.50億總股本5.00052周最高5.21市淨率10.25億流通值2.29052周最低--股息TTM2.50億流通股9.510歷史最高--股息LFY6.78%振幅1.200歷史最低4.028平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
納泉能源科技 (01597) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -4.50%-4,397.5萬 | ---- | -260.86%-4,208萬 | ---- | -261.13%-1,166.1萬 | ---- | -69.17%723.7萬 | ---- | -50.43%2,347.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.66%206.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 173.31%1,184.8萬 | ---- | 167.92%433.5萬 | ---- | 2,279.41%161.8萬 | ---- | 115.04%6.8萬 | ---- | -151.72%-45.2萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -192.71%-87.8萬 | ---- | --94.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 275.62%1,272.6萬 | ---- | --338.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.72%-45.2萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,279.41%161.8萬 | ---- | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---228.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---228.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -9.10%1,734.2萬 | ---- | 62.46%1,907.9萬 | ---- | 15.76%1,174.4萬 | ---- | 16.05%1,014.5萬 | ---- | 27.10%874.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -46.63%170.8萬 | ---- | 5.89%320萬 | ---- | 54.03%302.2萬 | ---- | -51.33%196.2萬 | ---- | -29.54%403.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 26.33%-1,307.7萬 | ---- | -475.84%-1,775.1萬 | ---- | -75.54%472.3萬 | ---- | -49.00%1,931.1萬 | ---- | -38.43%3,786.3萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 38.25%-210.2萬 | ---- | -224.01%-340.4萬 | ---- | -5.86%274.5萬 | ---- | 241.48%291.6萬 | ---- | 69.92%-206.1萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -166.47%-5,498.3萬 | ---- | 1,305.39%8,272.1萬 | ---- | -87.14%588.6萬 | ---- | 567.17%4,578.1萬 | ---- | 105.38%686.2萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 113.45%945.7萬 | ---- | -263.62%-7,031萬 | ---- | 170.99%4,297.2萬 | ---- | -222.08%-6,053.1萬 | ---- | -115.71%-1,879.4萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 663.48%1,596.9萬 | ---- | 93.77%-283.4萬 | ---- | -336.70%-4,550.5萬 | ---- | 244.32%1,922.5萬 | ---- | 46.98%-1,332.1萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -286.39%-4,473.6萬 | 83.39%-614萬 | -207.00%-1,157.8萬 | -6,279.93%-3,695.6萬 | -59.47%1,082.1萬 | -94.28%59.8萬 | 153.12%2,670.2萬 | -3.58%1,046.3萬 | -51.13%1,054.9萬 | -58.29%1,085.2萬 |
| 其他稅項 | -19.06%-103.7萬 | -11.60%-74.1萬 | 25.30%-87.1萬 | -35.23%-66.4萬 | 52.72%-116.6萬 | 62.08%-49.1萬 | 23.79%-246.6萬 | 41.51%-129.5萬 | 65.76%-323.6萬 | 52.83%-221.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -267.68%-4,577.3萬 | 81.71%-688.1萬 | -228.94%-1,244.9萬 | -35,258.88%-3,762萬 | -60.16%965.5萬 | -98.83%10.7萬 | 231.41%2,423.6萬 | 6.14%916.8萬 | -39.72%731.3萬 | -59.49%863.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -72.96%18.2萬 | -40.09%13萬 | 169.20%67.3萬 | 58.39%21.7萬 | -44.57%25萬 | -49.26%13.7萬 | 11.63%45.1萬 | 37.76%27萬 | 95.17%40.4萬 | 201.54%19.6萬 |
| 應收貸款(增)減 | -98.21%30.5萬 | 482.50%30.6萬 | 28,031.15%1,703.8萬 | -189.89%-8萬 | 39.00%-6.1萬 | 189.00%8.9萬 | 99.61%-10萬 | ---10萬 | ---2,538.2萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 72.73%-179.7萬 | -26.86%-392萬 | 75.02%-659萬 | 84.44%-309萬 | -306.13%-2,638.2萬 | -1,173.27%-1,986.3萬 | 31.85%-649.6萬 | -10.87%-156萬 | -557.38%-953.2萬 | -29.68%-140.7萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | --420萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --513.3萬 | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -987.50%-870萬 | 25.00%-60萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.95%-514.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | -108.55%-131萬 | -17.98%-348.4萬 | 158.49%1,532.1萬 | 84.96%-295.3萬 | -326.25%-2,619.3萬 | -1,312.73%-1,963.7萬 | 83.86%-614.5萬 | 80.01%-139萬 | -2,300.82%-3,807.7萬 | -410.05%-695.2萬 |
| 融資前現金淨額 | -1,739.38%-4,708.3萬 | 74.45%-1,036.5萬 | 117.37%287.2萬 | -107.75%-4,057.3萬 | -191.42%-1,653.8萬 | -351.09%-1,953萬 | 158.81%1,809.1萬 | 361.33%777.8萬 | -391.71%-3,076.4萬 | -91.55%168.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 36.90%6,131.3萬 | -81.34%500萬 | 0.20%4,478.8萬 | 793.17%2,679.5萬 | 351.52%4,470萬 | -25.91%300萬 | -60.40%990萬 | -59.51%404.9萬 | -23.46%2,500萬 | 100.00%1,000萬 |
| 償還借款 | 4.12%-4,453.8萬 | -1,374.72%-2,654.5萬 | -195.86%-4,645萬 | ---180萬 | 26.29%-1,570萬 | ---- | 68.49%-2,130萬 | 62.80%-2,130萬 | -109.27%-6,759.5萬 | -192.15%-5,726.2萬 |
| 已付利息-融資 | 3.41%-155.8萬 | -86.20%-132.2萬 | -23.41%-161.3萬 | -20.75%-71萬 | -109.79%-130.7萬 | -32.73%-58.8萬 | 66.10%-62.3萬 | 65.12%-44.3萬 | 35.19%-183.8萬 | 24.27%-127萬 |
| 吸收投資所得 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---400萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.1萬 | ---165.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 247.39%1,182.8萬 | -215.81%-2,464.8萬 | -128.42%-802.5萬 | 289.25%2,128.4萬 | 278.05%2,823.7萬 | 126.98%546.8萬 | 67.27%-1,585.9萬 | 60.35%-2,026.5萬 | -161.87%-4,846萬 | -210.92%-5,110.9萬 |
| 匯率影響 | -91.32%2.9萬 | -125.90%-4.3萬 | 56.07%33.4萬 | -70.04%16.6萬 | -80.67%21.4萬 | -13.71%55.4萬 | 168.33%110.7萬 | 224.66%64.2萬 | 47.47%-162萬 | ---51.5萬 |
| 現金淨額 | -584.16%-3,525.5萬 | -81.52%-3,501.3萬 | -144.05%-515.3萬 | -37.17%-1,928.9萬 | 424.15%1,169.9萬 | -12.61%-1,406.2萬 | 102.82%223.2萬 | 74.73%-1,248.7萬 | -189.15%-7,922.4萬 | -1,504.06%-4,942.3萬 |
| 期初現金 | -8.63%5,100.5萬 | -8.63%5,100.5萬 | 27.13%5,582.4萬 | 27.13%5,582.4萬 | 8.23%4,391.1萬 | 8.23%4,391.1萬 | -66.58%4,057.2萬 | -66.58%4,057.2萬 | 240.75%1.21億 | 240.75%1.21億 |
| 期末現金 | -69.06%1,577.9萬 | -56.54%1,594.9萬 | -8.63%5,100.5萬 | 20.72%3,670.1萬 | 27.13%5,582.4萬 | 5.83%3,040.3萬 | 8.23%4,391.1萬 | -59.81%2,872.7萬 | -66.58%4,057.2萬 | 82.57%7,147.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
