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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
城建設計 (01599)
- 1.220
- -0.020-1.61%
休市中 05/22 13:56 (北京)
16.45億總市值2.88市盈率TTM
1.230最高價1.220最低價6.00萬股成交量1.220今開1.240昨收7.32萬成交額0.02%換手率2.88市盈率(靜)13.49億總股本1.56052周最高0.19市淨率4.73億流通值1.20052周最低0.12股息TTM3.88億流通股6.185歷史最高0.118股息LFY0.81%振幅0.718歷史最低1.220平均價1000股每手9.67%股息率TTM9.67%股息率LFY
城建設計 (01599) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 1.41%5.36億 | ---- | -48.10%5.28億 | ---- | 0.47%10.18億 | -17.37%4.33億 | -2.96%10.13億 | 16.41%5.24億 | 14.17%10.44億 | 7.74%4.51億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%-4.06億 | 9.03%-1.98億 | -5.29%-4.41億 | -0.73%-2.17億 | -12.35%-4.19億 | -11.19%-2.16億 |
| 投資損(益) | -14.71%-5,632.53萬 | ---- | ---4,910.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---131.8萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.98%-6,530.4萬 | -13.22%-1.19億 | 2.54%-2.18億 | 15.08%-1.05億 | -155.16%-2.23億 | -150.93%-1.24億 |
| 減值與撥備: | 2.31%1.79億 | ---- | -39.91%1.75億 | ---- | 18.25%2.91億 | -14.82%1.49億 | -36.73%2.46億 | -17.43%1.75億 | 33.76%3.89億 | 51.83%2.13億 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.42%2.26億 | -23.05%9,113.6萬 | -48.62%1.5億 | -12.05%1.18億 | 40.08%2.92億 | 8.79%1.35億 |
| -其他減值與撥備 | 2.31%1.79億 | ---- | 167.59%1.75億 | ---- | -31.99%6,540.8萬 | 2.27%5,833.6萬 | -0.93%9,617.1萬 | -26.74%5,704.3萬 | 17.77%9,707.4萬 | 380.85%7,786.9萬 |
| 重估盈餘: | -272.15%-552.6萬 | ---- | 690.64%321萬 | ---- | -99.88%40.6萬 | ---41萬 | 4,609.05%3.47億 | ---- | 52.12%-769.4萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -272.15%-552.6萬 | ---- | 690.64%321萬 | ---- | -99.88%40.6萬 | ---41萬 | 4,609.05%3.47億 | ---- | 52.12%-769.4萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -9.40%-243.53萬 | ---- | 99.21%-222.61萬 | ---- | -75.09%-2.81億 | 98.97%-161.5萬 | -196.12%-1.61億 | ---1.57億 | -2,893.87%-5,420.1萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.04%-2.78億 | ---- | ---1.57億 | ---1.57億 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -9.40%-243.53萬 | ---- | 29.71%-222.61萬 | ---- | 11.06%-316.7萬 | ---161.5萬 | 93.43%-356.1萬 | ---- | -2,893.87%-5,420.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -14.04%2.51億 | ---- | 20.51%2.92億 | ---- | 2.53%2.42億 | 3.54%1.21億 | 0.99%2.36億 | 23.68%1.17億 | 38.16%2.34億 | 15.26%9,463.4萬 |
| -無形資產攤銷 | -16.18%4,056.49萬 | ---- | 19.12%4,839.44萬 | ---- | 11.37%4,062.6萬 | 12.30%2,043.5萬 | 114.40%3,647.8萬 | --1,819.6萬 | 125.62%1,701.4萬 | ---- |
| -其他折舊及攤銷 | 31.78%3,567.57萬 | ---- | --2,707.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務費用 | -13.19%2.45億 | ---- | -3.02%2.82億 | ---- | -9.24%2.91億 | -10.31%1.47億 | 10.52%3.2億 | 28.27%1.64億 | 17.87%2.9億 | 7.41%1.28億 |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.72%-126.8萬 | ---905.5萬 | -221.62%-2,019.5萬 | ---- | 11.95%1,660.5萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.36%528.7萬 | ---- | ---1.58億 | -589.58%-2,847.4萬 | ---- | 931.21%581.6萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.19%10.94億 | 10.59%5.24億 | -8.06%11.67億 | -14.24%4.74億 | 9.24%12.69億 | 9.58%5.52億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 129.81%723.19萬 | ---- | -783.81%-2,426.04萬 | ---- | -104.64%-274.5萬 | -71.66%1,048.5萬 | 41.01%5,913.2萬 | 41.07%3,699.9萬 | 247.40%4,193.6萬 | 117.62%2,622.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -149.91%-2.33億 | ---- | 157.55%4.67億 | ---- | -1,052.94%-8.12億 | -1,778.17%-4.05億 | 113.51%8,520.7萬 | 94.11%-2,157.6萬 | -299.61%-6.31億 | -80.49%-3.66億 |
| 應付帳款增加(減少) | -10.90%-3.24億 | ---- | -1,045.88%-2.92億 | ---- | 59.52%3,090.8萬 | 4.76%-9.36億 | -97.77%1,937.6萬 | -91.94%-9.83億 | 167.96%8.67億 | 52.21%-5.12億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.43%1.15億 | -94.12%149.8萬 | 185.29%2.71億 | 132.42%2,549.2萬 | -150.21%-3.18億 | -118.66%-7,864萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.87%349.8萬 | -1,171.13%-3.67億 | 45.22%-4.02億 | 92.04%-2,886.6萬 | -3,039.51%-7.35億 | -938.63%-3.63億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.18%4.29億 | -135.86%-11.72億 | 142.46%11.99億 | 32.94%-4.97億 | -40.50%4.94億 | -63.04%-7.41億 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.78%-1.33億 | 8.33%-9,987.7萬 | -1.93%-1.47億 | -27.23%-1.09億 | -2.77%-1.45億 | -11.36%-8,563.2萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.25%3,212.4萬 | -75.08%918.1萬 | 189.44%9,809.9萬 | 453.54%3,684.9萬 | -24.36%3,389.3萬 | -82.46%665.7萬 |
| 經營業務特殊項目 | 58.55%-2.89億 | -44.20%-10.4億 | ---6.96億 | ---7.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -55.01%3.08億 | -44.20%-10.4億 | 108.12%6.84億 | 42.91%-7.21億 | -71.41%3.29億 | -121.92%-12.63億 | 199.54%11.49億 | 30.61%-5.69億 | -47.79%3.84億 | -66.17%-8.2億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,162.2萬 | --315萬 | ---- | ---- |
| 已收股息-投資 | 27.11%356.92萬 | -95.09%2.6萬 | 503.83%280.78萬 | --53萬 | -87.64%46.5萬 | ---- | 717.61%376.1萬 | 2,680.00%83.4萬 | 138.34%46萬 | --3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.03%2.94億 | ---- | ---2.04億 | ---2.04億 |
| 出售固定資產 | -77.56%12.03萬 | -88.14%3.18萬 | 55.01%53.63萬 | 83.88%26.85萬 | 211.71%34.6萬 | -35.68%14.6萬 | -99.83%11.1萬 | -96.24%22.7萬 | 2,175.21%6,607.2萬 | 5,145.22%603.2萬 |
| 購買固定資產 | 60.13%-4,779.19萬 | 74.04%-2,447.39萬 | 74.92%-1.2億 | 26.61%-9,426.75萬 | -141.55%-4.78億 | -139.03%-1.28億 | -31.73%-1.98億 | 20.84%-5,373.7萬 | -14.93%-1.5億 | 18.50%-6,788.5萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.13%-1,428.2萬 | -309.58%-1,252.1萬 | 95.17%-634.4萬 | 97.35%-305.7萬 | 50.65%-1.31億 | 2.40%-1.16億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | -43.78%1.39億 | --1.39億 | 341.99%2.48億 | ---- | ---1.02億 | ---1.02億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | --52.24萬 | ---- | ---- | ---- | 113.53%426.2萬 | -78.11%43.7萬 | -35.09%199.6萬 | --199.6萬 | 172.12%307.5萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 34.37%-1.39億 | ---- | 43.80%-2.12億 | 17.79%-1.33億 | -57.48%-3.77億 | -165.06%-1.62億 | 15.48%-2.39億 | -25.39%-6,120萬 | 54.83%-2.83億 | 78.94%-4,880.8萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.61%3,880萬 | -1,676.04%-8,901.5萬 | -1,292.06%-6,977萬 | ---501.2萬 | 93.87%-501.2萬 |
| 投資業務現金淨額 | 3.43%-1.83億 | 72.13%-2,441.61萬 | 69.33%-1.89億 | 66.79%-8,761.46萬 | -90.54%-6.16億 | 7.07%-2.64億 | 54.05%-3.23億 | 34.76%-2.84億 | 25.32%-7.04億 | 0.51%-4.35億 |
| 融資前現金淨額 | -74.71%1.25億 | -31.60%-10.64億 | 272.05%4.95億 | 47.04%-8.09億 | -134.82%-2.88億 | -78.99%-15.27億 | 358.02%8.26億 | 32.05%-8.53億 | -54.29%-3.2億 | -34.84%-12.55億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 11.47%18.37億 | 16.61%6.6億 | 76.85%16.48億 | 668.15%5.66億 | -23.30%9.32億 | -88.79%7,363.2萬 | -47.78%12.15億 | 3.75%6.57億 | 205.85%23.27億 | 73.46%6.33億 |
| 償還借款 | -8.41%-19.82億 | 3.89%-6.3億 | -96.73%-18.28億 | -127.37%-6.56億 | 32.07%-9.29億 | 55.72%-2.89億 | -101.00%-13.68億 | -326.46%-6.52億 | -82.25%-6.81億 | 16.96%-1.53億 |
| 已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%-2.69億 | 13.35%-1.25億 | -22.73%-3.26億 | -26.41%-1.44億 | -15.19%-2.66億 | -8.55%-1.14億 |
| 已付股息-融資 | 29.80%-3.38億 | 9.79%-1.05億 | -79.68%-4.82億 | -1,347.18%-1.16億 | -3.99%-2.68億 | 15.31%-804.6萬 | -7.20%-2.58億 | 31.54%-950萬 | -37.79%-2.41億 | -131.27%-1,387.6萬 |
| 融資業務其他項目 | 15.63%-8,586.53萬 | 16.67%-4,761.75萬 | ---1.02億 | ---5,714.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 25.51%-5.69億 | 53.18%-1.24億 | -18.61%-7.64億 | 33.55%-2.64億 | 24.53%-6.44億 | -73.59%-3.97億 | -183.85%-8.53億 | -178.24%-2.29億 | 898.89%10.18億 | 2,661.99%2.92億 |
| 匯率影響 | -316.13%-676.4萬 | 44.43%-128.72萬 | 164.78%312.97萬 | -126.12%-231.65萬 | -93.99%118.2萬 | -25.97%886.8萬 | 219.89%1,965.9萬 | 409.78%1,197.9萬 | -8.58%-1,639.7萬 | -206.53%-386.7萬 |
| 現金淨額 | -65.01%-4.44億 | -10.74%-11.88億 | 71.13%-2.69億 | 44.25%-10.73億 | -3,306.29%-9.32億 | -77.85%-19.24億 | -103.92%-2,735.2萬 | -12.35%-10.82億 | 308.31%6.98億 | -4.62%-9.63億 |
| 期初現金 | -8.03%30.44億 | -8.03%30.44億 | -21.94%33.1億 | -21.94%33.1億 | -0.18%42.4億 | -0.18%42.4億 | 19.10%42.48億 | 19.99%42.48億 | -8.16%35.67億 | -8.84%35.4億 |
| 期末現金 | -14.80%25.93億 | -17.00%18.55億 | -8.03%30.44億 | -3.88%22.35億 | -21.94%33.1億 | -26.84%23.25億 | -0.18%42.4億 | 23.49%31.78億 | 20.21%42.48億 | -13.26%25.74億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華國際(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 大華國際(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 大華國際(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
