Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
國銀金租 (01606)
- 1.570
- +0.010+0.64%
已收盤 05/22 16:00 (北京)
198.49億總市值3.56市盈率TTM
1.570最高價1.540最低價299.40萬股成交量1.560今開1.560昨收466.81萬成交額0.11%換手率3.56市盈率(靜)126.42億總股本1.85052周最高0.41市淨率43.48億流通值1.10252周最低0.10股息TTM27.70億流通股2.285歷史最高0.098股息LFY1.92%振幅0.331歷史最低1.559平均價2000股每手6.24%股息率TTM6.24%股息率LFY
國銀金租 (01606) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 7.50%64.53億 | 18.58%30.37億 | 10.78%60.03億 | -2.74%25.61億 | 9.29%54.19億 | -1.31%26.33億 | -10.43%49.58億 | 7.92%26.68億 | 20.77%55.36億 | 52.92%24.72億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | 2.84%9.82億 | -13.05%4.15億 | -17.50%9.55億 | -17.81%4.78億 | -10.30%11.57億 | -10.46%5.81億 | -11.35%12.9億 | -12.97%6.49億 | -7.78%14.55億 | -8.92%7.46億 |
| 減值與撥備: | 1,646.07%21.88億 | 793.80%18.11億 | -106.23%-1.42億 | -156.14%-2.61億 | -46.62%22.72億 | -79.89%4.65億 | 21.27%42.57億 | 99.25%23.12億 | 53.85%35.1億 | -43.00%11.6億 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 1,646.07%21.88億 | 793.80%18.11億 | -106.23%-1.42億 | -247.32%-2.61億 | -46.62%22.72億 | -92.34%1.77億 | 21.27%42.57億 | 99.25%23.12億 | 53.85%35.1億 | -43.00%11.6億 |
| 重估盈餘: | 62.40%-7,707.4萬 | 58.84%-3,503.3萬 | -34.24%-2.05億 | 26.69%-8,511.6萬 | -3,867.78%-1.53億 | -1,231.80%-1.16億 | -141.32%-384.9萬 | 271.13%1,025.9萬 | -82.07%931.6萬 | -113.63%-599.5萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 1.86%-1,338.3萬 | -16.87%-2,037.2萬 | 88.94%-1,363.7萬 | 85.72%-1,743.2萬 | -26,530.89%-1.23億 | -38,048.13%-1.22億 | 93.97%-46.3萬 | 95.41%-32萬 | -151.64%-767.9萬 | -133.84%-696.6萬 |
| -其他公平值變動 | 66.72%-6,369.1萬 | 78.34%-1,466.1萬 | -550.49%-1.91億 | -1,235.07%-6,768.4萬 | -768.84%-2,941.9萬 | -43.63%596.3萬 | -119.92%-338.6萬 | 989.50%1,057.9萬 | -54.17%1,699.5萬 | -95.85%97.1萬 |
| 出售資產損(益): | -138.34%-8.43億 | -91.94%-4.34億 | -24.30%-3.54億 | -146.85%-2.26億 | 55.68%-2.84億 | 54.25%-9,150.3萬 | 2.31%-6.42億 | -16.14%-2億 | 19.22%-6.57億 | 51.14%-1.72億 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | --3.3萬 | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | -138.34%-8.43億 | -91.94%-4.34億 | -24.30%-3.54億 | -146.85%-2.26億 | 55.69%-2.84億 | 54.26%-9,150.3萬 | 2.30%-6.42億 | -16.16%-2億 | 19.22%-6.57億 | 51.14%-1.72億 |
| 折舊及攤銷: | 9.05%77.45億 | 12.68%38.5億 | 16.48%71.02億 | 17.98%34.17億 | 13.32%60.97億 | 13.94%28.96億 | 23.73%53.81億 | 21.88%25.42億 | 5.21%43.49億 | 3.44%20.86億 |
| -折舊 | 9.05%77.45億 | 12.68%38.5億 | 16.48%71.02億 | 17.98%34.17億 | 13.32%60.97億 | 13.94%28.96億 | 23.73%53.81億 | 21.88%25.42億 | 5.21%43.49億 | 3.44%20.86億 |
| 匯兌損(益) | -148.45%-6.66億 | -132.06%-2.94億 | 261.01%13.74億 | 109.80%9.19億 | 122.63%3.81億 | 269.10%4.38億 | 244.12%1.71億 | 461.07%1.19億 | 53.28%-1.19億 | ---3,285.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | -22.85%-4,812.7萬 | ---- | -4.31%-3,917.7萬 | ---- | -1.70%-3,755.8萬 | ---- | -28.97%-3,693.2萬 | ---- | -379.99%-2,863.6萬 | 57.91%560.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 7.08%157.34億 | 22.76%83.51億 | -1.06%146.94億 | -0.05%68.02億 | -3.40%148.51億 | -15.98%68.06億 | 9.38%153.74億 | 29.42%81億 | 21.63%140.55億 | 1.23%62.59億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 52.78%-59.89億 | 107.18%13.94億 | -353.41%-126.84億 | -11,303.72%-194.02億 | 479.72%50.05億 | -84.66%1.73億 | 95.04%-13.18億 | 108.99%11.29億 | -1.48%-265.79億 | 20.92%-125.56億 |
| 應付帳款增加(減少) | 988.90%7,048.1萬 | 124.06%1,385.8萬 | -142.41%-792.9萬 | -5.05%-5,759.9萬 | -68.76%1,869.5萬 | -122.13%-5,483萬 | 23.99%5,984.3萬 | -349.70%-2,468.4萬 | 132.55%4,826.3萬 | 94.90%-548.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 7,226.36%154.65億 | -95.49%35.32億 | -99.57%2.11億 | 2,916.33%782.76億 | 945.24%492.25億 | 41.30%-27.79億 | -87.31%47.09億 | -593.67%-47.35億 | -15.72%371.25億 | -94.82%9.59億 |
| 經營業務現金收入 | 1,041.87%252.8億 | -79.75%132.91億 | -96.80%22.14億 | 1,483.03%656.19億 | 267.07%691億 | -7.26%41.45億 | -23.63%188.25億 | 183.65%44.7億 | -15.78%246.5億 | -161.35%-53.43億 |
| 其他稅項 | -1.53%-16.56億 | 6.42%-11.38億 | 28.27%-16.31億 | 32.79%-12.16億 | -24.60%-22.74億 | -23.62%-18.09億 | -93.74%-18.25億 | -122.08%-14.63億 | 35.56%-9.42億 | 16.98%-6.59億 |
| 經營活動現金淨額 | 3,954.34%236.24億 | -81.13%121.53億 | -99.13%5.83億 | 2,656.40%644.03億 | 293.10%668.26億 | -22.28%23.36億 | -28.29%170億 | 150.09%30.06億 | -14.74%237.08億 | -175.82%-60.02億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | 123.75%31.33億 | 100.06%994.6萬 | 15.24%-131.91億 | -3,854.83%-153.92億 | -1,140.95%-155.63億 | -40.83%4.1億 | 125.69%14.95億 | 347.12%6.93億 | -559.31%-58.21億 | 79.65%-2.8億 |
| 出售固定資產 | 415.49%74.08億 | 212.36%20.5億 | -28.99%14.37億 | 1.09%6.56億 | -52.34%20.24億 | -18.12%6.49億 | -26.64%42.47億 | -7.80%7.93億 | 64.20%57.88億 | -70.46%8.6億 |
| 購買固定資產 | 18.30%-188.91億 | 43.19%-59.79億 | -14.71%-231.23億 | -15.39%-105.24億 | -44.57%-201.58億 | -2.93%-91.21億 | 43.21%-139.43億 | -17.85%-88.61億 | -45.01%-245.5億 | -15.34%-75.19億 |
| 收回投資所得現金 | -108.29%-6.93億 | 0.69%-3.11億 | 146.74%83.58億 | -129.47%-3.13億 | 147.51%33.87億 | 4.66%10.62億 | -4.16%13.69億 | 189.04%10.14億 | -26.03%14.28億 | 974.38%3.51億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | -19.89%-60.1億 | -575.89%-60.11億 | -156.24%-50.13億 | 9.68%-8.89億 | -101.82%-19.56億 | -0.23%-9.85億 | 65.38%-9.69億 | -54.32%-9.82億 |
| 投資業務現金淨額 | 72.20%-90.42億 | 86.61%-42.29億 | 7.91%-325.29億 | -300.33%-315.84億 | -301.88%-353.22億 | -7.41%-78.89億 | 63.57%-87.89億 | 2.97%-73.45億 | -85.46%-241.24億 | -35.45%-75.71億 |
| 融資前現金淨額 | 145.64%145.82億 | -75.86%79.24億 | -201.40%-319.46億 | 691.01%328.19億 | 283.70%315.04億 | -27.98%-55.53億 | 2,071.88%82.11億 | 68.03%-43.39億 | -102.81%-4.16億 | -683.36%-135.73億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 發行債券 | 165.54%199.94億 | 120.20%100.11億 | 81.93%75.3億 | 28.97%45.46億 | -60.50%41.39億 | -42.30%35.25億 | -18.70%104.77億 | -39.80%61.09億 | -2.27%128.88億 | 437.53%101.48億 |
| 已付利息-融資 | 7.63%-9.03億 | 23.63%-3.93億 | 15.76%-9.78億 | 12.08%-5.15億 | 14.42%-11.61億 | 6.85%-5.86億 | 7.45%-13.56億 | 3.30%-6.29億 | 13.24%-14.66億 | 18.88%-6.5億 |
| 已付股息-融資 | 13.97%-11.25億 | ---- | -38.81%-13.08億 | ---- | 28.72%-9.42億 | ---- | -43.83%-13.22億 | ---- | 25.84%-9.19億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 13.31%-107.18億 | 41.01%-50.45億 | -30.33%-123.64億 | -47.74%-85.52億 | 57.31%-94.87億 | 19.10%-57.89億 | -63.52%-222.2億 | -66.50%-71.55億 | -51.94%-135.88億 | ---42.97億 |
| 融資業務現金淨額 | 200.75%72.16億 | 200.29%45.54億 | 4.36%-71.62億 | -58.97%-45.41億 | 48.24%-74.88億 | -68.53%-28.57億 | -363.99%-144.66億 | -132.66%-16.95億 | -354.49%-31.18億 | 407.68%51.9億 |
| 匯率影響 | -258.00%-2.47億 | -101.85%-325.4萬 | -13.30%1.56億 | -36.78%1.76億 | -74.93%1.8億 | -34.17%2.78億 | 274.22%7.2億 | 339.03%4.23億 | 68.83%-4.13億 | -200.25%-1.77億 |
| 現金淨額 | 155.74%217.98億 | -55.87%124.78億 | -262.85%-391.08億 | 436.26%282.78億 | 483.89%240.16億 | -39.37%-84.1億 | -77.01%-62.56億 | 28.02%-60.34億 | -122.06%-35.34億 | -350.32%-83.83億 |
| 期初現金 | -79.73%99.05億 | -79.73%99.05億 | 98.12%488.57億 | 98.12%488.57億 | -18.33%246.61億 | -18.33%246.61億 | -11.56%301.97億 | -11.56%301.97億 | 75.59%341.44億 | 75.59%341.44億 |
| 期末現金 | 217.57%314.55億 | -71.05%223.8億 | -79.73%99.05億 | 367.71%773.11億 | 98.12%488.57億 | -32.77%165.3億 | -18.33%246.61億 | -3.90%245.86億 | -11.56%301.97億 | 11.38%255.84億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥),香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥),香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥),香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）,安永會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）,安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
