(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 123.73%236.1萬 | -270.12%-1,599.1萬 | -53.53%-994.9萬 | 193.38%940萬 | 43.03%-648萬 | 81.67%-1,006.6萬 | 14.65%-1,137.4萬 | -326.48%-5,490.4萬 | -172.58%-1,332.7萬 | -19.77%2,424.2萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -125.13%-710.3萬 | ---- | -75.08%-315.5萬 | ---- | 46.84%-180.2萬 | ---- | 11.79%-339萬 | ---- | -64.72%-384.3萬 |
減值與撥備: | ---- | -42.44%536.3萬 | ---- | 1,466.05%931.8萬 | ---- | -95.28%59.5萬 | ---- | --1,261.2萬 | ---- | ---- |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.7萬 | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | 111.58%65.8萬 | ---- | -38.17%31.1萬 | ---- | --50.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | -47.76%470.5萬 | ---- | 9,690.22%900.7萬 | ---- | -98.73%9.2萬 | ---- | --725.5萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---53.2萬 | ---- | ---- | ---- | 148.52%98.6萬 | ---- | ---203.2萬 | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---53.2萬 | ---- | ---- | ---- | 148.52%98.6萬 | ---- | ---203.2萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 57.36%239.5萬 | ---- | 1.87%152.2萬 | ---- | -71.64%149.4萬 | ---- | 67.82%526.8萬 | ---- | 94.12%313.9萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | --81.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.28%203.2萬 | ---- | --43.3萬 |
財務費用 | ---- | 29,800.00%59.8萬 | ---- | -92.59%2,000 | ---- | 50.00%2.7萬 | ---- | --1.8萬 | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | -91.49%2萬 | ---- | --23.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.1萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 123.73%236.1萬 | -188.04%-1,525萬 | -53.53%-994.9萬 | 297.60%1,732.2萬 | 43.03%-648萬 | 79.33%-876.6萬 | 14.65%-1,137.4萬 | -274.94%-4,240.4萬 | -172.58%-1,332.7萬 | -25.43%2,423.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -96.72%1.7萬 | ---- | 48.85%51.8萬 | ---- | 112.29%34.8萬 | ---- | ---283.2萬 | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 93.27%-77.1萬 | -65.42%1,567.3萬 | -126.14%-1,146.4萬 | 19.71%4,533萬 | 148.71%4,385萬 | 234.69%3,786.8萬 | 243.28%1,763.1萬 | -753.21%-2,811.4萬 | ---1,230.5萬 | 106.10%430.4萬 |
應付帳款增加(減少) | -19.56%-1,926.3萬 | 10.02%-2,929.9萬 | -1,532.18%-1,611.2萬 | -197.17%-3,256.1萬 | --112.5萬 | 834.57%3,351.1萬 | ---- | -130.29%-456.2萬 | --822萬 | 26.05%1,506.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | --203萬 | -125.19%-683.8萬 | ---- | 156.55%2,714.2萬 | ---- | -216.39%-4,799.9萬 | ---- | 213.74%4,123.9萬 | ---- | -278.21%-3,625.7萬 |
經營業務現金收入 | 58.31%-1,564.3萬 | -161.81%-3,569.7萬 | -197.48%-3,752.5萬 | 285.98%5,775.1萬 | 515.23%3,849.5萬 | 140.80%1,496.2萬 | 135.93%625.7萬 | -599.02%-3,667.3萬 | -194.82%-1,741.2萬 | 227.72%734.9萬 |
已繳香港利得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
其他稅項 | ---- | ---74.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.71%-368.4萬 | ---- | -193.07%-1,302.1萬 |
經營業務特殊項目 | -68.61%151.2萬 | ---- | -59.56%481.7萬 | ---- | 165.29%1,191.2萬 | ---- | -141.54%-1,824.5萬 | ---- | 222.66%4,391.8萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 56.80%-1,413.1萬 | -163.10%-3,643.9萬 | -164.89%-3,270.8萬 | 285.98%5,775.1萬 | 520.48%5,040.7萬 | 137.07%1,496.2萬 | -145.23%-1,198.8萬 | -611.65%-4,036.5萬 | 251.97%2,650.6萬 | 44.38%-567.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 0.16%310.7萬 | -84.39%39.8萬 | 382.43%310.2萬 | 33.25%254.9萬 | 3.71%64.3萬 | -45.93%191.3萬 | -39.81%62萬 | -13.09%353.8萬 | -47.90%103萬 | 122.34%407.1萬 |
存款減少(增加) | 4.38%2,153.4萬 | 175.43%7,847.3萬 | 26,213.92%2,063萬 | -8,860.81%-1.04億 | 12.22%-7.9萬 | 25.29%-116.1萬 | 8.16%-9萬 | 88.26%-155.4萬 | ---9.8萬 | -188.91%-1,323.9萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
購買固定資產 | 90.48%-2,000 | -10,450.00%-21.1萬 | -950.00%-2.1萬 | 99.32%-2,000 | 99.29%-2,000 | 77.84%-29.3萬 | 76.56%-28.2萬 | 52.80%-132.2萬 | 56.00%-120.3萬 | -1,718.83%-280.1萬 |
收購附屬公司 | ---- | -2,190.19%-873.7萬 | ---873.7萬 | --41.8萬 | ---- | ---- | ---- | 98.20%-8.3萬 | ---- | ---461萬 |
收回投資所得現金 | --3,276.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | -457.81%-6,502.4萬 | ---- | ---1,165.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.26%-76.1萬 |
投資業務現金淨額 | 283.34%5,740.2萬 | 104.35%489.9萬 | 2,564.41%1,497.4萬 | -24,659.26%-1.13億 | 126.61%56.2萬 | -21.27%45.9萬 | 191.51%24.8萬 | 103.36%58.3萬 | 64.20%-27.1萬 | -214.45%-1,734萬 |
融資前現金淨額 | 344.00%4,327.1萬 | 42.63%-3,154萬 | -134.79%-1,773.4萬 | -456.50%-5,497.6萬 | 534.15%5,096.9萬 | 138.76%1,542.1萬 | -144.75%-1,174萬 | -72.88%-3,978.2萬 | 244.16%2,623.5萬 | -564.51%-2,301.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | --2,582.7萬 | ---- | ---- | ---- | 1,363.53%1,665.5萬 | ---- | --113.8萬 | ---- | ---- |
償還借款 | ---2,582.7萬 | ---- | ---- | ---1,665.5萬 | ---1,665.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---113.8萬 |
已付利息-融資 | -209.60%-38.7萬 | -29,800.00%-59.8萬 | -6,150.00%-12.5萬 | 92.59%-2,000 | 80.00%-2,000 | -50.00%-2.7萬 | -233.33%-1萬 | ---1.8萬 | ---3,000 | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---618.9萬 |
吸收投資所得 | ---- | --155.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | --1萬 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.04%-10.3萬 | ---- | 74.03%-260萬 |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.9萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | -20,871.20%-2,621.4萬 | 259.36%2,678萬 | 99.26%-12.5萬 | -203.19%-1,680.5萬 | -9,288.27%-1,680.5萬 | 1,850.42%1,628.6萬 | -116.14%-17.9萬 | 108.41%83.5萬 | 117.92%110.9萬 | -110.60%-992.7萬 |
匯率影響 | -74.53%-28.1萬 | -350.55%-41萬 | ---16.1萬 | ---9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 195.51%1,705.7萬 | 93.37%-476萬 | -152.27%-1,785.9萬 | -326.39%-7,178.1萬 | 386.63%3,416.4萬 | 181.41%3,170.7萬 | -143.59%-1,191.9萬 | -18.24%-3,894.7萬 | 212.12%2,734.4萬 | -133.40%-3,293.9萬 |
期初現金 | -11.97%3,800.8萬 | -62.47%4,317.8萬 | -62.47%4,317.8萬 | 38.04%1.15億 | 38.04%1.15億 | -31.85%8,334.3萬 | -31.85%8,334.3萬 | -21.22%1.22億 | -21.22%1.22億 | 174.15%1.55億 |
期末現金 | 117.76%5,478.4萬 | -11.97%3,800.8萬 | -83.14%2,515.8萬 | -62.47%4,317.8萬 | 108.91%1.49億 | 38.04%1.15億 | -52.27%7,142.4萬 | -31.85%8,334.3萬 | 14.36%1.5億 | -21.22%1.22億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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