(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 814.20%1.67億 | ---- | 163.39%1,826.5萬 | ---- | 2.07%-2,881.5萬 | ---- | -399.31%-2,942.5萬 | ---- | -52.03%983.1萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | ---- | 127.31%1,100.2萬 | ---- | 638.38%484萬 | ---- | -159.38%-89.9萬 | ---- | 544.26%151.4萬 | ---- | -98.27%23.5萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | ---- | -37.00%218.6萬 | ---- | --347萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | 543.50%881.6萬 | ---- | 230.73%137萬 | ---- | -169.22%-104.8萬 | ---- | 544.26%151.4萬 | ---- | -98.27%23.5萬 |
出售資產損(益): | ---- | -11,550.00%-114.5萬 | ---- | -97.85%1萬 | ---- | -20.88%46.6萬 | ---- | 37.62%58.9萬 | ---- | -55.23%42.8萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---124.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 880.00%9.8萬 | ---- | -97.85%1萬 | ---- | -20.88%46.6萬 | ---- | 37.62%58.9萬 | ---- | -55.23%42.8萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 52.62%2,761.8萬 | ---- | 27.87%1,809.6萬 | ---- | -3.74%1,415.2萬 | ---- | -6.29%1,470.2萬 | ---- | -6.36%1,568.9萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 8.87%52.8萬 | ---- | --48.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | -413.85%-326.4萬 | ---- | -78.93%104萬 | ---- | 36.61%493.7萬 | ---- | 63.83%361.4萬 | ---- | -53.24%220.6萬 |
匯兌損(益) | ---- | -737.80%-175.1萬 | ---- | ---20.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | 319.95%277.8萬 | ---- | -886.72%-126.3萬 | ---- | ---12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | 395.88%2.02億 | ---- | 496.41%4,077.9萬 | ---- | -14.22%-1,028.7萬 | ---- | -131.72%-900.6萬 | ---- | -49.73%2,838.9萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -207.46%-3,895.7萬 | ---- | 157.75%3,625.1萬 | ---- | -3,289.53%-6,277萬 | ---- | -83.09%196.8萬 | ---- | 216.50%1,164.1萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -75.99%-1.89億 | ---- | -1,472.27%-1.07億 | ---- | -79.43%783萬 | ---- | 293.73%3,806.6萬 | ---- | -123.65%-1,964.9萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -5.14%1.07億 | ---- | 8.72%1.13億 | ---- | 230.23%1.04億 | ---- | -55.08%-8,002.8萬 | ---- | -164.82%-5,160.4萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -259.46%-440.7萬 |
經營業務現金收入 | 21.03%-4,238.8萬 | -1.50%8,165萬 | -176.27%-5,367.7萬 | 112.57%8,289.4萬 | 192.83%7,037.6萬 | 179.59%3,899.7萬 | 122.15%2,403.3萬 | -37.52%-4,900萬 | -37.47%-1.09億 | -117.14%-3,563萬 |
其他稅項 | -37.12%-1,169.8萬 | -808.01%-1,439.2萬 | ---853.1萬 | -3,862.50%-158.5萬 | ---- | 93.14%-4萬 | 94.01%-4萬 | 85.71%-58.3萬 | 74.02%-66.8萬 | 5.82%-408萬 |
已收利息-經營 | 22.09%307.3萬 | 98.00%445.9萬 | 336.98%251.7萬 | 44.45%225.2萬 | -43.03%57.6萬 | 4.77%155.9萬 | 20.93%101.1萬 | -13.59%148.8萬 | 3.21%83.6萬 | 37.54%172.2萬 |
已付利息-經營 | -100.41%-244.7萬 | -6.45%-322萬 | 9.76%-122.1萬 | 51.96%-302.5萬 | 54.58%-135.3萬 | -34.15%-629.7萬 | -82.76%-297.9萬 | 45.44%-469.4萬 | 32.31%-163萬 | 19.04%-860.3萬 |
經營活動現金淨額 | 12.23%-5,346萬 | -14.95%6,849.7萬 | -187.52%-6,091.2萬 | 135.35%8,053.6萬 | 216.00%6,959.9萬 | 164.82%3,421.9萬 | 120.03%2,202.5萬 | -13.30%-5,278.9萬 | -32.33%-1.1億 | -123.99%-4,659.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | --11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收貸款(增)減 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定資產 | 3,265.00%134.6萬 | 4,904.76%105.1萬 | -83.54%4萬 | -98.63%2.1萬 | -15.03%24.3萬 | 434.62%152.9萬 | 28,500.00%28.6萬 | -89.65%28.6萬 | 0.00%1,000 | 808.55%276.2萬 |
購買固定資產 | -3,567.00%-4,767.1萬 | -184.36%-4,188.3萬 | 73.12%-130萬 | 18.90%-1,472.9萬 | 65.01%-483.7萬 | -159.63%-1,816.1萬 | -478.85%-1,382.3萬 | -31.68%-699.5萬 | -75.20%-238.8萬 | 69.84%-531.2萬 |
購買無形資產 | ---- | 180.90%5,500萬 | ---- | --1,958萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.89%-142.5萬 |
出售附屬公司 | ---204.1萬 | ---66.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | -139.90%-220.1萬 | ---20.5萬 | 175.94%551.6萬 | ---- | --199.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --5,856萬 | 131,290.00%1,313.9萬 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | -11.80%-4,901萬 | -215.99%-5,757.7萬 | ---4,383.7萬 | -45.36%-1,822.1萬 | ---- | -5,326.41%-1,253.5萬 | ---- | 89.72%-23.1萬 | ---- | -144.53%-224.6萬 |
投資業務其他專案 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 25.61%-3,369.8萬 | -349.11%-3,513.4萬 | -886.11%-4,530.2萬 | 71.21%-782.3萬 | 66.06%-459.4萬 | -291.47%-2,716.8萬 | -467.11%-1,353.7萬 | -11.56%-694萬 | -75.26%-238.7萬 | 86.74%-622.1萬 |
融資前現金淨額 | 17.94%-8,715.8萬 | -54.12%3,336.3萬 | -263.39%-1.06億 | 931.24%7,271.3萬 | 665.85%6,500.5萬 | 111.80%705.1萬 | 107.55%848.8萬 | -13.10%-5,972.9萬 | -33.03%-1.12億 | -135.85%-5,281.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 20.00%7,800萬 | 50.77%9,800萬 | --6,500萬 | -80.02%6,500萬 | ---- | 171.15%3.25億 | -25.83%8,900萬 | -15.49%1.2億 | 37.93%1.2億 | 23.48%1.42億 |
償還借款 | 55.89%-2,470萬 | -0.42%-1.02億 | -9.63%-5,600萬 | 69.95%-1.01億 | 53.56%-5,108萬 | -417.51%-3.36億 | -100.00%-1.1億 | 46.72%-6,500萬 | 43.30%-5,500萬 | ---1.22億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---1,575萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---341.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.91%-1.08億 |
融資業務其他項目 | ---- | --2,265.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.29%-44萬 | ---- | 848.46%3,419.2萬 | 106.51%182.1萬 |
融資業務現金淨額 | 275.14%2,869.1萬 | -90.04%1,266.6萬 | 114.85%764.8萬 | 1,185.08%1.27億 | -136.51%-5,150.4萬 | -121.57%-1,171.7萬 | -122.03%-2,177.7萬 | 162.62%5,432.7萬 | 1,592.03%9,884.7萬 | 34.75%-8,675.5萬 |
匯率影響 | 278.04%223.8萬 | -264.73%-144.8萬 | -1.50%59.2萬 | 167.99%87.9萬 | -32.40%60.1萬 | 204.13%32.8萬 | 1,459.65%88.9萬 | -110.72%-31.5萬 | -97.68%5.7萬 | -30.60%293.9萬 |
現金淨額 | 40.68%-5,846.7萬 | -76.97%4,602.9萬 | -830.06%-9,856.6萬 | 4,383.15%2億 | 201.60%1,350.1萬 | 13.62%-466.6萬 | 1.61%-1,328.9萬 | 96.13%-540.2萬 | 85.17%-1,350.6萬 | -1,072.32%-1.4億 |
期初現金 | 16.72%3.11億 | 304.86%2.67億 | 304.86%2.67億 | -6.18%6,584.4萬 | -6.18%6,584.4萬 | -7.53%7,018.2萬 | -7.53%7,018.2萬 | -64.29%7,589.9萬 | -64.29%7,589.9萬 | 9.59%2.13億 |
期末現金 | 51.20%2.55億 | 16.72%3.11億 | 110.89%1.69億 | 304.86%2.67億 | 38.36%7,994.6萬 | -6.18%6,584.4萬 | -7.47%5,778.2萬 | -7.53%7,018.2萬 | -49.59%6,245萬 | -64.29%7,589.9萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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