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津上機床中國 (01651)

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交易中 01/19 11:13 (北京)
138.40億總市值13.38市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

津上機床中國 (01651) 資產負債表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q6)2025/09/30
(FY)2025/03/31
(Q6)2024/09/30
(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
資產
流動資產
存貨
1.91%9.87億
8.55%9.3億
9.64%9.69億
-18.78%8.57億
-17.35%8.84億
2.09%10.55億
40.87%10.69億
53.02%10.34億
29.04%7.59億
9.14%6.75億
應收賬款
44.38%16.49億
59.62%15.67億
54.70%11.42億
20.01%9.82億
-35.65%7.38億
-32.57%8.18億
-10.81%11.47億
22.73%12.13億
90.94%12.86億
125.73%9.88億
預付款按金及其他應收款
-22.81%1,299.3萬
22.06%1,628.7萬
-13.83%1,683.2萬
-32.46%1,334.3萬
-65.33%1,953.4萬
-61.07%1,975.5萬
-46.55%5,633.5萬
47.15%5,074.3萬
192.52%1.05億
81.62%3,448.4萬
現金及等價物
14.03%10.82億
-2.65%10.82億
-11.51%9.49億
13.66%11.11億
94.69%10.72億
71.22%9.78億
-18.75%5.51億
32.74%5.71億
93.61%6.78億
109.80%4.3億
已抵押存款
----
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----
-27.49%898.8萬
----
-21.10%1,239.6萬
-55.88%753.9萬
流動資產合計
21.28%37.3億
21.33%35.95億
13.37%30.76億
3.23%29.63億
-4.19%27.13億
0.08%28.7億
-0.30%28.32億
34.29%28.68億
70.76%28.4億
50.65%21.36億
非流動資產
物業廠房及設備
-5.90%5.39億
-2.34%5.54億
1.71%5.73億
5.93%5.68億
4.97%5.64億
-2.52%5.36億
7.09%5.37億
8.30%5.5億
10.12%5.01億
12.29%5.08億
預付款項
--1,473萬
----
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聯營公司權益
----
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--280萬
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無形資產
-7.65%601.4萬
15.34%631.5萬
24.54%651.2萬
6.43%547.5萬
1.38%522.9萬
-7.03%514.4萬
40.58%515.8萬
33.29%553.3萬
15.92%366.9萬
15.56%415.1萬
遞延稅項資產
6.24%2,699.8萬
25.62%2,629.4萬
2.79%2,541.3萬
-10.22%2,093.2萬
5.67%2,472.3萬
42.98%2,331.4萬
60.50%2,339.6萬
-0.32%1,630.6萬
23.29%1,457.7萬
57.05%1,635.8萬
非流動資產合計
-2.93%6.59億
-1.45%6.6億
1.27%6.79億
4.74%6.69億
4.50%6.71億
-0.93%6.39億
13.96%6.42億
12.52%6.45億
9.37%5.63億
12.01%5.73億
總資產
16.90%43.9億
17.13%42.54億
10.97%37.55億
3.50%36.32億
-2.59%33.84億
-0.11%35.09億
2.06%34.74億
29.68%35.13億
56.25%34.03億
40.40%27.09億
負債
流動負債
應付帳款
7.39%4.93億
14.38%6.11億
16.69%4.59億
-14.82%5.34億
-44.03%3.94億
-23.59%6.27億
-23.76%7.03億
47.92%8.2億
119.27%9.22億
86.58%5.54億
應付稅項
54.54%1.21億
87.44%1.38億
17.07%7,813.8萬
8.28%7,349.2萬
0.89%6,674.2萬
16.58%6,787.1萬
-35.30%6,615萬
5.25%5,821.6萬
310.16%1.02億
359.80%5,531.4萬
其他應付款及應計費用
32.95%2.17億
12.75%2.14億
-13.08%1.63億
13.99%1.9億
-6.67%1.88億
-44.35%1.66億
-7.44%2.01億
8.62%2.99億
70.33%2.17億
125.64%2.75億
銀行貸款及透支
--176.8萬
----
----
----
----
----
----
--2,209.4萬
--2,442.1萬
----
撥備-流動負債
48.99%1,330萬
48.55%1,039.1萬
21.11%892.7萬
-27.69%699.5萬
-35.79%737.1萬
-15.78%967.4萬
11.61%1,148萬
45.83%1,148.7萬
54.68%1,028.6萬
24.16%787.7萬
融資租賃負債-流動負債
-31.38%137.3萬
-38.74%133.8萬
-11.38%200.1萬
27.05%218.4萬
13.13%225.8萬
5.20%171.9萬
2.41%199.6萬
-28.30%163.4萬
34.88%194.9萬
46.09%227.9萬
流動負債合計
19.09%8.47億
20.81%9.74億
8.19%7.11億
-7.59%8.06億
-33.16%6.58億
-28.06%8.72億
-23.04%9.84億
35.45%12.13億
119.97%12.78億
103.87%8.95億
淨流動資產
21.94%28.83億
21.52%26.21億
15.03%23.65億
7.95%21.57億
11.23%20.56億
20.70%19.98億
18.32%18.48億
33.45%16.55億
44.33%15.62億
26.76%12.4億
總資產減流動負債
16.39%35.42億
16.08%32.81億
11.65%30.44億
7.17%28.26億
9.50%27.26億
14.63%26.37億
17.16%24.9億
26.84%23億
33.06%21.25億
21.70%18.14億
非流動負債
融資租賃負債-非流動負債
-22.71%130萬
-47.16%100.5萬
-31.09%168.2萬
32.18%190.2萬
29.15%244.1萬
29.99%143.9萬
225.30%189萬
9.28%110.7萬
-39.10%58.1萬
-29.01%101.3萬
遞延稅項負債
32.94%1.48億
27.48%1.16億
32.26%1.12億
16.87%9,128萬
21.31%8,443.9萬
53.39%7,810.6萬
68.58%6,960.5萬
75.87%5,092萬
209.16%4,128.8萬
1,295.33%2,895.3萬
遞延收入-非流動負債
-8.64%1,585萬
-8.28%1,660萬
8.47%1,734.9萬
10.24%1,809.9萬
-5.04%1,599.4萬
-4.92%1,641.8萬
-4.79%1,684.3萬
-4.07%1,726.7萬
36.08%1,769.1萬
38.46%1,800萬
其他非流動負債
-1.68%1,240.5萬
-5.65%1,241.3萬
-3.99%1,261.7萬
8.74%1,315.7萬
20.57%1,314.2萬
24.74%1,210萬
28.24%1,090萬
32.88%970萬
39.34%850萬
48.98%730萬
非流動負債合計
24.20%1.78億
17.63%1.46億
23.54%1.43億
15.15%1.24億
16.91%1.16億
36.80%1.08億
45.81%9,923.8萬
42.93%7,899.4萬
103.72%6,806萬
158.23%5,526.6萬
總負債
19.95%10.25億
20.38%11.2億
10.49%8.55億
-5.08%9.31億
-28.58%7.74億
-24.10%9.8億
-19.56%10.83億
35.88%12.92億
119.09%13.46億
106.40%9.51億
總資產減總負債
16.00%33.64億
16.01%31.34億
11.12%29億
6.83%27.02億
9.19%26.1億
13.85%25.29億
16.22%23.9億
26.33%22.21億
31.55%20.57億
19.71%17.58億
總權益及非流動負債
16.39%35.42億
16.08%32.81億
11.65%30.44億
7.17%28.26億
9.50%27.26億
14.63%26.37億
17.16%24.9億
26.84%23億
33.06%21.25億
21.70%18.14億
權益
股本
-1.30%3.15億
-0.07%3.2億
-0.07%3.2億
0.00%3.2億
0.00%3.2億
0.00%3.2億
0.00%3.2億
0.00%3.2億
-0.05%3.2億
-0.15%3.2億
儲備
21.84%31.82億
20.44%29.02億
14.04%26.12億
9.06%24.09億
10.61%22.9億
16.17%22.09億
19.20%20.71億
32.19%19.02億
39.57%17.37億
25.16%14.39億
股東權益
16.00%33.64億
16.01%31.34億
11.12%29億
6.83%27.02億
9.19%26.1億
13.85%25.29億
16.22%23.9億
26.33%22.21億
31.55%20.57億
19.71%17.58億
總權益
16.00%33.64億
16.01%31.34億
11.12%29億
6.83%27.02億
9.19%26.1億
13.85%25.29億
16.22%23.9億
26.33%22.21億
31.55%20.57億
19.71%17.58億
總權益及總負債
16.90%43.9億
17.13%42.54億
10.97%37.55億
3.50%36.32億
-2.59%33.84億
-0.11%35.09億
2.06%34.74億
29.68%35.13億
56.25%34.03億
40.40%27.09億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
(Q6)2025/09/30(FY)2025/03/31(Q6)2024/09/30(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31
資產
流動資產
存貨 1.91%9.87億8.55%9.3億9.64%9.69億-18.78%8.57億-17.35%8.84億2.09%10.55億40.87%10.69億53.02%10.34億29.04%7.59億9.14%6.75億
應收賬款 44.38%16.49億59.62%15.67億54.70%11.42億20.01%9.82億-35.65%7.38億-32.57%8.18億-10.81%11.47億22.73%12.13億90.94%12.86億125.73%9.88億
預付款按金及其他應收款 -22.81%1,299.3萬22.06%1,628.7萬-13.83%1,683.2萬-32.46%1,334.3萬-65.33%1,953.4萬-61.07%1,975.5萬-46.55%5,633.5萬47.15%5,074.3萬192.52%1.05億81.62%3,448.4萬
現金及等價物 14.03%10.82億-2.65%10.82億-11.51%9.49億13.66%11.11億94.69%10.72億71.22%9.78億-18.75%5.51億32.74%5.71億93.61%6.78億109.80%4.3億
已抵押存款 -------------------------27.49%898.8萬-----21.10%1,239.6萬-55.88%753.9萬
流動資產合計 21.28%37.3億21.33%35.95億13.37%30.76億3.23%29.63億-4.19%27.13億0.08%28.7億-0.30%28.32億34.29%28.68億70.76%28.4億50.65%21.36億
非流動資產
物業廠房及設備 -5.90%5.39億-2.34%5.54億1.71%5.73億5.93%5.68億4.97%5.64億-2.52%5.36億7.09%5.37億8.30%5.5億10.12%5.01億12.29%5.08億
預付款項 --1,473萬------------------------------------
聯營公司權益 --------------------------280萬------------
無形資產 -7.65%601.4萬15.34%631.5萬24.54%651.2萬6.43%547.5萬1.38%522.9萬-7.03%514.4萬40.58%515.8萬33.29%553.3萬15.92%366.9萬15.56%415.1萬
遞延稅項資產 6.24%2,699.8萬25.62%2,629.4萬2.79%2,541.3萬-10.22%2,093.2萬5.67%2,472.3萬42.98%2,331.4萬60.50%2,339.6萬-0.32%1,630.6萬23.29%1,457.7萬57.05%1,635.8萬
非流動資產合計 -2.93%6.59億-1.45%6.6億1.27%6.79億4.74%6.69億4.50%6.71億-0.93%6.39億13.96%6.42億12.52%6.45億9.37%5.63億12.01%5.73億
總資產 16.90%43.9億17.13%42.54億10.97%37.55億3.50%36.32億-2.59%33.84億-0.11%35.09億2.06%34.74億29.68%35.13億56.25%34.03億40.40%27.09億
負債
流動負債
應付帳款 7.39%4.93億14.38%6.11億16.69%4.59億-14.82%5.34億-44.03%3.94億-23.59%6.27億-23.76%7.03億47.92%8.2億119.27%9.22億86.58%5.54億
應付稅項 54.54%1.21億87.44%1.38億17.07%7,813.8萬8.28%7,349.2萬0.89%6,674.2萬16.58%6,787.1萬-35.30%6,615萬5.25%5,821.6萬310.16%1.02億359.80%5,531.4萬
其他應付款及應計費用 32.95%2.17億12.75%2.14億-13.08%1.63億13.99%1.9億-6.67%1.88億-44.35%1.66億-7.44%2.01億8.62%2.99億70.33%2.17億125.64%2.75億
銀行貸款及透支 --176.8萬--------------------------2,209.4萬--2,442.1萬----
撥備-流動負債 48.99%1,330萬48.55%1,039.1萬21.11%892.7萬-27.69%699.5萬-35.79%737.1萬-15.78%967.4萬11.61%1,148萬45.83%1,148.7萬54.68%1,028.6萬24.16%787.7萬
融資租賃負債-流動負債 -31.38%137.3萬-38.74%133.8萬-11.38%200.1萬27.05%218.4萬13.13%225.8萬5.20%171.9萬2.41%199.6萬-28.30%163.4萬34.88%194.9萬46.09%227.9萬
流動負債合計 19.09%8.47億20.81%9.74億8.19%7.11億-7.59%8.06億-33.16%6.58億-28.06%8.72億-23.04%9.84億35.45%12.13億119.97%12.78億103.87%8.95億
淨流動資產 21.94%28.83億21.52%26.21億15.03%23.65億7.95%21.57億11.23%20.56億20.70%19.98億18.32%18.48億33.45%16.55億44.33%15.62億26.76%12.4億
總資產減流動負債 16.39%35.42億16.08%32.81億11.65%30.44億7.17%28.26億9.50%27.26億14.63%26.37億17.16%24.9億26.84%23億33.06%21.25億21.70%18.14億
非流動負債
融資租賃負債-非流動負債 -22.71%130萬-47.16%100.5萬-31.09%168.2萬32.18%190.2萬29.15%244.1萬29.99%143.9萬225.30%189萬9.28%110.7萬-39.10%58.1萬-29.01%101.3萬
遞延稅項負債 32.94%1.48億27.48%1.16億32.26%1.12億16.87%9,128萬21.31%8,443.9萬53.39%7,810.6萬68.58%6,960.5萬75.87%5,092萬209.16%4,128.8萬1,295.33%2,895.3萬
遞延收入-非流動負債 -8.64%1,585萬-8.28%1,660萬8.47%1,734.9萬10.24%1,809.9萬-5.04%1,599.4萬-4.92%1,641.8萬-4.79%1,684.3萬-4.07%1,726.7萬36.08%1,769.1萬38.46%1,800萬
其他非流動負債 -1.68%1,240.5萬-5.65%1,241.3萬-3.99%1,261.7萬8.74%1,315.7萬20.57%1,314.2萬24.74%1,210萬28.24%1,090萬32.88%970萬39.34%850萬48.98%730萬
非流動負債合計 24.20%1.78億17.63%1.46億23.54%1.43億15.15%1.24億16.91%1.16億36.80%1.08億45.81%9,923.8萬42.93%7,899.4萬103.72%6,806萬158.23%5,526.6萬
總負債 19.95%10.25億20.38%11.2億10.49%8.55億-5.08%9.31億-28.58%7.74億-24.10%9.8億-19.56%10.83億35.88%12.92億119.09%13.46億106.40%9.51億
總資產減總負債 16.00%33.64億16.01%31.34億11.12%29億6.83%27.02億9.19%26.1億13.85%25.29億16.22%23.9億26.33%22.21億31.55%20.57億19.71%17.58億
總權益及非流動負債 16.39%35.42億16.08%32.81億11.65%30.44億7.17%28.26億9.50%27.26億14.63%26.37億17.16%24.9億26.84%23億33.06%21.25億21.70%18.14億
權益
股本 -1.30%3.15億-0.07%3.2億-0.07%3.2億0.00%3.2億0.00%3.2億0.00%3.2億0.00%3.2億0.00%3.2億-0.05%3.2億-0.15%3.2億
儲備 21.84%31.82億20.44%29.02億14.04%26.12億9.06%24.09億10.61%22.9億16.17%22.09億19.20%20.71億32.19%19.02億39.57%17.37億25.16%14.39億
股東權益 16.00%33.64億16.01%31.34億11.12%29億6.83%27.02億9.19%26.1億13.85%25.29億16.22%23.9億26.33%22.21億31.55%20.57億19.71%17.58億
總權益 16.00%33.64億16.01%31.34億11.12%29億6.83%27.02億9.19%26.1億13.85%25.29億16.22%23.9億26.33%22.21億31.55%20.57億19.71%17.58億
總權益及總負債 16.90%43.9億17.13%42.54億10.97%37.55億3.50%36.32億-2.59%33.84億-0.11%35.09億2.06%34.74億29.68%35.13億56.25%34.03億40.40%27.09億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 --無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見
會計師事務所 --安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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