Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
津上機床中國 (01651)
- 60.450
- +1.150+1.94%
休市中 05/22 16:05 (北京)
222.83億總市值21.54市盈率TTM
61.450最高價59.450最低價103.32萬股成交量59.650今開59.300昨收6255.62萬成交額0.28%換手率26.28市盈率(靜)3.69億總股本63.00052周最高6.05市淨率222.83億流通值17.94052周最低1.12股息TTM3.69億流通股63.000歷史最高0.974股息LFY3.37%振幅0.830歷史最低60.547平均價1000股每手1.85%股息率TTM1.61%股息率LFY
津上機床中國 (01651) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 43.14%7.04億 | 61.82%11.37億 | 50.75%4.91億 | -16.44%7.03億 | -26.36%3.26億 | -13.64%8.41億 | -20.91%4.43億 | 70.77%9.74億 | 157.97%5.6億 | 155.25%5.7億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -20.54%-883.1萬 | 18.60%-2,251.8萬 | 53.75%-732.6萬 | -176.01%-2,766.4萬 | -169.63%-1,584.1萬 | 19.12%-1,002.3萬 | -0.17%-587.5萬 | -16.75%-1,239.3萬 | 10.96%-586.5萬 | -120.78%-1,061.5萬 |
| 減值與撥備: | -146.02%-380.1萬 | 1,005.86%895.9萬 | 5.21%-154.5萬 | 61.68%-98.9萬 | -107.12%-163萬 | 67.42%-258.1萬 | 89.68%-78.7萬 | -5,325.34%-792.1萬 | -385.65%-762.4萬 | -102.90%-14.6萬 |
| -存貨減值(回撥) | 206.88%172.5萬 | 103.03%274.3萬 | -430.92%-161.4萬 | 22,416.67%135.1萬 | -40.74%-30.4萬 | 100.07%6,000 | 97.66%-21.6萬 | -811.05%-881.9萬 | -219.52%-921.5萬 | -118.51%-96.8萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -1,701.94%-496.6萬 | 28,510.00%568.2萬 | 214.81%31萬 | 97.87%-2萬 | 5.26%-27萬 | -222.11%-93.9萬 | -180.28%-28.5萬 | -6.45%76.9萬 | 1.14%35.5萬 | 577.91%82.2萬 |
| -其他減值與撥備 | -132.37%-56萬 | 123.02%53.4萬 | 77.18%-24.1萬 | -40.78%-232萬 | -269.23%-105.6萬 | -1,377.52%-164.8萬 | -123.14%-28.6萬 | --12.9萬 | -76.24%123.6萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 996.97%36.2萬 | -75.16%23.9萬 | -47.62%3.3萬 | -87.18%96.2萬 | -78.72%6.3萬 | 741.98%750.2萬 | 9,966.67%29.6萬 | 4,789.47%89.1萬 | 40.00%-3,000 | 93.14%-1.9萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 996.97%36.2萬 | -75.16%23.9萬 | -47.62%3.3萬 | -87.18%96.2萬 | -78.72%6.3萬 | 741.98%750.2萬 | 9,966.67%29.6萬 | 4,789.47%89.1萬 | 40.00%-3,000 | 93.14%-1.9萬 |
| 折舊及攤銷: | 8.22%3,136.4萬 | 3.72%6,092.3萬 | -2.55%2,898.1萬 | -6.52%5,873.7萬 | -6.67%2,974萬 | 6.77%6,283.3萬 | 13.07%3,186.4萬 | 23.61%5,884.9萬 | 20.05%2,818.1萬 | -1.93%4,761萬 |
| -無形資產攤銷 | 20.76%94.8萬 | 20.89%168.4萬 | 18.40%78.5萬 | 1.46%139.3萬 | -4.33%66.3萬 | 13.00%137.3萬 | 19.48%69.3萬 | 22.98%121.5萬 | 22.36%58萬 | 4.55%98.8萬 |
| 財務費用 | 446.02%219.5萬 | -58.51%41.2萬 | -33.66%40.2萬 | 47.33%99.3萬 | 765.71%60.6萬 | -68.52%67.4萬 | -93.41%7萬 | 116.26%214.1萬 | 11.19%106.3萬 | 1,202.63%99萬 |
| 經營調整特殊項目 | 363.80%1,294萬 | 2,112.79%674.9萬 | --279萬 | --30.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --797.2萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 43.30%7.38億 | 62.15%11.92億 | 51.88%5.15億 | -18.27%7.35億 | -27.62%3.39億 | -11.42%8.99億 | -18.63%4.68億 | 64.82%10.15億 | 142.33%5.76億 | 126.50%6.16億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 46.70%-5,864.3萬 | -138.63%-7,601.2萬 | -163.98%-1.1億 | 1,008.68%1.97億 | 588.49%1.72億 | 93.80%-2,165.4萬 | 52.55%-3,520.4萬 | -528.22%-3.49億 | -320.43%-7,419.2萬 | -339.43%-5,560.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 52.39%-7,637萬 | -266.61%-5.91億 | -297.77%-1.6億 | -140.57%-1.61億 | 22.07%8,111萬 | 276.26%3.98億 | 122.22%6,644.7萬 | 59.66%-2.26億 | -23.96%-2.99億 | -1,005.92%-5.59億 |
| 應付帳款增加(減少) | -39.97%-1.06億 | 230.96%1.09億 | 65.64%-7,565.9萬 | 63.01%-8,292萬 | -78.45%-2.2億 | -182.00%-2.24億 | -132.66%-1.23億 | -6.80%2.73億 | 215.30%3.78億 | 452.40%2.93億 |
| 預付款項(增)減 | 194.41%329.4萬 | -145.91%-294.5萬 | -1,664.57%-348.9萬 | -79.30%641.5萬 | 103.99%22.3萬 | 290.51%3,099.1萬 | 92.16%-558.7萬 | -4.97%-1,626.7萬 | -320.21%-7,124.3萬 | -159.67%-1,549.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 74.32%-639萬 | -148.71%-651.3萬 | -478.38%-2,488.6萬 | 115.41%1,337.1萬 | 107.79%657.7萬 | -748.14%-8,675.3萬 | -20.99%-8,437.5萬 | -90.14%1,338.5萬 | -683.11%-6,974萬 | 797.21%1.36億 |
| 經營業務現金收入 | 251.79%4.94億 | -11.83%6.24億 | -62.93%1.4億 | -28.93%7.07億 | 32.29%3.79億 | 40.00%9.95億 | -34.83%2.86億 | 71.39%7.11億 | 203.40%4.39億 | 67.11%4.15億 |
| 其他稅項 | -42.77%-1.87億 | -34.33%-2.71億 | -29.61%-1.31億 | 13.11%-2.02億 | 17.60%-1.01億 | 17.59%-2.32億 | -1.18%-1.23億 | -146.75%-2.82億 | -164.01%-1.21億 | -57.79%-1.14億 |
| 經營活動現金淨額 | 3,143.21%3.07億 | -30.23%3.53億 | -96.59%946.2萬 | -33.74%5.06億 | 69.65%2.78億 | 77.74%7.63億 | -48.54%1.64億 | 42.80%4.3億 | 221.68%3.18億 | 70.94%3.01億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 20.54%883.1萬 | -18.60%2,251.8萬 | -53.75%732.6萬 | 176.01%2,766.4萬 | 169.63%1,584.1萬 | -19.12%1,002.3萬 | 0.17%587.5萬 | 16.75%1,239.3萬 | -10.96%586.5萬 | 120.78%1,061.5萬 |
| 存款減少(增加) | -61.50%1.05億 | -174.87%-2.59億 | 430.82%2.73億 | 72.25%-9,405.6萬 | ---8,250萬 | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 97.58%57.1萬 | 16.19%65.3萬 | 74.10%28.9萬 | -84.41%56.2萬 | -73.35%16.6萬 | 719.55%360.6萬 | -91.99%62.3萬 | 66.04%44萬 | 4,291.53%777.3萬 | -59.54%26.5萬 |
| 購買固定資產 | 54.74%-1,424.3萬 | 50.84%-4,240.5萬 | 42.48%-3,146.6萬 | -59.37%-8,626萬 | -225.66%-5,470.4萬 | 44.38%-5,412.5萬 | 38.33%-1,679.8萬 | 1.85%-9,730.4萬 | -9.00%-2,723.9萬 | 34.46%-9,914.3萬 |
| 購買無形資產 | 64.49%-64.7萬 | -46.40%-252.4萬 | -143.58%-182.2萬 | -75.20%-172.4萬 | -135.22%-74.8萬 | 97.00%-98.4萬 | -224.49%-31.8萬 | -2,023.08%-3,284.4萬 | -108.51%-9.8萬 | -157.40%-154.7萬 |
| 投資支付現金 | ---1,473萬 | 0.00%-97.5萬 | ---- | 65.18%-97.5萬 | 65.18%-97.5萬 | ---280萬 | ---280萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2億 |
| 投資業務現金淨額 | -65.68%8,485.6萬 | -81.71%-2.81億 | 301.15%2.47億 | 59.61%-1.55億 | -816.08%-1.23億 | -226.71%-3.83億 | 2.05%-1,341.8萬 | -488.59%-1.17億 | -113.47%-1,369.9萬 | 111.33%3,019萬 |
| 融資前現金淨額 | 52.59%3.92億 | -79.59%7,164.8萬 | 65.88%2.57億 | -7.65%3.51億 | 2.99%1.55億 | 21.76%3.8億 | -50.63%1.5億 | -5.67%3.12億 | 51.72%3.04億 | 465.84%3.31億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --176.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,209.4萬 | --2,442.1萬 | ---- |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,209.4萬 | ---2,209.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -446.02%-219.5萬 | 58.51%-41.2萬 | 33.66%-40.2萬 | -47.33%-99.3萬 | -765.71%-60.6萬 | 68.52%-67.4萬 | 93.41%-7萬 | -116.26%-214.1萬 | -11.19%-106.3萬 | -1,202.63%-99萬 |
| 已付股息-融資 | -21.85%-1.69億 | -5.25%-2.95億 | 1.25%-1.38億 | -3.13%-2.8億 | -6.45%-1.4億 | -32.89%-2.72億 | -66.29%-1.32億 | -104.54%-2.04億 | -54.78%-7,915.8萬 | 2.27%-9,993.5萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -1,900.40%-1.16億 | -125.06%-6,173.6萬 | ---581.9萬 | ---2,743.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.96%-253.2萬 |
| 融資業務現金淨額 | -95.93%-2.87億 | -15.41%-3.6億 | -2.41%-1.46億 | -4.92%-3.12億 | 7.88%-1.43億 | -58.92%-2.97億 | -172.98%-1.55億 | -76.54%-1.87億 | -2.18%-5,682.3萬 | -1.01%-1.06億 |
| 現金淨額 | -4.85%1.05億 | -830.17%-2.88億 | 830.57%1.1億 | -52.57%3,943.5萬 | 344.22%1,186.2萬 | -33.66%8,313.9萬 | -101.96%-485.7萬 | -44.33%1.25億 | 70.72%2.48億 | 215.28%2.25億 |
| 期初現金 | -42.47%3.9億 | 6.18%6.78億 | 6.18%6.78億 | 14.97%6.39億 | 14.97%6.39億 | 29.14%5.55億 | 29.14%5.55億 | 109.80%4.3億 | 109.80%4.3億 | -48.78%2.05億 |
| 期末現金 | -37.20%4.95億 | -42.47%3.9億 | 21.21%7.88億 | 6.18%6.78億 | 18.14%6.5億 | 14.97%6.39億 | -18.75%5.51億 | 29.14%5.55億 | 93.61%6.78億 | 109.80%4.3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
