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01651 津上機床中國

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42.77億總市值8.08市盈率TTM

津上機床中國關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
(Q6)2020/09/30
(FY)2020/03/31
(Q6)2019/09/30
經營活動現金流量
除稅前溢利
-16.44%7.03億
-26.36%3.26億
-13.64%8.41億
-20.91%4.43億
70.77%9.74億
157.97%5.6億
155.25%5.7億
49.10%2.17億
-53.81%2.23億
-50.30%1.46億
利潤調整項
利息(收入)-調整
-176.01%-2,766.4萬
-169.63%-1,584.1萬
19.12%-1,002.3萬
-0.17%-587.5萬
-16.75%-1,239.3萬
10.96%-586.5萬
-120.78%-1,061.5萬
-136.01%-658.7萬
-55.30%-480.8萬
-41.75%-279.1萬
減值與撥備:
61.68%-98.9萬
-107.12%-163萬
67.42%-258.1萬
89.68%-78.7萬
-5,325.34%-792.1萬
-385.65%-762.4萬
-102.90%-14.6萬
-41.26%266.9萬
399.50%503.5萬
12,522.22%454.4萬
-存貨減值(回撥)
22,416.67%135.1萬
-40.74%-30.4萬
100.07%6,000
97.66%-21.6萬
-811.05%-881.9萬
-219.52%-921.5萬
-118.51%-96.8萬
---288.4萬
--523.1萬
----
-應收貿易賬款減值(回撥)
97.87%-2萬
5.26%-27萬
-222.11%-93.9萬
-180.28%-28.5萬
-6.45%76.9萬
1.14%35.5萬
577.91%82.2萬
1,102.86%35.1萬
-117.53%-17.2萬
-197.22%-3.5萬
-其他減值與撥備
-40.78%-232萬
-269.23%-105.6萬
-1,377.52%-164.8萬
-123.14%-28.6萬
--12.9萬
-76.24%123.6萬
----
13.61%520.2萬
-188.89%-2.4萬
--457.9萬
出售資產損(益):
-87.18%96.2萬
-78.72%6.3萬
741.98%750.2萬
9,966.67%29.6萬
4,789.47%89.1萬
40.00%-3,000
93.14%-1.9萬
96.86%-5,000
-112.04%-27.7萬
-150.16%-15.9萬
-出售物業、機器及設備損(益)
-87.18%96.2萬
-78.72%6.3萬
741.98%750.2萬
9,966.67%29.6萬
4,789.47%89.1萬
40.00%-3,000
93.14%-1.9萬
96.86%-5,000
-112.04%-27.7萬
-150.16%-15.9萬
折舊及攤銷:
-6.52%5,873.7萬
-6.67%2,974萬
6.77%6,283.3萬
13.07%3,186.4萬
23.61%5,884.9萬
20.05%2,818.1萬
-1.93%4,761萬
-3.96%2,347.5萬
13.16%4,854.5萬
15.24%2,444.2萬
-無形資產攤銷
1.46%139.3萬
-4.33%66.3萬
13.00%137.3萬
19.48%69.3萬
22.98%121.5萬
22.36%58萬
4.55%98.8萬
1.07%47.4萬
0.11%94.5萬
26.42%46.9萬
財務費用
47.33%99.3萬
765.71%60.6萬
-68.52%67.4萬
-93.41%7萬
116.26%214.1萬
11.19%106.3萬
1,202.63%99萬
1,851.02%95.6萬
--7.6萬
--4.9萬
經營調整特殊項目
--30.5萬
----
----
----
----
----
--797.2萬
----
----
----
經營資金變動前經營溢利
-18.27%7.35億
-27.62%3.39億
-11.42%8.99億
-18.63%4.68億
64.82%10.15億
142.33%5.76億
126.50%6.16億
38.39%2.38億
-48.48%2.72億
-45.16%1.72億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
1,008.68%1.97億
588.49%1.72億
93.80%-2,165.4萬
52.55%-3,520.4萬
-528.22%-3.49億
-320.43%-7,419.2萬
-339.43%-5,560.2萬
-9.32%3,365.8萬
116.15%2,322.3萬
137.23%3,711.6萬
應收帳款(增加)減少
-140.57%-1.61億
22.07%8,111萬
276.26%3.98億
122.22%6,644.7萬
59.66%-2.26億
-23.96%-2.99億
-1,005.92%-5.59億
-14,811.50%-2.41億
-45.91%6,172.8萬
99.00%-161.8萬
應付帳款增加(減少)
63.01%-8,292萬
-78.45%-2.2億
-182.00%-2.24億
-132.66%-1.23億
-6.80%2.73億
215.30%3.78億
452.40%2.93億
193.24%1.2億
-5.11%-8,323.5萬
-403.98%-1.29億
預付款項(增)減
-79.30%641.5萬
103.99%22.3萬
290.51%3,099.1萬
92.16%-558.7萬
-4.97%-1,626.7萬
-320.21%-7,124.3萬
-159.67%-1,549.7萬
-52.14%-1,695.4萬
-292.45%-596.8萬
-1,338.22%-1,114.4萬
營運資金變動特殊專案
----
107.79%657.7萬
----
-20.99%-8,437.5萬
-90.14%1,338.5萬
-683.11%-6,974萬
797.21%1.36億
142.76%1,196萬
-5.24%-1,947.7萬
-151.99%-2,796.7萬
經營業務現金收入
-28.93%7.07億
32.29%3.79億
40.00%9.95億
-34.83%2.86億
71.39%7.11億
203.40%4.39億
67.11%4.15億
266.47%1.45億
-38.50%2.48億
-50.98%3,950萬
其他稅項
13.11%-2.02億
17.60%-1.01億
17.59%-2.32億
-1.18%-1.23億
-146.75%-2.82億
-164.01%-1.21億
-57.79%-1.14億
-22.99%-4,588.1萬
44.67%-7,230.2萬
38.04%-3,730.5萬
經營活動現金淨額
-33.74%5.06億
69.65%2.78億
77.74%7.63億
-48.54%1.64億
42.80%4.3億
221.68%3.18億
70.94%3.01億
4,404.46%9,887.3萬
-35.54%1.76億
-89.22%219.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
176.01%2,766.4萬
169.63%1,584.1萬
-19.12%1,002.3萬
0.17%587.5萬
16.75%1,239.3萬
-10.96%586.5萬
120.78%1,061.5萬
136.01%658.7萬
55.30%480.8萬
41.75%279.1萬
存款減少(增加)
72.25%-9,405.6萬
---8,250萬
---3.39億
----
----
----
----
----
----
----
出售固定資產
-84.41%56.2萬
-73.35%16.6萬
719.55%360.6萬
-91.99%62.3萬
66.04%44萬
4,291.53%777.3萬
-59.54%26.5萬
-65.83%17.7萬
-51.05%65.5萬
-11.45%51.8萬
購買固定資產
-59.37%-8,626萬
-225.66%-5,470.4萬
44.38%-5,412.5萬
38.33%-1,679.8萬
1.85%-9,730.4萬
-9.00%-2,723.9萬
34.46%-9,914.3萬
78.10%-2,498.9萬
-125.97%-1.51億
-115.66%-1.14億
購買無形資產
-75.20%-172.4萬
-135.22%-74.8萬
97.00%-98.4萬
-224.49%-31.8萬
-2,023.08%-3,284.4萬
-108.51%-9.8萬
-157.40%-154.7萬
92.18%-4.7萬
51.38%-60.1萬
4.75%-60.1萬
收回投資所得現金
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--1.2億
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投資支付現金
65.18%-97.5萬
65.18%-97.5萬
---280萬
---280萬
----
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----
-1,030.69%-1.2億
-135.56%-2,500萬
投資業務其他專案
----
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----
--1.2億
----
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----
投資業務現金淨額
59.61%-1.55億
-816.08%-1.23億
-226.71%-3.83億
2.05%-1,341.8萬
-488.59%-1.17億
-113.47%-1,369.9萬
111.33%3,019萬
174.59%1.02億
-258.27%-2.66億
-121.43%-1.36億
融資前現金淨額
-7.65%3.51億
2.99%1.55億
21.76%3.8億
-50.63%1.5億
-5.67%3.12億
51.72%3.04億
465.84%3.31億
249.49%2.01億
-145.55%-9,046.7萬
-225.51%-1.34億
融資活動現金流量
新增借款
----
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----
--2,209.4萬
--2,442.1萬
----
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----
償還借款
----
----
---2,209.4萬
---2,209.4萬
----
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已付利息-融資
-47.33%-99.3萬
-765.71%-60.6萬
68.52%-67.4萬
93.41%-7萬
-116.26%-214.1萬
-11.19%-106.3萬
-1,202.63%-99萬
-1,851.02%-95.6萬
---7.6萬
---4.9萬
已付股息-融資
-3.13%-2.8億
-6.45%-1.4億
-32.89%-2.72億
-66.29%-1.32億
-104.54%-2.04億
-54.78%-7,915.8萬
2.27%-9,993.5萬
0.28%-5,114.3萬
14.85%-1.02億
3.27%-5,128.9萬
發行費用及贖回證券支出
---2,743.1萬
----
----
----
----
----
-238.96%-253.2萬
---253.2萬
---74.7萬
----
融資業務其他項目
----
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----
----
-1.04%-242.4萬
----
-39.48%-239.9萬
5.76%-98.2萬
---172萬
---104.2萬
融資業務現金淨額
-4.92%-3.12億
7.88%-1.43億
-58.92%-2.97億
-172.98%-1.55億
-76.54%-1.87億
-2.18%-5,682.3萬
-1.01%-1.06億
-6.17%-5,561.3萬
12.74%-1.05億
1.22%-5,238萬
現金淨額
-52.57%3,943.5萬
344.22%1,186.2萬
-33.66%8,313.9萬
-101.96%-485.7萬
-44.33%1.25億
70.72%2.48億
215.28%2.25億
177.71%1.45億
-348.70%-1.95億
-97.95%-1.87億
期初現金
14.97%6.39億
14.97%6.39億
29.14%5.55億
29.14%5.55億
109.80%4.3億
109.80%4.3億
-48.78%2.05億
-48.78%2.05億
24.40%4億
24.40%4億
期末現金
6.18%6.78億
18.14%6.5億
14.97%6.39億
-18.75%5.51億
29.14%5.55億
93.61%6.78億
109.80%4.3億
63.78%3.5億
-48.78%2.05億
-6.07%2.14億
現金結存分析
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
--
會計師事務所
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
安永會計師事務所
--
(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31(Q6)2020/09/30(FY)2020/03/31(Q6)2019/09/30
經營活動現金流量
除稅前溢利 -16.44%7.03億-26.36%3.26億-13.64%8.41億-20.91%4.43億70.77%9.74億157.97%5.6億155.25%5.7億49.10%2.17億-53.81%2.23億-50.30%1.46億
利潤調整項
利息(收入)-調整 -176.01%-2,766.4萬-169.63%-1,584.1萬19.12%-1,002.3萬-0.17%-587.5萬-16.75%-1,239.3萬10.96%-586.5萬-120.78%-1,061.5萬-136.01%-658.7萬-55.30%-480.8萬-41.75%-279.1萬
減值與撥備: 61.68%-98.9萬-107.12%-163萬67.42%-258.1萬89.68%-78.7萬-5,325.34%-792.1萬-385.65%-762.4萬-102.90%-14.6萬-41.26%266.9萬399.50%503.5萬12,522.22%454.4萬
-存貨減值(回撥) 22,416.67%135.1萬-40.74%-30.4萬100.07%6,00097.66%-21.6萬-811.05%-881.9萬-219.52%-921.5萬-118.51%-96.8萬---288.4萬--523.1萬----
-應收貿易賬款減值(回撥) 97.87%-2萬5.26%-27萬-222.11%-93.9萬-180.28%-28.5萬-6.45%76.9萬1.14%35.5萬577.91%82.2萬1,102.86%35.1萬-117.53%-17.2萬-197.22%-3.5萬
-其他減值與撥備 -40.78%-232萬-269.23%-105.6萬-1,377.52%-164.8萬-123.14%-28.6萬--12.9萬-76.24%123.6萬----13.61%520.2萬-188.89%-2.4萬--457.9萬
出售資產損(益): -87.18%96.2萬-78.72%6.3萬741.98%750.2萬9,966.67%29.6萬4,789.47%89.1萬40.00%-3,00093.14%-1.9萬96.86%-5,000-112.04%-27.7萬-150.16%-15.9萬
-出售物業、機器及設備損(益) -87.18%96.2萬-78.72%6.3萬741.98%750.2萬9,966.67%29.6萬4,789.47%89.1萬40.00%-3,00093.14%-1.9萬96.86%-5,000-112.04%-27.7萬-150.16%-15.9萬
折舊及攤銷: -6.52%5,873.7萬-6.67%2,974萬6.77%6,283.3萬13.07%3,186.4萬23.61%5,884.9萬20.05%2,818.1萬-1.93%4,761萬-3.96%2,347.5萬13.16%4,854.5萬15.24%2,444.2萬
-無形資產攤銷 1.46%139.3萬-4.33%66.3萬13.00%137.3萬19.48%69.3萬22.98%121.5萬22.36%58萬4.55%98.8萬1.07%47.4萬0.11%94.5萬26.42%46.9萬
財務費用 47.33%99.3萬765.71%60.6萬-68.52%67.4萬-93.41%7萬116.26%214.1萬11.19%106.3萬1,202.63%99萬1,851.02%95.6萬--7.6萬--4.9萬
經營調整特殊項目 --30.5萬----------------------797.2萬------------
經營資金變動前經營溢利 -18.27%7.35億-27.62%3.39億-11.42%8.99億-18.63%4.68億64.82%10.15億142.33%5.76億126.50%6.16億38.39%2.38億-48.48%2.72億-45.16%1.72億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 1,008.68%1.97億588.49%1.72億93.80%-2,165.4萬52.55%-3,520.4萬-528.22%-3.49億-320.43%-7,419.2萬-339.43%-5,560.2萬-9.32%3,365.8萬116.15%2,322.3萬137.23%3,711.6萬
應收帳款(增加)減少 -140.57%-1.61億22.07%8,111萬276.26%3.98億122.22%6,644.7萬59.66%-2.26億-23.96%-2.99億-1,005.92%-5.59億-14,811.50%-2.41億-45.91%6,172.8萬99.00%-161.8萬
應付帳款增加(減少) 63.01%-8,292萬-78.45%-2.2億-182.00%-2.24億-132.66%-1.23億-6.80%2.73億215.30%3.78億452.40%2.93億193.24%1.2億-5.11%-8,323.5萬-403.98%-1.29億
預付款項(增)減 -79.30%641.5萬103.99%22.3萬290.51%3,099.1萬92.16%-558.7萬-4.97%-1,626.7萬-320.21%-7,124.3萬-159.67%-1,549.7萬-52.14%-1,695.4萬-292.45%-596.8萬-1,338.22%-1,114.4萬
營運資金變動特殊專案 ----107.79%657.7萬-----20.99%-8,437.5萬-90.14%1,338.5萬-683.11%-6,974萬797.21%1.36億142.76%1,196萬-5.24%-1,947.7萬-151.99%-2,796.7萬
經營業務現金收入 -28.93%7.07億32.29%3.79億40.00%9.95億-34.83%2.86億71.39%7.11億203.40%4.39億67.11%4.15億266.47%1.45億-38.50%2.48億-50.98%3,950萬
其他稅項 13.11%-2.02億17.60%-1.01億17.59%-2.32億-1.18%-1.23億-146.75%-2.82億-164.01%-1.21億-57.79%-1.14億-22.99%-4,588.1萬44.67%-7,230.2萬38.04%-3,730.5萬
經營活動現金淨額 -33.74%5.06億69.65%2.78億77.74%7.63億-48.54%1.64億42.80%4.3億221.68%3.18億70.94%3.01億4,404.46%9,887.3萬-35.54%1.76億-89.22%219.5萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 176.01%2,766.4萬169.63%1,584.1萬-19.12%1,002.3萬0.17%587.5萬16.75%1,239.3萬-10.96%586.5萬120.78%1,061.5萬136.01%658.7萬55.30%480.8萬41.75%279.1萬
存款減少(增加) 72.25%-9,405.6萬---8,250萬---3.39億----------------------------
出售固定資產 -84.41%56.2萬-73.35%16.6萬719.55%360.6萬-91.99%62.3萬66.04%44萬4,291.53%777.3萬-59.54%26.5萬-65.83%17.7萬-51.05%65.5萬-11.45%51.8萬
購買固定資產 -59.37%-8,626萬-225.66%-5,470.4萬44.38%-5,412.5萬38.33%-1,679.8萬1.85%-9,730.4萬-9.00%-2,723.9萬34.46%-9,914.3萬78.10%-2,498.9萬-125.97%-1.51億-115.66%-1.14億
購買無形資產 -75.20%-172.4萬-135.22%-74.8萬97.00%-98.4萬-224.49%-31.8萬-2,023.08%-3,284.4萬-108.51%-9.8萬-157.40%-154.7萬92.18%-4.7萬51.38%-60.1萬4.75%-60.1萬
收回投資所得現金 ------------------------------1.2億--------
投資支付現金 65.18%-97.5萬65.18%-97.5萬---280萬---280萬-----------------1,030.69%-1.2億-135.56%-2,500萬
投資業務其他專案 --------------------------1.2億------------
投資業務現金淨額 59.61%-1.55億-816.08%-1.23億-226.71%-3.83億2.05%-1,341.8萬-488.59%-1.17億-113.47%-1,369.9萬111.33%3,019萬174.59%1.02億-258.27%-2.66億-121.43%-1.36億
融資前現金淨額 -7.65%3.51億2.99%1.55億21.76%3.8億-50.63%1.5億-5.67%3.12億51.72%3.04億465.84%3.31億249.49%2.01億-145.55%-9,046.7萬-225.51%-1.34億
融資活動現金流量
新增借款 ------------------2,209.4萬--2,442.1萬----------------
償還借款 -----------2,209.4萬---2,209.4萬------------------------
已付利息-融資 -47.33%-99.3萬-765.71%-60.6萬68.52%-67.4萬93.41%-7萬-116.26%-214.1萬-11.19%-106.3萬-1,202.63%-99萬-1,851.02%-95.6萬---7.6萬---4.9萬
已付股息-融資 -3.13%-2.8億-6.45%-1.4億-32.89%-2.72億-66.29%-1.32億-104.54%-2.04億-54.78%-7,915.8萬2.27%-9,993.5萬0.28%-5,114.3萬14.85%-1.02億3.27%-5,128.9萬
發行費用及贖回證券支出 ---2,743.1萬---------------------238.96%-253.2萬---253.2萬---74.7萬----
融資業務其他項目 -----------------1.04%-242.4萬-----39.48%-239.9萬5.76%-98.2萬---172萬---104.2萬
融資業務現金淨額 -4.92%-3.12億7.88%-1.43億-58.92%-2.97億-172.98%-1.55億-76.54%-1.87億-2.18%-5,682.3萬-1.01%-1.06億-6.17%-5,561.3萬12.74%-1.05億1.22%-5,238萬
現金淨額 -52.57%3,943.5萬344.22%1,186.2萬-33.66%8,313.9萬-101.96%-485.7萬-44.33%1.25億70.72%2.48億215.28%2.25億177.71%1.45億-348.70%-1.95億-97.95%-1.87億
期初現金 14.97%6.39億14.97%6.39億29.14%5.55億29.14%5.55億109.80%4.3億109.80%4.3億-48.78%2.05億-48.78%2.05億24.40%4億24.40%4億
期末現金 6.18%6.78億18.14%6.5億14.97%6.39億-18.75%5.51億29.14%5.55億93.61%6.78億109.80%4.3億63.78%3.5億-48.78%2.05億-6.07%2.14億
現金結存分析
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--無保留意見--
會計師事務所 安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所--安永會計師事務所--

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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