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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
天保能源 (01671)
- 0.680
- -0.030-4.23%
已收盤 05/22 16:05 (北京)
1.09億總市值11.72市盈率TTM
0.690最高價0.680最低價1.20萬股成交量0.690今開0.710昨收8240.00成交額0.01%換手率11.72市盈率(靜)1.60億總股本1.48052周最高0.30市淨率1.09億流通值0.47052周最低0.03股息TTM1.60億流通股3.574歷史最高0.030股息LFY1.41%振幅0.309歷史最低0.687平均價2000股每手4.41%股息率TTM4.41%股息率LFY
天保能源 (01671) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 9.20%1,719.2萬 | ---- | 366.87%1,574.3萬 | ---- | -85.39%337.2萬 | ---- | 155.82%2,308.3萬 | ---- | -76.76%902.3萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息支出-調整 | -29.02%1,209.5萬 | ---- | 29.09%1,703.9萬 | ---- | 7.18%1,319.9萬 | ---- | -6.93%1,231.5萬 | ---- | 15.88%1,323.2萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -279.43%-88.1萬 | ---- | -33.74%49.1萬 | ---- | 4,016.67%74.1萬 | ---- | 162.07%1.8萬 | ---- | -104.48%-2.9萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | -279.43%-88.1萬 | ---- | --49.1萬 | ---- | ---- | ---- | 162.07%1.8萬 | ---- | -104.48%-2.9萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 395.80%35.2萬 | ---- | -1,290.00%-11.9萬 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 395.80%35.2萬 | ---- | -1,290.00%-11.9萬 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | -2,911.36%-123.7萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.40%5,112.6萬 | ---- | 8.68%5,185萬 | ---- | 7.91%4,771.1萬 | ---- | 0.41%4,421.3萬 | ---- | 19.43%4,403.4萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.69%275.7萬 | ---- | -1.51%273.8萬 | ---- | -4.50%278萬 | ---- | 15.52%291.1萬 | ---- | 44.83%252萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 24.74%-14.6萬 | ---- | -22.01%-19.4萬 | ---- | 86.21%-15.9萬 | ---- | -360.86%-115.3萬 | ---- | -49.02%44.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | ---1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -6.51%7,638萬 | ---- | 30.60%8,170.1萬 | ---- | -18.30%6,255.7萬 | ---- | 20.47%7,656.7萬 | ---- | -27.04%6,355.6萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -104.13%-19.4萬 | ---- | 45.65%470.3萬 | ---- | 127.55%322.9萬 | ---- | -18.31%141.9萬 | ---- | 1,035.29%173.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 5,460.48%1,167.7萬 | ---- | 100.51%21萬 | ---- | 51.19%-4,082.4萬 | ---- | -103.93%-8,364.4萬 | ---- | -2,031.12%-4,101.7萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 35.12%-1,313.9萬 | ---- | 60.44%-2,025.1萬 | ---- | -188.61%-5,118.8萬 | ---- | 14.18%5,777.1萬 | ---- | 137.52%5,059.8萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -93.09%37.7萬 | ---- | 213.13%545.4萬 | ---- | 58.50%-482.1萬 | ---- | -1,070.59%-1,161.8萬 | ---- | -76.65%119.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 4.57%7,510.1萬 | 25.08%5,354.9萬 | 331.32%7,181.7萬 | 168.35%4,281.1萬 | -176.67%-3,104.7萬 | -377.20%-6,263.6萬 | -46.77%4,049.5萬 | -28.31%2,259.6萬 | -34.32%7,607.1萬 | 11.33%3,151.9萬 |
| 其他稅項 | -38.90%-604.9萬 | 17.14%-173.6萬 | -1.33%-435.5萬 | 7.01%-209.5萬 | -21.28%-429.8萬 | 25.62%-225.3萬 | 7.18%-354.4萬 | 30.72%-302.9萬 | 67.33%-381.8萬 | -17.40%-437.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 2.36%6,905.2萬 | 27.25%5,181.3萬 | 290.87%6,746.2萬 | 162.75%4,071.6萬 | -195.65%-3,534.5萬 | -431.62%-6,488.9萬 | -48.86%3,695.1萬 | -27.92%1,956.7萬 | -30.61%7,225.3萬 | 10.41%2,714.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | -89.57%2.4萬 | ---- | 3,733.33%23萬 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | 26,600.00%160.2萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 54.69%-1,405.8萬 | 86.47%-352.5萬 | 58.23%-3,102.9萬 | 50.09%-2,604.4萬 | 51.68%-7,428.2萬 | -70.65%-5,218.4萬 | -3,779.36%-1.54億 | -1,122.71%-3,058萬 | 86.93%-396.3萬 | 72.64%-250.1萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---1,388.9萬 | ---1,388.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | 541.67%115.5萬 | ---- | --18萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 71.06%-1,287.9萬 | 91.17%-352.5萬 | 40.08%-4,450.8萬 | 23.48%-3,993.2萬 | 39.97%-7,427.6萬 | -70.65%-5,218.4萬 | -5,140.96%-1.24億 | -1,122.71%-3,058萬 | 96.98%-236.1萬 | 96.28%-250.1萬 |
| 融資前現金淨額 | 144.72%5,617.3萬 | 6,059.18%4,828.8萬 | 120.94%2,295.4萬 | 100.67%78.4萬 | -26.31%-1.1億 | -963.04%-1.17億 | -224.17%-8,678.8萬 | -144.68%-1,101.3萬 | 170.33%6,989.2萬 | 157.75%2,464.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -50.28%1.34億 | -43.49%7,019.7萬 | -22.50%2.7億 | -34.52%1.24億 | 61.43%3.49億 | 338.38%1.9億 | -0.29%2.16億 | -43.06%4,327.4萬 | 66.86%2.17億 | 90.00%7,600萬 |
| 償還借款 | 20.61%-2.28億 | 1.79%-1.24億 | -26.71%-2.87億 | -31.45%-1.27億 | -20.45%-2.27億 | 0.03%-9,641.6萬 | -62.65%-1.88億 | -3.53%-9,644.5萬 | -74.79%-1.16億 | -611.15%-9,315.4萬 |
| 已付利息-融資 | 25.62%-1,209.5萬 | 23.60%-655.3萬 | -31.46%-1,626.2萬 | -48.85%-857.7萬 | -12.02%-1,237萬 | 14.22%-576.2萬 | -12.36%-1,104.3萬 | -47.43%-671.7萬 | -84.32%-982.8萬 | -137.91%-455.6萬 |
| 已付股息-融資 | -40.66%-773.5萬 | ---223.6萬 | 41.10%-549.9萬 | ---- | -90.53%-933.6萬 | ---106.4萬 | 62.00%-490萬 | ---- | -32.98%-1,289.6萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | --18.4萬 | ---- | ---- | --4,082.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---599.1萬 | -10.48%-8,838.3萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -193.75%-1.14億 | -477.68%-6,308.3萬 | -138.48%-3,866萬 | -112.63%-1,092萬 | 90.32%1億 | 231.25%8,646.3萬 | 614.45%5,278.3萬 | -202.96%-6,587.9萬 | 67.49%-1,026萬 | -187.03%-2,174.5萬 |
| 匯率影響 | -24.74%14.6萬 | ---9.1萬 | 22.01%19.4萬 | ---- | -86.50%15.9萬 | ---- | 389.43%117.8萬 | 489.47%59.2萬 | 61.60%-40.7萬 | -142.46%-15.2萬 |
| 現金淨額 | -265.40%-5,739萬 | -45.96%-1,479.5萬 | -71.35%-1,570.6萬 | 66.89%-1,013.6萬 | 73.05%-916.6萬 | 60.19%-3,061萬 | -157.02%-3,400.5萬 | -2,750.53%-7,689.2萬 | 1,145.81%5,963.2萬 | 116.40%290.1萬 |
| 期初現金 | -10.75%1.29億 | -10.75%1.29億 | -5.87%1.44億 | -5.87%1.44億 | -17.64%1.53億 | -17.64%1.53億 | 46.66%1.86億 | 46.66%1.86億 | -5.06%1.27億 | -5.06%1.27億 |
| 期末現金 | -44.45%7,155.1萬 | -15.10%1.14億 | -10.75%1.29億 | 9.35%1.34億 | -5.87%1.44億 | 11.71%1.23億 | -17.64%1.53億 | -15.29%1.1億 | 46.66%1.86億 | 11.45%1.3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
