(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -248.29%-3,342.9萬 | ---- | 54.72%-959.8萬 | ---- | -230.69%-2,119.7萬 | ---- | -7.51%1,621.9萬 | ---- | -11.33%1,753.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -237.90%-83.8萬 | ---- | 64.67%-24.8萬 | ---- | -1.01%-70.2萬 | ---- | -12.46%-69.5萬 | ---- | -94.95%-61.8萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -13.79%2.5萬 | ---- | --2.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | ---- | 637.32%665.8萬 | ---- | -38.32%90.3萬 | ---- | -71.52%146.4萬 | ---- | 21.97%514萬 | ---- | 724.66%421.4萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -94.63%1.8萬 | ---- | 133.53%33.5萬 | ---- | -202.67%-99.9萬 | ---- | 176.42%97.3萬 | ---- | 1,660.00%35.2萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 1,069.01%664萬 | ---- | -76.94%56.8萬 | ---- | -40.89%246.3萬 | ---- | 7.90%416.7萬 | ---- | 686.56%386.2萬 |
出售資產損(益): | ---- | 3,791.38%451.4萬 | ---- | --11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%9.6萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 3,791.38%451.4萬 | ---- | --11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%9.6萬 |
折舊及攤銷: | ---- | 22.85%2,132.5萬 | ---- | 36.18%1,735.8萬 | ---- | 31.04%1,274.6萬 | ---- | 32.92%972.7萬 | ---- | 79.54%731.8萬 |
-其他折舊及攤銷 | ---- | -83.33%-16.5萬 | ---- | ---9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | ---- | 19.76%618.2萬 | ---- | 103.71%516.2萬 | ---- | 97.97%253.4萬 | ---- | 322.44%128萬 | ---- | 175.45%30.3萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 99.42%-1,000 | ---- | ---17.1萬 | ---- | ---- | ---- | 84.85%-5,000 | ---- | ---3.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -67.26%443.6萬 | ---- | 362.87%1,355.1萬 | ---- | -116.28%-515.5萬 | ---- | 9.89%3,166.6萬 | ---- | 19.28%2,881.6萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | -529.10%-4,119.8萬 | ---- | -85.50%960.1萬 | ---- | 353.69%6,621.4萬 | ---- | 37.13%-2,610萬 | ---- | -254.31%-4,151.4萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 151.14%2,379.5萬 | ---- | -284.91%-4,653萬 | ---- | -73.11%2,516.3萬 | ---- | 38.60%9,357.8萬 | ---- | 345.83%6,751.6萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -106.82%-187萬 | ---- | 177.99%2,741.6萬 | ---- | -420.17%-3,515.3萬 | ---- | ---675.8萬 | ---- | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | 98.59%9,016萬 | ---- | 137.23%4,539.9萬 | ---- | -82.06%-1.22億 | ---- | 11.23%-6,698.2萬 | ---- | -765.05%-7,545.7萬 |
經營業務現金收入 | ---- | 52.36%7,532.3萬 | ---- | 169.75%4,943.7萬 | ---- | -379.00%-7,087.8萬 | ---- | 223.09%2,540.4萬 | ---- | -461.45%-2,063.9萬 |
其他稅項 | ---- | ---166.5萬 | ---- | ---- | ---- | -9.81%-325.7萬 | ---- | 46.48%-296.6萬 | ---- | -64.30%-554.2萬 |
經營業務特殊項目 | -126.86%-763.4萬 | ---- | 80.34%-336.5萬 | ---- | 31.89%-1,711.8萬 | ---- | -259.63%-2,513.4萬 | ---- | --1,574.5萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -126.86%-763.4萬 | 48.99%7,365.8萬 | 80.34%-336.5萬 | 166.69%4,943.7萬 | 31.89%-1,711.8萬 | -430.40%-7,413.5萬 | -259.63%-2,513.4萬 | 185.70%2,243.8萬 | 243.49%1,574.5萬 | -271.41%-2,618.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | -40.70%23.6萬 | 237.90%83.8萬 | 67.23%39.8萬 | -64.67%24.8萬 | -66.10%23.8萬 | 1.01%70.2萬 | 10.73%70.2萬 | 12.46%69.5萬 | 44.75%63.4萬 | 94.95%61.8萬 |
存款減少(增加) | 56.53%1,423.3萬 | 192.93%1,741.4萬 | 201.70%909.3萬 | -172.21%-1,873.9萬 | -306.96%-894.1萬 | 56.77%-688.4萬 | 86.20%-219.7萬 | -344.65%-1,592.4萬 | -1,271.74%-1,592.4萬 | 120.30%650.9萬 |
出售固定資產 | --13.5萬 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1萬 |
購買固定資產 | -15.96%-1,096.4萬 | -153.35%-3,985.9萬 | -97.18%-945.5萬 | 57.19%-1,573.3萬 | 59.81%-479.5萬 | -123.21%-3,675.1萬 | 0.35%-1,193萬 | -23.63%-1,646.5萬 | -111.56%-1,197.2萬 | -221.85%-1,331.8萬 |
出售附屬公司 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | 0.00%-2.5萬 | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | --65.9萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 10,013.89%364.1萬 | 29.31%-2,162.4萬 | 100.34%3.6萬 | 28.75%-3,059萬 | 21.80%-1,049.8萬 | -35.46%-4,293.3萬 | 50.76%-1,342.5萬 | -413.68%-3,169.4萬 | -609.76%-2,726.2萬 | 86.75%-617萬 |
融資前現金淨額 | -19.95%-399.3萬 | 176.09%5,203.4萬 | 87.95%-332.9萬 | 116.10%1,884.7萬 | 28.38%-2,761.6萬 | -1,164.78%-1.17億 | -234.80%-3,855.9萬 | 71.39%-925.6萬 | 22.26%-1,151.7萬 | 39.68%-3,235.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -64.63%9,319.8萬 | -36.66%5.41億 | -24.54%2.64億 | 66.80%8.54億 | 354.26%3.49億 | 2,776.49%5.12億 | 431.06%7,688.2萬 | --1,779.5萬 | --1,447.7萬 | ---- |
償還借款 | 72.94%-7,650.4萬 | 30.47%-5.95億 | 8.78%-2.83億 | -108.86%-8.56億 | -7,399.71%-3.1億 | -7,631.17%-4.1億 | -92.86%-413.3萬 | -607.07%-530.3萬 | -391.51%-214.3萬 | 27.33%-75萬 |
發行股份 | ---- | --1,133萬 | --1,133萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 39.16%-180.7萬 | -19.76%-618.2萬 | -45.52%-297萬 | -103.71%-516.2萬 | -189.50%-204.1萬 | -97.97%-253.4萬 | -27.95%-70.5萬 | -322.44%-128萬 | -366.95%-55.1萬 | -175.45%-30.3萬 |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4萬 | ---- | ---- | ---2,176.6萬 | ---- |
融資業務現金淨額 | 210.96%1,350.6萬 | -406.69%-5,199.7萬 | -133.61%-1,217.2萬 | -110.55%-1,026.2萬 | -49.01%3,621.3萬 | 946.47%9,729萬 | 752.61%7,102.4萬 | 373.52%929.7萬 | -511.40%-1,088.3萬 | -197.64%-339.9萬 |
影響現金淨額其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,176.6萬 | ---- |
現金淨額 | 161.37%951.3萬 | -99.57%3.7萬 | -280.31%-1,550.1萬 | 143.41%858.5萬 | -73.52%859.7萬 | -48,339.02%-1,977.8萬 | 5,220.66%3,246.5萬 | 100.11%4.1萬 | 96.18%-63.4萬 | 34.73%-3,575萬 |
期初現金 | 0.20%1,895.2萬 | 83.11%1,891.5萬 | 83.11%1,891.5萬 | -65.69%1,033萬 | -65.69%1,033萬 | 0.14%3,010.8萬 | 0.13%3,010.7萬 | -54.32%3,006.7萬 | -54.32%3,006.7萬 | -45.42%6,581.7萬 |
期末現金 | 733.77%2,846.5萬 | 0.20%1,895.2萬 | -81.96%341.4萬 | 83.11%1,891.5萬 | -69.75%1,892.7萬 | -65.69%1,033萬 | 112.59%6,257.2萬 | 0.14%3,010.8萬 | -40.20%2,943.3萬 | -54.32%3,006.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 | 澳門元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 金道連城會計師事務所有限公司 | -- | 金道連城會計師事務所有限公司 | -- | 金道連城會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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