(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 82.84%-107.3萬 | -2,860.53萬 | -741.23%-365.5萬 | -173.2萬 | -625.2萬 | -1,059.08%-950.89萬 | 414.36%139.11萬 | 19.25%57萬 | 148.64%109.4萬 | -396.45%-97.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -235.13%-215.8萬 | ---5,772.46萬 | 67.74%15.6萬 | ---172.7萬 | --159.7萬 | 5,738.00%1,032.48萬 | 18,960.12%549.98萬 | 764.29%9.3萬 | -73.52%7.6萬 | -8.00%-13.5萬 |
非現金項目調整總額 | -23.85%48.2萬 | --4,527.9萬 | 667.39%52.2萬 | --37.5萬 | --63.3萬 | 267.87%168.72萬 | 4,715.63%60.82萬 | -200.00%-9.2萬 | -27.37%13萬 | -53.14%8.2萬 |
-折舊與攤銷 | -78.40%13.5萬 | --231.46萬 | 406.45%31.4萬 | --42.7萬 | --62.5萬 | 1,359.82%586.07萬 | 10,238.47%470.07萬 | -47.90%6.2萬 | -17.65%9.8萬 | -18.64%9.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --4,265.13萬 | --0 | ---- | ---- | -698.76%-18.37萬 | --22.03萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.14%-2.5萬 | -59.26%1.1萬 | -179.17%-1.9萬 |
-處置利潤 | 15.00%-1.7萬 | ---2.74萬 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | --0 | -412.50%-12.3萬 | 15.38%-2.2萬 | 19.23%-2.1萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---10.86萬 | --0 | ---8.7萬 | ---8.6萬 | -87,125.58%-7.48萬 | 6,360.22%7.02萬 | 63.64%-1.6萬 | -26.09%1.7萬 | -120.00%-4,000 |
-其他非現金項目 | 219.30%36.4萬 | --44.91萬 | 1,980.00%20.8萬 | --3.5萬 | --11.4萬 | -2,839.86%-391.5萬 | -13,033.29%-438.3萬 | -70.59%1萬 | -27.78%2.6萬 | -23.08%3萬 |
營運資本變動 | 107.11%60.3萬 | ---1,615.98萬 | -861.51%-433.3萬 | ---38萬 | ---848.2萬 | -6,145.60%-2,152.08萬 | -2,159.97%-471.68萬 | 42.25%56.9萬 | 3,515.38%88.8萬 | -274.49%-92.5萬 |
-應收款(增)減 | 119.09%25.6萬 | --127.94萬 | -134.94%-60.3萬 | --653.6萬 | ---134.1萬 | -1,626.12%-651.78萬 | -2,285.18%-1,416.18萬 | 671.52%172.6萬 | -27.55%-119.9萬 | -164.05%-65.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -93.33%1,000 | 50.00%2.7萬 |
-應付款(減)增 | 101.53%5.3萬 | ---142.44萬 | -130.68%-266.9萬 | ---205.6萬 | ---347.4萬 | 247.87%54.36萬 | 1,191.71%743.06萬 | -265.29%-115.7萬 | 132.04%208.6萬 | 76.83%-29.8萬 |
-其他流動資產變動 | 108.02%29.4萬 | ---1,601.49萬 | ---106.1萬 | ---486萬 | ---366.7萬 | -6,148.72%-1,554.66萬 | --201.44萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 86.50%-13.5萬 | -244.58萬 | -520.00%-34.1萬 | -47.3萬 | -100萬 | -2,851.49%-161.63萬 | -1,022.31%-67.63萬 | -400.00%-5.5萬 | -127.78%-2萬 | -125.86%-1.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 83.34%-120.8萬 | ---3,105.11萬 | -875.92%-399.6萬 | ---220.5萬 | ---725.2萬 | -1,166.09%-1,112.51萬 | 251.20%71.49萬 | 10.28%51.5萬 | 109.77%107.4萬 | -614.39%-99.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 97.98%-2,000 | ---28.76萬 | -190.68%-28.2萬 | --0 | ---9.9萬 | -30,258.40%-137.8萬 | -84,474.84%-38.9萬 | --31.1萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,175.91萬 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --2.71萬 | ---- | ---- | ---- | 41.77%67.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,000 | -15.38%2.2萬 | -19.23%2.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -89.45%2.3萬 | --74.07萬 | 2,180.00%11.4萬 | --14萬 | --21.8萬 | 3,270.36%29.45萬 | 1,937.05%9.65萬 | 400.00%5,000 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | 83.71%447.7萬 | --1,136.7萬 | --221.3萬 | ---244萬 | --243.7萬 | ---87.07萬 | ---74.47萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 75.98%449.8萬 | --1,184.71萬 | -109.14%-27.4萬 | --1.9萬 | --255.6萬 | 6,840.94%4,048.39萬 | 30,763.80%1.32億 | 11,888.00%299.7萬 | -90.48%1萬 | -22.22%2.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 417.47%715.9萬 | ---1,051.93萬 | 145.01%101.9萬 | ---470.1萬 | ---225.5萬 | -304.36%-465.15萬 | -2,404.73%-624.55萬 | -647.19%-226.4萬 | 2.61%-29.8萬 | 0.34%-29.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 876.29%94.7萬 | --204.14萬 | --13.7萬 | --19萬 | --9.7萬 | --181.02萬 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 88.65%-4.7萬 | ---139.88萬 | ---13.5萬 | ---22.6萬 | ---41.4萬 | -2,449.29%-130.81萬 | ---49.81萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -16.57%-38.7萬 | ---121.73萬 | -2,046.67%-32.2萬 | ---17.5萬 | ---33.2萬 | -579.58%-98.52萬 | -898.37%-31.92萬 | 57.14%-1.5萬 | 31.58%-2.6萬 | 25.00%-3萬 |
其他籌資費用淨額 | --69.2萬 | --82.16萬 | ---- | ---- | ---- | --5.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 388.02%836.4萬 | ---1,027.24萬 | 130.67%69.9萬 | ---491.2萬 | ---290.4萬 | -277.40%-508.22萬 | -41,652.75%-1.39億 | -574.26%-227.9萬 | 5.81%-32.4萬 | 3.31%-32.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -115.85%-391.8萬 | --2,472.13萬 | 265.01%974.2萬 | --1,683.6萬 | --2,472.1萬 | ---- | ---- | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 | 9.65%320.3萬 |
現金變動 | 253.34%1,165.4萬 | ---2,947.64萬 | -389.62%-357.1萬 | ---709.8萬 | ---760萬 | 8,564.78%2,427.66萬 | -2,323.75%-660.84萬 | 700.65%123.3萬 | 178.39%76萬 | -191.22%-129.3萬 |
匯率變動影響 | 57.89%-12萬 | --83.7萬 | -2,200.00%-6.3萬 | --4,000 | ---28.5萬 | 25,210.81%44.47萬 | 177,347.33%43.07萬 | -66.67%3,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
期末現金 | -54.76%761.6萬 | ---391.81萬 | 56.41%610.8萬 | --974.2萬 | --1,683.6萬 | 671.88%2,472.13萬 | 671.88%2,472.13萬 | 34.38%390.5萬 | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 |
自由現金流 | 83.35%-122.7萬 | ---3,136.62萬 | -937.18%-427.8萬 | ---220.5萬 | ---737.1萬 | -1,303.46%-1,250.31萬 | 208.39%62.89萬 | 9.42%51.1萬 | 109.47%106.2萬 | -614.39%-99.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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