(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -741.23%-365.5萬 | -173.2萬 | -625.2萬 | -1,059.08%-950.89萬 | 414.36%139.11萬 | 19.25%57萬 | 148.64%109.4萬 | -396.45%-97.8萬 | 799.11%99.15萬 | 164.42%27.05萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.74%15.6萬 | ---172.7萬 | --159.7萬 | 5,738.00%1,032.48萬 | 18,960.12%549.98萬 | 764.29%9.3萬 | -73.52%7.6萬 | -8.00%-13.5萬 | 106.72%17.69萬 | 100.57%2.89萬 |
非現金項目調整總額 | 667.39%52.2萬 | --37.5萬 | --63.3萬 | 267.87%168.72萬 | 4,715.63%60.82萬 | -200.00%-9.2萬 | -27.37%13萬 | -53.14%8.2萬 | -33.73%45.86萬 | -99.67%1.26萬 |
-折舊與攤銷 | 406.45%31.4萬 | --42.7萬 | --62.5萬 | 1,359.82%586.07萬 | 10,238.47%470.07萬 | -47.90%6.2萬 | -17.65%9.8萬 | -18.64%9.6萬 | -20.03%40.15萬 | -63.93%4.55萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | -698.76%-18.37萬 | --22.03萬 | ---- | ---- | ---- | -96.29%3.07萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -457.14%-2.5萬 | -59.26%1.1萬 | -179.17%-1.9萬 | 96.47%-2.44萬 | -102.95%-8.24萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---2萬 | --0 | --0 | -412.50%-12.3萬 | 15.38%-2.2萬 | 19.23%-2.1萬 | 43.80%-9.21萬 | 58.59%-1.61萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---8.7萬 | ---8.6萬 | -87,125.58%-7.48萬 | 6,360.22%7.02萬 | 63.64%-1.6萬 | -26.09%1.7萬 | -120.00%-4,000 | 100.80%86 | -91.81%1,086 |
-其他非現金項目 | 1,980.00%20.8萬 | --3.5萬 | --11.4萬 | -2,839.86%-391.5萬 | -13,033.29%-438.3萬 | -70.59%1萬 | -27.78%2.6萬 | -23.08%3萬 | -37.35%14.29萬 | -47.12%3.39萬 |
營運資本變動 | -861.51%-433.3萬 | ---38萬 | ---848.2萬 | -6,145.60%-2,152.08萬 | -2,159.97%-471.68萬 | 42.25%56.9萬 | 3,515.38%88.8萬 | -274.49%-92.5萬 | -80.19%35.6萬 | -71.87%22.9萬 |
-應收款(增)減 | -134.94%-60.3萬 | --653.6萬 | ---134.1萬 | -1,572.50%-628.88萬 | -2,249.85%-1,393.28萬 | 671.52%172.6萬 | -27.55%-119.9萬 | -164.05%-65.4萬 | -84.16%42.71萬 | 181.32%64.81萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -93.33%1,000 | 50.00%2.7萬 | 154.58%3.95萬 | 426.14%4,504 |
-應付款(減)增 | -130.68%-266.9萬 | ---205.6萬 | ---347.4萬 | 247.87%54.36萬 | 1,191.71%743.06萬 | -265.29%-115.7萬 | 132.04%208.6萬 | 76.83%-29.8萬 | 52.42%-36.76萬 | -140.82%-68.06萬 |
-其他流動資產變動 | ---106.1萬 | ---486萬 | ---366.7萬 | -6,237.81%-1,577.56萬 | --178.54萬 | ---- | ---- | ---- | 568.00%25.7萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -520.00%-34.1萬 | -47.3萬 | -100萬 | -2,851.49%-161.63萬 | -1,022.31%-67.63萬 | -400.00%-5.5萬 | -127.78%-2萬 | -125.86%-1.5萬 | 255.60%5.87萬 | -192.35%-6.03萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.94%-6,654 | 76.94%-6,654 |
經營活動現金淨額 | -875.92%-399.6萬 | ---220.5萬 | ---725.2萬 | -1,166.09%-1,112.51萬 | 251.20%71.49萬 | 10.28%51.5萬 | 109.77%107.4萬 | -614.39%-99.3萬 | 600.67%104.35萬 | 153.09%20.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -190.68%-28.2萬 | --0 | ---9.9萬 | -30,258.40%-137.8萬 | -84,474.84%-38.9萬 | --31.1萬 | ---- | ---- | 58.14%-4,539 | 105.88%461 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --4,175.91萬 | --1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 41.77%67.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.85%47.89萬 | -54.66%39.69萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%1,000 | -15.38%2.2萬 | -19.23%2.1萬 | -38.96%10.01萬 | -38.17%2.41萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 2,180.00%11.4萬 | --14萬 | --21.8萬 | 3,270.36%29.45萬 | 1,937.05%9.65萬 | 400.00%5,000 | --0 | --0 | -78.22%8,739 | -57.37%4,739 |
其他投資變動淨額 | --221.3萬 | ---244萬 | --243.7萬 | ---87.07萬 | ---74.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -109.14%-27.4萬 | --1.9萬 | --255.6萬 | 6,840.94%4,048.39萬 | 30,763.80%1.32億 | 11,888.00%299.7萬 | -90.48%1萬 | -22.22%2.1萬 | 257.14%58.33萬 | -53.56%42.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 145.01%101.9萬 | ---470.1萬 | ---225.5萬 | -324.35%-488.15萬 | -2,496.96%-647.55萬 | -647.19%-226.4萬 | 2.61%-29.8萬 | 0.34%-29.1萬 | -6.95%-115.04萬 | -2.35%-24.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --13.7萬 | --19萬 | --9.7萬 | --181.02萬 | ---1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---13.5萬 | ---22.6萬 | ---41.4萬 | -2,001.05%-107.81萬 | ---26.81萬 | ---- | ---- | ---- | -3.62%-5.13萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -2,046.67%-32.2萬 | ---17.5萬 | ---33.2萬 | -579.58%-98.52萬 | -898.37%-31.92萬 | 57.14%-1.5萬 | 31.58%-2.6萬 | 25.00%-3萬 | 39.21%-14.5萬 | 32.68%-3.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --5.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 130.67%69.9萬 | ---491.2萬 | ---290.4萬 | -277.40%-508.22萬 | -41,652.75%-1.39億 | -574.26%-227.9萬 | 5.81%-32.4萬 | 3.31%-32.1萬 | 1.25%-134.66萬 | 2.35%-33.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 265.01%974.2萬 | --1,683.6萬 | --2,472.1萬 | ---- | ---- | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 | 9.65%320.3萬 | -39.94%292.08萬 | 7.00%290.6萬 |
現金變動 | -389.62%-357.1萬 | ---709.8萬 | ---760萬 | 8,564.78%2,427.66萬 | -2,323.75%-660.84萬 | 700.65%123.3萬 | 178.39%76萬 | -191.22%-129.3萬 | 114.42%28.02萬 | 53.36%29.72萬 |
匯率變動影響 | -2,200.00%-6.3萬 | --4,000 | ---28.5萬 | 25,210.81%44.47萬 | 177,347.33%43.07萬 | -66.67%3,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 47.28%1,757 | -102.17%-243 |
期末現金 | 56.41%610.8萬 | --974.2萬 | --1,683.6萬 | 671.88%2,472.13萬 | 671.88%2,472.13萬 | 34.38%390.5萬 | -2.70%266.9萬 | -22.70%191萬 | 9.65%320.27萬 | 9.65%320.27萬 |
自由現金流 | -937.18%-427.8萬 | ---220.5萬 | ---737.1萬 | -1,303.46%-1,250.31萬 | 208.39%62.89萬 | 9.42%51.1萬 | 109.47%106.2萬 | -614.39%-99.3萬 | 573.78%103.89萬 | 152.12%20.39萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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