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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
萬咖壹聯 (01762)
- 1.340
- +0.040+3.08%
休市中 05/22 16:01 (北京)
26.16億總市值40.61市盈率TTM
1.360最高價1.270最低價729.70萬股成交量1.300今開1.300昨收954.99萬成交額0.37%換手率40.61市盈率(靜)19.52億總股本2.31052周最高1.69市淨率26.16億流通值0.60052周最低--股息TTM19.52億流通股5.860歷史最高--股息LFY6.92%振幅0.070歷史最低1.309平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
萬咖壹聯 (01762) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 372.17%7,749.2萬 | 8.16%6,148.4萬 | -52.58%1,641.2萬 | 8.36%5,684.3萬 | 131.06%3,461.2萬 | -28.13%5,245.7萬 | -232.57%-1.11億 | 2.68%7,298.6萬 | 0.74%8,407.3萬 | 2.52%7,108.2萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 34.91%-101.8萬 | 46.86%-35.5萬 | 8.75%-156.4萬 | 47.40%-66.8萬 | -64.02%-171.4萬 | -163.49%-127萬 | -9.88%-104.5萬 | 13.46%-48.2萬 | 55.31%-95.1萬 | 67.04%-55.7萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -100.90%-9,000 | ---- | -71.79%100萬 | ---- | -18.26%354.5萬 | 11.97%226.4萬 | 13.36%433.7萬 | 17.56%202.2萬 | 156.78%382.6萬 | 453.05%172萬 |
| 減值與撥備: | -89.91%247.1萬 | -56.88%225萬 | 14.79%2,448.9萬 | 9.09%521.8萬 | -88.81%2,133.4萬 | 20.63%478.3萬 | 403.94%1.91億 | -18.78%396.5萬 | 171.47%3,784.9萬 | 333.19%488.2萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 261.71%247.1萬 | -56.88%225萬 | -108.05%-152.8萬 | 9.09%521.8萬 | -47.22%1,897.3萬 | 20.63%478.3萬 | -3.88%3,595萬 | -10.58%396.5萬 | 168.26%3,740.1萬 | 293.43%443.4萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | 1,001.95%2,601.7萬 | ---- | -98.47%236.1萬 | ---- | 34,450.45%1.55億 | ---- | --44.8萬 | --44.8萬 |
| 出售資產損(益): | --3,000 | ---- | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --3,000 | ---- | ---- | --1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -5.67%1,042.6萬 | -31.81%402萬 | 5.32%1,105.3萬 | 17.76%589.5萬 | -24.56%1,049.5萬 | -28.29%500.6萬 | 19.84%1,391.1萬 | 25.06%698.1萬 | -21.95%1,160.8萬 | -33.13%558.2萬 |
| -無形資產攤銷 | 0.00%136.7萬 | -49.67%68.4萬 | -46.46%136.7萬 | -24.63%135.9萬 | -64.68%255.3萬 | -47.68%180.3萬 | 16.30%722.9萬 | 10.88%344.6萬 | -41.86%621.6萬 | -51.93%310.8萬 |
| 財務費用 | 13.52%1,652.9萬 | 41.48%844.2萬 | 45.48%1,456.1萬 | 25.07%596.7萬 | 30.05%1,000.9萬 | 38.93%477.1萬 | 1.95%769.6萬 | -8.91%343.4萬 | -25.79%754.9萬 | -30.62%377萬 |
| 匯兌損(益) | ---102.9萬 | ---- | ---- | 99.57%-5,000 | ---- | -149.55%-115.9萬 | 99.72%-2,000 | 191.62%233.9萬 | -154.87%-70.6萬 | 24.98%-255.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | -2,918.75%-48.3萬 | -1,381.25%-23.7萬 | -100.20%-1.6萬 | -100.16%-1.6萬 | 576.27%814.9萬 | -4.02%1,006.4萬 | -93.36%120.5萬 | 56.47%1,048.5萬 | -11.49%1,815.2萬 | -35.01%670.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 58.31%1.04億 | 3.22%7,560.4萬 | -23.71%6,593.5萬 | -4.77%7,324.5萬 | -17.99%8,643萬 | -24.39%7,691.6萬 | -34.71%1.05億 | 12.25%1.02億 | 13.64%1.61億 | 1.09%9,062.7萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 20.12%-1.24億 | -251.17%-2.48億 | -58.04%-1.56億 | -44.21%-7,058.8萬 | -170.11%-9,847.8萬 | -426.15%-4,894.8萬 | 23.38%-3,645.8萬 | 44.39%-930.3萬 | -484.45%-4,758.3萬 | -813.96%-1,672.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 18.30%2.11億 | 256.05%1.35億 | 1,852.24%1.78億 | 436.89%3,794.2萬 | -3.45%-1,017.7萬 | 117.05%706.7萬 | -123.78%-983.8萬 | -191.75%-4,144.3萬 | 190.07%4,137.4萬 | 72.76%-1,420.5萬 |
| 預付款項(增)減 | -114.04%-3.35億 | -121.12%-1.74億 | -460.71%-1.56億 | -87.58%-7,887.6萬 | 24.69%-2,790.7萬 | -241.59%-4,205萬 | 7.03%-3,705.5萬 | 20.24%-1,231萬 | 74.73%-3,985.9萬 | 57.11%-1,543.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 482.56%8,515.9萬 | 86.99%2,506.1萬 | 350.18%1,461.8萬 | 47.81%1,340.2萬 | -190.55%-584.3萬 | 205.48%906.7萬 | 86.94%-201.1萬 | 74.29%-859.6萬 | 71.68%-1,540萬 | 50.42%-3,342.8萬 |
| 經營業務現金收入 | -10.38%-5,875.2萬 | -649.88%-1.87億 | 4.91%-5,322.9萬 | -1,312.23%-2,487.5萬 | -379.55%-5,597.5萬 | -93.18%205.2萬 | -79.96%2,002.3萬 | 177.65%3,007.8萬 | 196.44%9,993.4萬 | 117.04%1,083.3萬 |
| 其他稅項 | -91.30%-1,660.7萬 | -26.07%-903.9萬 | 21.46%-868.1萬 | -15.65%-717萬 | 0.11%-1,105.3萬 | 41.75%-620萬 | -0.30%-1,106.5萬 | -0.57%-1,064.3萬 | 19.50%-1,103.2萬 | 19.78%-1,058.3萬 |
| 已收利息-經營 | -34.91%101.8萬 | -46.86%35.5萬 | -8.75%156.4萬 | -25.36%66.8萬 | 318.05%171.4萬 | 96.70%89.5萬 | -56.89%41萬 | 24.32%45.5萬 | -30.43%95.1萬 | -88.76%36.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -23.19%-7,434.1萬 | -522.16%-1.95億 | 7.61%-6,034.6萬 | -864.56%-3,137.7萬 | -797.20%-6,531.4萬 | -116.35%-325.3萬 | -89.57%936.8萬 | 3,128.90%1,989萬 | 177.49%8,985.3萬 | 100.84%61.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | -73.45%265.1萬 | -181.34%-1,027.9萬 | 179.02%998.6萬 | --1,263.7萬 | ---1,263.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 3,900.00%4萬 | --1,000 | -85.71%1,000 | ---- | -22.22%7,000 | ---- | --9,000 | ---- |
| 購買固定資產 | -110.28%-1,889.2萬 | -4,192.87%-2,167.9萬 | -1,989.30%-898.4萬 | -81.00%-50.5萬 | 42.67%-43萬 | 61.41%-27.9萬 | 30.04%-75萬 | -205.06%-72.3萬 | -118.78%-107.2萬 | -113.51%-23.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---167.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---46.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258.4萬 | ---258.4萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38萬 | ---- |
| 投資支付現金 | -1,665.08%-3,912.7萬 | ---- | 106.34%250萬 | ---- | -1,049.01%-3,941.1萬 | -25.00%-245萬 | -40.00%-343萬 | ---196萬 | 44.22%-245萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | --2,136.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -1,441.95%-5,848.6萬 | 97.50%-31.1萬 | 87.29%-379.3萬 | -225.74%-1,245.8萬 | -53.93%-2,985.4萬 | 288.11%990.8萬 | -519.02%-1,939.4萬 | -2,122.36%-526.7萬 | 35.83%-313.3萬 | 94.75%-23.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -107.09%-1.33億 | -346.05%-1.96億 | 32.60%-6,413.9萬 | -758.68%-4,383.5萬 | -849.21%-9,516.8萬 | -54.49%665.5萬 | -111.56%-1,002.6萬 | 3,758.31%1,462.3萬 | 171.76%8,672萬 | 100.49%37.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -0.04%5.96億 | 24.08%4.63億 | 34.53%5.97億 | 90.69%3.73億 | 26.59%4.44億 | 443.33%1.96億 | 40.34%3.5億 | -14.29%3,600萬 | -17.20%2.5億 | -75.52%4,200萬 |
| 償還借款 | -34.33%-5.88億 | -43.88%-4.11億 | -9.37%-4.37億 | -15.94%-2.86億 | -52.68%-4億 | -1,821.58%-2.46億 | 4.03%-2.62億 | 84.37%-1,281.5萬 | 20.29%-2.73億 | 55.61%-8,199.6萬 |
| 發行股份 | --3,995.1萬 | --3,995.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.19%1.57億 | 261.19%1.57億 |
| 已付利息-融資 | -22.29%-1,652.9萬 | -78.55%-945.4萬 | -33.64%-1,351.6萬 | -18.51%-529.5萬 | -26.20%-1,011.4萬 | -38.29%-446.8萬 | -6.81%-801.4萬 | -5.21%-323.1萬 | 17.38%-750.3萬 | 43.61%-307.1萬 |
| 已付股息-融資 | -0.88%-514.1萬 | ---- | -3,514.18%-509.6萬 | ---- | ---14.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | --7,840萬 | --4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,840萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---2,004.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -425.21%-500萬 | ---- | -101.86%-95.2萬 | ---- | 386.54%5,131.6萬 | 62,312.24%3,058.2萬 | -3,145.75%-1,790.9萬 | -99.80%4.9萬 | -99.22%58.8萬 | -11.32%2,436.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | -40.95%7,641.9萬 | 65.32%1.3億 | 68.79%1.29億 | 383.87%7,841.4萬 | -44.15%7,667萬 | -255.89%-2,762.3萬 | 13.76%1.37億 | -86.92%1,772萬 | 87.81%1.21億 | 171.54%1.35億 |
| 匯率影響 | -143.05%-186.8萬 | -566.27%-154.8萬 | 102.00%433.9萬 | -72.90%33.2萬 | -78.25%214.8萬 | -66.58%122.5萬 | 534.73%987.7萬 | 175.56%366.5萬 | 74.18%-227.2萬 | -78.81%133萬 |
| 現金淨額 | -186.42%-5,640.8萬 | -290.56%-6,589.5萬 | 452.87%6,527.4萬 | 264.91%3,457.9萬 | -114.54%-1,849.8萬 | -164.83%-2,096.8萬 | -38.64%1.27億 | -76.19%3,234.3萬 | 466.50%2.07億 | 582.87%1.36億 |
| 期初現金 | 13.34%5.91億 | 13.34%5.91億 | -3.04%5.22億 | -3.04%5.22億 | 34.19%5.38億 | 34.19%5.38億 | 104.66%4.01億 | 104.66%4.01億 | -25.02%1.96億 | -25.02%1.96億 |
| 期末現金 | -9.85%5.33億 | -5.88%5.24億 | 13.34%5.91億 | 7.39%5.57億 | -3.04%5.22億 | 18.62%5.18億 | 34.19%5.38億 | 31.21%4.37億 | 104.66%4.01億 | 39.09%3.33億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.09%3.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 開元信德會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
