(FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -103.19%-7,891.5萬 | ---- | -106.14%-3,883.8萬 | ---- | -33.97%-1,884.1萬 | ---- | -1,404.17%-1,406.4萬 | ---- | -104.18%-93.5萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -374.93%-162.9萬 | ---- | -471.67%-34.3萬 | ---- | 91.11%-6萬 | ---- | 54.64%-67.5萬 | ---- | 32.46%-148.8萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | -105.94%-10.2萬 | ---- | --171.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -19.73%161.1萬 | ---- | 92.06%200.7萬 | ---- | 104.10%104.5萬 | ---- | -82.93%51.2萬 | ---- | --300萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 21.10%156.7萬 | ---- | 39.14%129.4萬 | ---- | 1,760.71%93萬 | ---- | -101.97%-5.6萬 | ---- | --284.9萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | -93.83%4.4萬 | ---- | 520.00%71.3萬 | ---- | -79.75%11.5萬 | ---- | 276.16%56.8萬 | ---- | --15.1萬 | ---- |
重估盈餘: | ---- | ---- | -121.23%-405萬 | ---- | --1,908萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | -121.23%-405萬 | ---- | --1,908萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | -100.90%-5萬 | ---- | 14,972.97%557.7萬 | ---- | --3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -100.90%-5萬 | ---- | 14,972.97%557.7萬 | ---- | --3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 13.43%1,588.6萬 | ---- | 597.11%1,400.5萬 | ---- | 18.95%200.9萬 | ---- | -3.15%168.9萬 | ---- | 384.44%174.4萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | 9.89%205.5萬 | ---- | 398.67%187萬 | ---- | --37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務費用 | -60.18%75.7萬 | ---- | 5,180.56%190.1萬 | ---- | 20.00%3.6萬 | ---- | -79.87%3萬 | ---- | 14.62%14.9萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | 15,074.64%2,066.5萬 | ---- | ---13.8萬 | ---- | ---- | ---- | -3,475.00%-13.5萬 | ---- | -99.44%4,000 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -130.01%-4,177.7萬 | ---- | -649.40%-1,816.3萬 | ---- | 126.15%330.6萬 | ---- | -611.03%-1,264.3萬 | ---- | -88.43%247.4萬 | ---- |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 130.00%9.2萬 | ---- | --4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | -3,191.70%-4.16億 | ---- | 133.67%1,345.8萬 | ---- | -217.70%-3,997.4萬 | ---- | 114.09%3,396.4萬 | ---- | 214.93%1,586.4萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | 165.94%5,979萬 | ---- | -176.05%-9,068萬 | ---- | 507.97%1.19億 | ---- | -272.64%-2,922.6萬 | ---- | -148.87%-784.3萬 | ---- |
預付款項(增)減 | -108.63%-490萬 | ---- | 324.67%5,678萬 | ---- | -654.72%-2,527.3萬 | ---- | 136.93%455.6萬 | ---- | 16.38%-1,233.6萬 | ---- |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -513.17%-5,762.6萬 | ---- | -118.14%-939.8萬 | ---- | 214.84%5,180.5萬 | ---- |
經營業務現金收入 | -944.67%-4.03億 | ---- | -11,411.94%-3,856.5萬 | ---- | 97.37%-33.5萬 | ---- | -125.51%-1,274.7萬 | ---- | 237.87%4,996.4萬 | ---- |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.22%142.5萬 | ---- | 130.33%132.9萬 | ---- | 14.13%-438.2萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | 428.57%3.52億 | -392.92%-3,774.3萬 | --6,661萬 | 80.35%-765.7萬 | ---- | -284.92%-3,896.1萬 | ---- | -47.00%2,106.9萬 | ---- | 688.38%3,975.1萬 |
經營活動現金淨額 | -281.13%-5,079.8萬 | -392.92%-3,774.3萬 | 2,472.94%2,804.5萬 | 80.35%-765.7萬 | 109.55%109萬 | -284.92%-3,896.1萬 | -125.05%-1,141.8萬 | -47.00%2,106.9萬 | 210.26%4,558.2萬 | 688.38%3,975.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 203.79%104.2萬 | 337.75%66.1萬 | 471.67%34.3萬 | 403.33%15.1萬 | -91.11%6萬 | -94.37%3萬 | -54.64%67.5萬 | -12.62%53.3萬 | -32.46%148.8萬 | -61.42%61萬 |
應收貸款(增)減 | 386.57%32.6萬 | ---788.9萬 | --6.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 96.99%-51.7萬 | ---- | ---1,718萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 |
出售固定資產 | 66.67%5萬 | --5萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 33.14%-640.9萬 | 38.78%-526.3萬 | -6,205.92%-958.5萬 | -9,347.25%-859.7萬 | 18.28%-15.2萬 | -24.66%-9.1萬 | 23.14%-18.6萬 | -630.00%-7.3萬 | 88.14%-24.2萬 | 96.34%-1萬 |
購買無形資產 | ---993.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售附屬公司 | --82萬 | --82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | 1,180.27%1,620.4萬 | --1,620.4萬 | ---150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | 64.80%-1,409.3萬 | ---- | ---4,003.8萬 | ---2,003.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | -53.76%936.4萬 | ---- | --2,025萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 35.30%-1,935.1萬 | 5.37%-1,162.1萬 | -1,778.71%-2,990.9萬 | -5,720.38%-1,228.1萬 | -425.56%-159.2萬 | -145.87%-21.1萬 | -60.75%48.9萬 | -26.98%46萬 | 664.42%124.6萬 | -51.83%63萬 |
融資前現金淨額 | -3,663.36%-7,014.9萬 | -147.59%-4,936.4萬 | -271.31%-186.4萬 | 49.10%-1,993.8萬 | 95.41%-50.2萬 | -281.95%-3,917.2萬 | -123.34%-1,092.9萬 | -46.69%2,152.9萬 | 213.72%4,682.8萬 | 841.21%4,038.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | 32.43%-598.4萬 | -2,868.59%-567萬 | ---885.6萬 | ---19.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | --5,398.8萬 | --4,296.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -18.40%-50.2萬 | -28.57%-17.1萬 | -1,077.78%-42.4萬 | -731.25%-13.3萬 | -20.00%-3.6萬 | 15.79%-1.6萬 | 79.87%-3萬 | 80.21%-1.9萬 | -6.43%-14.9萬 | 23.81%-9.6萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800萬 | ---800萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---15.5萬 | ---15.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 437.98%4,931.4萬 | 2,046.47%3,367.4萬 | -1,059.86%-1,459.1萬 | -209.48%-173萬 | 86.18%-125.8萬 | 93.44%-55.9萬 | -647.90%-910.2萬 | -1,191.67%-852.5萬 | -101.52%-121.7萬 | -100.75%-66萬 |
現金淨額 | -26.62%-2,083.5萬 | 27.59%-1,569萬 | -834.94%-1,645.5萬 | 45.46%-2,166.8萬 | 91.21%-176萬 | -405.53%-3,973.1萬 | -143.92%-2,003.1萬 | -67.26%1,300.4萬 | 17.91%4,561.1萬 | -52.06%3,972.1萬 |
期初現金 | -18.87%7,074.5萬 | -18.87%7,074.5萬 | -1.98%8,720萬 | -1.98%8,720萬 | -18.38%8,896萬 | -18.38%8,896萬 | 71.96%1.09億 | 71.96%1.09億 | 156.64%6,338萬 | 156.64%6,338萬 |
期末現金 | -29.45%4,991萬 | -15.99%5,505.5萬 | -18.87%7,074.5萬 | 33.12%6,553.2萬 | -1.98%8,720萬 | -59.65%4,922.9萬 | -18.38%8,896萬 | 18.33%1.22億 | 71.96%1.09億 | -4.14%1.03億 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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