(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -252.91%-176.1萬 | 111.27%177.8萬 | 99.61%-4.8萬 | -167.50%-1,720.05萬 | 591.98%1,125.85萬 | -104.07%-49.9萬 | -166.00%-1,577.9萬 | -1,218.1萬 | 77.76%-643.02萬 | 162.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -858.56%-792.7萬 | 70.43%-224.3萬 | -1,354.12%-722.7萬 | 86.49%-289.02萬 | 1,533.00%414.78萬 | 93.88%104.5萬 | -485.34%-758.6萬 | ---49.7萬 | 58.88%-2,139.32萬 | --25.4萬 |
非現金項目調整總額 | 427.56%571.6萬 | -80.63%159萬 | 239.93%675.1萬 | -61.31%984.27萬 | 356.01%139.27萬 | -209.20%-174.5萬 | 1,510.48%820.9萬 | --198.6萬 | -53.86%2,544.05萬 | ---54.4萬 |
-折舊與攤銷 | 17.93%116.4萬 | 12.06%92萬 | 139.24%175.6萬 | 41.72%546.53萬 | 267.71%292.33萬 | 26.38%98.7萬 | 4.85%82.1萬 | --73.4萬 | 2.81%385.65萬 | --79.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 328.75%68.6萬 | 49.28%-17.6萬 | 198.41%37.6萬 | -78.52%215.73萬 | 275.08%221.83萬 | -81.48%16萬 | 71.67%-34.7萬 | --12.6萬 | -79.20%1,004.17萬 | ---126.7萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
-處置利潤 | 457.47%1,033.8萬 | -181.67%-618.6萬 | 211.55%439.6萬 | -79.70%227.74萬 | -18,977.96%-381.56萬 | ---289.2萬 | --757.4萬 | --141.1萬 | 10,710.56%1,122.1萬 | ---2萬 |
-匯兌損益淨額 | -15,574.42%-674萬 | 2,441.20%678.5萬 | 83.33%-4.5萬 | 15.16%-7.79萬 | 55.10%-3.19萬 | ---4.3萬 | --26.7萬 | ---27萬 | -288.49%-9.18萬 | ---7.1萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.16%41.67萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 523.26%26.8萬 | 333.02%24.7萬 | 1,886.67%26.8萬 | 672.18%2.05萬 | 479.69%9.85萬 | 186.67%4.3萬 | 23.19%-10.6萬 | ---1.5萬 | -101.26%-3,591 | --1.7萬 |
營運資本變動 | 123.88%45萬 | 114.82%243.1萬 | 103.13%42.8萬 | -130.52%-2,415.3萬 | 198.28%571.8萬 | -98.01%20.1萬 | -304.59%-1,640.2萬 | ---1,367萬 | 67.28%-1,047.75萬 | --191.7萬 |
-應收款(增)減 | -107.60%-26.6萬 | 110.17%167萬 | 173.15%753.9萬 | -868.24%-1,683.43萬 | 77.57%639.77萬 | -25.04%350.2萬 | -423.19%-1,642.8萬 | ---1,030.6萬 | 108.03%219.13萬 | --360.3萬 |
-存貨(增)減 | 133.81%97.2萬 | 125.36%49.6萬 | -241.08%-120.2萬 | 37.82%-800.87萬 | -305.00%-402.97萬 | -130.07%-287.5萬 | 83.35%-195.6萬 | --85.2萬 | -66.02%-1,287.98萬 | ---99.5萬 |
-應付款(減)增 | 39.91%-25.6萬 | -86.63%26.5萬 | -40.16%-590.9萬 | 226.96%69萬 | 584.81%335萬 | 89.66%-42.6萬 | -24.18%198.2萬 | ---421.6萬 | -93.07%21.1萬 | ---69.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -4.5萬 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.57%14.4萬 | -37.04%15.3萬 | 24.63%16.7萬 | 330.77%11.2萬 | 14.62%24.3萬 | 13.4萬 | 8.1萬 | |||
已支付退稅 | -148.78%-4萬 | -132.60%-44.4萬 | -3,514.29%-23.9萬 | 228.53%112.46萬 | -32.64萬 | 4,200.00%8.2萬 | 413.10%136.2萬 | 7,000 | 55.08%-87.49萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -443.28%-165.7萬 | 110.49%148.7萬 | 99.00%-12萬 | -120.06%-1,607.59萬 | 527.97%1,044.31萬 | -102.52%-30.5萬 | -130.40%-1,417.4萬 | ---1,204萬 | 76.32%-730.51萬 | --166.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 90.21%-45.9萬 | 521.53%303.5萬 | -121.81%-323.4萬 | -36.33%-2,598.17萬 | -74.28%-1,911.47萬 | -195.84%-468.9萬 | 90.14%-72萬 | ---145.8萬 | -48.95%-1,905.82萬 | ---1,096.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 51.03%-238.8萬 | --1.2萬 | ---397.4萬 | 42.17%-2,081.91萬 | ---516.81萬 | -14.46%-487.6萬 | ---- | ---- | ---3,600.35萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 200.00%116 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 42.14%65.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.07%46.39萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -50.30%16.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.8萬 | ---- | ---1,200萬 |
投資活動現金淨額 | 88.75%-335.1萬 | 124.48%288.4萬 | -523.45%-704.5萬 | 15.56%-4,610.13萬 | 85.22%-339.53萬 | -409.72%-2,979.3萬 | -2,065.99%-1,178.3萬 | ---113萬 | -313.49%-5,459.8萬 | ---2,296.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 460.66%270.8萬 | -122.05%-29萬 | -13.79%-19.8萬 | 107.47%31.26萬 | -597.56%-131.14萬 | 428.57%48.3萬 | -79.32%131.5萬 | ---17.4萬 | -1,507.24%-418.64萬 | ---18.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 111.11%1,000 | 99.09%-1,000 | --0 | 245.50%4,945.25萬 | 29,917.47%89.45萬 | -100.82%-9,000 | -100.86%-11萬 | --4,867.7萬 | -85.35%1,431.32萬 | ---3,000 |
租賃融資增減 | -36.00%-51萬 | -253.77%-32.6萬 | 6.08%-52.5萬 | 24.36%-127.01萬 | -306.07%-54.81萬 | -141.03%-37.5萬 | 158.08%21.2萬 | ---55.9萬 | -11.54%-167.92萬 | --26.6萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | -566.15%-89.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.11%-13.43萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 5.00%-15.2萬 | 18.87%-12.9萬 | -42.39%-13.1萬 | -47.72%-67.99萬 | ---26.89萬 | ---16萬 | ---15.9萬 | ---9.2萬 | 19.46%-46.03萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 3,455.74%204.7萬 | -159.30%-74.6萬 | -101.78%-85.4萬 | 497.49%4,692.07萬 | -403.14%-212.83萬 | -103.27%-6.1萬 | -93.31%125.8萬 | --4,785.2萬 | -93.56%785.3萬 | ---42.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -66.97%1,230.5萬 | -85.93%869萬 | -37.48%1,669.7萬 | -66.89%2,670.77萬 | -77.68%669.1萬 | 71.11%3,725.4萬 | 539.75%6,177.4萬 | --2,670.8萬 | 2,701.28%8,066.19萬 | --2,997.1萬 |
現金變動 | 90.18%-296.1萬 | 114.68%362.5萬 | -123.12%-801.9萬 | 71.77%-1,525.64萬 | 122.64%491.96萬 | -471.01%-3,015.9萬 | -303.94%-2,469.9萬 | --3,468.2萬 | -169.45%-5,405.01萬 | ---2,172.8萬 |
匯率變動影響 | 286.14%75.2萬 | -106.15%-1.1萬 | -96.88%1.2萬 | -53.75%4.44萬 | -301.11%-11.46萬 | -677.14%-40.4萬 | 3,480.00%17.9萬 | --38.4萬 | 304.89%9.59萬 | --5.7萬 |
期末現金 | -253.70%-1,028.4萬 | -66.97%1,230.5萬 | -85.93%869萬 | -56.96%1,149.56萬 | 38.50%1,149.56萬 | -77.68%669.1萬 | 71.11%3,725.4萬 | --6,177.4萬 | -66.89%2,670.77萬 | --830萬 |
自由現金流 | -119.28%-1,095.1萬 | 122.14%337萬 | 69.62%-410.5萬 | -59.44%-4,207.26萬 | 10.55%-834.36萬 | -147.48%-499.4萬 | -13.15%-1,522.2萬 | ---1,351.3萬 | 39.76%-2,638.84萬 | ---932.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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