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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
上善黃金 (01939)
- 0.640
- -0.240-27.27%
休市中 04/30 15:59 (北京)
3.28億總市值-18.29市盈率TTM
0.970最高價0.630最低價2173.40萬股成交量0.880今開0.880昨收1544.35萬成交額4.25%換手率虧損市盈率(靜)5.12億總股本10.48052周最高1.47市淨率3.28億流通值0.45052周最低--股息TTM5.12億流通股10.480歷史最高--股息LFY38.64%振幅0.310歷史最低0.711平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
上善黃金 (01939) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 561.14%306.2萬 | 22.84%-2,036.2萬 | -124.68%-66.4萬 | -211.23%-2,638.9萬 | -74.09%269萬 | -170.48%-847.9萬 | -34.32%1,038.2萬 | 2.85%1,203.1萬 | 395.00%1,580.6萬 | 11.82%1,169.8萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 77.63%-4.9萬 | -209.73%-70萬 | -68.46%-21.9萬 | -28.41%-22.6萬 | -319.35%-13萬 | 85.28%-17.6萬 | 97.76%-3.1萬 | 22.94%-119.6萬 | -46.35%-138.3萬 | 29.29%-155.2萬 |
| 利息支出-調整 | -12.12%45.7萬 | 68.61%176.2萬 | 113.99%52萬 | 0.77%104.5萬 | -58.18%24.3萬 | -36.03%103.7萬 | -30.83%58.1萬 | 25.56%162.1萬 | 55.27%84萬 | -10.78%129.1萬 |
| 投資損(益) | ---- | 377.84%95.3萬 | ---- | 60.67%-34.3萬 | ---- | -22.99%-87.2萬 | ---- | -212.72%-70.9萬 | ---- | --62.9萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 264.29%40.8萬 | ---- | 119.18%11.2萬 | ---- | -5.61%-58.4萬 | ---- | -111.07%-55.3萬 | ---- | -127.83%-26.2萬 | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | 33.51%904.9萬 | ---- | 184.55%677.8萬 | ---- | 244.45%238.2萬 | ---- | -117.77%-164.9萬 | ---- | 144.95%928.1萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 33.51%904.9萬 | ---- | 184.55%677.8萬 | ---- | 244.45%238.2萬 | ---- | -117.77%-164.9萬 | ---- | 144.95%928.1萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -231.03%-546.2萬 | ---- | -200.00%-165萬 | ---- | -51.47%165萬 | ---- | 164.54%340萬 | ---- | -2,267.90%-526.8萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -231.03%-546.2萬 | ---- | -200.00%-165萬 | ---- | -51.47%165萬 | ---- | 164.54%340萬 | ---- | -2,267.90%-526.8萬 |
| 折舊及攤銷: | -27.93%242.5萬 | 2.52%691.7萬 | -22.47%336.5萬 | -13.20%674.7萬 | 10.91%434萬 | -16.56%777.3萬 | -19.68%391.3萬 | -5.94%931.6萬 | -4.40%487.2萬 | -0.45%990.4萬 |
| -無形資產攤銷 | 2.50%16.4萬 | -7.79%99.4萬 | -7.51%16萬 | -8.02%107.8萬 | -70.83%17.3萬 | -35.32%117.2萬 | -49.53%59.3萬 | 161.10%181.2萬 | 6,811.76%117.5萬 | 1,019.35%69.4萬 |
| 經營調整特殊項目 | -77.23%60.9萬 | 157.13%535.1萬 | --267.5萬 | ---936.7萬 | ---- | ---- | ---- | 8,166.67%24.8萬 | ---- | 100.41%3,000 |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 19.40%691.2萬 | 89.35%-249.2萬 | -11.74%578.9萬 | -806.03%-2,340.5萬 | -54.11%655.9萬 | -85.63%331.5萬 | -28.08%1,429.2萬 | -11.19%2,306.2萬 | 2,644.56%1,987.3萬 | 13.77%2,596.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 7.70%-481萬 | -75.91%-361.5萬 | -342.71%-521.1萬 | -141.66%-205.5萬 | 131.14%214.7萬 | 115.93%493.3萬 | -136.62%-689.5萬 | 43.31%-3,096.8萬 | 31.61%-291.4萬 | -65.73%-5,462.6萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -146.43%-6,559.1萬 | 125.27%1,130.4萬 | -173.51%-2,661.6萬 | -91.50%501.8萬 | 186.59%3,620.8萬 | 3,901.69%5,906.5萬 | 145.23%1,263.4萬 | 104.21%147.6萬 | -146.46%-2,793.2萬 | -238.27%-3,501.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 71.20%5,902.5萬 | 225.94%2,140萬 | 346.99%3,447.7萬 | 75.38%-1,699.2萬 | 33.33%-1,395.9萬 | -672.51%-6,900.5萬 | -151.98%-2,093.6萬 | -81.30%1,205.3萬 | 355.00%4,027.7萬 | 210.48%6,444.6萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -63.88%1,091.3萬 | ---- | 383.07%3,020.9萬 | ---- | 58.18%-1,067.2萬 | ---- | -137.74%-2,552.1萬 | ---- | 188.59%6,762.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 |
| 營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,379萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -153.47%-446.4萬 | 619.17%3,751萬 | -73.03%834.9萬 | 41.56%-722.5萬 | 140.24%3,095.5萬 | 37.86%-1,236.4萬 | -56.03%1,288.5萬 | -129.09%-1,989.8萬 | -25.41%2,930.4萬 | 144.09%6,841萬 |
| 其他稅項 | -138.89%-55.9萬 | -133.30%-35.5萬 | -119.75%-23.4萬 | 125.63%106.6萬 | 138.25%118.5萬 | -22.61%-416萬 | -16.95%-309.8萬 | 55.47%-339.3萬 | ---264.9萬 | -172.76%-761.9萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8萬 |
| 經營業務調整項目 | ---- | ---- | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -161.22%-502.3萬 | 703.26%3,715.5萬 | -74.47%820.5萬 | 62.73%-615.9萬 | 228.39%3,214萬 | 29.05%-1,652.4萬 | -63.28%978.7萬 | -138.31%-2,329.1萬 | -32.15%2,665.5萬 | 142.02%6,079.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -62.02%4.9萬 | 209.73%70萬 | -0.77%12.9萬 | 28.41%22.6萬 | 319.35%13萬 | -85.28%17.6萬 | 1,450.00%3.1萬 | -22.94%119.6萬 | -99.79%2,000 | 26.69%155.2萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.8萬 | --140.7萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 購買固定資產 | ---- | 97.69%-11萬 | ---- | -556.41%-475.9萬 | -302.97%-230.5萬 | -22.47%-72.5萬 | -266.67%-57.2萬 | 57.92%-59.2萬 | 75.78%-15.6萬 | -27.45%-140.7萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---- | ---- | ---- | 96.11%-30.3萬 | 30.26%-71萬 | -1,710.23%-778.4萬 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.03%27.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | -62.02%4.9萬 | 112.97%59萬 | 105.93%12.9萬 | -728.42%-454.8萬 | -302.03%-217.5萬 | -132.50%-54.9萬 | -199.63%-54.1萬 | 122.94%168.9萬 | 1,292.31%54.3萬 | -262.59%-736.2萬 |
| 融資前現金淨額 | -159.68%-497.4萬 | 452.53%3,774.5萬 | -72.19%833.4萬 | 37.29%-1,070.7萬 | 224.09%2,996.5萬 | 20.97%-1,707.3萬 | -66.00%924.6萬 | -140.43%-2,160.2萬 | -30.84%2,719.8萬 | 138.12%5,342.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -33.69%1,023.1萬 | ---- | 5.95%1,542.8萬 | ---- | 4.68%1,456.1萬 | ---- | -80.12%1,391萬 | -47.47%1,800萬 | 48.05%6,997.3萬 |
| 償還借款 | 7.19%-268.6萬 | 15.69%-1,458.6萬 | 69.53%-289.4萬 | 17.48%-1,730.1萬 | -28.96%-949.8萬 | -7.64%-2,096.5萬 | 18.88%-736.5萬 | 47.77%-1,947.7萬 | 37.04%-907.9萬 | 15.17%-3,728.8萬 |
| 已付利息-融資 | -10.87%-30.6萬 | -88.43%-141.7萬 | -22.12%-27.6萬 | -9.62%-75.2萬 | 48.98%-22.6萬 | 39.56%-68.6萬 | -41.53%-44.3萬 | -78.18%-113.5萬 | 42.14%-31.3萬 | -27.40%-63.7萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500萬 | -106.02%-500萬 | 0.00%-500萬 | ---242.7萬 | 49.48%-500萬 |
| 融資業務現金淨額 | 7.92%-472萬 | -39.01%-956萬 | 59.25%-512.6萬 | 63.12%-687.7萬 | 21.17%-1,258萬 | 0.48%-1,864.8萬 | -674.86%-1,595.8萬 | -193.65%-1,873.8萬 | -82.55%277.6萬 | 236.92%2,000.9萬 |
| 匯率影響 | -103.88%-14.2萬 | 50.42%-47.2萬 | 166.11%366.1萬 | 83.29%-95.2萬 | 71.97%-553.8萬 | -24.04%-569.7萬 | -2,797.36%-1,976萬 | -92.66%-459.3萬 | -169.03%-68.2萬 | -390.38%-238.4萬 |
| 現金淨額 | -402.18%-969.4萬 | 260.29%2,818.5萬 | -81.55%320.8萬 | 50.77%-1,758.4萬 | 359.01%1,738.5萬 | 11.45%-3,572.1萬 | -122.39%-671.2萬 | -154.93%-4,034萬 | -45.73%2,997.4萬 | 147.45%7,343.8萬 |
| 期初現金 | 56.85%7,645.7萬 | -27.55%4,874.4萬 | -27.55%4,874.4萬 | -38.10%6,728萬 | -38.10%6,728萬 | -29.25%1.09億 | -29.25%1.09億 | 86.05%1.54億 | 86.05%1.54億 | -65.09%8,257.7萬 |
| 期末現金 | 19.79%6,662.1萬 | 56.85%7,645.7萬 | -29.72%5,561.3萬 | -27.55%4,874.4萬 | -3.77%7,912.7萬 | -38.10%6,728萬 | -55.05%8,222.6萬 | -29.25%1.09億 | 31.80%1.83億 | 86.05%1.54億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
