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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
中聚投資 (01959)
- 3.370
- +0.070+2.12%
休市中 05/22 15:59 (北京)
17.86億總市值-47.46市盈率TTM
3.460最高價3.200最低價27.60萬股成交量3.200今開3.300昨收92.97萬成交額0.05%換手率虧損市盈率(靜)5.30億總股本5.30052周最高20.18市淨率17.86億流通值0.18052周最低--股息TTM5.30億流通股5.300歷史最高--股息LFY7.88%振幅0.126歷史最低3.368平均價2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中聚投資 (01959) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 62.65%-3,494.6萬 | 69.33%-1,605.3萬 | -84.56%-9,355.3萬 | -90.12%-5,233.4萬 | -173.18%-5,068.9萬 | -399.58%-2,752.7萬 | -323.10%-1,855.5萬 | 42.99%-551萬 | -75.20%831.7萬 | -161.31%-966.5萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -22.62%-151.8萬 | -105.95%-100.3萬 | 13.73%-123.8萬 | 35.75%-48.7萬 | 20.14%-143.5萬 | 24.88%-75.8萬 | -124.63%-179.7萬 | -15.31%-100.9萬 | 49.34%-80萬 | 6.52%-87.5萬 |
| 減值與撥備: | -42.66%758.8萬 | -62.87%-394.3萬 | 70.97%1,323.3萬 | -160.28%-242.1萬 | 685.79%774萬 | 873.80%401.6萬 | 63.08%98.5萬 | -147.44%-51.9萬 | -40.43%60.4萬 | -58.43%109.4萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -46.59%489.8萬 | ---- | 56.56%917萬 | ---- | --585.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -174.59%-77.8萬 | -52.83%-402.1萬 | -47.11%104.3萬 | -166.01%-263.1萬 | 112.27%197.2萬 | 898.80%398.6萬 | 46.30%92.9萬 | -144.83%-49.9萬 | -33.16%63.5萬 | -55.80%111.3萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -23.44%4.9萬 | -62.86%7.8萬 | 171.91%6.4萬 | 600.00%21萬 | -258.93%-8.9萬 | 250.00%3萬 | 280.65%5.6萬 | -5.26%-2萬 | -148.44%-3.1萬 | -116.67%-1.9萬 |
| -其他減值與撥備 | 15.66%341.9萬 | ---- | --295.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -502.49%-556.1萬 | -176.43%-391.7萬 | 44.86%-92.3萬 | -62.13%-141.7萬 | 53.72%-167.4萬 | 37.88%-87.4萬 | -4.39%-361.7萬 | -55.81%-140.7萬 | -149.46%-346.5萬 | -72.33%-90.3萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -502.49%-556.1萬 | -176.43%-391.7萬 | 44.86%-92.3萬 | -62.13%-141.7萬 | 53.72%-167.4萬 | 37.88%-87.4萬 | -4.39%-361.7萬 | -55.81%-140.7萬 | -149.46%-346.5萬 | -72.33%-90.3萬 |
| 折舊及攤銷: | -27.43%4,152.2萬 | -21.88%2,255.2萬 | 1.80%5,721.8萬 | -1.54%2,886.9萬 | 6.54%5,620.9萬 | 28.59%2,932萬 | 80.02%5,275.7萬 | 66.72%2,280.1萬 | 22.76%2,930.7萬 | 12.38%1,367.6萬 |
| -無形資產攤銷 | 1.73%41.1萬 | 114.52%13.3萬 | 584.75%40.4萬 | 169.57%6.2萬 | 28.26%5.9萬 | 0.00%2.3萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%2.3萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%2.3萬 |
| 財務費用 | -44.57%442.9萬 | -47.13%298.4萬 | -12.26%799萬 | 9.85%564.4萬 | -17.79%910.6萬 | -10.30%513.8萬 | 1.90%1,107.6萬 | -1.16%572.8萬 | -25.83%1,087萬 | -29.31%579.5萬 |
| 匯兌損(益) | -100.11%-1,000 | ---- | --90.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 53.50%-196.8萬 | -245.07%-10.3萬 | -244.98%-423.2萬 | -99.11%7.1萬 | 2,328.24%291.9萬 | 786.44%799.7萬 | 83.50%-13.1萬 | -195.57%-116.5萬 | 83.74%-79.4萬 | 454.09%121.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 146.33%954.5萬 | 102.34%51.7萬 | -192.90%-2,060.2萬 | -227.51%-2,207.5萬 | -45.54%2,217.6萬 | -8.49%1,731.2萬 | -7.54%4,071.8萬 | 82.95%1,891.9萬 | -32.49%4,403.9萬 | -72.44%1,034.1萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -100.98%-166.5萬 | -101.12%-154.5萬 | 390.51%1.7億 | 317.61%1.38億 | -220.75%-5,834.7萬 | 33.86%-6,362萬 | -121.84%-1,819.1萬 | -216.25%-9,618.3萬 | 939.75%8,329.4萬 | 128.19%8,273.5萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | 24.81%-485.8萬 | 11.06%-769.5萬 | -149.51%-646.1萬 | -186.97%-865.2萬 | 332.19%1,304.9萬 | -248.45%-301.5萬 | -284.32%-562萬 | 8.32%203.1萬 | -92.70%304.9萬 | -94.89%187.5萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 71.82%-2,292.6萬 | 73.82%-2,373.3萬 | -465.23%-8,135.8萬 | -181.01%-9,066.5萬 | 175.46%2,227.6萬 | -31.71%-3,226.4萬 | 49.52%-2,952.1萬 | 81.88%-2,449.7萬 | -248.57%-5,847.7萬 | -33.74%-1.35億 |
| 預付款項(增)減 | -63.43%2,267.2萬 | -42.09%4,467.7萬 | 53.11%6,199.3萬 | 129.13%7,715.4萬 | 441.72%4,049萬 | 1,726.03%3,367.2萬 | 43.07%-1,184.9萬 | -87.63%184.4萬 | -385.85%-2,081.4萬 | -71.07%1,491.3萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -100.79%-21萬 | -298.12%-189.2萬 | 165.39%2,666.4萬 | -95.55%95.5萬 | -67.24%1,004.7萬 | -51.39%2,146.3萬 | 6,315.27%3,066.5萬 | 32.31%4,415.4萬 | -75.83%47.8萬 | -19.78%3,337.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -98.29%255.8萬 | -89.15%1,032.9萬 | 201.35%1.5億 | 459.74%9,515.9萬 | 701.21%4,969.1萬 | 50.77%-2,645.2萬 | -87.97%620.2萬 | -767.15%-5,373.2萬 | -66.09%5,156.9萬 | -92.15%805.4萬 |
| 其他稅項 | -209.91%-65.7萬 | -70.75%-18.1萬 | -123.02%-21.2萬 | -120.66%-10.6萬 | 113.95%92.1萬 | 110.71%51.3萬 | -86.79%-660.3萬 | -26.57%-479.2萬 | 58.53%-353.5萬 | 6.70%-378.6萬 |
| 已收利息-經營 | 22.62%151.8萬 | 105.95%100.3萬 | -13.73%123.8萬 | -35.75%48.7萬 | -20.14%143.5萬 | -24.88%75.8萬 | 124.63%179.7萬 | 15.31%100.9萬 | -49.34%80萬 | -6.52%87.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | -97.73%341.9萬 | -88.33%1,115.1萬 | 189.68%1.51億 | 479.41%9,554萬 | 3,628.30%5,204.7萬 | 56.22%-2,518.1萬 | -97.14%139.6萬 | -1,218.32%-5,751.5萬 | -66.36%4,883.4萬 | -94.83%514.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | -24.92%1,941萬 | -39.93%732.8萬 | 66.85%2,585.4萬 | 25.14%1,219.9萬 | -9.10%1,549.5萬 | 80.15%974.8萬 | 15.17%1,704.7萬 | -3.06%541.1萬 | 187.68%1,480.1萬 | -21.98%558.2萬 |
| 購買固定資產 | 54.09%-905.1萬 | 61.00%-489.7萬 | 66.31%-1,971.3萬 | 56.47%-1,255.7萬 | 19.97%-5,851.4萬 | 17.39%-2,884.4萬 | -10.52%-7,311.5萬 | -71.62%-3,491.6萬 | -163.69%-6,615.8萬 | -13.84%-2,034.5萬 |
| 購買無形資產 | -21.28%-5.7萬 | ---- | 93.52%-4.7萬 | ---- | -1,171.93%-72.5萬 | ---- | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | 618.67%173.2萬 | ---- | -81.29%24.1萬 | ---- | 24.08%128.8萬 | ---- | --103.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 89.96%1,203.4萬 | 779.05%243.1萬 | 114.92%633.5萬 | 98.13%-35.8萬 | 22.93%-4,245.6萬 | 35.28%-1,909.6萬 | -7.26%-5,508.7萬 | -99.86%-2,950.5萬 | -157.51%-5,135.7萬 | -37.75%-1,476.3萬 |
| 融資前現金淨額 | -90.16%1,545.3萬 | -85.73%1,358.2萬 | 1,538.03%1.57億 | 314.97%9,518.2萬 | 117.86%959.1萬 | 49.12%-4,427.7萬 | -2,028.06%-5,369.1萬 | -804.57%-8,702萬 | -102.02%-252.3萬 | -110.84%-962萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -12.54%5.34億 | -29.97%2.21億 | 46.88%6.11億 | 26.96%3.15億 | -28.03%4.16億 | 47.79%2.48億 | 30.30%5.78億 | -6.94%1.68億 | 5.91%4.44億 | 88.71%1.8億 |
| 償還借款 | 24.92%-5.36億 | 37.76%-2.27億 | -78.50%-7.14億 | -50.20%-3.64億 | 34.28%-4億 | -11.22%-2.42億 | -39.66%-6.08億 | -15.16%-2.18億 | 15.29%-4.36億 | -22.72%-1.89億 |
| 發行股份 | --1,498.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.7萬 | --179.1萬 |
| 已付利息-融資 | 43.87%-189.6萬 | 59.46%-176.6萬 | 47.41%-337.8萬 | -41.80%-435.6萬 | -0.05%-642.3萬 | 16.45%-307.2萬 | 33.81%-642萬 | 26.80%-367.7萬 | 23.62%-969.9萬 | 30.38%-502.3萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.04%-667萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -166.95%-5,473.6萬 | -296.62%-4,431萬 | -7.04%-2,050.4萬 | ---1,117.2萬 | -114.66%-1,915.5萬 | ---- | 226.75%1.31億 | --1.29億 | --4,000萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 62.52%-5,189.7萬 | 20.78%-5,728.4萬 | -343.34%-1.38億 | -648.24%-7,231萬 | -144.15%-3,123.6萬 | -114.73%-966.4萬 | 151.82%7,075.7萬 | 488.54%6,562萬 | 124.39%2,809.8萬 | 76.37%-1,688.9萬 |
| 匯率影響 | -753.92%-185.3萬 | 128.57%5萬 | -2,812.50%-21.7萬 | -2,400.00%-17.5萬 | -94.07%8,000 | -216.67%-7,000 | 136.84%13.5萬 | -92.41%6,000 | -86.03%5.7萬 | -13.19%7.9萬 |
| 現金淨額 | -295.70%-3,644.4萬 | -291.07%-4,370.2萬 | 186.03%1,862.2萬 | 142.40%2,287.2萬 | -226.83%-2,164.5萬 | -152.06%-5,394.1萬 | -33.27%1,706.6萬 | 19.27%-2,140萬 | 155.21%2,557.5萬 | -253.63%-2,650.9萬 |
| 期初現金 | 30.38%7,899.7萬 | 30.38%7,899.7萬 | -26.31%6,059.2萬 | -26.31%6,059.2萬 | 26.45%8,222.9萬 | 26.45%8,222.9萬 | 65.06%6,502.8萬 | 65.06%6,502.8萬 | 36.00%3,939.6萬 | 36.00%3,939.6萬 |
| 期末現金 | -48.48%4,070萬 | -57.56%3,534.5萬 | 30.38%7,899.7萬 | 194.51%8,328.9萬 | -26.31%6,059.2萬 | -35.19%2,828.1萬 | 26.45%8,222.9萬 | 236.53%4,363.4萬 | 65.06%6,502.8萬 | -72.00%1,296.6萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 栢淳會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
