(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -90.12%-5,233.4萬 | -173.18%-5,068.9萬 | -399.58%-2,752.7萬 | -323.10%-1,855.5萬 | 42.99%-551萬 | -75.20%831.7萬 | -161.31%-966.5萬 | -36.54%3,354.2萬 | -33.82%1,576.4萬 | -1.20%5,285.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 35.75%-48.7萬 | 20.14%-143.5萬 | 24.88%-75.8萬 | -124.63%-179.7萬 | -15.31%-100.9萬 | 49.34%-80萬 | 6.52%-87.5萬 | -18.63%-157.9萬 | 1.47%-93.6萬 | 53.77%-133.1萬 |
減值與撥備: | -160.28%-242.1萬 | 685.79%774萬 | 873.80%401.6萬 | 63.08%98.5萬 | -147.44%-51.9萬 | -40.43%60.4萬 | -58.43%109.4萬 | -22.36%101.4萬 | 168.02%263.2萬 | 115.16%130.6萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --585.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | -166.01%-263.1萬 | 112.27%197.2萬 | 898.80%398.6萬 | 46.30%92.9萬 | -144.83%-49.9萬 | -33.16%63.5萬 | -55.80%111.3萬 | -25.14%95萬 | 188.43%251.8萬 | 114.72%126.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 600.00%21萬 | -258.93%-8.9萬 | 250.00%3萬 | 280.65%5.6萬 | -5.26%-2萬 | -148.44%-3.1萬 | -116.67%-1.9萬 | 72.97%6.4萬 | 4.59%11.4萬 | 131.25%3.7萬 |
出售資產損(益): | -62.13%-141.7萬 | 53.72%-167.4萬 | 37.88%-87.4萬 | -4.39%-361.7萬 | -55.81%-140.7萬 | -149.46%-346.5萬 | -72.33%-90.3萬 | 56.88%-138.9萬 | 50.28%-52.4萬 | -505.45%-322.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -62.13%-141.7萬 | 53.72%-167.4萬 | 37.88%-87.4萬 | -4.39%-361.7萬 | -55.81%-140.7萬 | -149.46%-346.5萬 | -72.33%-90.3萬 | 56.88%-138.9萬 | 50.28%-52.4萬 | -505.45%-322.1萬 |
折舊及攤銷: | -1.54%2,886.9萬 | 6.54%5,620.9萬 | 28.59%2,932萬 | 80.02%5,275.7萬 | 66.72%2,280.1萬 | 22.76%2,930.7萬 | 12.38%1,367.6萬 | 19.42%2,387.4萬 | 27.30%1,216.9萬 | 16.46%1,999.2萬 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.49%753.9萬 | -17.50%1,018.9萬 |
-無形資產攤銷 | 169.57%6.2萬 | 28.26%5.9萬 | 0.00%2.3萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%2.3萬 | 0.00%4.6萬 | 0.00%2.3萬 | 48.39%4.6萬 | 187.50%2.3萬 | --3.1萬 |
財務費用 | 9.85%564.4萬 | -17.79%910.6萬 | -10.30%513.8萬 | 1.90%1,107.6萬 | -1.16%572.8萬 | -25.83%1,087萬 | -29.31%579.5萬 | -16.64%1,465.6萬 | 3.03%819.8萬 | 151.35%1,758.2萬 |
經營調整特殊項目 | -99.11%7.1萬 | 2,328.24%291.9萬 | 786.44%799.7萬 | 83.50%-13.1萬 | -195.57%-116.5萬 | 83.74%-79.4萬 | 454.09%121.9萬 | ---488.4萬 | --22萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -227.51%-2,207.5萬 | -45.54%2,217.6萬 | -8.49%1,731.2萬 | -7.54%4,071.8萬 | 82.95%1,891.9萬 | -32.49%4,403.9萬 | -72.44%1,034.1萬 | -25.18%6,523.4萬 | -6.92%3,752.3萬 | 16.47%8,718.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 317.61%1.38億 | -220.75%-5,834.7萬 | 33.86%-6,362萬 | -121.84%-1,819.1萬 | -216.25%-9,618.3萬 | 939.75%8,329.4萬 | 128.19%8,273.5萬 | 111.94%801.1萬 | 724.80%3,625.7萬 | 7.17%-6,706.8萬 |
應收帳款(增加)減少 | -186.97%-865.2萬 | 332.19%1,304.9萬 | -248.45%-301.5萬 | -284.32%-562萬 | 8.32%203.1萬 | -92.70%304.9萬 | -94.89%187.5萬 | 229.43%4,179.3萬 | 192.74%3,671.2萬 | -1,977.93%-3,229.1萬 |
應付帳款增加(減少) | -181.01%-9,066.5萬 | 175.46%2,227.6萬 | -31.71%-3,226.4萬 | 49.52%-2,952.1萬 | 81.88%-2,449.7萬 | -248.57%-5,847.7萬 | -33.74%-1.35億 | -8.66%3,936.1萬 | -184.77%-1.01億 | 268.68%4,309.5萬 |
預付款項(增)減 | 129.13%7,715.4萬 | 441.72%4,049萬 | 1,726.03%3,367.2萬 | 43.07%-1,184.9萬 | -87.63%184.4萬 | -385.85%-2,081.4萬 | -71.07%1,491.3萬 | 82.37%-428.4萬 | 53.83%5,154.4萬 | -9.93%-2,430.3萬 |
營運資金變動特殊專案 | -95.55%95.5萬 | -67.24%1,004.7萬 | -51.39%2,146.3萬 | 6,315.27%3,066.5萬 | 32.31%4,415.4萬 | -75.83%47.8萬 | -19.78%3,337.1萬 | 109.06%197.8萬 | -23.67%4,159.7萬 | -145.24%-2,182.2萬 |
經營業務現金收入 | 459.74%9,515.9萬 | 701.21%4,969.1萬 | 50.77%-2,645.2萬 | -87.97%620.2萬 | -767.15%-5,373.2萬 | -66.09%5,156.9萬 | -92.15%805.4萬 | 1,100.48%1.52億 | 116.22%1.03億 | -1,028.08%-1,520.2萬 |
其他稅項 | -120.66%-10.6萬 | 113.95%92.1萬 | 110.71%51.3萬 | -86.79%-660.3萬 | -26.57%-479.2萬 | 58.53%-353.5萬 | 6.70%-378.6萬 | 44.61%-852.4萬 | 15.37%-405.8萬 | -16.41%-1,538.8萬 |
已收利息-經營 | -35.75%48.7萬 | -20.14%143.5萬 | -24.88%75.8萬 | 124.63%179.7萬 | 15.31%100.9萬 | -49.34%80萬 | -6.52%87.5萬 | 18.63%157.9萬 | -1.47%93.6萬 | -53.77%133.1萬 |
經營活動現金淨額 | 479.41%9,554萬 | 3,628.30%5,204.7萬 | 56.22%-2,518.1萬 | -97.14%139.6萬 | -1,218.32%-5,751.5萬 | -66.36%4,883.4萬 | -94.83%514.3萬 | 596.08%1.45億 | 128.13%9,943.6萬 | -236.23%-2,925.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 25.14%1,219.9萬 | -9.10%1,549.5萬 | 80.15%974.8萬 | 15.17%1,704.7萬 | -3.06%541.1萬 | 187.68%1,480.1萬 | -21.98%558.2萬 | -52.72%514.5萬 | 61.73%715.5萬 | -46.06%1,088.1萬 |
購買固定資產 | 56.47%-1,255.7萬 | 19.97%-5,851.4萬 | 17.39%-2,884.4萬 | -10.52%-7,311.5萬 | -71.62%-3,491.6萬 | -163.69%-6,615.8萬 | -13.84%-2,034.5萬 | 41.32%-2,508.9萬 | -9.58%-1,787.2萬 | -1.84%-4,275.4萬 |
購買無形資產 | ---- | -1,171.93%-72.5萬 | ---- | ---5.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.1萬 |
投資業務其他專案 | ---- | 24.08%128.8萬 | ---- | --103.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 98.13%-35.8萬 | 22.93%-4,245.6萬 | 35.28%-1,909.6萬 | -7.26%-5,508.7萬 | -99.86%-2,950.5萬 | -157.51%-5,135.7萬 | -37.75%-1,476.3萬 | 38.32%-1,994.4萬 | 13.19%-1,071.7萬 | -48.24%-3,233.4萬 |
融資前現金淨額 | 314.97%9,518.2萬 | 117.86%959.1萬 | 49.12%-4,427.7萬 | -2,028.06%-5,369.1萬 | -804.57%-8,702萬 | -102.02%-252.3萬 | -110.84%-962萬 | 303.28%1.25億 | 183.98%8,871.9萬 | -101.85%-6,159.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 26.96%3.15億 | -28.03%4.16億 | 47.79%2.48億 | 30.30%5.78億 | -6.94%1.68億 | 5.91%4.44億 | 88.71%1.8億 | 14.82%4.19億 | -45.31%9,563.4萬 | 71.76%3.65億 |
償還借款 | -50.20%-3.64億 | 34.28%-4億 | -11.22%-2.42億 | -39.66%-6.08億 | -15.16%-2.18億 | 15.29%-4.36億 | -22.72%-1.89億 | -90.56%-5.14億 | -65.90%-1.54億 | -117.32%-2.7億 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.7萬 | --179.1萬 | ---- | ---- | --1.14億 |
已付利息-融資 | -41.80%-435.6萬 | -0.05%-642.3萬 | 16.45%-307.2萬 | 33.81%-642萬 | 26.80%-367.7萬 | 23.62%-969.9萬 | 30.38%-502.3萬 | 17.48%-1,269.8萬 | -4.49%-721.5萬 | -187.68%-1,538.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.04%-667萬 | ---- | 88.35%-222.3萬 | ---- | 68.27%-1,908萬 |
融資業務其他項目 | ---1,117.2萬 | -114.66%-1,915.5萬 | ---- | 226.75%1.31億 | --1.29億 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | -1,124.21%-1.23億 |
融資業務現金淨額 | -648.24%-7,231萬 | -144.15%-3,123.6萬 | -114.73%-966.4萬 | 151.82%7,075.7萬 | 488.54%6,562萬 | 124.39%2,809.8萬 | 76.37%-1,688.9萬 | -376.15%-1.15億 | 0.76%-7,146.4萬 | 341.71%4,171.1萬 |
匯率影響 | -2,400.00%-17.5萬 | -94.07%8,000 | -216.67%-7,000 | 136.84%13.5萬 | -92.41%6,000 | -86.03%5.7萬 | -13.19%7.9萬 | 134.06%40.8萬 | 367.65%9.1萬 | ---119.8萬 |
現金淨額 | 142.40%2,287.2萬 | -226.83%-2,164.5萬 | -152.06%-5,394.1萬 | -33.27%1,706.6萬 | 19.27%-2,140萬 | 155.21%2,557.5萬 | -253.63%-2,650.9萬 | 150.40%1,002.1萬 | 142.33%1,725.5萬 | 5.64%-1,988.2萬 |
期初現金 | -26.31%6,059.2萬 | 26.45%8,222.9萬 | 26.45%8,222.9萬 | 65.06%6,502.8萬 | 65.06%6,502.8萬 | 36.00%3,939.6萬 | 36.00%3,939.6萬 | -42.12%2,896.7萬 | -42.12%2,896.7萬 | -29.63%5,004.7萬 |
期末現金 | 194.51%8,328.9萬 | -26.31%6,059.2萬 | -35.19%2,828.1萬 | 26.45%8,222.9萬 | 236.53%4,363.4萬 | 65.06%6,502.8萬 | -72.00%1,296.6萬 | 36.00%3,939.6萬 | 400.90%4,631.3萬 | -42.12%2,896.7萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8萬 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,129.8萬 | ---- | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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