(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -84.48%121.8萬 | -9.17%179.2萬 | -34.09%1,196.48萬 | -51.55%387.48萬 | -29.61%-172.9萬 | 0.36%784.6萬 | -46.25%197.3萬 | 726.61%1,815.23萬 | -3.32%799.73萬 | 64.31%-133.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -31.89%122.6萬 | -76.03%74萬 | -7.42%1,144.4萬 | 23.42%492.1萬 | -18.53%163.6萬 | -50.12%180萬 | 11.97%308.7萬 | 3.22%1,236.1萬 | -13.77%398.7萬 | 1.16%200.8萬 |
非現金項目調整總額 | 125.18%94.8萬 | -35.90%26.6萬 | 14.68%277.89萬 | 0.12%141.89萬 | 271.63%52.4萬 | 19.60%42.1萬 | -19.10%41.5萬 | -4.51%242.31萬 | 69.21%141.71萬 | -81.17%14.1萬 |
-折舊與攤銷 | -3.05%54.1萬 | -2.76%49.4萬 | 31.63%237.32萬 | 12.69%57.12萬 | 73.58%73.6萬 | 26.82%55.8萬 | 17.59%50.8萬 | -7.60%180.28萬 | -8.04%50.68萬 | -7.02%42.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 53,300.00%53.2萬 | -200.00%-3,000 | -18.07%69.13萬 | -19.10%49.33萬 | 361.33%19.6萬 | -100.61%-1,000 | -97.92%3,000 | 14.20%84.37萬 | 231.72%60.97萬 | -118.20%-7.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -1,215,269.23%-15.8萬 | -522,961.54%-6.8萬 | ---20.7萬 | --14.8萬 | ---3.1萬 | 100.29%13 | -97.40%13 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 90.75%-1.6萬 | -1,481.82%-15.2萬 | 47.35%-5.45萬 | -29.19%21.35萬 | 33.75%-10.6萬 | 9.90%-17.3萬 | 120.75%1.1萬 | -350.16%-10.35萬 | 156.85%30.15萬 | -190.91%-16萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | 6.37%4.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 1.80%-10.9萬 | 3.95%-7.3萬 | 27.26%-11.79萬 | 480.84%16.41萬 | -97.92%-9.5萬 | -81.97%-11.1萬 | -660.00%-7.6萬 | 30.13%-16.21萬 | 25.70%-4.31萬 | 25.00%-4.8萬 |
營運資本變動 | -117.00%-95.6萬 | 151.41%78.6萬 | -167.04%-225.81萬 | -195.06%-246.51萬 | -11.66%-388.9萬 | 45.84%562.5萬 | -481.30%-152.9萬 | 127.35%336.81萬 | -7.74%259.31萬 | 46.18%-348.3萬 |
-應收款(增)減 | -183.12%-72.9萬 | 41.10%737.8萬 | -250.39%-38.38萬 | -98.70%-607.58萬 | -128.95%-41.4萬 | 150.11%87.7萬 | 43.93%522.9萬 | 107.26%25.52萬 | -390.27%-305.78萬 | 127.07%143萬 |
-存貨(增)減 | -124.45%-66.4萬 | -83.86%36.5萬 | 192.64%845.5萬 | 95.56%-25.3萬 | 286.69%373萬 | 414.72%271.6萬 | 498.24%226.2萬 | -1,095.33%-912.71萬 | -682.97%-569.81萬 | -152.39%-199.8萬 |
-應付款(減)增 | -78.49%43.7萬 | 22.87%-695.7萬 | -184.39%-1,032.92萬 | -65.96%386.38萬 | -147.17%-720.5萬 | -68.59%203.2萬 | -238.59%-902萬 | 252.29%1,224萬 | 361.94%1,134.9萬 | 41.75%-291.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0.00%-5,000 | 0 | 2.84%-5,000 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 1.18%-75.1萬 | 156.93%61.2萬 | 16.30%-321.62萬 | 63.66%-50.82萬 | 19.39%-87.3萬 | -56.70%-76萬 | -22.72%-107.5萬 | -68.56%-384.25萬 | -5.19%-139.85萬 | -72.18%-108.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -93.41%46.7萬 | 167.71%240.4萬 | -38.88%874.36萬 | -49.02%336.16萬 | -7.65%-260.2萬 | -3.37%708.6萬 | -67.87%89.8萬 | 16,219.64%1,430.47萬 | -4.95%659.37萬 | 44.65%-241.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 92.57%-8.1萬 | 81.48%-21.8萬 | 24.79%-380.18萬 | 83.32%-72.58萬 | -19.67%-80.9萬 | ---109萬 | -4,103.57%-117.7萬 | -3,524.55%-505.48萬 | -4,709.65%-435.08萬 | -67,500.00%-67.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1,260.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --399.4萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 525.77%9.48萬 | 874.64%10.28萬 | --0 | ---- | ---- | 79.84%-2.23萬 | 86.65%-1.33萬 | ---2,000 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 8.06%13.4萬 | 15.38%10.5萬 | -8.63%22.13萬 | -287.95%-13.37萬 | 122.22%14萬 | 58.97%12.4萬 | 203.33%9.1萬 | -29.96%24.22萬 | -19.80%7.12萬 | -23.17%6.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | -1,471.41%-12.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.14%-7,754 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 100.30%4.1萬 | 89.59%-11.3萬 | -235.41%-1,624.26萬 | -196.31%-90.86萬 | 85.48%-66.9萬 | -19,225.35%-1,357.9萬 | -54,400.00%-108.6萬 | -101.69%-484.26萬 | -337.96%-30.66萬 | -344.88%-460.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -109.43%-22.2萬 | -3,255.56%-28.4萬 | -2.86%-62.59萬 | -91.97%-33.89萬 | -41.79%-19萬 | 27.89%-10.6萬 | 105.96%9,000 | 13.66%-60.86萬 | 41.90%-17.66萬 | -59.52%-13.4萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.00%-262.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---262.6萬 | ---262.6萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -92.31%-2.5萬 | -113.33%-3.2萬 | -31.37%-9.26萬 | -6.03%-1.96萬 | -200.00%-4.5萬 | 23.53%-1.3萬 | 25.00%-1.5萬 | 32.72%-7.05萬 | 15.06%-1.85萬 | 16.67%-1.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -163.68%-6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.24%9.42萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -2,314.29%-287.3萬 | 87.99%-31.6萬 | -6.03%-340.45萬 | -315.08%-41.85萬 | -57.72%-23.5萬 | 95.81%-11.9萬 | -2,093.33%-263.2萬 | -20.54%-321.08萬 | 87.91%-10.08萬 | 78.06%-14.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.51%3,243.3萬 | -26.46%3,038萬 | 17.91%4,131.05萬 | -19.52%2,825.2萬 | -25.00%3,171.2萬 | 1.88%3,838.8萬 | 17.92%4,131.1萬 | -12.48%3,503.43萬 | 21.55%3,510.4萬 | 20.92%4,228.3萬 |
現金變動 | 64.23%-236.5萬 | 170.04%197.5萬 | -274.42%-1,090.35萬 | -67.11%203.45萬 | 51.14%-350.6萬 | -244.90%-661.2萬 | -205.34%-282萬 | 221.30%625.13萬 | 2.53%618.63萬 | -17.97%-717.5萬 |
匯率變動影響 | 315.63%13.8萬 | 175.73%7.8萬 | -209.40%-2.73萬 | 370.49%9.37萬 | 1,250.00%4.6萬 | -260.00%-6.4萬 | -232.26%-10.3萬 | -84.15%2.49萬 | -83.56%1.99萬 | 33.33%-4,000 |
期末現金 | -4.75%3,020.6萬 | -15.51%3,243.3萬 | -26.46%3,037.97萬 | -26.46%3,037.97萬 | -19.52%2,825.2萬 | -25.00%3,171.2萬 | 1.88%3,838.8萬 | 17.91%4,131.05萬 | 17.91%4,131.05萬 | 21.55%3,510.4萬 |
自由現金流 | -93.56%38.6萬 | 883.51%218.6萬 | -50.22%460.47萬 | 13.23%253.97萬 | -18.07%-365.2萬 | -18.23%599.6萬 | -110.08%-27.9萬 | 4,048.64%924.99萬 | -67.24%224.29萬 | 29.19%-309.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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