(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 51.72%1,924.3萬 | 17.49%6,050.4萬 | 29.60%1,149.7萬 | 18.79%1,877.7萬 | 15.94%1,754.7萬 | 8.52%1,268.3萬 | 50.35%5,149.9萬 | -13.52%887.1萬 | 12.60%1,580.7萬 | 116.51%1,513.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 76.08%1,191.2萬 | 32.11%4,329萬 | 74.68%1,062.6萬 | 47.07%1,339.2萬 | 7.88%1,250.7萬 | 13.03%676.5萬 | 132.34%3,276.7萬 | -19.29%608.3萬 | 45.46%910.6萬 | 1,577.71%1,159.3萬 |
非現金項目調整總額 | 4.90%460.2萬 | 16.99%1,833.3萬 | 8.23%441.8萬 | 16.78%467.1萬 | 24.86%485.7萬 | 18.63%438.7萬 | -1.50%1,567萬 | 15.80%408.2萬 | -0.89%400萬 | -5.33%389萬 |
-折舊與攤銷 | 10.11%470.3萬 | 16.91%1,779.7萬 | 20.72%471.4萬 | 15.25%454.1萬 | 15.18%427.1萬 | 16.38%427.1萬 | 3.09%1,522.3萬 | 13.75%390.5萬 | 3.38%394萬 | 1.01%370.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 0.00%1,000 | 111.30%61.7萬 | -102.76%-8,000 | 4,650.00%9.5萬 | --52.9萬 | --1,000 | 102.78%29.2萬 | 3,525.00%29萬 | -66.67%2,000 | --0 |
-處置利潤 | -313.51%-15.3萬 | -104.07%-50.2萬 | -85.51%-39.7萬 | -800.00%-6.3萬 | -25.00%-5,000 | -76.19%-3.7萬 | -95.24%-24.6萬 | -319.61%-21.4萬 | 92.22%-7,000 | 20.00%-4,000 |
-匯兌損益淨額 | -131.82%-7,000 | -72.73%6,000 | -26.67%2.2萬 | 95.24%-2,000 | -256.52%-3.6萬 | 100.00%2.2萬 | 266.67%2.2萬 | 328.57%3萬 | -700.00%-4.2萬 | 276.92%2.3萬 |
-其他非現金項目 | -55.38%5.8萬 | 9.50%41.5萬 | 22.54%8.7萬 | -6.54%10萬 | -39.88%9.8萬 | 242.11%13萬 | -66.07%37.9萬 | -44.53%7.1萬 | -64.57%10.7萬 | -50.00%16.3萬 |
營運資本變動 | 78.25%272.9萬 | -136.54%-111.9萬 | -174.11%-354.7萬 | -73.57%71.4萬 | 152.44%18.3萬 | -23.60%153.1萬 | -27.82%306.2萬 | -60.95%-129.4萬 | -27.82%270.1萬 | -115.94%-34.9萬 |
-應收款(增)減 | 70.87%-27.5萬 | -12.26%-204.2萬 | -27.40%-54.4萬 | -149.21%-71.7萬 | 107.42%16.3萬 | -45.01%-94.4萬 | 18.39%-181.9萬 | 48.43%-42.7萬 | 222.85%145.7萬 | -173.38%-219.8萬 |
-存貨(增)減 | 593.90%40.5萬 | -92.40%-134.1萬 | -97.22%3萬 | -24.94%-102.7萬 | -322.03%-26.2萬 | 92.36%-8.2萬 | 25.53%-69.7萬 | 98.53%108萬 | 7.95%-82.2萬 | -41.58%11.8萬 |
-應付款(減)增 | 2.62%258.1萬 | -61.58%203.3萬 | -43.66%-305萬 | 17.45%236.2萬 | -87.95%20.6萬 | -31.92%251.5萬 | -27.30%529.2萬 | -267.94%-212.3萬 | -65.13%201.1萬 | -38.13%171萬 |
-其他流動資產變動 | -57.14%1.8萬 | -19.23%23.1萬 | -90.34%1.7萬 | 74.55%9.6萬 | 261.90%7.6萬 | 23.53%4.2萬 | 123.44%28.6萬 | 208.77%17.6萬 | 1.85%5.5萬 | -25.00%2.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -3.46%-197.3萬 | -47.66%-709.8萬 | 10.22%-300.4萬 | -270.00%-148萬 | -61.05%-70.7萬 | -206.59%-190.7萬 | -168.40%-480.7萬 | -392.06%-334.6萬 | 16.14%-40萬 | -27.99%-43.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 60.26%1,727萬 | 14.38%5,340.6萬 | 53.72%849.3萬 | 12.27%1,729.7萬 | 14.60%1,684萬 | -2.61%1,077.6萬 | 43.84%4,669.2萬 | -42.32%552.5萬 | 13.61%1,540.7萬 | 121.08%1,469.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 29.48%-497.7萬 | -85.96%-3,602.7萬 | -45.99%-779.9萬 | 30.80%-449萬 | -220.22%-1,668萬 | -202.27%-705.8萬 | -110.70%-1,937.4萬 | -88.96%-534.2萬 | -160.77%-648.8萬 | -139.27%-520.9萬 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --9.1萬 | 53.20%31.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 866.67%20.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 40.70%12.1萬 | 25.22%43.2萬 | 34.02%13萬 | 7.14%12萬 | 21.52%9.6萬 | 50.88%8.6萬 | 65.07%34.5萬 | 64.41%9.7萬 | 93.10%11.2萬 | 97.50%7.9萬 |
投資活動現金淨額 | 31.66%-476.5萬 | -87.42%-3,528.4萬 | -45.93%-735.8萬 | 31.46%-437萬 | -223.27%-1,658.4萬 | -206.06%-697.2萬 | -109.99%-1,882.6萬 | -83.55%-504.2萬 | -162.39%-637.6萬 | -140.06%-513萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 14.23%-21.1萬 | 96.79%-35.2萬 | 90.99%-20.9萬 | 86.54%-20.6萬 | 104.50%30.9萬 | 4.65%-24.6萬 | -6.81%-1,096.8萬 | 62.87%-231.9萬 | 14.33%-153萬 | -846.34%-686.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --144.7萬 | --0 | --0 | ---- |
租賃融資增減 | 2.43%-148.5萬 | -0.74%-601.4萬 | -14.13%-151萬 | 3.72%-150.3萬 | -25.66%-147.9萬 | 20.27%-152.2萬 | 23.77%-597萬 | 10.31%-132.3萬 | 19.91%-156.1萬 | 43.68%-117.7萬 |
發行費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---14.5萬 | --0 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | 56.77%-143.4萬 | -105.96%-839.7萬 | ---118.8萬 | -20.02%-245.8萬 | ---143.4萬 | -63.48%-331.7萬 | -301.67%-407.7萬 | --0 | ---204.8萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -4.17%-22.5萬 | 1.58%-87.1萬 | -33.33%-22.4萬 | -5.94%-23.2萬 | 17.77%-19.9萬 | 15.63%-21.6萬 | 39.13%-88.5萬 | 44.19%-16.8萬 | 39.17%-21.9萬 | 33.88%-24.2萬 |
融資活動現金淨額 | 36.71%-335.5萬 | 22.91%-1,587.9萬 | 11.39%-337.6萬 | 17.90%-439.9萬 | 59.83%-280.3萬 | -19.07%-530.1萬 | -0.14%-2,059.8萬 | 52.50%-381萬 | -30.84%-535.8萬 | -66.30%-697.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.92%2,997.5萬 | 36.79%2,751.9萬 | 4.27%3,214萬 | -12.91%2,360萬 | 6.71%2,610.7萬 | 36.79%2,751.9萬 | 17.07%2,011.8萬 | 44.68%3,082.4萬 | 89.87%2,709.7萬 | 75.31%2,446.6萬 |
現金變動 | 711.22%915萬 | -69.14%224.3萬 | 32.64%-224.1萬 | 132.18%852.8萬 | -198.45%-254.7萬 | -134.53%-149.7萬 | 148.31%726.8萬 | -179.58%-332.7萬 | -47.80%367.3萬 | 723.89%258.7萬 |
匯率變動影響 | -162.35%-5.3萬 | 60.15%21.3萬 | 245.45%7.6萬 | -77.78%1.2萬 | -9.09%4萬 | 553.85%8.5萬 | 2,116.67%13.3萬 | 633.33%2.2萬 | 2,800.00%5.4萬 | 4,300.00%4.4萬 |
期末現金 | 49.66%3,907.2萬 | 8.92%2,997.5萬 | 8.92%2,997.5萬 | 4.27%3,214萬 | -12.91%2,360萬 | 6.71%2,610.7萬 | 36.79%2,751.9萬 | 36.79%2,751.9萬 | 44.68%3,082.4萬 | 89.87%2,709.7萬 |
自由現金流 | 232.31%1,220.9萬 | -36.95%1,719.5萬 | 252.94%60萬 | 43.15%1,277.8萬 | -98.49%14.3萬 | -57.85%367.4萬 | 18.41%2,727.3萬 | -97.45%17萬 | -18.97%892.6萬 | 115.20%946萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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