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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -4.23%4,533.4萬 | 18.97%1.05億 | 18.82%4,733.7萬 | 14.78%8,786.7萬 | 25.05%3,984萬 | 19.15%7,655.3萬 | 14.67%3,185.9萬 | 10.50%6,425.1萬 | --2,778.3萬 | 20.36%5,814.5萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -32.90%-427萬 | -113.69%-599.4萬 | -441.82%-321.3萬 | -88.89%-280.5萬 | 0.17%-59.3萬 | 93.90%-148.5萬 | 95.42%-59.4萬 | -11.52%-2,435.5萬 | ---1,298.3萬 | -73.02%-2,184萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | -97.67%6,000 | -152.86%-106.4萬 | -74.80%25.8萬 | -33.10%201.3萬 | -39.01%102.4萬 | --300.9萬 | --167.9萬 | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | -41.91%501.8萬 | ---- | 420.79%863.9萬 | ---- | -155.86%-269.3萬 | -130.01%-142.2萬 | -15.39%482.1萬 | -23.80%473.9萬 | --569.8萬 | -6.51%621.9萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -41.91%501.8萬 | ---- | 420.79%863.9萬 | ---- | -155.86%-269.3萬 | -130.01%-142.2萬 | -15.39%482.1萬 | -23.80%473.9萬 | --569.8萬 | -6.51%621.9萬 |
重估盈餘: | 1,087.05%1,052.2萬 | 765.03%2,029萬 | -433.13%-106.6萬 | 33.14%-305.1萬 | 125.34%32萬 | -1,178.15%-456.3萬 | -349.47%-126.3萬 | 82.25%-35.7萬 | ---28.1萬 | 0.00%-201.1萬 |
-投資物業公平值(增)減 | 1,087.05%1,052.2萬 | 765.03%2,029萬 | -433.13%-106.6萬 | 33.14%-305.1萬 | 125.34%32萬 | -1,178.15%-456.3萬 | -349.47%-126.3萬 | 82.25%-35.7萬 | ---28.1萬 | 0.00%-201.1萬 |
出售資產損(益): | 1,450.00%3.1萬 | -233.58%-124.9萬 | -98.87%2,000 | 3,239.29%93.5萬 | 8,750.00%17.7萬 | 55.56%2.8萬 | -50.00%2,000 | -64.00%1.8萬 | --4,000 | 100.63%5萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---128.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 1,450.00%3.1萬 | -95.83%3.9萬 | -98.87%2,000 | 3,239.29%93.5萬 | 8,750.00%17.7萬 | 55.56%2.8萬 | -50.00%2,000 | -64.00%1.8萬 | --4,000 | 100.63%5萬 |
折舊及攤銷: | -0.39%1,370.6萬 | 35.75%2,745.4萬 | 33.74%1,376萬 | 54.99%2,022.4萬 | 73.36%1,028.9萬 | 39.46%1,304.9萬 | 73.79%593.5萬 | 29.87%935.7萬 | --341.5萬 | 62.35%720.5萬 |
-無形資產攤銷 | -6.06%6.2萬 | -50.00%8.6萬 | 26.92%6.6萬 | 290.91%17.2萬 | 205.88%5.2萬 | 2,100.00%4.4萬 | --1.7萬 | --2,000 | ---- | ---- |
財務費用 | -13.46%684萬 | 26.74%1,518.1萬 | 83.69%790.4萬 | 209.99%1,197.8萬 | 186.10%430.3萬 | -83.92%386.4萬 | -87.41%150.4萬 | 3.99%2,403.3萬 | --1,194.7萬 | 58.90%2,311萬 |
匯兌損(益) | 71.90%-156.8萬 | ---- | ---558萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | 11.14%7,561.9萬 | 35.84%1.59億 | 29.19%6,804.1萬 | 31.59%1.17億 | 19.85%5,266.7萬 | 14.61%8,903.3萬 | 23.49%4,394.3萬 | 9.61%7,768.6萬 | --3,558.3萬 | 37.87%7,087.8萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 44.44%-5,000 | -110.61%-7,000 | -125.71%-9,000 | 414.29%6.6萬 | -31.37%3.5萬 | -124.14%-2.1萬 | 342.86%5.1萬 | 89.13%8.7萬 | ---2.1萬 | -16.36%4.6萬 |
應收帳款(增加)減少 | -25.31%-1.44億 | -141.16%-1.54億 | -2,098.76%-1.15億 | -284.35%-6,365.2萬 | 76.09%-522.4萬 | -37,738.64%-1,656.1萬 | -854.12%-2,184.7萬 | 100.11%4.4萬 | --289.7萬 | -382.79%-4,117.7萬 |
應付帳款增加(減少) | 5.65%6,154.7萬 | 1,809.98%1.34億 | 976.98%5,825.8萬 | 187.25%703.7萬 | -191.87%-664.3萬 | -122.50%-806.5萬 | -113.13%-227.6萬 | 36.42%3,584.1萬 | --1,733.5萬 | 11.63%2,627.3萬 |
預付款項(增)減 | -3,719.74%-580.6萬 | -68.82%133.2萬 | -101.75%-15.2萬 | 229.42%427.2萬 | 244.38%867.7萬 | 45.61%-330.1萬 | 0.41%-601萬 | 28.76%-606.9萬 | ---603.5萬 | -593.86%-851.9萬 |
營運資金變動特殊專案 | -12,205.13%-6,238.7萬 | 140.68%1,447.8萬 | 97.34%-50.7萬 | -208.93%-3,559.4萬 | -2,179.23%-1,902.5萬 | 392.91%3,267.5萬 | 8.67%91.5萬 | 48.30%662.9萬 | --84.2萬 | 255.59%447萬 |
經營業務現金收入 | -796.18%-7,496.5萬 | 432.12%1.56億 | -64.68%1,076.8萬 | -68.76%2,929萬 | 106.33%3,048.7萬 | -17.91%9,376萬 | -70.80%1,477.6萬 | 119.77%1.14億 | --5,060.1萬 | -20.44%5,197.1萬 |
其他稅項 | -69.03%-1,891.9萬 | 5.67%-2,104.3萬 | -11.61%-1,119.3萬 | 5.05%-2,230.9萬 | 28.97%-1,002.9萬 | 7.36%-2,349.5萬 | 12.84%-1,411.9萬 | -275.29%-2,536.2萬 | ---1,619.9萬 | 28.95%-675.8萬 |
經營活動現金淨額 | -21,990.35%-9,388.4萬 | 1,831.18%1.35億 | -102.08%-42.5萬 | -90.06%698.1萬 | 3,013.85%2,045.8萬 | -20.92%7,026.5萬 | -98.09%65.7萬 | 96.53%8,885.6萬 | --3,440.2萬 | -18.99%4,521.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 32.90%427萬 | 113.69%599.4萬 | 441.82%321.3萬 | 88.89%280.5萬 | -0.17%59.3萬 | -93.87%148.5萬 | -95.39%59.4萬 | 11.49%2,422.7萬 | --1,289.4萬 | 72.15%2,173.1萬 |
已收股息-投資 | ---- | --76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | 3,035.08%3,522.1萬 | -3,408.83%-6,796.6萬 | ---120萬 | ---193.7萬 | ---- | ---- | ---- | 263.74%571.3萬 | --571.3萬 | -9,081.58%-348.9萬 |
出售固定資產 | 5.71%3.7萬 | 221.43%27萬 | -85.17%3.5萬 | 121.05%8.4萬 | -29.97%23.6萬 | 1,800.00%3.8萬 | 5,516.67%33.7萬 | -96.72%2,000 | --6,000 | -99.30%6.1萬 |
購買固定資產 | 67.70%-1,333.4萬 | 15.01%-4,845.9萬 | -20.89%-4,127.8萬 | 6.20%-5,701.8萬 | -22.49%-3,414.5萬 | 18.66%-6,079萬 | 40.14%-2,787.5萬 | 19.31%-7,473.3萬 | ---4,656.6萬 | -191.47%-9,261.6萬 |
購買無形資產 | -0.22%-44.8萬 | -8.81%-56.8萬 | 9.88%-44.7萬 | -136.20%-52.2萬 | -188.37%-49.6萬 | 94.13%-22.1萬 | 95.21%-17.2萬 | ---376.3萬 | ---359.4萬 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | --580.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | --600萬 | --5,947.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.13%1,512.8萬 | --1,509萬 | --1,510.9萬 |
投資支付現金 | ---- | ---1,928.5萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 67.38%-490萬 | 51.59%-490萬 | 24.89%-1,502.2萬 | ---1,012.2萬 | ---2,000萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.52%4.69億 | ---3,692萬 | -4,037.17%-2.24億 |
投資業務現金淨額 | 178.04%3,174.6萬 | -13.04%-6,396.9萬 | -20.30%-4,067.7萬 | 12.11%-5,658.8萬 | -5.61%-3,381.2萬 | -115.30%-6,438.8萬 | 49.58%-3,201.6萬 | 238.82%4.21億 | ---6,349.9萬 | -1,181.14%-3.03億 |
融資前現金淨額 | -51.18%-6,213.8萬 | 242.82%7,084.7萬 | -207.79%-4,110.2萬 | -944.09%-4,960.7萬 | 57.42%-1,335.4萬 | -98.85%587.7萬 | -7.77%-3,135.9萬 | 297.58%5.1億 | ---2,909.7萬 | -902.75%-2.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | 944.57%1.28億 | ---- | -70.57%1,221.2萬 | ---- | -61.75%4,150萬 | -32.50%4,050萬 | -70.34%1.09億 | --6,000萬 | 143.87%3.66億 |
償還借款 | -45.48%-500萬 | -77.01%-1.39億 | 94.31%-343.7萬 | -1,152.00%-7,825萬 | -1,658.42%-6,043.7萬 | 99.14%-625萬 | 96.73%-343.7萬 | -1,409.39%-7.25億 | ---1.05億 | 5.88%-4,800萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -73.43%-524.1萬 | 12.51%-1,210.7萬 | 9.22%-302.2萬 | -3.08%-1,383.8萬 | 1.94%-332.9萬 | 57.27%-1,342.4萬 | 79.88%-339.5萬 | -0.04%-3,141.8萬 | ---1,687.6萬 | -93.80%-3,140.7萬 |
已付股息-融資 | ---1,275萬 | ---462.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-20萬 |
吸收投資所得 | ---- | 76.26%245萬 | 76.26%245萬 | --139萬 | --139萬 | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | 88.09%-283.7萬 | 13.59%-262萬 | -82.57%-2,381.2萬 | 53.98%-303.2萬 | -610.79%-1,304.3萬 | ---658.8萬 | ---183.5萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---419.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2.23億 | ---- |
融資業務現金淨額 | -246.82%-2,299.1萬 | -134.90%-3,234.7萬 | 89.87%-662.9萬 | 983.04%9,267.6萬 | -343.57%-6,540.8萬 | 101.92%855.7萬 | -83.26%2,685.4萬 | -256.82%-4.45億 | --1.6億 | 246.01%2.84億 |
匯率影響 | -71.90%156.8萬 | -41.64%291萬 | --558萬 | --498.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -78.35%-8,512.9萬 | -10.61%3,850萬 | 39.40%-4,773.1萬 | 198.39%4,306.9萬 | -1,648.32%-7,876.2萬 | -77.76%1,443.4萬 | -103.43%-450.5萬 | 152.95%6,491.1萬 | --1.31億 | -77.51%2,566.2萬 |
期初現金 | 11.64%3.97億 | 15.61%3.56億 | 17.60%3.56億 | 6.82%3.08億 | 5.01%3.03億 | 29.07%2.88億 | 29.07%2.88億 | 12.98%2.23億 | --2.23億 | 136.67%1.98億 |
期末現金 | 0.00%3.14億 | 11.64%3.97億 | 40.14%3.14億 | 17.60%3.56億 | -21.09%2.24億 | 5.01%3.03億 | -20.00%2.84億 | 29.07%2.88億 | --3.55億 | 12.98%2.23億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.16%3.03億 | -20.06%2.84億 | 50.30%2.88億 | --3.55億 | 9.01%1.92億 |
現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.16%3.03億 | -20.06%2.84億 | 50.30%2.88億 | --3.55億 | 9.01%1.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。