Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
森松國際 (02155)
- 8.760
- +0.670+8.28%
已收盤 05/20 16:05 (北京)
109.10億總市值16.44市盈率TTM
8.780最高價8.000最低價2421.74萬股成交量8.000今開8.090昨收2.06億成交額1.95%換手率16.44市盈率(靜)12.45億總股本12.08052周最高1.76市淨率109.10億流通值5.62052周最低0.15股息TTM12.45億流通股15.390歷史最高0.150股息LFY9.64%振幅3.290歷史最低8.513平均價1000股每手1.71%股息率TTM1.71%股息率LFY
森松國際 (02155) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -21.31%7.17億 | ---- | -7.42%9.11億 | ---- | 29.36%9.84億 | ---- | 69.42%7.61億 | ---- | 31.55%4.49億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -24.48%-7,467.3萬 | ---- | -0.37%-5,998.7萬 | ---- | -291.67%-5,976.5萬 | ---- | -618.75%-1,525.9萬 | ---- | -27.43%-212.3萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 169.25%132.2萬 | ---- | -93.77%49.1萬 | ---- | 66.81%788.2萬 | ---- | 14,665.63%472.5萬 | ---- | --3.2萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -42.63%-1,557.5萬 | ---- | -4.87%-1,092萬 | ---- | -168.81%-1,041.3萬 | ---- | 422.85%1,513.2萬 | ---- | -52.37%-468.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -42.63%-1,557.5萬 | ---- | -4.87%-1,092萬 | ---- | -168.81%-1,041.3萬 | ---- | 422.85%1,513.2萬 | ---- | -52.37%-468.7萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 276.13%208萬 | ---- | 46.68%55.3萬 | ---- | -65.82%37.7萬 | ---- | 80.82%110.3萬 | ---- | -1.61%61萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 276.13%208萬 | ---- | 46.68%55.3萬 | ---- | -65.82%37.7萬 | ---- | 80.82%110.3萬 | ---- | -1.61%61萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 22.03%2.38億 | ---- | 33.93%1.95億 | ---- | 27.79%1.45億 | ---- | 22.36%1.14億 | ---- | 21.32%9,301.2萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 17.90%2,511.4萬 | ---- | 22.65%2,130.1萬 | ---- | 12.99%1,736.7萬 | ---- | 12.45%1,537.1萬 | ---- | 123.17%1,366.9萬 | ---- |
| 財務費用 | 57.52%1,645.8萬 | ---- | -21.39%1,044.8萬 | ---- | -16.68%1,329.1萬 | ---- | -30.02%1,595.1萬 | ---- | 83.00%2,279.4萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | 137.23%179.1萬 | ---- | -1,553.26%-481.1萬 | ---- | 93.73%-29.1萬 | ---- | -111.85%-464.2萬 | ---- | 94.27%3,917.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 6.71%6,492萬 | ---- | -33.64%6,084萬 | ---- | -34.22%9,168.8萬 | ---- | 106.34%1.39億 | ---- | 83.39%6,755.1萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -13.75%9.51億 | ---- | -5.96%11.03億 | ---- | 13.71%11.73億 | ---- | 54.94%10.31億 | ---- | 37.66%6.66億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -88.34%1.17億 | ---- | 142.87%10.04億 | ---- | 141.99%4.13億 | ---- | -131.24%-9.84億 | ---- | -229.58%-4.26億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -88.31%1,688.6萬 | ---- | 142.42%1.44億 | ---- | -23.46%-3.41億 | ---- | 30.43%-2.76億 | ---- | -6,579.13%-3.96億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 280.69%2.86億 | ---- | -530.84%-1.58億 | ---- | -93.74%3,676.9萬 | ---- | 63.58%5.87億 | ---- | 337.78%3.59億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -34.46%13.71億 | 8.16%4.71億 | 63.20%20.92億 | -15.81%4.35億 | 257.53%12.82億 | -3.13%5.17億 | 77.04%3.59億 | 345.60%5.34億 | -69.63%2.03億 | -29.47%1.2億 |
| 其他稅項 | ---- | -3.27%-1.25億 | ---- | -95.63%-1.21億 | ---- | -50.74%-6,190.7萬 | ---- | -208.60%-4,106.8萬 | ---- | 31.86%-1,330.8萬 |
| 經營業務特殊項目 | -0.64%-9.46億 | ---- | -53.88%-9.4億 | ---- | -216.61%-6.11億 | ---- | -46.14%5.24億 | ---- | 290.20%9.73億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -63.09%4.25億 | 10.04%3.46億 | 71.69%11.52億 | -30.97%3.14億 | -23.92%6.71億 | -7.62%4.55億 | -24.91%8.82億 | 362.73%4.93億 | 654.92%11.75億 | -29.16%1.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 24.48%7,467.3萬 | 50.85%3,876.4萬 | 0.37%5,998.7萬 | 18.82%2,569.7萬 | 291.67%5,976.5萬 | 627.66%2,162.6萬 | 618.75%1,525.9萬 | 696.78%297.2萬 | 23.22%212.3萬 | -69.12%37.3萬 |
| 存款減少(增加) | 64.92%-5,987.2萬 | --6,542.4萬 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.24%112.4萬 | -49.10%19.7萬 | 48.10%81.9萬 | 66.09%38.7萬 |
| 出售無形資產 | -56.65%44萬 | -50.08%31.4萬 | -61.30%101.5萬 | 1,472.50%62.9萬 | --262.3萬 | --4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | -251.72%-1.84億 | ---- | --1.22億 | --1.22億 | ---- | ---- | ---106.7萬 | ---818.7萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 19.30%369.1萬 | ---- | -20.85%309.4萬 | 104.10%1,001.4萬 | --390.9萬 | ---2.44億 | ---- | ---- | -25.84%114.8萬 |
| 投資支付現金 | 87.91%-9,189萬 | 33.81%-4.28億 | -12.56%-7.6億 | -32.97%-6.46億 | 24.72%-6.75億 | 22.08%-4.86億 | -97.43%-8.97億 | -199.14%-6.23億 | ---4.54億 | -246.71%-2.08億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | -109.00%-1,753.4萬 | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | 119.26%329.9萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 65.90%-2.61億 | 35.48%-3.19億 | -87.62%-7.66億 | -7.55%-4.95億 | 63.75%-4.08億 | 26.77%-4.6億 | -151.25%-11.26億 | -204.34%-6.28億 | -230.07%-4.48億 | -261.52%-2.06億 |
| 融資前現金淨額 | -57.52%1.64億 | 114.61%2,639.7萬 | 46.98%3.87億 | -3,468.98%-1.81億 | 208.04%2.63億 | 96.27%-506.4萬 | -133.50%-2.44億 | -35.73%-1.36億 | 3,555.88%7.27億 | -207.35%-1億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 3,078.52%5.6億 | --5,000萬 | -82.89%1,762.2萬 | ---- | -76.10%1.03億 | -67.21%2,664萬 | -10.66%4.31億 | -40.85%8,123.6萬 | -27.57%4.82億 | -77.47%1.37億 |
| 償還借款 | -169.11%-4.44億 | 41.79%-4,917.9萬 | 8.26%-1.65億 | -20.87%-8,448.5萬 | 50.48%-1.8億 | -179.60%-6,990萬 | 34.40%-3.63億 | ---2,500萬 | 18.80%-5.54億 | ---- |
| 發行股份 | 4,131,600.00%4,131.7萬 | --3,541.1萬 | -100.00%1,000 | ---- | 60,126,200.00%6.01億 | --6.01億 | -100.00%1,000 | ---- | --5.72億 | --4.94億 |
| 已付利息-融資 | 8.67%-1,043.9萬 | -11.32%-470.9萬 | 19.64%-1,143萬 | 60.17%-423萬 | -7.41%-1,422.4萬 | -33.97%-1,062萬 | 41.90%-1,324.3萬 | 31.52%-792.7萬 | -83.00%-2,279.4萬 | -204.07%-1,157.6萬 |
| 已付股息-融資 | -53.84%-1.7億 | ---- | ---1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---3,000萬 |
| 吸收投資所得 | --3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---1,522萬 | ---753.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -79.57%3,143.4萬 | -98.18%108萬 | 4,509.23%1.54億 | 1,674.69%5,923.9萬 | -66.62%333.8萬 | --333.8萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 308.83%3.01億 | 138.92%1,653.3萬 | -128.41%-1.44億 | -107.76%-4,247.4萬 | 788.65%5.07億 | 1,116.35%5.48億 | -87.18%5,705萬 | -92.33%4,502.4萬 | 1,553.98%4.45億 | 8,486.53%5.87億 |
| 匯率影響 | -13.08%1,161.9萬 | 285.62%1,161.4萬 | -52.60%1,336.8萬 | -132.32%-625.7萬 | 253.01%2,820.2萬 | -23.78%1,936.1萬 | 115.92%798.9萬 | 332.56%2,540.3萬 | -208.77%-5,017.2萬 | -294.32%-1,092.3萬 |
| 現金淨額 | 91.64%4.65億 | 119.23%4,293萬 | -68.48%2.43億 | -141.14%-2.23億 | 512.92%7.7億 | 698.00%5.43億 | -115.91%-1.87億 | -118.63%-9,073.3萬 | 11,031.13%11.72億 | 387.09%4.87億 |
| 期初現金 | 11.81%24.25億 | 11.81%24.25億 | 58.26%21.69億 | 58.26%21.69億 | -11.53%13.7億 | -11.53%13.7億 | 262.63%15.49億 | 262.63%15.49億 | -5.38%4.27億 | -5.38%4.27億 |
| 期末現金 | 19.66%29.02億 | 27.85%24.79億 | 11.81%24.25億 | 0.36%19.39億 | 58.26%21.69億 | 30.25%19.32億 | -11.53%13.7億 | 64.23%14.84億 | 264.93%15.49億 | 62.17%9.03億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
