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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
力勤資源 (02245)
- 11.420
- +0.180+1.60%
休市中 05/22 16:05 (北京)
177.69億總市值5.62市盈率TTM
11.830最高價11.240最低價282.32萬股成交量11.240今開11.240昨收3242.96萬成交額0.51%換手率5.62市盈率(靜)15.56億總股本30.82052周最高1.26市淨率62.89億流通值8.51052周最低--股息TTM5.51億流通股30.820歷史最高0.380股息LFY5.25%振幅4.000歷史最低11.487平均價200股每手--股息率TTM3.33%股息率LFY
力勤資源 (02245) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 53.13%58.45億 | 177.84%27.6億 | 116.69%38.17億 | 56.13%9.93億 | -44.69%17.62億 | -73.41%6.36億 | 121.31%31.85億 | 1,638.16%23.93億 | 105.47%14.39億 | 67.37%5.37億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 88.18%-186.5萬 | 70.42%-173萬 | 27.31%-1,577.9萬 | 77.28%-584.9萬 | -3.80%-2,170.7萬 | -261.04%-2,574.6萬 | -41.44%-2,091.3萬 | -32.06%-713.1萬 | -3.57%-1,478.6萬 | 5.45%-1,027.9萬 |
| 投資損(益) | ---- | ---- | 23.80%-807.6萬 | 53.82%-807.5萬 | -112.13%-1,059.9萬 | -120.08%-1,748.5萬 | --8,739.8萬 | 178.39%8,707.8萬 | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -23.11%-4.29億 | -99.72%-2.31億 | -59.56%-3.49億 | -10,230.54%-1.16億 | -344.21%-2.19億 | -102.05%-112萬 | 190.42%8,952.2萬 | 3.28%5,471.3萬 | -245.47%-9,900.8萬 | -222.75%-6,358.6萬 |
| 減值與撥備: | 1,544.72%1.06億 | -51.82%6,342.1萬 | -87.44%646萬 | 1,101.09%1.32億 | 3,277.58%5,144.5萬 | 308.19%1,096萬 | -103.58%-161.9萬 | 69.83%268.5萬 | 39,445.22%4,524.7萬 | 981.44%209.8萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | ---- | -99.64%11.7萬 | ---1,385.8萬 | --3,249.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 981.44%209.8萬 |
| -其他減值與撥備 | 1,575.06%1.06億 | -56.41%6,342.1萬 | -66.52%634.3萬 | 1,227.53%1.45億 | 1,270.23%1,894.6萬 | 308.19%1,096萬 | -103.58%-161.9萬 | --268.5萬 | --4,524.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -62.02%1,723.5萬 | 15.22%1,069.7萬 | -2.45%4,537.6萬 | -13.68%928.4萬 | 189.79%4,651.8萬 | 124.23%1,075.5萬 | -865.13%-5,180.7萬 | -1,157.72%-4,438.2萬 | --677.1萬 | 941.50%6,720.8萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -64.73%1,607.1萬 | 15.22%1,069.7萬 | 0.08%4,556.6萬 | -13.68%928.4萬 | 187.88%4,553萬 | 124.23%1,075.5萬 | -865.13%-5,180.7萬 | ---4,438.2萬 | --677.1萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 712.63%116.4萬 | ---- | -119.23%-19萬 | ---- | --98.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 941.50%6,720.8萬 |
| 出售資產損(益): | -88.17%1,987.1萬 | 29.15%1,410.5萬 | 18,232.75%1.68億 | 1,242.36%1,092.1萬 | -88.92%91.6萬 | -134.85%-95.6萬 | -8.33%826.9萬 | -67.68%274.3萬 | 204.15%902萬 | 303.99%879.9萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | --69.8萬 | --78.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -45.05%1,372.3萬 | 39.18%1,410.5萬 | 2,626.42%2,497.4萬 | 1,160.04%1,013.4萬 | -88.92%91.6萬 | -134.85%-95.6萬 | -8.33%826.9萬 | -67.68%274.3萬 | 272.11%902萬 | 303.99%879.9萬 |
| -出售其他資產損(益) | -95.68%614.8萬 | ---- | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 44.13%14.39億 | 68.66%7.07億 | 50.15%9.98億 | 38.46%4.19億 | 40.53%6.65億 | 32.43%3.03億 | 435.82%4.73億 | 598.06%2.28億 | 65.29%8,828萬 | 23.24%4,521.6萬 |
| -無形資產攤銷 | -24.44%5,481.1萬 | -34.97%2,827萬 | -14.53%7,253.6萬 | 7.70%4,347.3萬 | 10.99%8,486.3萬 | 10.45%4,036.5萬 | 1,040.81%7,645.7萬 | 14,010.81%3,654.7萬 | 7,974.70%670.2萬 | 706.45%50萬 |
| 財務費用 | -1.53%6.38億 | 23.21%3.25億 | 21.07%6.48億 | 13.51%2.64億 | 110.22%5.35億 | 114.23%2.32億 | 220.74%2.54億 | 326.13%1.09億 | 88.08%7,932.5萬 | 36.68%4,655.9萬 |
| 匯兌損(益) | 554.50%1.7億 | -36.57%5,895.8萬 | -242.44%-3,743.3萬 | -10.38%9,294.6萬 | -74.56%2,627.9萬 | -15.87%1.04億 | 717.81%1.03億 | 2,259.58%1.23億 | 71.62%-1,672.1萬 | 78.50%-447.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | -96.33%357.6萬 | 233.68%357.6萬 | 10,795.39%9,743.5萬 | -5,591.49%-267.5萬 | 86.00%-91.1萬 | ---4.7萬 | 97.70%-650.5萬 | ---- | ---2.83億 | ---- |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 45.39%78.07億 | 107.39%37.09億 | 89.45%53.7億 | 42.94%17.89億 | -31.20%28.34億 | -57.56%12.51億 | 228.37%41.2億 | 940.94%29.48億 | 58.65%12.55億 | 49.45%6.28億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -66.00%-19.57億 | -123.69%-10.28億 | -9.06%-11.79億 | 28.05%-4.6億 | -513.80%-10.81億 | -151.66%-6.39億 | -403.36%-1.76億 | -17.19%-2.54億 | -75.40%5,803.8萬 | -203.80%-1.49億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -27.78%-6億 | 78.85%-2.12億 | -201.90%-4.69億 | -12.97%-10.03億 | 128.30%4.61億 | 29.44%-8.88億 | -238.47%-16.28億 | -138.58%-12.59億 | -39.38%-4.81億 | -132.68%-6.43億 |
| 應付帳款增加(減少) | 8.26%13.39億 | 9.18%6.82億 | 34.14%12.37億 | 12.58%6.24億 | 426.06%9.22億 | -8.09%5.55億 | 52.75%1.75億 | 133.32%6.04億 | -37.13%1.15億 | -19.36%5.29億 |
| 預付款項(增)減 | 526.07%1.16億 | 111.19%9,570.9萬 | 93.79%-2,713.4萬 | -585.16%-8.55億 | -576.92%-4.37億 | -48.70%-1.25億 | -154.73%-6,450.9萬 | -23.18%-8,395.9萬 | 6.74%1.18億 | 16.16%-5,339.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 122.52%1.17億 | -99.11%-2.58億 | -929.06%-5.22億 | -202.86%-1.3億 | 129.91%6,292.3萬 | 184.29%1.26億 | -463.75%-2.1億 | -100.87%-1.5億 | -129.36%-3,731.2萬 | -165.58%-8,967萬 |
| 經營業務現金收入 | 54.72%68.23億 | 8,652.44%29.89億 | 59.62%44.1億 | -112.47%-3,494.4萬 | 24.62%27.63億 | -84.48%2.8億 | 115.82%22.17億 | 623.51%18.06億 | -6.77%10.27億 | -73.15%2.21億 |
| 其他稅項 | -94.21%-3.58億 | -224.14%-2.18億 | 3.97%-1.85億 | 61.81%-6,730.3萬 | 11.68%-1.92億 | -10.64%-1.76億 | -0.80%-2.18億 | -45.68%-1.59億 | -1.60%-2.16億 | -14.32%-2.14億 |
| 經營業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.22%1,135.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 52.99%64.64億 | 2,809.52%27.7億 | 64.37%42.25億 | -198.27%-1.02億 | 28.57%25.71億 | -93.68%1.04億 | 146.43%19.99億 | 462.44%16.47億 | -8.77%8.11億 | -97.17%1,883.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -89.75%161.7萬 | -70.42%173萬 | -47.89%1,577.9萬 | -82.47%584.9萬 | 145.46%3,028.3萬 | 1,827.73%3,336.9萬 | -16.56%1,233.7萬 | 469.41%173.1萬 | -1.85%1,478.6萬 | -79.22%242.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.62%4,000萬 | --4,000萬 | --2.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | -57.78%108.8萬 | -91.33%236.2萬 | -15.70%257.7萬 | 2,474.67%2,724萬 | 10.88%305.7萬 | 101.52%105.8萬 | 20.13%275.7萬 | -67.83%52.5萬 | 48.26%229.5萬 | -33.52%182.5萬 |
| 購買固定資產 | 15.74%-47.85億 | 16.15%-27.34億 | 8.44%-56.79億 | -11.02%-32.61億 | -59.69%-62.02億 | -74.91%-29.37億 | -1,153.10%-38.84億 | -13,858.13%-16.79億 | -317.58%-3.1億 | 8.12%-5,583.1萬 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | --5,716.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | 90.02%-330.4萬 | 93.86%-198萬 | 94.14%-3,309.2萬 | 80.20%-3,222.3萬 | -2,795.16%-5.65億 | -9,518.56%-1.63億 | 73.48%-1,950.9萬 | -122.92%-169.2萬 | -2,993.73%-7,356.9萬 | -4,261.93%-7,310.6萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---2,788.2萬 | ---2,771.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.11%1.6萬 | -450,392.40%-7.7億 | -43.47%84.8萬 | --17.1萬 | --150萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.55%1,660萬 | ---- | -88.04%2,200萬 | -72.20%4,070萬 | 8.14%1.84億 | 30.30%2.33億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | 85.43%-1.18億 | -208.64%-1億 | -389.00%-8.11億 | 88.31%-3,240萬 | 65.43%-1.66億 | 42.70%-2.77億 | 35.87%-4.8億 | -10.97%-4.62億 |
| 投資業務其他專案 | -97.51%280.5萬 | -98.85%126.6萬 | 21.66%1.13億 | 415.45%1.1億 | 1,094.92%9,247.8萬 | -149.86%-3,490萬 | -153.35%-929.5萬 | 323.79%7,000萬 | 298.34%1,742.2萬 | -974.07%-6,931萬 |
| 投資業務現金淨額 | 15.65%-47.83億 | 16.69%-27.31億 | 23.34%-56.7億 | 15.15%-32.78億 | -95.62%-73.96億 | -109.37%-38.63億 | -487.71%-37.81億 | -386.22%-18.45億 | -76.35%-6.43億 | -50.20%-4.22億 |
| 融資前現金淨額 | 216.39%16.81億 | 101.17%3,960.2萬 | 70.06%-14.45億 | 10.08%-33.8億 | -170.87%-48.25億 | -1,793.62%-37.59億 | -1,160.23%-17.81億 | 76.19%-1.98億 | -67.97%1.68億 | -205.27%-4.03億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.78%305.83億 | 20.39%148.5億 | 7.59%218.78億 | 16.65%123.35億 | 179.60%203.36億 | 152.30%105.74億 | 6.95%72.73億 | 33.11%41.91億 | 39.50%68.01億 | 58.51%56.35億 |
| 償還借款 | -36.57%-262.32億 | -32.58%-126.85億 | -26.56%-192.07億 | -79.81%-95.68億 | -165.17%-151.76億 | -130.42%-53.21億 | 7.76%-57.23億 | -10.53%-23.09億 | -22.21%-62.05億 | -25.72%-46.72億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.91%34.34億 | ---- | --12.77億 | --6.09億 |
| 已付利息-融資 | 0.48%-7.78億 | 24.55%-3.7億 | -9.30%-7.82億 | -76.95%-4.91億 | -222.42%-7.16億 | -163.96%-2.77億 | -47.14%-2.22億 | -308.64%-1.05億 | -202.01%-1.51億 | -47.51%-4,522.8萬 |
| 已付股息-融資 | -46.97%-14.01億 | -75.00%-5.45億 | -104.19%-9.53億 | 33.33%-3.11億 | -596.05%-4.67億 | -596.05%-4.67億 | 92.00%-6,706.1萬 | -14.32%-6,706.1萬 | -342.49%-8.38億 | -2,903.32%-6.72億 |
| 吸收投資所得 | -60.57%3.66億 | -95.07%3,874.6萬 | -11.16%9.28億 | 95.72%7.86億 | --10.44億 | --4.01億 | ---- | ---- | 982.19%1.27億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---601萬 | ---189.5萬 | ---- | ---- | 50.28%-4,779.9萬 | -120.49%-4,779.9萬 | -5,052.30%-9,614.2萬 | ---2,167.9萬 | ---186.6萬 | ---- |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---17.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.33%-653.5萬 | 67.33%-653.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -57.50%7.85億 | -53.25%12.83億 | -62.72%18.47億 | -43.41%27.45億 | 8.09%49.54億 | 188.80%48.51億 | 359.63%45.84億 | 73.78%16.8億 | 320.05%9.97億 | 474.59%8.45億 |
| 匯率影響 | -1,045.29%-1.27億 | 172.17%1,734.6萬 | -78.21%1,341萬 | -121.65%-2,403.5萬 | -70.79%6,153.8萬 | 71.45%1.11億 | 2,477.16%2.11億 | 5,501.33%6,476.2萬 | -213.44%-886.1萬 | 78.77%-37.5萬 |
| 現金淨額 | 513.34%24.66億 | 308.44%13.23億 | 211.42%4.02億 | -158.10%-6.35億 | -95.39%1.29億 | -26.24%10.93億 | 140.48%28.02億 | 1,014.84%14.81億 | 1,533.59%11.65億 | 179.75%4.41億 |
| 期初現金 | 9.00%50.32億 | 9.00%50.32億 | 4.31%46.17億 | 4.31%46.17億 | 213.18%44.26億 | 213.18%44.26億 | 450.13%14.13億 | 450.13%14.13億 | 36.36%2.57億 | 36.36%2.57億 |
| 期末現金 | 46.49%73.72億 | 61.01%63.73億 | 9.00%50.32億 | -29.69%39.58億 | 4.31%46.17億 | 90.23%56.3億 | 213.18%44.26億 | 661.60%29.59億 | 450.13%14.13億 | 102.62%6.98億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
