(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -72.17%667.77萬 | -287.47%-784.23萬 | 1,905.13%1,211.1萬 | 11.29%911.5萬 | -160.86%-670.6萬 | 676.26%2,399.52萬 | 159.24%418.32萬 | 117.65%60.4萬 | 2,544.78%819萬 | 65.58%1,101.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 145.47%493.76萬 | 684.28%187.56萬 | 130.79%74.5萬 | 118.84%78.7萬 | 133.98%153萬 | 63.03%-1,085.99萬 | 102.24%23.91萬 | 68.06%-242萬 | 28.25%-417.7萬 | 15.36%-450.2萬 |
非現金項目調整總額 | -31.43%1,398.35萬 | 27.04%588.25萬 | -41.27%307.7萬 | -35.25%368萬 | -72.24%134.4萬 | -29.53%2,039.45萬 | -67.05%463.05萬 | -10.31%523.9萬 | 43.37%568.3萬 | -4.74%484.2萬 |
-折舊與攤銷 | 8.84%1,147.4萬 | 472.64%307.8萬 | -24.36%291.2萬 | -25.42%283.7萬 | -28.73%264.7萬 | -44.95%1,054.2萬 | -115.74%-82.6萬 | -19.67%385萬 | -17.84%380.4萬 | -17.06%371.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -54.54%222.77萬 | -45.32%222.77萬 | --0 | ---- | ---- | -42.58%490.02萬 | -52.23%407.42萬 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.25%12.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -919.39%-355.07萬 | -2,728.60%-49.97萬 | -288.47%-85萬 | ---1,000 | ---220萬 | 125.16%43.33萬 | -403.88%-1.77萬 | 22,450.00%45.1萬 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | 130.69%3.1萬 | 65.63%-2.2萬 | -79.83%2.4萬 | ---- | ---- | -110.42%-10.1萬 | -592.31%-6.4萬 | 510.34%11.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | 35.46%23.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.76%17.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -14.85%359.36萬 | -17.52%87.06萬 | -5.29%98.4萬 | -22.47%86.6萬 | -13.48%87.3萬 | 57.41%422.05萬 | 1,359.24%105.55萬 | -5.03%103.9萬 | 35.39%111.7萬 | 19.27%100.9萬 |
營運資本變動 | -184.67%-1,224.34萬 | -2,172.78%-1,560.04萬 | 474.22%828.9萬 | -30.46%464.8萬 | -189.72%-958萬 | 488.08%1,446.06萬 | 93.43%-68.64萬 | -31.30%-221.5萬 | 338.87%668.4萬 | 54.98%1,067.8萬 |
-應收款(增)減 | 90.45%77.71萬 | -158.27%-1,971.09萬 | 1,059.76%3,269.9萬 | -64.80%300.7萬 | -624.04%-1,521.8萬 | 102.25%40.8萬 | 53.09%-763.2萬 | -166.28%-340.7萬 | 15,355.36%854.3萬 | 141.95%290.4萬 |
-應付款(減)增 | -194.88%-1,408.62萬 | -57.24%295.98萬 | -2,272.31%-2,439.5萬 | 251.89%161萬 | -26.99%573.9萬 | 10.30%1,484.66萬 | 38.30%692.26萬 | 116.34%112.3萬 | -168.12%-106萬 | -42.92%786.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | -121.74%-1.5萬 | -48.33%3.1萬 | 157.69%1.5萬 | ---- | ---- | 46.81%6.9萬 | 160.87%6萬 | -166.67%-2.6萬 |
-其他流動資產變動 | 234.22%106.57萬 | 837.90%118.17萬 | --0 | --0 | -90.16%-11.6萬 | -186.30%-79.4萬 | -86.30%12.6萬 | --0 | ---85.9萬 | ---6.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.48%-27.96萬 | 44.53%-4.86萬 | 23.08%-7萬 | -12.99%-8.7萬 | 22.92%-7.4萬 | -37.62%-35.16萬 | 50.63%-8.76萬 | -9.1萬 | -185.19%-7.7萬 | -88.24%-9.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 41.44%29.52萬 | 25.64%6.12萬 | 68.29%6.9萬 | 56.00%7.8萬 | 26.09%8.7萬 | -7.32%20.87萬 | 51.28%4.87萬 | -19.61%4.1萬 | 4.17%5萬 | -26.60%6.9萬 |
已支付退稅 | -64.89%30.43萬 | 110.57%3.03萬 | -128.12%-41.5萬 | 47.87%-11萬 | 813.39%79.9萬 | 154.29%86.67萬 | -63.15%-28.63萬 | 688.05%147.6萬 | 68.60%-21.1萬 | 77.51%-11.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -71.69%699.76萬 | -302.16%-779.94萬 | 476.11%1,169.5萬 | 13.13%899.6萬 | -154.18%-589.4萬 | 521.45%2,471.9萬 | 151.74%385.8萬 | 156.05%203萬 | 906.49%795.2萬 | 75.50%1,087.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 66.46%-303.16萬 | 21.06%-104.76萬 | -184.50%-70.3萬 | 29.51%-318萬 | 147.07%189.9萬 | 39.56%-904.01萬 | 72.53%-132.71萬 | 111.57%83.2萬 | -501.47%-451.1萬 | -84.37%-403.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,908 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 55.29%9,165 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.77%5,902 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -218.04%-13.2萬 | -1,627.39%-110.9萬 | 227.19%42.1萬 | -43.85%36.5萬 | 233.57%19.1萬 | -95.13%11.18萬 | -105.58%-6.42萬 | -111.68%-33.1萬 | 144.10%65萬 | 33.80%-14.3萬 |
投資活動現金淨額 | 64.61%-315.44萬 | -56.01%-214.74萬 | -156.29%-28.2萬 | 27.09%-281.5萬 | 150.04%209萬 | 29.31%-891.35萬 | 62.05%-137.65萬 | 111.51%50.1萬 | -73.61%-386.1萬 | -73.75%-417.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 343.63%272.98萬 | 7.92%-136.42萬 | 322.98%101.9萬 | -190.68%-88.5萬 | 2,606.33%396萬 | -113.82%-112.05萬 | 77.25%-148.15萬 | -105.01%-45.7萬 | -67.63%97.6萬 | -106.35%-15.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -69.57%302.5萬 | -78.09%216.2萬 | --86.3萬 | ---- | ---- | 4.49%993.97萬 | 5,801.21%986.57萬 | --0 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -12.82%-1,281.97萬 | -9.61%-308.97萬 | 2.24%-296.1萬 | -37.37%-345.9萬 | -10.44%-331萬 | -147.94%-1,136.28萬 | -411.73%-281.88萬 | -998.81%-302.9萬 | -1.08%-251.8萬 | -59.58%-299.7萬 |
發行費用 | ---- | ---- | --0 | ---3,000 | -457.14%-3.9萬 | ---- | ---- | 80.98%-3.1萬 | --0 | ---7,000 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 11.39%-361.83萬 | 12.73%-89.23萬 | 0.61%-98.3萬 | 21.38%-85.7萬 | 9.78%-88.6萬 | -8.21%-408.35萬 | -14.40%-102.25萬 | 13.62%-98.9萬 | -28.84%-109萬 | -10.46%-98.2萬 |
融資活動現金淨額 | -52.10%-1,068.31萬 | -168.59%-314.21萬 | 54.25%-206.2萬 | -76.17%-520.4萬 | 93.36%-27.5萬 | -175.80%-702.39萬 | 157.51%458.11萬 | -125.27%-450.7萬 | -855.99%-295.4萬 | -1,319.18%-414.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 248.61%529.66萬 | 699.90%1,143.4萬 | 953.27%209.6萬 | 214.83%112.3萬 | 244.61%515.4萬 | -163.69%-356.4萬 | -112.45%-190.6萬 | -96.42%19.9萬 | -110.80%-97.8萬 | -163.69%-356.4萬 |
現金變動 | -177.89%-684萬 | -285.33%-1,308.9萬 | 573.23%935.1萬 | -14.07%97.7萬 | -259.46%-407.9萬 | 195.37%878.16萬 | 137.08%706.26萬 | -120.05%-197.6萬 | 132.31%113.7萬 | -26.98%255.8萬 |
匯率變動影響 | -383.19%-22.38萬 | -281.97%-25.48萬 | 89.92%-1.3萬 | -110.00%-4,000 | 71.43%4.8萬 | 64.36%7.9萬 | -19.56%14萬 | -31.63%-12.9萬 | 122.22%4萬 | 160.87%2.8萬 |
期末現金 | -133.37%-176.73萬 | -133.37%-176.73萬 | 699.90%1,143.4萬 | 953.27%209.6萬 | 214.83%112.3萬 | 248.61%529.66萬 | 248.61%529.66萬 | -112.45%-190.6萬 | -96.42%19.9萬 | -110.80%-97.8萬 |
自由現金流 | -97.35%41.53萬 | -372.43%-934.67萬 | 416.92%1,014.2萬 | 68.99%581.5萬 | -190.50%-619.5萬 | 169.13%1,567.89萬 | 127.92%343.09萬 | 118.15%196.2萬 | 206.20%344.1萬 | 87.07%684.5萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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