(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.50%1,820.6萬 | 18.04%467.2萬 | -1.42%618.5萬 | 44.24%236.7萬 | 218.75%498.2萬 | 79.85%1,343.6萬 | -36.63%395.8萬 | 211.36%627.4萬 | 209.47%164.1萬 | 120.45%156.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -10.64%1,588.4萬 | -52.38%263.5萬 | -65.15%161.3萬 | 18.11%526.4萬 | 101.84%637.2萬 | 18.38%1,777.5萬 | 40.12%553.3萬 | 15.21%462.8萬 | 26.84%445.7萬 | -10.72%315.7萬 |
非現金項目調整總額 | 1,038.36%528.2萬 | 1,097.86%167.7萬 | 2,741.59%321.1萬 | 12.94%19.2萬 | 392.68%20.2萬 | 172.43%46.4萬 | 1,053.48%14萬 | 76.56%11.3萬 | 165.63%17萬 | -28.07%4.1萬 |
-折舊與攤銷 | 708.35%532.7萬 | 455.00%111萬 | 1,794.51%344.8萬 | 145.57%38.8萬 | 220.17%38.1萬 | 44.18%65.9萬 | 58.65%20萬 | 63.96%18.2萬 | 41.07%15.8萬 | 10.19%11.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -67.17%10.9萬 | 242.93%67.9萬 | -392.54%-19.6萬 | -310.45%-14.1萬 | ---23.3萬 | 438.52%33.2萬 | 1,165.18%19.8萬 | 346.67%6.7萬 | 318.75%6.7萬 | --0 |
-處置利潤 | ---7.8萬 | --2.5萬 | --0 | ---10.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -1,600.00%-1.5萬 | 6.67%-1.4萬 | --0 | --0 | -106.25%-1,000 | 106.28%1,000 | 5.74%-1.5萬 | --0 | --0 | --1.6萬 |
-其他非現金項目 | 88.45%-6.1萬 | 49.38%-12.3萬 | 69.85%-4.1萬 | 187.27%4.8萬 | 158.51%5.5萬 | -82.28%-52.8萬 | -148.81%-24.3萬 | -119.35%-13.6萬 | 14.06%-5.5萬 | -42.42%-9.4萬 |
營運資本變動 | 38.37%-296萬 | 120.99%36萬 | -11.22%136.1萬 | -3.45%-308.9萬 | 2.63%-159.2萬 | 37.75%-480.3萬 | -174.19%-171.5萬 | 174.20%153.3萬 | 41.19%-298.6萬 | 43.31%-163.5萬 |
-應收款(增)減 | 40.89%-321.2萬 | -2.78%-206.7萬 | 154.07%105.6萬 | 127.23%45.1萬 | -1,525.81%-265.2萬 | 19.98%-543.4萬 | -142.82%-201.1萬 | -168.64%-195.3萬 | -19.57%-165.6萬 | 104.83%18.6萬 |
-存貨(增)減 | -226.03%-305萬 | 488.99%296.8萬 | 9.19%186.5萬 | -244.44%-361.1萬 | -316.78%-427.2萬 | 139.12%242萬 | -1,306.24%-76.3萬 | 366.88%170.8萬 | 149.22%250萬 | -148.18%-102.5萬 |
-應付款(減)增 | 162.44%111.7萬 | -342.59%-256.9萬 | -171.93%-127.9萬 | 100.70%2.7萬 | 720.35%493.8萬 | -133.17%-178.9萬 | -66.84%105.9萬 | 354.36%177.8萬 | -323.98%-383萬 | -167.00%-79.6萬 |
-其他流動資產變動 | --218.5萬 | --202.8萬 | ---28.1萬 | --4.4萬 | --39.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32萬 | -6.8萬 | -6.9萬 | -4.4萬 | -13.9萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -41.60%-574.9萬 | -17.42%-155.7萬 | -65.92%-214.2萬 | -41.11%-93.7萬 | -42.88%-111.3萬 | -33.70%-406萬 | -31.34%-132.6萬 | -31.20%-129.1萬 | -36.34%-66.4萬 | -40.11%-77.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 29.45%1,213.7萬 | 15.77%304.7萬 | -20.25%397.4萬 | 41.86%138.6萬 | 375.77%373萬 | 111.45%937.6萬 | -49.73%263.2萬 | 383.32%498.3萬 | 149.19%97.7萬 | 412.42%78.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 64.03%-369.7萬 | 12.24%-120.4萬 | -659.82%-170.2萬 | 97.48%-19.5萬 | 37.79%-59.6萬 | -1,676.36%-1,027.8萬 | -312.51%-137.2萬 | -198.67%-22.4萬 | -8,205.38%-772.4萬 | -1,128.21%-95.8萬 |
業務交易淨額 | ---1,121.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,121.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -11.68%43.1萬 | -21.69%14.8萬 | -5.71%13.2萬 | -45.00%3.3萬 | 19.19%11.8萬 | 79.24%48.8萬 | 194.14%18.9萬 | 108.96%14萬 | -13.04%6萬 | 37.50%9.9萬 |
其他投資變動淨額 | 127.99%54.3萬 | 18,766.67%560萬 | 66.67%-1萬 | -117.14%-401.7萬 | -3,333.33%-103萬 | -1,516.67%-194萬 | 0.00%-3萬 | 0.00%-3萬 | -6,066.67%-185萬 | 0.00%-3萬 |
投資活動現金淨額 | -18.86%-1,394.2萬 | 474.61%454.4萬 | -1,285.96%-158萬 | 56.08%-417.9萬 | -1,331.61%-1,272.7萬 | -2,651.30%-1,173萬 | -306.58%-121.3萬 | -200.00%-11.4萬 | -17,518.52%-951.4萬 | -2,369.44%-88.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,024.22%309.8萬 | 5,367.74%163.3萬 | 2,243.59%83.6萬 | 1,280.43%54.3萬 | 291.11%8.6萬 | 32.66%-16.1萬 | 31.22%-3.1萬 | 30.36%-3.9萬 | 33.33%-4.6萬 | 34.78%-4.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -32.38%493.2萬 | -44.32%69.6萬 | -74.24%70.5萬 | -23.50%253萬 | --100.1萬 | --729.4萬 | --125萬 | --273.7萬 | --330.7萬 | --0 |
租賃融資增減 | -92.00%-9.6萬 | -143.75%-2.1萬 | 37.14%-2.2萬 | 248.39%4.6萬 | -209.38%-9.9萬 | -233.49%-5萬 | -50.75%4.8萬 | -66.67%-3.5萬 | -55.00%-3.1萬 | -68.42%-3.2萬 |
融資活動現金淨額 | 12.01%793.4萬 | 82.16%230.8萬 | -42.96%151.9萬 | -3.44%311.9萬 | 1,383.12%98.8萬 | 487.77%708.3萬 | 2,318.82%126.7萬 | 256.46%266.3萬 | 3,729.21%323萬 | 12.50%-7.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.90%2,848.3萬 | -4.21%2,471.3萬 | 13.87%2,080萬 | -13.15%2,047.4萬 | 19.90%2,848.3萬 | 10.11%2,375.5萬 | 37.49%2,579.8萬 | -6.20%1,826.6萬 | 9.12%2,357.3萬 | 10.11%2,375.5萬 |
現金變動 | 29.60%612.9萬 | 268.54%989.9萬 | -48.05%391.3萬 | 106.14%32.6萬 | -4,300.55%-800.9萬 | 116.81%472.9萬 | -46.17%268.6萬 | 1,162.34%753.2萬 | -149.27%-530.7萬 | -727.59%-18.2萬 |
期末現金 | 21.51%3,461.2萬 | 21.51%3,461.2萬 | -4.21%2,471.3萬 | 13.87%2,080萬 | -13.15%2,047.4萬 | 19.91%2,848.4萬 | 19.91%2,848.4萬 | 37.49%2,579.8萬 | -6.20%1,826.6萬 | 9.12%2,357.3萬 |
自由現金流 | 1,023.50%833萬 | 45.87%183.8萬 | -52.26%227.2萬 | 116.10%108.6萬 | 1,901.15%313.4萬 | -123.40%-90.2萬 | -74.30%126萬 | 397.80%475.9萬 | -224.53%-674.7萬 | -332.00%-17.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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