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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
理文造紙 (02314)
- 3.370
- -0.030-0.88%
休市中 04/30 16:07 (北京)
144.74億總市值7.46市盈率TTM
3.410最高價3.340最低價362.00萬股成交量3.410今開3.400昨收1217.65萬成交額0.08%換手率7.46市盈率(靜)42.95億總股本4.16052周最高0.48市淨率144.74億流通值1.95952周最低0.11股息TTM42.95億流通股9.213歷史最高0.107股息LFY2.06%振幅-2.681歷史最低3.364平均價1000股每手3.29%股息率TTM3.18%股息率LFY
理文造紙 (02314) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 40.18%22.6億 | ---- | 14.16%16.12億 | ---- | -3.18%14.12億 | ---- | -61.55%14.59億 | ---- | -12.20%37.94億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -4.42%-1,297.5萬 | ---- | 35.26%-1,242.6萬 | ---- | 28.44%-1,919.3萬 | ---- | 12.71%-2,682.2萬 | ---- | 10.95%-3,072.6萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 2.75%-1,038.7萬 | ---- | -521.35%-1,068.1萬 | ---- | -6,039.29%-171.9萬 | ---- | -102.38%-2.8萬 | ---- | -86.61%117.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 85.30%-770.3萬 | ---- | -611.63%-5,239.6萬 | ---- | 107.05%1,024.1萬 | ---- | -1,224.60%-1.45億 | ---- | 121.53%1,291.2萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 95.83%-12.9萬 | ---- | -115.25%-309.4萬 | ---- | 369.48%2,028.9萬 | ---- | -147.55%-752.9萬 | ---- | 126.41%1,583.4萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | 84.64%-757.4萬 | ---- | -390.66%-4,930.2萬 | ---- | 92.70%-1,004.8萬 | ---- | -4,611.81%-1.38億 | ---- | ---292.2萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -47.27%-121.5萬 | ---- | -579.65%-82.5萬 | ---- | 136.13%17.2萬 | ---- | -1,460.00%-47.6萬 | ---- | 100.72%3.5萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -47.27%-121.5萬 | ---- | -579.65%-82.5萬 | ---- | 136.13%17.2萬 | ---- | -1,460.00%-47.6萬 | ---- | 100.72%3.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -296.72%-3,079.7萬 | ---- | 287.02%1,565.5萬 | ---- | -56.59%404.5萬 | ---- | -83.67%931.8萬 | ---- | 1,039.26%5,707.7萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,126.4萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 76.60%2,764.7萬 | ---- | 287.02%1,565.5萬 | ---- | -82.93%404.5萬 | ---- | -69.75%2,369.6萬 | ---- | 1,463.69%7,834.1萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---5,844.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,437.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -1.18%2.6億 | ---- | 50.85%2.63億 | ---- | -8.85%1.75億 | ---- | 15.88%1.92億 | ---- | -3.62%1.65億 | ---- |
| -折舊 | -1.18%2.6億 | ---- | 50.85%2.63億 | ---- | -8.85%1.75億 | ---- | 15.88%1.92億 | ---- | -3.62%1.65億 | ---- |
| 財務費用 | -33.98%2.15億 | ---- | 17.28%3.26億 | ---- | 124.71%2.78億 | ---- | 64.17%1.24億 | ---- | -55.79%7,538.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 24.82%26.73億 | ---- | 15.20%21.41億 | ---- | 15.38%18.59億 | ---- | -60.48%16.11億 | ---- | -10.98%40.75億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -43.97%9.52億 | ---- | 35.09%16.99億 | ---- | -8.47%12.58億 | ---- | 416.77%13.74億 | ---- | -63.10%2.66億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 109.25%1.51億 | ---- | 4.77%-16.35億 | ---- | -835.71%-17.17億 | ---- | 120.40%2.33億 | ---- | -58.32%-11.44億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 210.33%6.72億 | ---- | -145.59%-6.09億 | ---- | -123.84%-2.48億 | ---- | 183.14%10.4億 | ---- | 344.15%3.67億 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | 47.27%121.5萬 | ---- | 579.65%82.5萬 | ---- | -136.13%-17.2萬 | ---- | 1,460.00%47.6萬 | ---- | -100.72%-3.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 178.71%44.49億 | ---- | 38.74%15.96億 | ---- | -72.98%11.51億 | ---- | 19.49%42.59億 | ---- | -19.54%35.65億 | ---- |
| 已繳中國所得稅 | 17.34%-1.97億 | ---- | -38.49%-2.38億 | ---- | 9.61%-1.72億 | ---- | 65.57%-1.9億 | ---- | -3.44%-5.53億 | ---- |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.75%-3,069.4萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 21.40%-7.33億 | ---- | -12.69%-9.32億 | ---- | -128.97%-8.27億 | ---- | -91.09%-3.61億 | ---- | 39.32%-1.89億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 668.23%12.38億 | ---- | -90.52%1.61億 | ---- | 100.35%17億 | ---- | 140.00%8.48億 | ---- | -68.99%3.53億 |
| 經營活動現金淨額 | 726.37%35.2億 | 668.23%12.38億 | 181.38%4.26億 | -90.52%1.61億 | -95.92%1.51億 | 100.35%17億 | 32.80%37.08億 | 140.00%8.48億 | -17.47%27.92億 | -68.99%3.53億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 4.42%1,297.5萬 | 8.88%778.4萬 | -35.26%1,242.6萬 | -19.03%714.9萬 | -28.44%1,919.3萬 | -31.41%882.9萬 | -12.71%2,682.2萬 | 65.60%1,287.2萬 | -10.95%3,072.6萬 | -64.70%777.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | -26.91%664.6萬 | -92.78%82.8萬 | 1,132.12%909.3萬 | 286,775.00%1,146.7萬 | -109.28%-88.1萬 | 99.61%-4,000 | 392.06%949.2萬 | -229.39%-103.1萬 | -42.61%-325萬 | 90.60%-31.3萬 |
| 出售固定資產 | -21.52%3,510.2萬 | 21.05%163.9萬 | 1.29%4,472.5萬 | -56.38%135.4萬 | 284.90%4,415.6萬 | -83.33%310.4萬 | -81.45%1,147.2萬 | 1,360.16%1,861.7萬 | 1,263.95%6,185.5萬 | 2.16%127.5萬 |
| 購買固定資產 | 29.78%-18.99億 | 33.42%-9.23億 | 20.93%-27.04億 | 47.72%-13.86億 | 27.47%-34.2億 | -33.87%-26.51億 | -42.69%-47.15億 | -10.92%-19.8億 | 0.47%-33.05億 | -24.66%-17.85億 |
| 出售無形資產 | --7,036.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | ---4.3萬 | ---- | ---- | ---439.9萬 | -952.27%-2.82億 | ---- | -103.50%-2,676萬 | ---- | 32.83%-1,315萬 | ---671.9萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,325.19%-3.91億 | ---- |
| 投資支付現金 | 88.15%-94.7萬 | 85.40%-7.9萬 | 71.30%-799.2萬 | 96.60%-54.1萬 | -15,904.02%-2,784.7萬 | ---1,593萬 | 7.94%-17.4萬 | ---- | 89.69%-18.9萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | -1,389.10%-745.1萬 | ---- | --57.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 32.92%-17.75億 | 33.80%-9.12億 | 27.84%-26.46億 | 48.07%-13.78億 | 21.89%-36.67億 | -36.14%-26.54億 | -33.87%-46.95億 | -9.34%-19.5億 | -5.60%-35.07億 | -26.28%-17.83億 |
| 融資前現金淨額 | 178.59%17.45億 | 126.72%3.25億 | 36.85%-22.2億 | -27.52%-12.17億 | -256.18%-35.16億 | 13.33%-9.54億 | -38.06%-9.87億 | 22.97%-11.01億 | -1,255.19%-7.15億 | -425.23%-14.3億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 7.79%180.24億 | -102.35%-6,355.5萬 | -33.21%167.22億 | 86.26%27.05億 | 32.53%250.36億 | -1.28%14.53億 | 13.25%188.91億 | -44.75%14.71億 | 36.85%166.8億 | 729.68%26.63億 |
| 償還借款 | -37.28%-192.26億 | ---- | 36.53%-140.05億 | ---- | -32.68%-220.65億 | ---- | -18.85%-166.31億 | ---- | -6.03%-139.93億 | ---- |
| 已付股息-融資 | 9.76%-4.77億 | 26.24%-1.93億 | -111.36%-5.28億 | -84.24%-2.62億 | 66.92%-2.5億 | 70.06%-1.42億 | 47.33%-7.56億 | 39.30%-4.75億 | -32.00%-14.34億 | -38.46%-7.82億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | -668.75%-16.7億 | -44,814.55%-16.7億 | 56.14%-2.17億 | 95.12%-371.8萬 | -510.77%-4.95億 | ---7,619.4萬 | 15.41%-8,109.1萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -79.32%3.59億 | -87.96%8,335.9萬 | 136.69%17.37億 | 903.02%6.93億 | 763.08%7.34億 | -56.66%6,905萬 | -70.30%8,504.5萬 | 348.65%1.59億 | -30.35%2.86億 | 1.03%-6,408萬 |
| 融資業務現金淨額 | -159.99%-13.41億 | -112.72%-1.85億 | -30.95%22.35億 | 6.91%14.53億 | 206.72%32.36億 | 27.10%13.59億 | -26.44%10.55億 | -41.13%10.7億 | 179.97%14.34億 | 542.89%18.17億 |
| 匯率影響 | 257.84%1,633.6萬 | 34.88%-461.7萬 | -459.16%-1,035萬 | -126.11%-709萬 | 98.96%-185.1萬 | 159.48%2,715.4萬 | -4,107.34%-1.79億 | ---4,565.1萬 | 265.56%445.7萬 | ---- |
| 現金淨額 | 2,710.96%4.04億 | -40.64%1.4億 | 105.15%1,438萬 | -41.66%2.36億 | -510.09%-2.79億 | 1,379.84%4.05億 | -90.53%6,811.1萬 | -108.17%-3,164.8萬 | 141.54%7.19億 | 156.75%3.87億 |
| 期初現金 | 0.27%15.21億 | 0.27%15.21億 | -15.64%15.17億 | -15.64%15.17億 | -5.79%17.98億 | -5.79%17.98億 | 61.09%19.09億 | 61.09%19.09億 | -59.41%11.85億 | -59.41%11.85億 |
| 期末現金 | 27.65%19.42億 | -5.13%16.57億 | 0.27%15.21億 | -21.71%17.46億 | -15.64%15.17億 | 21.79%22.31億 | -5.79%17.98億 | 16.49%18.32億 | 61.09%19.09億 | -29.72%15.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
