(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 121.1萬 | 471.46%1,139.5萬 | -304.28%-52.5萬 | 2,108.18萬 | 731.91%273.7萬 | 197.65%199.4萬 | 624.49%25.7萬 | -98.61%2.45萬 | 178.65萬 | 32.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --133.8萬 | -30.75%160.6萬 | -10.21%230.3萬 | --1,165.44萬 | 78.50%304.7萬 | 163.48%231.9萬 | -69.36%256.5萬 | 195.75%1,258.92萬 | --616.32萬 | --170.7萬 |
非現金項目調整總額 | --89.6萬 | 92.33%132.9萬 | 138.50%146.2萬 | --623.2萬 | -13.62%42.5萬 | 133.24%69.1萬 | -80.01%61.3萬 | -114.16%-40.43萬 | ---188.43萬 | --49.2萬 |
-折舊與攤銷 | --112.9萬 | 31.22%120.2萬 | 34.31%114.3萬 | --599.8萬 | 23.01%94.1萬 | 155.41%91.6萬 | -71.83%85.1萬 | 18.86%302.09萬 | --88.79萬 | --76.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --105.84萬 | --0 | --0 | -94.87%3.5萬 | 986.19%68.19萬 | --68.19萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | 38.46%16.2萬 | -439.29%-19萬 | --44.88萬 | 72.41%-3.2萬 | 24.47%11.7萬 | 149.56%5.6萬 | -168.16%-11.32萬 | --2.18萬 | ---11.6萬 |
-匯兌損益淨額 | --2.4萬 | 157.63%20.4萬 | 291.37%64.3萬 | ---112.15萬 | -163.39%-48.2萬 | -292.39%-35.4萬 | 35.38%-33.6萬 | -1,056.91%-399.16萬 | ---347.26萬 | ---18.3萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---9萬 | 37.50%2.2萬 | 31.25%2.1萬 | --10.71萬 | --1.5萬 | --1.6萬 | -68.63%1.6萬 | 284.83%5.11萬 | --1.31萬 | ---- |
-其他非現金項目 | ---16.7萬 | -6,425.00%-26.1萬 | -1,622.22%-15.5萬 | ---25.88萬 | -41.67%-1.7萬 | -113.79%-4,000 | 83.33%-9,000 | 44.38%-5.33萬 | ---1.63萬 | ---1.2萬 |
營運資本變動 | ---102.3萬 | 932.68%846萬 | -46.87%-429萬 | --319.54萬 | 60.70%-73.5萬 | -127.53%-101.6萬 | 74.57%-292.1萬 | -127.63%-1,216.04萬 | ---249.24萬 | ---187萬 |
-應收款(增)減 | ---109.4萬 | 3,191.86%971.1萬 | -14.70%-607萬 | ---158.04萬 | -128.06%-84.3萬 | 113.03%29.5萬 | -54.87%-529.2萬 | 16.06%-330.66萬 | ---62.96萬 | --300.4萬 |
-存貨(增)減 | --46.1萬 | 98.51%-3.8萬 | 909.40%310萬 | --130.86萬 | 192.22%270.1萬 | -231.00%-254.4萬 | 95.71%-38.3萬 | -432.68%-891.93萬 | --98.68萬 | ---292.9萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---39.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---11.07萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---39萬 | -198.38%-121.3萬 | -147.93%-132萬 | --386.1萬 | -33.32%-259.3萬 | -69.27%123.3萬 | 224.76%275.4萬 | -35.13%17.62萬 | ---273.88萬 | ---194.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -32.8萬 | -109.26%-56.5萬 | 53.85%-12萬 | -216.28萬 | -191.64%-55.9萬 | -150.66%-27萬 | 10.65%-26萬 | 72.00%-29.09萬 | -114.29萬 | 61萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --88.3萬 | 528.19%1,083萬 | -21,400.00%-64.5萬 | --1,891.9萬 | 131.95%217.8萬 | 214.25%172.4萬 | 99.12%-3,000 | -136.40%-26.63萬 | --64.37萬 | --93.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---126.1萬 | -20,701.85%-1,123.3萬 | -22.21%-175萬 | ---1,020.52萬 | 67.99%-74.9萬 | -101.51%-5.4萬 | 80.99%-143.2萬 | -176.96%-753.35萬 | ---122.75萬 | ---234萬 |
無形資產交易淨額 | ---8,000 | -120.00%-5,000 | 97.25%-3,000 | ---28.56萬 | ---1.8萬 | --2.5萬 | 38.42%-10.9萬 | -897.97%-17.72萬 | ---17.42萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --54.69萬 | ---- | ---- | ---- | --136.58萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 102.38%1,000 | --0 | 24.51%4.92萬 | --1.92萬 | --2.3萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --23.6萬 | 1,400.00%27萬 | 1,169.23%16.5萬 | --33.3萬 | 138.46%3.1萬 | 160.00%1.8萬 | -76.79%1.3萬 | -42.75%5.57萬 | --1.67萬 | --1.3萬 |
投資活動現金淨額 | ---103.3萬 | -109,580.00%-1,096.8萬 | -3.93%-158.8萬 | ---961.09萬 | 68.10%-73.6萬 | -100.27%-1萬 | 79.91%-152.8萬 | -139.91%-624.01萬 | ---66 | ---230.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---2萬 | --381.5萬 | ---3.7萬 | --2.23萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --1,513.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --875萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | ---14.7萬 | 80.34%-17.6萬 | -119.03%-13.7萬 | ---70.47萬 | ---11.5萬 | ---89.5萬 | 2,045.95%72萬 | ---3.93萬 | ---1.13萬 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---429萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---6.9萬 | 35.71%-9,000 | -150.00%-1萬 | ---- | ---1.4萬 | ---1.4萬 | -100.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1萬 | -200.00%-2.1萬 | -30.00%-1.3萬 | ---- | 89.00%-1.1萬 | 99.66%-7,000 | -100.50%-1萬 | ---- | ---- | ---10萬 |
融資活動現金淨額 | ---173.5萬 | 217.90%360.9萬 | 2,015.58%1,493.6萬 | ---497.24萬 | -15.38%-15萬 | -53.74%-306.1萬 | -93.40%70.6萬 | 381.24%871.07萬 | --13.27萬 | ---13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --2,960.9萬 | 153.77%2,682.9萬 | 42.36%1,432.4萬 | --943.91萬 | -25.08%892.3萬 | 5.07%1,057.2萬 | 19.22%1,006.2萬 | -37.74%844.01萬 | --964.8萬 | --1,191萬 |
現金變動 | ---188.5萬 | 357.68%347.1萬 | 1,639.76%1,270.3萬 | --433.57萬 | 186.25%129.2萬 | -878.61%-134.7萬 | -129.97%-82.5萬 | 144.38%220.43萬 | --77.63萬 | ---149.8萬 |
匯率變動影響 | --83.5萬 | -128.81%-69.1萬 | -114.83%-19.8萬 | --54.92萬 | 83.51%-12.6萬 | -118.03%-30.2萬 | 218.04%133.5萬 | -708.28%-120.52萬 | ---98.52萬 | ---76.4萬 |
期末現金 | --2,855.9萬 | 231.83%2,960.9萬 | 153.77%2,682.9萬 | --1,432.4萬 | 4.57%1,008.9萬 | -25.08%892.3萬 | 5.07%1,057.2萬 | 11.84%943.91萬 | --943.91萬 | --964.8萬 |
自由現金流 | ---38.6萬 | -124.26%-41.1萬 | -58.41%-245.7萬 | --831.77萬 | 199.65%141.1萬 | -25.14%169.4萬 | 80.80%-155.1萬 | -282.68%-800.44萬 | ---77.34萬 | ---141.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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