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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
新源萬恒控股 (02326)
- 0.010
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
2.11億總市值-5.00市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.010今開0.010昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)210.84億總股本0.01452周最高0.56市淨率2.11億流通值0.01052周最低--股息TTM210.84億流通股3.198歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.005歷史最低--平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
新源萬恒控股 (02326) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -52.63%-4,614.5萬 | ---- | -997.42%-3,023.4萬 | ---- | 149.28%336.9萬 | ---- | 55.37%-683.6萬 | ---- | 22.44%-1,531.6萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -9.63%-47.8萬 | ---- | -11.51%-43.6萬 | ---- | -5.11%-39.1萬 | ---- | -5.08%-37.2萬 | ---- | 21.68%-35.4萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -16.10%2,505.3萬 | ---- | 2,306.20%2,986.1萬 | ---- | -67.91%124.1萬 | ---- | 0.39%386.7萬 | ---- | 93.37%385.2萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | --1,066.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 300.17%483萬 | ---- | ---241.3萬 | ---- | ---- | ---- | -25.67%168.2萬 | ---- | --226.3萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -84.10%518.6萬 | ---- | 1,730.25%3,261.5萬 | ---- | 845.61%178.2萬 | ---- | -150.96%-23.9萬 | ---- | -55.50%46.9萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 1,383.28%437.6萬 | ---- | 36.97%-34.1萬 | ---- | -122.32%-54.1萬 | ---- | 116.43%242.4萬 | ---- | 19.40%112萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%17.2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.32%17.2萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 9.76%1,024.4萬 | ---- | 12.50%933.3萬 | ---- | -28.14%829.6萬 | ---- | -40.21%1,154.4萬 | ---- | -59.40%1,930.9萬 |
| 財務費用 | ---- | -10.02%57.5萬 | ---- | 1.27%63.9萬 | ---- | -29.02%63.1萬 | ---- | -54.03%88.9萬 | ---- | -32.16%193.4萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | 150.48%57.5萬 | ---- | -61.56%-113.9萬 | ---- | -168.31%-70.5萬 | ---- | -45.45%103.2萬 | ---- | 185.34%189.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -95.45%3.5萬 | ---- | 141.82%76.9萬 | ---- | -41.33%31.8萬 | ---- | 28.74%54.2萬 | ---- | 51.44%42.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -215.33%-1,014.1萬 | ---- | -31.08%879.3萬 | ---- | 19.62%1,275.9萬 | ---- | -10.45%1,066.6萬 | ---- | -57.90%1,191萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -213.54%-2,228.2萬 | ---- | 150.16%1,962.5萬 | ---- | 129.86%784.5萬 | ---- | -2,631.31%-2,627.5萬 | ---- | -89.75%103.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -97.83%2,368.1萬 | ---- | 184.53%10.9億 | ---- | -400.49%-12.9億 | ---- | 339.77%4.29億 | ---- | -230.23%-1.79億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 100.59%653.1萬 | ---- | -190.09%-11.08億 | ---- | 434.00%12.3億 | ---- | -342.39%-3.68億 | ---- | -38.14%1.52億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 214.17%1,025.7萬 | ---- | -117.29%-898.4萬 | ---- | 263.16%5,195萬 | ---- | 75.67%-3,184萬 | ---- | -103.04%-1.31億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 352.02%804.6萬 | ---- | -85.93%178萬 | ---- | -6.65%1,265.3萬 | ---- | 109.35%1,355.4萬 | ---- | -140.63%-1.45億 |
| 已繳中國所得稅 | ---- | -124.75%-113.5萬 | ---- | 65.95%-50.5萬 | ---- | -47.42%-148.3萬 | ---- | 54.85%-100.6萬 | ---- | -158.77%-222.8萬 |
| 經營業務特殊項目 | 20.38%1,181.8萬 | ---- | 1,383.27%981.7萬 | ---- | 83.09%-76.5萬 | ---- | -3.05%-452.3萬 | ---- | 92.27%-438.9萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 20.38%1,181.8萬 | 442.04%691.1萬 | 1,383.27%981.7萬 | -88.59%127.5萬 | 83.09%-76.5萬 | -10.98%1,117萬 | -3.05%-452.3萬 | 108.52%1,254.8萬 | 92.27%-438.9萬 | -141.30%-1.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 84.00%4.6萬 | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | -427.13%-1,045.3萬 | ---- | 34.05%-198.3萬 | ---- | 26.55%-300.7萬 | ---- | -233.66%-409.4萬 | ---- | 89.66%-122.7萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 |
| 投資業務其他專案 | 16.76%-864.5萬 | ---- | -43,175.00%-1,038.6萬 | ---- | 98.34%-2.4萬 | ---- | -85.19%-145萬 | ---- | -101.50%-78.3萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 16.76%-864.5萬 | -431.51%-1,040.7萬 | -43,175.00%-1,038.6萬 | 34.89%-195.8萬 | 98.34%-2.4萬 | 26.55%-300.7萬 | -85.19%-145萬 | -102.63%-409.4萬 | -101.50%-78.3萬 | 1,473.37%1.55億 |
| 融資前現金淨額 | 657.64%317.3萬 | -411.86%-349.6萬 | 27.88%-56.9萬 | -108.37%-68.3萬 | 86.79%-78.9萬 | -3.44%816.3萬 | -15.49%-597.3萬 | 3.10%845.4萬 | -13.32%-517.2萬 | -97.62%820萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,871萬 |
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.84%-2,760萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.02%-63.1萬 | ---- | 54.03%-88.9萬 | ---- | 32.16%-193.4萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.70%34.7萬 | ---- | 129.56%46.7萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.91%-956.4萬 | -25.70%34.7萬 | 1.64%-688.5萬 | 129.56%46.7萬 | 98.25%-700萬 |
| 匯率影響 | -54.33%5.8萬 | 136.71%12.7萬 | 132.56%12.7萬 | -307.06%-34.6萬 | -120.34%-39萬 | -23.19%-8.5萬 | -109.66%-17.7萬 | -132.70%-6.9萬 | -71.47%183.3萬 | 100.69%21.1萬 |
| 現金淨額 | 657.64%317.3萬 | -411.86%-349.6萬 | 27.88%-56.9萬 | 51.25%-68.3萬 | 85.98%-78.9萬 | -189.29%-140.1萬 | -19.57%-562.6萬 | 30.75%156.9萬 | 23.42%-470.5萬 | 102.15%120萬 |
| 期初現金 | -51.81%313.4萬 | -13.66%650.3萬 | -13.66%650.3萬 | -16.48%753.2萬 | -16.48%753.2萬 | 19.95%901.8萬 | 19.95%901.8萬 | 23.10%751.8萬 | 23.10%751.8萬 | -93.39%610.7萬 |
| 期末現金 | 5.02%636.5萬 | -51.81%313.4萬 | -4.60%606.1萬 | -13.66%650.3萬 | 97.60%635.3萬 | -16.48%753.2萬 | -30.80%321.5萬 | 19.95%901.8萬 | -27.27%464.6萬 | 23.10%751.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
