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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
數科集團 (02350)
- 0.780
- -0.030-3.70%
休市中 04/30 15:48 (北京)
4.88億總市值-70.91市盈率TTM
0.810最高價0.770最低價69.50萬股成交量0.810今開0.810昨收54.40萬成交額0.11%換手率虧損市盈率(靜)6.25億總股本1.25052周最高2.88市淨率4.88億流通值0.33052周最低--股息TTM6.25億流通股1.250歷史最高--股息LFY4.94%振幅0.255歷史最低0.783平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
數科集團 (02350) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 23.71%-626萬 | 40.40%-1,001.7萬 | -209.96%-820.6萬 | -131.73%-1,680.7萬 | -82.74%746.3萬 | -8.23%5,296.5萬 | 71.78%4,325.1萬 | 85.66%5,771.5萬 | 81.66%2,517.8萬 | 1.58%3,108.6萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 6.50%-84.8萬 | ---- | 36.08%-90.7萬 | ---- | -1,792.00%-141.9萬 | ---- | 95.41%-7.5萬 | ---- | 19.47%-163.4萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -55.99%647.7萬 | ---- | 261.80%1,471.8萬 | ---- | 241.35%406.8萬 | ---- | -216.47%-287.8萬 | ---- | 157.93%247.1萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 403.85%196.5萬 | ---- | -67.82%39萬 | ---- | --121.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -68.51%451.2萬 | ---- | 401.68%1,432.8萬 | ---- | 199.24%285.6萬 | ---- | -216.47%-287.8萬 | ---- | 157.93%247.1萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 149.61%6.3萬 | ---- | -22.12%-12.7萬 | ---- | -5.05%-10.4萬 | ---- | 4.81%-9.9萬 | ---- | -30.00%-10.4萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 149.61%6.3萬 | ---- | -22.12%-12.7萬 | ---- | -5.05%-10.4萬 | ---- | 4.81%-9.9萬 | ---- | -30.00%-10.4萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | 8,266.67%25.1萬 | ---- | -66.67%3,000 | ---- | -85.48%9,000 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | 8,266.67%25.1萬 | ---- | -66.67%3,000 | ---- | -85.48%9,000 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -4.46%458.4萬 | ---- | -7.03%479.8萬 | ---- | 2.16%516.1萬 | ---- | 31.70%505.2萬 | ---- | 5.65%383.6萬 |
| -折舊 | ---- | 3.98%185.5萬 | ---- | 41.03%178.4萬 | ---- | 110.83%126.5萬 | ---- | 29.87%60萬 | ---- | -4.74%46.2萬 |
| 財務費用 | ---- | 0.43%372.1萬 | ---- | 24.71%370.5萬 | ---- | 45.85%297.1萬 | ---- | -2.68%203.7萬 | ---- | 10.27%209.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.30%72.1萬 | ---- | 16.61%108.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 23.71%-626萬 | -25.95%398.4萬 | -209.96%-820.6萬 | -91.58%538萬 | -82.74%746.3萬 | 2.27%6,389.3萬 | 71.78%4,325.1萬 | 60.86%6,247.6萬 | 46.28%2,517.8萬 | 7.98%3,883.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -11.11%-116萬 | -235.99%-225.6萬 | -204.71%-104.4萬 | 131.90%165.9萬 | 116.01%99.7萬 | 23.39%-520.1萬 | -233.76%-622.8萬 | -192.29%-678.9萬 | -1,303.01%-186.6萬 | 294.65%735.6萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -104.35%-147.7萬 | 96.41%-456.6萬 | 127.19%3,399.2萬 | -79.72%-1.27億 | -218.58%-1.25億 | 16.61%-7,083.3萬 | 52.66%-3,923.5萬 | -49.90%-8,494.4萬 | -1,739.71%-8,287.9萬 | -302.21%-5,666.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 3.04%-3,902.1萬 | -102.55%-299.7萬 | -132.59%-4,024.5萬 | 3,964.82%1.18億 | 8,873.69%1.23億 | 229.25%289.4萬 | -76.74%137.6萬 | 90.91%-223.9萬 | 110.18%591.6萬 | -180.04%-2,463.6萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 693.30%2,689.3萬 | ---- | 169.98%339萬 | ---- | -151.23%-484.4萬 | ---- | 508.89%945.6萬 | ---- | 15.81%155.3萬 |
| 經營業務現金收入 | -209.09%-4,791.8萬 | 2,663.52%2,105.8萬 | -323.32%-1,550.3萬 | 105.41%76.2萬 | 930.38%694.2萬 | 36.07%-1,409.1萬 | 98.44%-83.6萬 | 34.32%-2,204萬 | -18.65%-5,365.1萬 | -166.82%-3,355.6萬 |
| 已繳香港利得稅 | ---- | 13.01%-974.5萬 | ---- | -19.53%-1,120.2萬 | ---- | 10.02%-937.2萬 | ---- | -124.19%-1,041.6萬 | ---- | ---464.6萬 |
| 其他稅項 | 175.32%719.8萬 | ---- | 5.54%-955.6萬 | -571.43%-4.7萬 | -59.08%-1,011.6萬 | 73.08%-7,000 | 12.13%-635.9萬 | 56.67%-2.6萬 | -15,632.61%-723.7萬 | -46.34%-6萬 |
| 經營業務特殊項目 | 136.23%5,459.9萬 | ---- | 1,110.74%2,311.3萬 | ---- | 355.56%190.9萬 | ---- | -106.86%-74.7萬 | ---- | --1,089.5萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 813.21%1,387.9萬 | 207.88%1,131.3萬 | -53.83%-194.6萬 | 55.32%-1,048.7萬 | 84.07%-126.5萬 | 27.74%-2,347萬 | 84.11%-794.2萬 | 15.11%-3,248.2萬 | -6.43%-4,999.3萬 | -176.25%-3,826.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.12%24.7萬 | -8.94%80.5萬 | -22.05%44.2萬 | -35.90%88.4萬 | -51.41%56.7萬 | --137.9萬 | --116.7萬 | ---- | ---- | 475.00%2.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.74%147.7萬 | -96.66%147.7萬 | 25.11%4,524.7萬 | 59.71%4,426萬 | 160.17%3,616.6萬 |
| 存款減少(增加) | 710.08%3,166.6萬 | 2,770.05%579.4萬 | 128.82%390.9萬 | 99.25%-21.7萬 | -3,239.58%-1,356.3萬 | -2,260.39%-2,879.8萬 | -74.72%43.2萬 | 113.63%133.3萬 | --170.9萬 | -4,011.20%-977.8萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%2,000 | ---- | -61.90%8,000 | --3,000 | 90.91%2.1萬 |
| 購買固定資產 | -50.77%-9.8萬 | 5.10%-14.9萬 | 42.98%-6.5萬 | 96.92%-15.7萬 | 96.31%-11.4萬 | -108.65%-509.1萬 | -176.77%-308.6萬 | -294.82%-244萬 | -1,386.67%-111.5萬 | 25.54%-61.8萬 |
| 收回投資所得現金 | --695.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---342.2萬 | ---342.2萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 804.53%3,876.8萬 | 1,164.71%645萬 | 132.69%428.6萬 | 101.64%51萬 | -131,000.00%-1,311萬 | -176.19%-3,103.1萬 | -100.02%-1萬 | 57.19%4,072.6萬 | 49.83%4,143.5萬 | 140.99%2,590.8萬 |
| 融資前現金淨額 | 2,149.87%5,264.7萬 | 278.04%1,776.3萬 | 116.28%234萬 | 81.69%-997.7萬 | -80.77%-1,437.5萬 | -761.10%-5,450.1萬 | 7.08%-795.2萬 | 166.73%824.4萬 | 55.70%-855.8萬 | 5.12%-1,235.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -62.58%2,876萬 | -49.35%2,449.5萬 | 106.13%7,686.6萬 | -78.20%4,836.2萬 | -54.26%3,729萬 | 85.15%2.22億 | 7.48%8,151.8萬 | -38.78%1.2億 | -21.19%7,584.2萬 | 120.32%1.96億 |
| 償還借款 | 3.36%-7,347.5萬 | 26.81%-3,623.3萬 | -114.06%-7,603.1萬 | 79.39%-4,950.6萬 | 53.13%-3,551.9萬 | -118.02%-2.4億 | -9.30%-7,578.5萬 | 37.25%-1.1億 | 12.83%-6,933.5萬 | -166.93%-1.76億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 45.95%-108.2萬 | -0.43%-372.1萬 | -18.60%-200.2萬 | -24.71%-370.5萬 | -21.44%-168.8萬 | -45.85%-297.1萬 | -44.34%-139萬 | 2.68%-203.7萬 | 13.86%-96.3萬 | -10.27%-209.3萬 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -568.58%-1,057.7萬 | -1,062.40%-1,007.8萬 | 51.04%-158.2萬 | ---86.7萬 | ---323.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | -1,618.31%-4,701.3萬 | -137.31%-1,802.1萬 | -129.53%-273.6萬 | -111.48%-759.4萬 | -101.26%-119.2萬 | 4,429.45%6,613萬 | 3,725.17%9,436.7萬 | -87.11%146萬 | -82.20%246.7萬 | -38.01%1,132.5萬 |
| 匯率影響 | -96.43%6,000 | 112.50%3.2萬 | 193.33%16.8萬 | 9.54%-25.6萬 | -1,185.71%-18萬 | -429.07%-28.3萬 | -160.87%-1.4萬 | -41.10%8.6萬 | 27.78%2.3萬 | 410.64%14.6萬 |
| 現金淨額 | 1,522.73%563.4萬 | 98.53%-25.8萬 | 97.46%-39.6萬 | -251.10%-1,757.1萬 | -118.01%-1,556.7萬 | 19.84%1,162.9萬 | 1,518.73%8,641.5萬 | 1,043.05%970.4萬 | -11.56%-609.1萬 | -119.60%-102.9萬 |
| 期初現金 | -2.12%1,045.9萬 | -62.52%1,068.5萬 | -62.52%1,068.5萬 | 66.10%2,851.2萬 | 66.10%2,851.2萬 | 132.73%1,716.6萬 | 132.73%1,716.6萬 | -10.69%737.6萬 | -10.69%737.6萬 | 170.17%825.9萬 |
| 期末現金 | 53.95%1,609.9萬 | -2.12%1,045.9萬 | -18.08%1,045.7萬 | -62.52%1,068.5萬 | -87.67%1,276.5萬 | 66.10%2,851.2萬 | 7,817.97%1.04億 | 132.73%1,716.6萬 | -53.57%130.8萬 | -10.69%737.6萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健國際會計師事務所有限公司 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
