(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 29.4萬 | 306.9萬 | 27.58%1,124.66萬 | 485.10%523.86萬 | -251.47%-523.8萬 | -4.84%881.53萬 | -37.39%89.53萬 | 345.8萬 | 340.9萬 | 105.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --173.2萬 | --259.1萬 | -7.18%680.83萬 | 7.69%187.93萬 | -168.48%-187.9萬 | -14.00%733.51萬 | 11.49%174.51萬 | --274.4萬 | --150.2萬 | --134.4萬 |
非現金項目調整總額 | --63.4萬 | --61萬 | 4.12%262.56萬 | 7.49%70.16萬 | -224.51%-70.1萬 | -2.90%252.18萬 | -5.82%65.28萬 | --56.3萬 | --82萬 | --48.6萬 |
-折舊與攤銷 | --67.7萬 | --65萬 | 26.29%278.66萬 | 33.71%76.96萬 | -246.39%-77萬 | -2.73%220.66萬 | -0.32%57.56萬 | --52.6萬 | --60.5萬 | --50萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3,000 | 900.04%2.82萬 | 1,391.52%2.82萬 | ---3.4萬 | -97.17%2,818 | -103.28%-2,182 | --0 | --5,000 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | 251.68%18.09萬 | ---- | ---- | --5.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---10.4萬 | ---13萬 | -1,258.46%-63.69萬 | -1,254.40%-21.69萬 | 12,600.00%12.5萬 | 140.60%5.5萬 | -69.79%-1.6萬 | ---1,000 | --9.1萬 | ---1.9萬 |
-匯兌損益淨額 | --6.6萬 | --1.9萬 | -165.83%-7.09萬 | -316.53%-12.49萬 | 733.33%12.5萬 | 39.12%10.77萬 | 1,598.23%5.77萬 | --1.5萬 | --4.4萬 | ---9,000 |
-其他非現金項目 | ---5,000 | --6.8萬 | 243.70%33.78萬 | 571.58%6.48萬 | 21.74%2.8萬 | -65.77%9.83萬 | -124.92%-1.37萬 | --2.3萬 | --7.5萬 | --1.4萬 |
營運資本變動 | ---207.2萬 | ---13.2萬 | 274.05%181.27萬 | 276.89%265.77萬 | -1,860.26%-265.8萬 | 44.08%-104.15萬 | -81.39%-150.25萬 | --15.1萬 | --108.7萬 | ---77.7萬 |
-應收款(增)減 | ---42.3萬 | --15.1萬 | 114.55%111.17萬 | -113.68%-79.03萬 | 722.92%79萬 | 137.33%51.81萬 | 5.15%-36.99萬 | --9.6萬 | ---57萬 | --136.2萬 |
-存貨(增)減 | --27.5萬 | ---72.4萬 | 166.93%117.54萬 | 137.16%48.24萬 | -1.69%-48.2萬 | -1,778.65%-175.6萬 | -301.28%-129.8萬 | ---47.4萬 | ---36.8萬 | --38.4萬 |
-應付款(減)增 | ---192.4萬 | --44.1萬 | -341.50%-47.43萬 | 1,693.17%296.57萬 | -660.68%-296.6萬 | 151.56%19.64萬 | 243.97%16.54萬 | --52.9萬 | --202.5萬 | ---252.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.6萬 | 7.6萬 | 9.7萬 | |||||||
已支付退稅 | -47萬 | -38.9萬 | -38.13%-251.8萬 | -39.93%-45.6萬 | 178.35%45.6萬 | 19.23%-182.29萬 | 39.42%-32.59萬 | -58.2萬 | -40.3萬 | -51.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | ---17.6萬 | --268萬 | 24.83%872.86萬 | 1,616.07%464.16萬 | -254.60%-464.1萬 | -0.22%699.25萬 | -69.68%27.05萬 | --300.2萬 | --308.2萬 | --63.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---42.6萬 | ---88.6萬 | 16.50%-219.84萬 | -101.35%-9.94萬 | 166.89%9.9萬 | -421.07%-263.28萬 | 1,005,133.29%733.82萬 | ---14.8萬 | ---941.9萬 | ---40.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---482.42萬 | ---180 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---482.4萬 |
投資產品交易淨額 | --638萬 | ---1,714.5萬 | -102.36%-14.5萬 | 59,352.88%85.5萬 | ---85.5萬 | 282.19%613.56萬 | 97.10%-1,443 | --0 | --2,208.7萬 | ---1,595萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --2.1萬 | --3.5萬 | -39.53%30.33萬 | ---- | ---- | --50.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 5,842.75%356.65萬 | ---- | ---- | -252.59%-6.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --597.5萬 | ---1,799.6萬 | -183.65%-329.77萬 | -40.52%462.53萬 | -3,025.00%-462.5萬 | 202.87%394.23萬 | 93,564.56%777.63萬 | ---14.8萬 | --1,749.2萬 | ---2,117.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---613.5萬 | ---1,612萬 | 254.34%806.49萬 | 99.19%-10.11萬 | 142.98%10.1萬 | -676.64%-522.53萬 | -7,606.02%-1,246.93萬 | ---23.5萬 | --735萬 | --12.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 180,255,023.08%2,343.32萬 | 1,176.92%166 | --0 | --2,343.3萬 | --0 |
租賃融資增減 | ---8.6萬 | ---8萬 | -18.87%-60.24萬 | -47.22%-32.94萬 | 943.59%32.9萬 | -7.09%-50.68萬 | -78.71%-22.38萬 | ---3.9萬 | ---19.7萬 | ---4.7萬 |
已支付現金股息 | ---145.9萬 | ---97.3萬 | -51.81%-295.37萬 | -780,740.74%-210.77萬 | --210.8萬 | 41.57%-194.57萬 | --270 | ---- | ---- | ---84.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---3.9萬 | ---15.3萬 | -6.87%-64.11萬 | -29.76%-18.41萬 | 211.52%18.4萬 | -44.04%-59.99萬 | -27.30%-14.19萬 | ---16.5萬 | ---16.6萬 | ---12.7萬 |
融資活動現金淨額 | ---771.9萬 | ---1,732.6萬 | -74.48%386.77萬 | 50.67%-633.13萬 | 365.45%633.1萬 | 407.73%1,515.55萬 | -3,125.05%-1,283.45萬 | ---238.5萬 | --3,126.6萬 | ---89.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --920.8萬 | --4,186.9萬 | 398.66%3,250萬 | 3.92%3,880.9萬 | 13.49%4,186.9萬 | -21.89%651.74萬 | 518.81%3,734.5萬 | --3,689.1萬 | --1,107.8萬 | --3,250萬 |
現金變動 | ---192萬 | ---3,264.2萬 | -64.36%929.86萬 | 161.31%293.56萬 | -725.80%-293.5萬 | 1,591.48%2,609.02萬 | -1,085.72%-478.78萬 | --46.9萬 | --5,184萬 | ---2,143.1萬 |
匯率變動影響 | ---6.6萬 | ---1.9萬 | 165.83%7.09萬 | 316.53%12.49萬 | -733.33%-12.5萬 | -39.12%-10.77萬 | -1,598.23%-5.77萬 | ---1.5萬 | ---4.4萬 | --9,000 |
期末現金 | --722.2萬 | --920.8萬 | 28.83%4,186.95萬 | 28.83%4,186.95萬 | 3.92%3,880.9萬 | 398.66%3,250萬 | 398.66%3,250萬 | --3,734.5萬 | --3,689.1萬 | --1,107.8萬 |
自由現金流 | ---61.8萬 | --179.4萬 | 48.76%644.73萬 | -40.50%451.73萬 | -258.27%-451.7萬 | -33.16%433.39萬 | 750.42%759.19萬 | --285.4萬 | ---632.1萬 | --20.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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